Κύρια σημεία αναφοράς
Το scalping (ή συναλλαγές scalp) είναι μια βραχυπρόθεσμη στρατηγική συναλλαγών που εστιάζει στην επίτευξη γρήγορων κερδών από μικρές διακυμάνσεις των τιμών, συχνά μέσω δεκάδων ή ακόμη και εκατοντάδων συναλλαγών την ημέρα.
Με την πάροδο του χρόνου, αυτές οι μικρές επιτυχίες μπορούν να συσσωρευτούν, ειδικά όταν εκτελούνται με ακρίβεια και πειθαρχία. Η επιτυχία στο scalping εξαρτάται από την γρήγορη εκτέλεση, την τεχνική ανάλυση και την πρόσβαση σε δεδομένα σε πραγματικό χρόνο.
Οι στρατηγικές συναλλαγών scalp απαιτούν συνεχή προσοχή, πνευματική αντοχή και αυστηρή διαχείριση κινδύνου. Οι λιγότερο έμπειροι επενδυτές μπορούν να επωφεληθούν από τη δοκιμή των στρατηγικών τους μέσω εικονικών συναλλαγών πριν διακινδυνεύσουν πραγματικά κεφάλαια.
Εισαγωγή
Σας αρέσουν τα γραφήματα διάρκειας 1 λεπτού; Σας αρέσει να μπαίνετε και να βγαίνετε από συναλλαγές πιο γρήγορα από ό,τι μπορεί ένας επενδυτής να ανοίξει μια αναφορά κερδών; Σε αυτή την περίπτωση, ίσως θα πρέπει να εξετάσετε το ενδεχόμενο των συναλλαγών scalp.
Οι επενδυτές scalp επιδιώκουν να αποκομίσουν κέρδη από μικρές διακυμάνσεις τιμών. Στόχος τους δεν είναι να αποκομίζουν υπέρογκα κέρδη από κάθε συναλλαγή, αλλά να πετυχαίνουν μικρά κέρδη ξανά και ξανά. Αν κινηθούν σωστά, θα αυξηθεί ο λογαριασμός συναλλαγών τους με την πάροδο του χρόνου. Ωστόσο, το scalping είναι πολύ επικίνδυνο, γι' αυτό οι επενδυτές χρησιμοποιούν συχνά περιορισμένο Stop Loss. Ας ρίξουμε μια πιο προσεκτική ματιά.
Τι είναι οι συναλλαγές scalp;
Το scalping είναι μία από τις πιο δημοφιλείς στρατηγικές day trading. Συνεπάγεται την προσπάθεια να αποκομίσει κανείς κέρδη από σχετικά μικρές διακυμάνσεις των τιμών. Οι επενδυτές scalp δεν έχουν στόχους μεγάλου κέρδους. Αντιθέτως, στοχεύουν στο να αποκομίσουν κέρδη από μικρές αλλαγές τιμών ξανά και ξανά.
Επομένως, οι επενδυτές scalp ενδέχεται να πραγματοποιούν πολλές συναλλαγές σε σύντομες περιόδους, αναζητώντας μικρές διακυμάνσεις και ανεπάρκειες της αγοράς. Η ιδέα είναι ότι με τη συσσώρευση και τον ανατοκισμό αυτών των μικρών κερδών, τα κέρδη θα αθροιστούν με την πάροδο του χρόνου σε ένα σημαντικό ποσό.
Οι scalper δραστηριοποιούνται σε όλα τα είδη των αγορών, συμπεριλαμβανομένων των μετοχών, του συναλλάγματος και των κρυπτονομισμάτων.
Κίνδυνοι των συναλλαγών scalp
Παρόλο που οι συναλλαγές scalp μπορούν να είναι κερδοφόρες όταν γίνονται από τους κατάλληλους ανθρώπους, ενέχουν σημαντικούς κινδύνους που οι επενδυτές πρέπει να εξετάσουν προσεκτικά πριν ξεκινήσουν.
Υψηλός κίνδυνος ζημίας: Τα σύντομα χρονικά διαστήματα σημαίνουν ότι οι διακυμάνσεις των τιμών μπορεί να είναι απότομες και απρόβλεπτες. Μια μεμονωμένη συναλλαγή σε ακατάλληλη στιγμή ή μια σειρά από μικρές ζημίες μπορούν γρήγορα να αντισταθμίσουν τις επιτυχημένες συναλλαγές.
Απαιτεί συνεχή προσοχή: Το scalping απαιτεί πλήρη συγκέντρωση. Οι επενδυτές πρέπει να παρακολουθούν προσεκτικά την αγορά, συχνά για πολλές ώρες.
Άγχος: Ο γρήγορος ρυθμός και η πίεση για τη λήψη γρήγορων αποφάσεων μπορούν να έχουν ψυχολογικές επιπτώσεις. Χωρίς συναισθηματική πειθαρχία, οι επενδυτές ενδέχεται να αντιδρούν υπερβολικά, να πραγματοποιούν υπερβολικές συναλλαγές ή να εγκαταλείπουν τη στρατηγική τους μετά από μερικές ζημίες.
Κόστος: Οι συχνές συναλλαγές συνεπάγονται συχνές προμήθειες. Οι προμήθειες μπορούν να μειώσουν τα κέρδη σας, εκτός εάν χρησιμοποιείτε μια πλατφόρμα με χαμηλές ή μηδενικές προμήθειες συναλλαγών.
Ανταγωνισμός με bot: Πολλές συναλλαγές scalp εκτελούνται πλέον από αλγόριθμους συναλλαγών υψηλής συχνότητας. Ο ανταγωνισμός με bot, τα οποία μπορούν να ανταποκριθούν σε χιλιοστά του δευτερολέπτου, δυσκολεύει τους επενδυτές που πραγματοποιούν μη αυτόματες συναλλαγές στην προσπάθειά τους να διατηρήσουν το πλεονέκτημά τους.
Πώς λειτουργούν οι συναλλαγές scalp
Κατά βάση, οι συναλλαγές scalp βασίζονται στην ταχύτητα, την ακρίβεια και την επανάληψη. Λόγω των σύντομων χρονικών πλαισίων, οι scalper συχνά βασίζονται στην τεχνική ανάλυση για να βρουν ευκαιρίες συναλλαγών. Περιστασιακά, μπορεί επίσης να πραγματοποιούν συναλλαγές με βάση πρόσφατες ειδήσεις και θεμελιώδεις παραμέτρους, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε προσωρινή αύξηση του όγκου των συναλλαγών και της ρευστότητας.
Με άλλα λόγια, οι scalper προσπαθούν να εκμεταλλευτούν τις βραχυπρόθεσμες εξάρσεις της μεταβλητότητας και όχι τις μεγαλύτερες, παρατεταμένες διακυμάνσεις των τιμών. Είναι μια στρατηγική που πιθανώς δεν είναι ιδανική για όλους, καθώς απαιτεί προηγμένη κατανόηση των μηχανισμών της αγοράς και γρήγορη λήψη αποφάσεων (συχνά υπό πίεση).
Πώς βγάζουν χρήματα οι scalper;
Φανταστείτε μια συναλλαγή scalp που αφορά την αγορά Bitcoin στα 66.000 δολάρια και την πώλησή του λίγα δευτερόλεπτα αργότερα στα 66.050 δολάρια. Η διαφορά των 50 δολαρίων μπορεί να φαίνεται αμελητέα, αλλά αν πραγματοποιείτε συναλλαγές με μέγεθος θέσης 2 BTC, αυτό σημαίνει κέρδος 100 δολαρίων. Αν καταφέρετε να επαναλάβετε αυτή τη διαδικασία πολλές φορές μέσα στην ημέρα, τα κέρδη θα αρχίσουν να συσσωρεύονται. Τώρα φανταστείτε επαγγελματίες scalper που πραγματοποιούν συναλλαγές με μόχλευση ή χρησιμοποιούν μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών — αυτές οι μικρές κινήσεις μπορούν να αποφέρουν σημαντικά κέρδη.
Χρονικό πλαίσιο
Το scalping έχει να κάνει με την εύρεση μικρών ευκαιριών στην αγορά. Οι scalper συνήθως πραγματοποιούν συναλλαγές σε μικρότερα χρονικά διαστήματα. Πρόκειται για ενδοημερήσια διαγράμματα, τα οποία μπορεί να είναι διαγράμματα διάρκειας 1 ώρας, 15 λεπτών, 5 λεπτών ή και διαγράμματα 1 λεπτού. Ορισμένοι επενδυτές scalp ενδέχεται να εξετάσουν ακόμη και χρονικά πλαίσια μικρότερα του ενός λεπτού.
Ωστόσο, με αυτά τα χρονικά πλαίσια, μπαίνουμε στο βασίλειο των bot συναλλαγών υψηλής συχνότητας, τις οποίες μπορεί να μην είναι λογικό να εξετάζουν οι άνθρωποι. Ενώ οι μηχανές μπορούν να επεξεργαστούν γρήγορα πολλά δεδομένα, οι περισσότεροι άνθρωποι δεν τα καταφέρνουν πολύ καλά όταν εξετάζουν γραφήματα 15 δευτερολέπτων.
Εξετάστε και το εξής: Γνωρίζουμε ότι η σηματοδότηση και τα επίπεδα υψηλού χρονικού πλαισίου είναι γενικά πιο αξιόπιστα από τα χαμηλά χρονικά πλαίσια. Για αυτόν τον λόγο οι περισσότεροι scalper θα εξακολουθούν να εξετάζουν πρώτα τη δομή της αγοράς υψηλού χρονικού πλαισίου.
Αναζητούν την κυριότερη τάση της αγοράς και προσδιορίζουν πρώτα τα σημαντικά επίπεδα, προκειμένου να εστιάσουν στη συνέχεια στην αναζήτηση ευκαιριών για συναλλαγές scalp. Αυτό δείχνει ότι η μακροπρόθεσμη προοπτική της αγοράς μπορεί να είναι χρήσιμη ακόμη και για τους βραχυπρόθεσμους επενδυτές.
Τεχνική ανάλυση (TA) για επενδυτές που πραγματοποιούν συναλλαγές scalp
Όπως αναφέραμε, οι στρατηγικές scalping βασίζονται σχεδόν εξ ολοκλήρου σε τεχνικούς δείκτες και βραχυπρόθεσμες κινήσεις των τιμών. Παρόλο που κάθε επενδυτής scalp μπορεί να ακολουθεί διαφορετική μέθοδο, συχνά παρακολουθούν στοιχεία όπως τον όγκο των συναλλαγών, την κίνηση των τιμών και τα επίπεδα υποστήριξης και ανοχής. Τα συνήθη εργαλεία τεχνικής ανάλυσης που χρησιμοποιούν οι scalper, περιλαμβάνουν τα εξής:
Πολλοί scalper θα χρησιμοποιήσουν επίσης ανάλυση βιβλίου εντολών σε πραγματικό χρόνο, προφίλ όγκου, ανοιχτό συμβόλαιο και άλλους δείκτες. Κάποιοι θα δημιουργήσουν ακόμη και τους δικούς τους δείκτες, σε μια προσπάθεια να αποκτήσουν πλεονέκτημα έναντι της αγοράς με τη στρατηγική συναλλαγών τους.
Scalping στις αγορές κρυπτονομισμάτων έναντι των παραδοσιακών αγορών
Σε αντίθεση με το χρηματιστήριο, το οποίο λειτουργεί συγκεκριμένες ώρες, οι αγορές κρυπτονομισμάτων λειτουργούν 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, προσφέροντας πιο συχνές ευκαιρίες για scalping. Ωστόσο, αυτή η απεριόριστη πρόσβαση αυξάνει επίσης τον ανταγωνισμό και τη μεταβλητότητα, με αποτέλεσμα να είναι εξαιρετικά σημαντικό για τους scalper να διαθέτουν μια σταθερή στρατηγική και πρόσβαση σε γρήγορα και αξιόπιστα εργαλεία συναλλαγών.
Στις παραδοσιακές αγορές, το scalping μπορεί να περιορίζεται σε συγκεκριμένες ώρες αιχμής ρευστότητας (π.χ. την πρώτη ή την τελευταία ώρα μιας ημέρας συναλλαγών). Όσον αφορά τα κρυπτονομίσματα, αυτά τα χρονικά διαστήματα μπορεί να μεταβληθούν ανάλογα με το κλίμα της αγοράς, την επικαιρότητα ή τη διεθνή δραστηριότητα συναλλαγών.
Στρατηγικές συναλλαγών scalping
Οι στρατηγικές συναλλαγών μπορεί να διαφέρουν σημαντικά μεταξύ των επενδυτών. Δεν υπάρχουν αυστηροί κανόνες για το scalping, αλλά υπάρχουν οδηγίες που μπορείτε να λάβετε υπόψη όταν καθορίζετε τους δικούς σας κανόνες.
Περιστασιακό ή συστηματικό scalping
Οι περιστασιακοί επενδυτές λαμβάνουν αποφάσεις συναλλαγών "επί τόπου", καθώς η αγορά εξελίσσεται μπροστά τους. Μπορεί να έχουν ή να μην έχουν ένα συγκεκριμένο σύνολο απαιτήσεων για το πότε πρέπει να εισέλθουν ή να εξέλθουν, αλλά οι αποφάσεις τους βασίζονται στις εκάστοτε συνθήκες. Με άλλα λόγια, οι περιστασιακοί επενδυτές μπορεί να εξετάζουν πολλούς διαφορετικούς παράγοντες, αλλά οι κανόνες είναι λιγότερο αυστηροί και βασίζονται περισσότερο στη διαίσθηση και το ένστικτο.
Οι συστηματικοί επενδυτές ακολουθούν διαφορετική προσέγγιση. Έχουν ένα καλά καθορισμένο σύστημα συναλλαγών που ουσιαστικά ενεργοποιεί τα σημεία εισόδου και εξόδου γι' αυτούς. Εάν πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις του συνόλου κανόνων τους, εισέρχονται ή εξέρχονται από μια συναλλαγή. Οι συστηματικές συναλλαγές είναι μια προσέγγιση που βασίζεται πολύ περισσότερο στα δεδομένα απ' ό,τι οι περιστασιακές συναλλαγές. Οι συστηματικοί επενδυτές βασίζονται λιγότερο στη διαίσθηση και περισσότερο στα δεδομένα και τους αλγόριθμους.
Στην πραγματικότητα, αυτή η ταξινόμηση θα μπορούσε να ισχύει και για άλλους τύπους επενδυτών, αλλά η διάκριση είναι ιδιαίτερα σαφής στις βραχυπρόθεσμες στρατηγικές. Εξάλλου, οι περιστασιακές συναλλαγές μπορεί να μην λειτουργούν με την ίδια συνέπεια σε υψηλότερα χρονικά πλαίσια.
Συναλλαγές εύρους
Μερικοί scalper θα χρησιμοποιήσουν μια στρατηγική που ονομάζεται συναλλαγές εύρους. Περιμένουν να καθοριστεί ένα εύρος τιμών και πραγματοποιούν συναλλαγές εντός αυτού του εύρους. Η ιδέα είναι ότι, μέχρι να καταρρεύσει το εύρος, το κατώτατο όριο του εύρους θα λειτουργεί ως υποστήριξη και το ανώτατο όριο θα λειτουργεί ως αντίσταση. Αυτό, φυσικά, δεν αποτελεί εγγύηση, αλλά μπορεί να είναι ένα αποτελεσματικό σύστημα scalping, ειδικά όταν συνδυάζεται με εντολές Stop Loss και σωστή διαχείριση κινδύνου.
Διαφορά τιμής προσφοράς/πώλησης (Spread)
Μια άλλη τεχνική scalping περιλαμβάνει την αξιοποίηση της διαφοράς τιμής προσφοράς/πώλησης (Spread). Εάν υπάρχει σημαντική διαφορά μεταξύ της υψηλότερης προσφοράς και της χαμηλότερης ζήτησης, οι scalper μπορούν να επωφεληθούν από αυτό. Ωστόσο, αυτό το είδος στρατηγικής τείνει να είναι καταλληλότερο για ποσοτικές ή αλγοριθμικές συναλλαγές. Γιατί; Βασικά, οι άνθρωποι δεν είναι τόσο αξιόπιστοι στο να βρίσκουν μικρές ανεπάρκειες στην αγορά όσο οι μηχανές.
Δυναμική
Οι συναλλαγές δυναμικής περιλαμβάνουν την πραγματοποίηση συναλλαγών προς την κατεύθυνση της ισχυρής κίνησης των τιμών. Για παράδειγμα, αν το Bitcoin ξεπεράσει ένα βασικό επίπεδο αντίστασης με υψηλό όγκο, ένας scalper που εκμεταλλεύεται τη δυναμική μπορεί να μπει στην αγορά για να εκμεταλλευτεί την άμεση πίεση αγοράς πριν αποχωρήσει γρήγορα.
Ροπή προς το μέσο
Οι scalper που χρησιμοποιούν την προσέγγιση της επιστροφής στη μέση τιμή αναζητούν συνθήκες υπεραγοράς ή υπερπώλησης. Εργαλεία όπως ο δείκτης Bollinger Band ή ο δείκτης RSI βοηθούν στον προσδιορισμό τού πότε είναι πιθανό η τιμή να επιστρέψει προς τον μέσο όρο της. Για παράδειγμα, αν το ETH αυξηθεί ραγδαία και υπερβεί τον ανώτερο δείκτη Bollinger Band, ένας scalper μπορεί να το πουλήσει, αναμένοντας ένα γρήγορο pullback.
Είναι νόμιμες και κερδοφόρες οι συναλλαγές scalp;
Ναι, οι συναλλαγές scalp είναι νόμιμες στις περισσότερες χρηματοπιστωτικές αγορές. Ωστόσο, η κερδοφορία εξαρτάται από τη στρατηγική, την πειθαρχία και την ικανότητα του επενδυτή να διαχειρίζεται τον κίνδυνο. Ενώ ορισμένοι επενδυτές επιτυγχάνουν με αυτή τη μέθοδο, άλλοι μπορεί να τη θεωρούν αγχωτική και μη βιώσιμη χωρίς τα κατάλληλα εργαλεία και τη σωστή νοοτροπία.
Να θυμάστε ότι ο τομέας των βραχυπρόθεσμων συναλλαγών είναι ιδιαίτερα κορεσμένος από bot συναλλαγών. Επομένως, αν θέλετε να υιοθετήσετε μια τέτοιου είδους στρατηγική, να είστε έτοιμοι να ανταγωνιστείτε τους αλγόριθμους.
Να ασχοληθώ με τις συναλλαγές scalp;
Αυτό εξαρτάται εξολοκλήρου από το στιλ συναλλαγών που είναι πιο αποδοτικό για εσάς. Σε ορισμένους επενδυτές δεν αρέσει να αφήνουν ανοιχτή οποιαδήποτε θέση όταν δεν είναι παρόντες, γι' αυτό επιλέγουν βραχυπρόθεσμες στρατηγικές. Οι ημερήσιοι επενδυτές και άλλοι βραχυπρόθεσμοι επενδυτές ενδέχεται να εμπίπτουν σε αυτήν την κατηγορία.
Από την άλλη, στους μακροπρόθεσμους επενδυτές αρέσει να επεξεργάζονται αποφάσεις για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα και δεν τους πειράζει να έχουν ανοιχτές θέσεις για μήνες. Μπορούν απλώς να ορίσουν την είσοδο, τους στόχους κέρδους και το Stop Loss, και να παρακολουθούν τις συναλλαγές περιστασιακά. Οι επενδυτές swing ενδέχεται να εμπίπτουν σε αυτήν την κατηγορία.
Επομένως, εάν θέλετε να αποφασίσετε εάν επιθυμείτε να κάνετε συναλλαγές scalp, πρέπει να καταλάβετε ποιο στιλ συναλλαγών σάς ταιριάζει καλύτερα. Επίσης, θα πρέπει να βρείτε μια στρατηγική συναλλαγών που ταιριάζει στην προσωπικότητα και το προφίλ κινδύνου σας, έτσι ώστε να μπορείτε να την εφαρμόζετε με συνέπεια.
Φυσικά, μπορείτε να δοκιμάσετε πολλές στρατηγικές και να δείτε τι είναι αποδοτικό και τι όχι. Οι προσομοιώσεις συναλλαγών στο testnet των Binance Futures είναι ένας καλός τρόπος για να τις δοκιμάσετε. Με αυτόν τον τρόπο, μπορείτε να δοκιμάσετε στρατηγικές χωρίς να διακινδυνεύσετε πραγματικά κεφάλαια.
Συμπεράσματα
Το scalping είναι μια βραχυπρόθεσμη στρατηγική συναλλαγών που χρησιμοποιείται συχνά και περιλαμβάνει τον στόχο του κέρδους από μικρές διακυμάνσεις των τιμών. Είναι μια τεχνική συναλλαγών που απαιτεί πολλή πειθαρχία, γνώση της αγοράς και γρήγορη λήψη αποφάσεων.
Ενώ το scalping προσφέρει ευκαιρίες για γρήγορα κέρδη, ενέχει επίσης μεγάλους κινδύνους που απαιτούν προετοιμασία, σταθερή στρατηγική και ισχυρή ψυχική αντοχή.
Αν είστε αρχάριος, θα μπορούσατε να αναζητήσετε περισσότερες μακροπρόθεσμες στρατηγικές, όπως τις συναλλαγές swing ή την αγορά και διακράτηση. Εάν είστε πιο έμπειροι, οι συναλλαγές scalp μπορεί να είναι κατάλληλες για εσάς. Ωστόσο, ανεξάρτητα από το τι κάνετε στις χρηματοοικονομικές αγορές, είναι πάντα σημαντικό να λαμβάνετε υπόψη τις αρχές διαχείρισης κινδύνου, όπως τη χρήση ενός Stop Loss και το σωστό μέγεθος θέσης.
Για περαιτέρω ανάγνωση
Αποποίηση ευθυνών: Αυτό το περιεχόμενο παρουσιάζεται σε εσάς "ως έχει" μόνο για γενική ενημέρωση και εκπαιδευτικούς σκοπούς, χωρίς καμία δήλωση ή εγγύηση οποιουδήποτε είδους. Δεν θα πρέπει να ερμηνεύεται ως οικονομική, νομική ή άλλη επαγγελματική συμβουλή, ούτε σκοπεύει να προτείνει την αγορά οποιουδήποτε συγκεκριμένου προϊόντος ή υπηρεσίας. Θα πρέπει να αναζητήσετε μόνοι σας συμβουλές από κατάλληλους επαγγελματίες συμβούλους. Όταν το άρθρο αποτελεί συνεισφορά τρίτου, λάβετε υπόψη ότι οι απόψεις που εκφράζονται ανήκουν στον τρίτο συνεισφέροντα και δεν αντικατοπτρίζουν απαραίτητα εκείνες της Ακαδημίας Binance. Διαβάστε ολόκληρη την αποποίηση ευθυνών για περισσότερες λεπτομέρειες. Οι τιμές των ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων ενδέχεται να είναι ασταθείς. Η αξία της επένδυσής σας μπορεί να μειωθεί ή να αυξηθεί και μπορεί να μην σας επιστραφεί το ποσό που επενδύσατε. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις επενδυτικές σας αποφάσεις και η Ακαδημία Binance δεν ευθύνεται για τυχόν ζημίες που μπορεί να υποστείτε. Το παρόν υλικό δεν πρέπει να εκλαμβάνεται ως χρηματοοικονομική, νομική ή άλλη επαγγελματική συμβουλή. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους Όρους χρήσης και στην Προειδοποίηση κινδύνου.