Pagrindiniai pranašumai
Skalpingas (arba smulkių spekuliacijų prekyba) yra trumpalaikė prekybos strategija, orientuota į greitą pelną iš nedidelių kainų pokyčių, dažnai atliekant dešimtis ar net šimtus sandorių per dieną.
Laikui bėgant, šie maži laimėjimai gali sukaupti daug, ypač kai jie vykdomi tiksliai ir drausmingai. Skalpingo sėkmė priklauso nuo greito vykdymo, techninės analizės ir prieigos prie realiojo laiko duomenų.
Smulkių spekuliacijų prekybos strategijos reikalauja nuolatinio dėmesio, protinės ištvermės ir griežto rizikos valdymo. Mažiau patyrusiems prekybininkams gali būti naudinga išbandyti savo strategijas prekiaujant popieriuje prieš rizikuojant realiomis lėšomis.
Įvadas
Ar dažnai stebite 1 minutės diagramas? Ar jums patinka sudaryti ir užbaigti sandorius greičiau, nei investuotojas gali atidaryti uždarbio ataskaitą? Jei taip, galbūt norėsite apsvarstyti galimybę naudoti smulkių spekuliacijų prekybą.
Smulkūs spekuliantai siekia gauti pelno iš nedidelių kainų pokyčių. Jų tikslas nėra gauti didelę grąžą iš kiekvieno sandorio, bet daugkartinį mažesnį pelną. Jei jiems tai pavyksta, laikui bėgant jų prekybos sąskaita išaugs. Tačiau skalpingas yra labai rizikingas, todėl prekybininkai dažnai naudoja griežtus nuostolių sustabdymus. Apžvelkime išsamiau.
Kas yra smulkių spekuliacijų prekyba?
Skalpingas yra viena populiariausių dienos prekybos strategijų. Tai reiškia bandymą gauti pelno iš santykinai nedidelių kainų svyravimų. Smulkūs spekuliantai nesiekia didelio pelno tikslų. Vietoje to jie siekia gauti daugkartinį pelną iš nedidelių kainų pokyčių.
Todėl smulkūs spekuliantai gali sudaryti daug sandorių per trumpą laiką, ieškodami nedidelių pokyčių ir rinkos neefektyvumų. Idėja yra ta, kad, sudėjus ir padidinus šiuos nedidelius pelnus, pelnas laikui bėgant išaugs iki reikšmingos sumos.
Smulkūs spekuliantai aktyviai veikia visose rinkose, įskaitant akcijų, užsienio valiutų ir kriptovaliutų rinkas.
Smulkių spekuliacijų prekybos rizika
Nors smulkių spekuliacijų prekyba gali būti pelninga tinkamose rankose, ji susijusi su didele rizika, kurią prekybininkai turėtų atidžiai apsvarstyti prieš pasinerdami į šią veiklą.
Didelė nuostolių rizika: trumpalaikiai intervalai reiškia, kad kainų pokyčiai gali būti staigūs ir nenuspėjami. Vienas netinkamai suplanuotas sandoris arba keli nedideli nuostoliai gali greitai nusverti pelningus sandorius.
Reikalauja nuolatinio dėmesio: skalpingas reikalauja didžiulės koncentracijos. Prekybininkai turi atidžiai stebėti rinką, dažnai ištisas valandas.
Stresas: greitas tempas ir spaudimas priimti greitus sprendimus gali turėti psichologinių pasekmių. Be emocinės disciplinos prekybininkai gali per smarkiai reaguoti, per dažnai prekiauti arba po kelių nuostolių atsisakyti savo strategijos.
Išlaidos: dažna prekyba reiškia dažnus mokesčius. Jei nenaudojate platformos su mažais arba nuliniais prekybos mokesčiais, komisiniai gali suėsti jūsų pelną.
Konkurencija su robotais: daugelį smulkių spekuliacijų sandorių dabar vykdo aukšto dažnio prekybos algoritmai. Konkurencija su robotais, kurie gali reaguoti per milisekundes, apsunkina rankiniu būdu veikiančių prekybininkų galimybes išlaikyti pranašumą.
Kaip veikia smulkių spekuliacijų prekyba
Iš esmės smulkių spekuliacijų prekyba reiškia greitį, tikslumą ir pasikartojimą. Dėl trumpų laikotarpių smulkūs spekuliantai dažnai pasikliauja technine analize, kad rastų prekybos galimybių. Kartais jie taip pat gali prekiauti remdamiesi šviežiausiomis naujienomis ir fundamentaliais naratyvais, kurie gali laikinai padidinti prekybos apimtį ir likvidumą.
Kitaip tariant, smulkieji spekuliantai bando išnaudoti trumpalaikes nepastovumo bangas, o ne didesnius, ilgalaikius kainų pokyčius. Tai strategija, kuri tikriausiai netinka visiems, nes jai reikalingas išsamus rinkos mechanikos supratimas ir greitas sprendimų priėmimas (dažnai esant stresinei būsenai).
Kaip smulkūs spekuliantai uždirba pinigus?
Įsivaizduokite smulkių spekuliacijų prekybos strategiją, apimančią bitkoinų pirkimą už 66 000 USD ir jų pardavimą po kelių sekundžių už 66 050 USD. 50 USD skirtumas gali atrodyti nereikšmingas, tačiau jei prekiaujate 2 BTC dydžio pozicija, tai yra 100 USD pelnas. Jei šį procesą pavyks pakartoti kelis kartus per dieną, pelnas pradės augti. Dabar įsivaizduokite profesionalius smulkius spekuliantus, prekiaujančius su svertu arba naudojančius didesnę apimtį – tokie maži pokyčiai gali sukurti reikšmingą pelną.
Laikotarpis
Skalpingas – tai mažų galimybių paieška rinkoje. Smulkūs spekuliantai paprastai prekiauja trumpesniais laikotarpiais. Tai yra dienos diagramos, kurios gali būti 1 valandos, 15 minučių, 5 minučių arba 1 minutės diagramos. Kai kurie smulkūs spekuliantai gali netgi peržiūrėti trumpesnius nei minutės laikotarpius.
Tačiau su šiais laikotarpiais peržengiame į aukšto dažnio prekybos robotų sritį, kuria žmonėms gali būti neprotinga naudotis. Mašinos gali greitai apdoroti daug duomenų, tačiau daugelis žmonių neveikia rezultatyviausiai naudodamiesi 15 sekundžių diagramomis.
Štai dar vienas aspektas, kurį verta apsvarstyti. Žinome, kad didelio laikotarpio signalai ir lygiai paprastai yra patikimesni nei mažo laikotarpio signalai. Dėl to dauguma smulkių spekuliantų vis tiek pirmiausia atsižvelgia į didelio laikotarpio rinkos struktūrą.
Jie pirmiausia ieško didesnės rinkos tendencijos ir nustato svarbius lygius, o tik tada pereina prie smulkių spekuliacijų prekybos strategijų paieškos. Tai rodo, kad didelio laikotarpio rinkos apžvalga gali būti naudinga net ir trumpesnių pozicijų prekybininkams.
Techninė analizė (TA) smulkiems spekuliantams
Kaip minėta, skalpingo strategijos beveik visiškai pagrįstos techniniais rodikliais ir trumpalaike kainos elgsena. Nors kiekvienas smulkus spekuliantas gali naudoti skirtingą metodą, jie dažnai stebi tokius dalykus kaip prekybos apimtis, kainos elgsena ir palaikymo bei atsparumo lygiai. Toliau nurodyti įprasti smulkių spekuliantų naudojami TA įrankiai.
Daugelis smulkių spekuliantų taip pat naudos realiojo laiko pavedimų knygos analizę, apimties profilį, atviras pozicijas ir kitus rodiklius. Kai kurie netgi kurs savo individualius rodiklius, siekdami suteikti savo prekybos strategijai pranašumą rinkoje.
Skalpingas kriptovaliutų ir tradicinėse rinkose
Kitaip nei akcijų rinkos, kur prekybos laikas yra fiksuotas, kriptovaliutų rinkos veikia visą parą, todėl čia daugiau galimybių vykdyti skalpingą. Tačiau tas pats atvirumas padidina ir konkurenciją bei nepastovumą, todėl smulkiems spekuliantams labai svarbu turėti tvirtą strategiją ir prieigą prie greitų, patikimų prekybos įrankių.
Tradicinėse rinkose skalpingą gali riboti tam tikros didžiausio likvidumo valandos (pvz., pirma arba paskutinė prekybos dienos valanda). Kriptovaliutų atveju šie langai gali keistis priklausomai nuo rinkos nuotaikų, naujienų įvykių ar pasaulinės prekybos veiklos.
Skalpingo prekybos strategijos
Prekybininkų naudojamos prekybos strategijos gali labai skirtis. Skalpingas neturi griežtų taisyklių, tačiau yra gairės, į kurias galite atsižvelgti apibrėždami savo taisykles.
Savarankiškas ir sisteminis skalpingas
Diskretiniai prekybininkai priima prekybos sprendimus „vietoje“, kai tik jiems atsiskleidžia rinka. Jie gali turėti arba neturėti konkrečių reikalavimų, kada atidaryti ar uždaryti poziciją, tačiau jų sprendimai grindžiami esamomis sąlygomis. Kitaip tariant, diskretiniai prekybininkai gali atsižvelgti į daug skirtingų veiksnių, tačiau taisyklės yra ne tokios griežtos ir labiau pagrįstos intuicija bei nuojauta.
Sisteminiai prekybininkai laikosi kitokio požiūrio. Jie turi aiškiai apibrėžtą prekybos sistemą, kuri iš esmės suaktyvina jų pozicijos atidarymo ir uždarymo taškus. Jei įvykdomos tam tikros jų taisyklių rinkinio sąlygos, jie pradeda arba užbaigia sandorį. Sisteminė prekyba yra daug labiau duomenimis pagrįstas metodas nei diskretinė prekyba. Sisteminiai prekybininkai mažiau remiasi intuicija, daugiau duomenimis bei algoritmais.
Iš tiesų ši klasifikacija gali būti taikoma ir kitiems prekybininkų tipams, tačiau skirtumas ypač aiškus naudojant trumpalaikes strategijas. Galų gale diskretinė prekyba gali neveikti taip nuosekliai ilgesniais laikotarpiais.
Prekyba intervale
Kai kurie smulkūs spekuliantai taiko strategiją, vadinamą prekyba intervale. Jie laukia, kol bus nustatytas kainų intervalas, ir prekiauja to intervalo ribose. Idėja yra ta, kad kol intervalas nebus pralaužtas, intervalo apatinė riba veiks kaip palaikymas, o intervalo viršutinė riba – kaip atsparumas. Žinoma, tai niekada nėra garantuota, tačiau tai gali būti sėkminga skalpingo sistema, ypač jei ji suderinta su nuostolių sustabdymo pavedimais ir tinkamu rizikos valdymu.
Skirtumas tarp siūlomos ir prašomos kainų
Kita skalpingo technika apima skirtumo tarp siūlomos ir prašomos kainų išnaudojimą. Jei didžiausios pasiūlytos ir mažiausios prašomos kainos skirtumas yra didelis, smulkūs spekuliantai gali iš to pasipelnyti. Tačiau tokio tipo strategija labiau tinka kiekybinei arba algoritminei prekybai. Kodėl? Mat žmonės ne taip patikimai nustato nedidelius rinkos trūkumus, kaip mašinos.
Impulsas
Impulso prekyba apima sandorių sudarymą stiprios kainos judėjimo kryptimi. Pavyzdžiui, jei bitkoinas pralaužia pagrindinį atsparumo lygį esant didelei apimčiai, impulso strategiją taikantis smulkus spekuliantas gali įsikišti, kad pasinaudotų greita pirkimo spaudimo banga, o tada greitai pasitrauktų.
Vidurkio atkūrimas
Smulkūs spekuliantai, naudojantys vidurkio atkūrimo metodą, ieško perpirkimo arba perpardavimo sąlygų. Tokios priemonės kaip Bolingerio juostos arba RSI padeda nustatyti, kada kaina yra linkusi „grįžti“ prie savo vidurkio. Pavyzdžiui, jei ETH kaina staigiai šokteli ir viršija viršutinę Bolingerio juostą, smulkus spekuliantas gali atidaryti trumpąją poziciją, tikėdamasis greito kainos grįžimo.
Ar smulki spekuliacija yra teisėta ir pelninga?
Taip, smulki spekuliacija yra legali daugumoje finansų rinkų. Tačiau pelningumas priklauso nuo prekybininko strategijos, disciplinos ir gebėjimo valdyti riziką. Kai kurie prekybininkai klesti naudodami šį metodą, tačiau kitiems jis gali kelti stresą ir būti netvarus be tinkamų įrankių ir koncepcijos.
Atminkite, kad trumpalaikės prekybos sritį tiesiog perpildė prekybos robotai. Taigi, jei norite perimti tokią strategiją, būkite pasiruošę konkuruoti su algoritmais.
Ar turėčiau užsiimti smulkiomis spekuliacijomis?
Viskas priklauso nuo to, kokio tipo prekyba jums labiausiai tinka. Kai kurie prekybininkai nenori palikti atvirų pozicijų, kol miega, todėl renkasi trumpalaikes strategijas. Dienos prekybininkai ir kiti trumpalaikiai prekybininkai gali priklausyti šiai kategorijai.
Kita vertus, ilgalaikiai prekybininkai mėgsta ilgesniam laikui apgalvoti sprendimus ir neprieštarauja, kad pozicijos būtų atidarytos ištisus mėnesius. Jie gali tiesiog nustatyti savo pozicijos atidarymo sąlygas, pelno tikslus ir nuostolių sustabdymą, o vėliau retkarčiais stebėti prekybą. Kainų skirtumus naudojantys prekybininkai gali patekti į šią kategoriją.
Taigi, jei norite nuspręsti, ar imtis smulkių spekuliacijų, turite išsiaiškinti, kuris prekybos stilius jums labiau tinka. Taip pat turėsite rasti prekybos strategiją, kuri atitiktų jūsų asmenybę ir rizikos profilį, kad galėtumėte ją taikyti nuosekliai.
Natūralu, kad galite išbandyti kelias strategijas ir sužinoti, kas veikia, o kas neveikia. Prekyba popieriuje Binance Futures bandomajame tinkle gali būti puikus būdas tai išbandyti. Tokiu būdu galite išbandyti strategijas nerizikuodami tikromis lėšomis.
Baigiamosios mintys
Skalpingas yra dažnai naudojama trumpalaikė prekybos strategija, kurios tikslas yra uždirbti pelno iš nedidelių kainos pokyčių. Tai prekybos technika, reikalaujanti daug disciplinos, rinkos žinių ir greito sprendimų priėmimo.
Nors skalpingas suteikia galimybių greitai gauti pelno, jis taip pat kelia didelių rizikų, kurioms reikia pasiruošimo, patikimos strategijos ir stipraus psichologinio atsparumo.
Jei esate pradedantysis, galite ieškoti ilgalaikių strategijų, tokių kaip prekyba naudojantis kainų skirtumais arba metodas „Pirkti ir laikyti“. Jei esate labiau patyrę, smulkių spekuliacijų prekyba gali jums tikti. Tačiau nepriklausomai nuo to, ką veikiate finansų rinkose, visada svarbu atsižvelgti į rizikos valdymo principus, tokius kaip nuostolių sustabdymas ir tinkamo pozicijos dydžio nustatymas.
Papildoma literatūra
Dienos prekyba kriptovaliutomis ir jų HODLingas: kuri strategija jums geriausia?
Prekybos kriptopvaliuta naudojantis kainų skirtumais vadovas pradedantiesiems
Atsakomybės atsisakymas: šis turinys jums pateikiamas „toks, koks yra“ tik bendro informavimo ir švietimo tikslais, jis nesuteikia jokios garantijos ir nieko neteigia. Šis tekstas neturėtų būti suprantamas kaip finansinis, teisinis ar kitoks patarimas, taip pat nesiekiama rekomenduoti įsigyti kokį nors konkretų produktą ar paslaugą. Turėtumėte patys kreiptis patarimo į atitinkamus profesionalius konsultantus. Šiame straipsnyje paminėti produktai jūsų regione gali būti neprieinami. Jei straipsnį pateikė trečiosios šalies bendraautoris, atkreipkite dėmesį, kad išsakytos nuomonės priklauso trečiosios šalies bendraautoriui ir nebūtinai atspindi Binance Academy nuomonę. Daugiau informacijos rasite perskaitę visą atsakomybės atsisakymą. Skaitmeninių išteklių kainos gali būti nepastovios. Jūsų investicijos vertė gali sumažėti arba padidėti, o investuotos sumos galite ir neatgauti. Tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o Binance Academy nėra atsakinga už jokius jūsų patirtus nuostolius. Ši medžiaga neturėtų būti suprantama kaip finansinis, teisinis ar profesionalo patarimas. Jei reikia daugiau informacijos, žr. mūsų naudojimo sąlygas ir įspėjimą dėl rizikos.