Ключові моменти:
Скальпінг (або скальпінг-торгівля) – це короткострокова стратегія, спрямована на отримання швидкого прибутку від незначних цінових коливань, часто через здійснення десятків або навіть сотень угод на день.
З часом ці невеликі прибутки можуть накопичуватися – особливо якщо торгувати з точністю та дисципліною. Успіх у скальпінгу залежить від швидкого виконання угод, технічного аналізу та доступу до даних у реальному часі.
Стратегії скальпінг-торгівлі вимагають постійної уваги, розумової витривалості та суворого управління ризиками. Менш досвідчені трейдери можуть отримати користь, протестувавши свої стратегії під час тестової торгівлі, перш ніж ризикувати реальними коштами.
Вступ
Часто дивитесь на хвилинні графіки? Любите входити й виходити з угод швидше, ніж інвестор відкриє звіт про прибутки? Якщо так – вам може підійти скальпінг-торгівля.
Скальпінг-трейдери прагнуть отримувати прибуток із незначних цінових коливань. Їхня мета – не отримати великий прибуток з кожної угоди, а заробляти невеликі суми знову і знову. Якщо вони застосовують стратегію правильно, з часом їх торговий баланс зростатиме. Але скальпінг дуже ризикований, тому трейдери часто використовують короткі стоп-лоси. Розгляньмо це детальніше.
Що таке скальпінг-торгівля?
Скальпінг є однією з найпопулярніших стратегій денної торгівлі. Ця стратегія передбачає отримання прибутку з відносно незначних цінових коливань. Скальпінг-трейдери не прагнуть отримати великий прибуток. Замість цього вони прагнуть знову і знову отримувати вигоду з невеликих змін цін.
Таким чином, скальпінг-трейдери можуть укладати багато угод протягом коротких періодів, шукаючи невеликі коливання цін та неефективність ринку. Ідея полягає в тому, що, підсумовуючи й складаючи ці невеликі прибутки, прибуток з часом виросте до значної суми.
Скальпери активні на всіх видах ринків – від акцій до форексу та криптовалют.
Ризики скальпінг-торгівлі
Хоча скальпінг-торгівля може бути прибутковою в умілих руках, вона також пов’язана з суттєвими ризиками, які трейдерам варто уважно зважити перед початком.
Високий ризик збитків: короткі часові інтервали означають, що коливання цін можуть бути різкими й непередбачуваними. Одна невчасна угода або серія незначних збитків можуть швидко перекрити прибутки від успішних угод.
Потребує постійної уваги: скальпінг вимагає повної концентрації. Необхідно уважно стежити за ринком, часто протягом кількох годин поспіль.
Стрес: швидкий темп і тиск, повʼязаний з необхідністю швидко приймати рішення, можуть мати психологічний вплив. Без емоційної дисципліни трейдери можуть надмірно реагувати, здійснювати забагато угод або повністю відмовитися від своєї стратегії після кількох втрат.
Витрати: часта торгівля передбачає часту сплату комісій. Якщо ви не використовуєте платформу з низькою або нульовою комісією для торгівлі, комісії можуть зменшити ваш прибуток.
Конкуренція з ботами: багато скальпінг-угод зараз виконуються за допомогою високочастотних торгових алгоритмів. Конкуренція з ботами, які можуть реагувати за мілісекунди, ускладнює завдання трейдерам, які торгують вручну, – їм важко зберігати перевагу.
Як працює скальпінг-торгівля
У своїй основі скальпінг базується на швидкості, точності та повторюваності. Через короткі таймфрейми скальпери часто покладаються на технічний аналіз для пошуку торгових можливостей. Іноді вони також торгують на основі останніх новин і фундаментальних чинників, які можуть тимчасово збільшити обсяг торгівлі й ліквідність.
Іншими словами, скальпери намагаються використовувати короткострокові сплески волатильності, а не більші, стійкі цінові коливання. Ця стратегія, ймовірно, не ідеальна для всіх, оскільки вимагає глибокого розуміння ринкової механіки та швидкого прийняття рішень (часто в умовах стресу).
Як скальпери заробляють гроші?
Уявімо скальпінг-угоду, в якій ви купуєте Bitcoin за 66 000 $ і продаєте його через кілька секунд за 66 050 $. Різниця у 50 $ може здатися незначною, але якщо ви торгуєте позицією у 2 BTC, це становить прибуток у 100 $. Якщо вам вдасться повторити цей процес кілька разів на день, прибуток почне накопичуватися. Тепер уявіть професійних скальперів, які торгують з використанням кредитного плеча або більших обсягів – ці невеликі рухи можуть приносити значний прибуток.
Таймфрейм
Скальпінг – це пошук невеликих можливостей на ринку. Скальпери зазвичай торгують на нижчих таймфреймах. Це внутрішньоденні графіки, які можуть бути 1-годинними, 15-хвилинними, 5-хвилинними або 1-хвилинними. Деякі скальпінг-трейдери можуть навіть використовувати таймфрейми менші за одну хвилину.
Однак з цими таймфреймами ми входимо у зону дії ботів для високочастотної торгівлі, що може бути недоцільним. Хоча боти можуть швидко обробляти великий обсяг даних, більшість людей побоюються використовувати їх на 15-секундних графіках.
Ось ще дещо, що потрібно врахувати. Ми знаємо, що сигнали та рівні високих таймфреймів, як правило, більш надійні, ніж сигнали нижчих таймфреймів. Ось чому більшість скальперів як і раніше в першу чергу звертають увагу на структуру ринку з високими таймфреймами.
Спочатку вони визначають загальну ринкову тенденцію та ключові рівні, і лише після цього переходять до пошуку скальпінг-угод на нижчих таймфреймах. Це демонструє, що розуміння ринку на вищих таймфреймах може бути корисним навіть для трейдерів, які працюють у короткостроковій перспективі.
Технічний аналіз (TA) для скальпінг-трейдерів
Як згадувалося, стратегії скальпінгу майже повністю базуються на технічних індикаторах та короткостроковій динаміці ціни. Хоча кожен скальпінг-трейдер може використовувати власну методику, зазвичай вони стежать за такими показниками, як обсяг торгівлі, динаміка ціни та рівні підтримки й опору. Звичайні інструменти TA, що використовуються скальперами, включають:
Багато скальперів також використовують аналіз книги ордерів у реальному часі, профіль обсягу, відкритий інтерес та інші індикатори. Деякі навіть створюють власні індикатори, намагаючись надати своїй торговій стратегії перевагу на ринку.
Скальпінг у криптовалюті й на традиційних ринках
На відміну від фондового ринку з фіксованими годинами торгівлі, крипторинки працюють 24/7, надаючи більше можливостей для скальпінгу. Однак, така ж відкритість також збільшує конкуренцію та волатильність, тому для скальперів вкрай важливо мати чітку стратегію та доступ до швидких і надійних торгових інструментів.
На традиційних ринках скальпінг зазвичай обмежується годинами пікової ліквідності (наприклад, першою або останньою годиною торгового дня). У криптовалюті ці часові вікна можуть змінюватися залежно від настроїв ринку, новин або глобальної активності.
Стратегії скальпінг-торгівлі
Торгові стратегії можуть суттєво відрізнятися між трейдерами. Скальпінг не має суворих правил, але є певні рекомендації, які варто враховувати, формуючи власну стратегію.
Дискреційний і системний скальпінг
Дискреційні трейдери ухвалюють торгові рішення "на ходу", реагуючи на поточну ситуацію на ринку. У них може бути або не бути чіткий набір критеріїв для входу чи виходу з угоди, проте рішення вони ухвалюють на основі поточних ринкових умов. Іншими словами, дискреційні трейдери враховують багато різних чинників, але дотримуються менш жорстких правил і більше покладаються на інтуїцію та внутрішнє чуття.
Систематичні трейдери дотримуються іншого підходу. У них є чітко визначена торгова система, яка, по суті, визначає для них точки входу та виходу. Якщо дотримуються певні умови їхнього набору правил, вони входять в угоду або виходять з неї. Системна торгівля – це значно більш орієнтований на дані підхід порівняно з дискреційною торгівлею. Систематичні трейдери менше покладаються на інтуїцію і більше на дані й алгоритми.
Насправді таку класифікацію можна застосувати й до інших типів трейдерів, але саме в короткострокових стратегіях це розмежування видно найчіткіше. Зрештою, дискреційна торгівля може працювати не так стабільно на вищих таймфреймах.
Діапазонна торгівля
Деякі скальпери використовують стратегію, яка називається діапазонною торгівлею. Вони чекають встановлення цінового діапазону і торгують в цьому діапазоні. Ідея полягає в тому, що до тих пір, поки діапазон НЕ буде пробитий, нижня частина діапазону буде утримуватися як підтримка, а верхня частина діапазону буде як опір. Це, звісно, ніколи не є гарантією, але це може бути успішною системою скальпінгу, особливо у поєднанні з ордерами стоп-лос та належним управлінням ризиками.
Спред бід-аск
Інший метод скальпінгу передбачає використання спреду бід-аск. Якщо існує значна різниця між найвищою і найнижчою ціною продажу, скальпери можуть отримати від цього прибуток. Однак, цей вид стратегії, як правило, більше підходить для кількісної або алгоритмічної торгівлі. Чому? Люди не настільки ефективні в пошуку дрібних неефективностей на ринку, як машини.
Імпульс
Торгівля на основі імпульсу передбачає відкриття позицій у напрямку сильного руху ціни. Наприклад, якщо Bitcoin прориває ключовий рівень опору на високому обсязі, скальпер, який торгує за стратегією н аоснові імпульсу, може увійти в угоду, щоб скористатися хвилею купівельного тиску, а потім швидко вийти.
Середня реверсія
Скальпери, які використовують підхід середньої реверсії, шукають умови перекупленості або перепроданості. Інструменти, такі як лінії Боллінджера або RSI, допомагають визначити, коли ціна, ймовірно, "повернеться" до свого середнього значення. Наприклад, якщо ETH швидко зростає і перевищує свою верхню межу лінії Боллінджера, скальпер може відкрити шорт-позицію, очікуючи швидкої консолідації.
Чи є скальпінг-торгівля законною та прибутковою?
Так, скальпінг-торгівля є законною на більшості фінансових ринків. Однак, прибутковість залежить від стратегії трейдера, його дисципліни та здатності керувати ризиками. Хоча деякі трейдери процвітають, використовуючи цей метод, інші можуть вважати його стресовим та нестабільним без належних інструментів і мислення.
Пам’ятайте, що у сфері короткострокової торгівлі активно діють торгові боти. Тож, якщо ви хочете застосувати таку стратегію, будьте готові конкурувати з алгоритмами.
Чи варто мені займатися скальпінг-торгівлею?
Це повністю залежить від того, який стиль торгівлі вам підходить. Деяким трейдерам не подобається залишати відкриті позиції під час сну, тому вони вибирають короткострокові стратегії. Денні трейдери та інші короткострокові трейдери можуть потрапити в цю категорію.
З іншого боку, довгострокові трейдери надають перевагу ретельному аналізу та не проти тримати позиції відкритими впродовж кількох місяців. Вони можуть просто встановити точку входу, цілі прибутку та стоп-лос, а надалі лише час від часу контролювати угоду. До цієї категорії можуть потрапити свінг-трейдери.
Отже, якщо ви хочете зрозуміти, чи підходить вам скальпінг, спершу визначте, який стиль торгівлі вам більше пасує. Також вам потрібно знайти торгову стратегію, що відповідатиме вашому характеру та профілю ризику – аби застосовувати її послідовно.
Звичайно, ви можете випробувати декілька стратегій і подивитися, що працює, а що ні. Торгівля на тестнеті Binance Futures може стати відмінним способом перевірити їх. Таким чином ви можете протестувати стратегії, не ризикуючи реальними коштами.
Підсумки
Скальпінг – це популярна короткострокова торгова стратегія, яка включає в себе прагнення отримати прибуток від невеликих рухів ціни. Це метод торгівлі, що вимагає високої дисципліни, глибокого розуміння ринку та швидкого ухвалення рішень.
Хоча скальпінг відкриває можливості для швидкого прибутку, він також пов’язаний із високими ризиками, які потребують підготовки, надійної стратегії та психологічної стійкості.
Якщо ви новачок, зверніть увагу на довгострокові стратегії – наприклад, свінг-торгівлю або купівлю та холд. Якщо ви більш досвідчені, скальпінг-торгівля може вам підійти. Але незалежно від того, чим ви займаєтеся на фінансових ринках, завжди важливо дотримуватись принципів управління ризиками – зокрема використовувати стоп-лос і правильно розраховувати розмір позиції.
Повʼязані статті
Денна торгівля чи довгострокове утримання (HODL) – яка стратегія підходить саме вам?
5 основних індикаторів, що використовуються в технічному аналізі
Керівництво для початківців із денної торгівлі криптовалютою
Відмова від відповідальності: ця стаття написана лише для освітніх цілей. Вона надається вам на умовах "як є" тільки для загальної інформації і освітніх цілей, без жодних заяв чи гарантій. Її не слід розглядати як фінансову, юридичну чи іншу професійну пораду, і вона не призначена для рекомендації купівлі конкретного продукту чи послуги. Вам слід звернутися за порадою до відповідних професійних консультантів. Продукти, згадані в цій статті, можуть бути недоступні у вашому регіоні. Якщо стаття написана стороннім автором, зверніть увагу, що висловлені думки належать сторонньому автору, і не обовʼязково відображають думку Binance Academy. Для отримання додаткової інформації перегляньте нашу повну відмову від відповідальності. Ціни на цифрові активи можуть бути волатильними. Вартість ваших інвестицій може як впасти, так і зрости, і ви можете не повернути інвестовану суму. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення, і Binance Academy не несе відповідальності за збитки, які ви можете понести. Цей матеріал не повинен розглядатись як фінансова, юридична чи інша професійна порада. Для отримання додаткової інформації перегляньте наші Умови користування і Попередження про ризик.