TL;DR
Το Scalping είναι ένα στιλ συναλλαγών για όσους λατρεύουν την αδρεναλίνη. Σας αρέσουν τα γραφήματα διάρκειας 1 λεπτού; Σας αρέσει να μπαίνετε και να βγαίνετε από συναλλαγές πιο γρήγορα από ό,τι μπορεί ένας επενδυτής να ανοίξει μια αναφορά κερδών; Το Scalping μπορεί να είναι η στρατηγική που πρέπει να εξερευνήσετε.
Οι επενδυτές Scalp επιδιώκουν να αποκομίσουν κέρδη από μικρές κινήσεις τιμών. Ο στόχος τους δεν είναι να αποκομίσουν πολλά κέρδη με κάθε συναλλαγή, αλλά μικρά κέρδη ξανά και ξανά. Αν κινηθούν σωστά, θα αυξηθεί ο λογαριασμός συναλλαγών τους με την πάροδο του χρόνου. Οι επενδυτές Scalp χρησιμοποιούν συχνά τη μόχλευση και stop-loss στενού περιθωρίου.
Θέλετε να μάθετε πώς επιδίδονται στο έργο τους οι επενδυτές scalp; Συνεχίστε να διαβάζετε.
Περιεχόμενα
Εισαγωγή
Το Scalping (ή συναλλαγές scalp) είναι μια βραχυπρόθεσμη στρατηγική συναλλαγών που χρησιμοποιείται αρκετά συχνά. Για την ακρίβεια, είναι μια από τις πιο συχνές στρατηγικές ημερήσιων συναλλαγών που κυκλοφορούν εκεί έξω. Περιλαμβάνει βραχυπρόθεσμους χρονικούς ορίζοντες, γρήγορη λήψη αποφάσεων και αρκετή τεχνική ανάλυση και εργαλεία διαγραμμάτων. Επομένως, πολλοί επαγγελματίες επενδυτές ημερήσιων συναλλαγών διαθέτουν ένα κομμάτι του λογαριασμού τους συναλλαγών για scalping.
Καθώς οι στρατηγικές συναλλαγών scalp λειτουργούν σε πολλές διαφορετικές χρηματοπιστωτικές αγορές, οι scalper έχουν ενεργή παρουσία στο χρηματιστήριο, στις συναλλαγές συναλλάγματος και στα κρυπτονομίσματα.
Αν τώρα ξεκινάτε τις συναλλαγές, μην αμελήσετε να ρίξετε μια ματιά στο άρθρο Πλήρης οδηγός για συναλλαγές κρύπτο για αρχάριους. Σε αυτό το άρθρο, εξηγούμε όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για τις συναλλαγές. Μόλις εξοικειωθείτε με τις διαφορετικές διαθέσιμες στρατηγικές συναλλαγών, μπορείτε να επιστρέψετε σε αυτό το άρθρο και να μάθετε περισσότερα για το scalping.
Πάμε να δούμε τι πρέπει να ξέρετε για το scalping κρυπτονομισμάτων και να μάθουμε μερικές από τις πιο κοινές στρατηγικές scalping.
Τι είναι το Scalping;
Το Scalping είναι μια στρατηγική συναλλαγών που στοχεύει στην αποκόμιση κέρδους από σχετικά μικρές κινήσεις τιμών. Οι επενδυτές scalp δεν έχουν στόχους μεγάλου κέρδους. Αντιθέτως, στοχεύουν να αποκομίσουν κέρδη από μικρές αλλαγές τιμών ξανά και ξανά.
Επομένως, οι επενδυτές scalp μπορεί να πραγματοποιούν πολλές συναλλαγές σε σύντομες περιόδους, αναζητώντας μικρές κινήσεις τιμών και ανεπάρκειες της αγοράς. Η ιδέα είναι ότι με τη συσσώρευση και τον ανατοκισμό αυτών των μικρών κερδών, τα κέρδη θα αθροιστούν με την πάροδο του χρόνου σε ένα σημαντικό ποσό.
Λόγω των σύντομων χρονικών πλαισίων, οι scalper θα βασίζονται σε μεγάλο βαθμό στην τεχνική ανάλυση για ιδέες συναλλαγών. Καθώς τα πιο σημαντικά γεγονότα πραγματοποιούνται σε μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, οι επενδυτές scalp δεν ασχολούνται συνήθως με θεμελιώδη ανάλυση. Ωστόσο, οι θεμελιώδεις αναλύσεις μπορούν να κάνουν μεγάλη διαφορά όταν αποφασίζετε με ποιο στοιχείο ενεργητικού θα κάνετε τη συναλλαγή. Οι μετοχές ή τα νομίσματα με αυξημένο επιτόκιο λόγω εξελίξεων ή ενός γεγονότος θεμελιώδους ανάλυσης, θα έχουν γενικά υψηλό όγκο και καλό επίπεδο ρευστότητας – τουλάχιστον για ένα χρονικό διάστημα. Τότε οι scalper παρεμβαίνουν και βγάζουν κέρδος από την αυξημένη μεταβλητότητα.
Συνοπτικά, οι scalper εκμεταλλεύονται τα βραχυπρόθεσμα ξεσπάσματα μεταβλητότητας παρά τις μεγαλύτερες κινήσεις τιμών. Είναι μια στρατηγική που πιθανώς δεν είναι ιδανική για όλους, καθώς απαιτεί προηγμένη κατανόηση των μηχανισμών της αγοράς και γρήγορη λήψη αποφάσεων (συχνά υπό πίεση).
Πώς βγάζουν χρήματα οι scalper;
Ποιοι είναι οι τεχνικοί παράγοντες που εξετάζουν οι scalper; Ο όγκος συναλλαγών, η κίνηση των τιμών, η υποστήριξη και τα επίπεδα ανοχής, τα μοτίβα γραφημάτων Candlestick όλα χρησιμοποιούνται συχνά για να προσδιορίσουν συναλλαγές. Μερικοί συχνοί τεχνικοί δείκτες που χρησιμοποιούνται από επενδυτές scalp είναι ο κινητός μέσος όρος, ο Δείκτης σχετικής ισχύος (RSI), ο δείκτης Bollinger Bands, το VWAP, and the εργαλείο υποχώρησης τιμών Fibonacci.
Πολλοί scalper θα χρησιμοποιήσουν επίσης ανάλυση βιβλίου εντολών σε πραγματικό χρόνο, προφίλ όγκου, ανοιχτό συμβόλαιο και άλλους σύνθετους δείκτες. Επιπλέον, πολλοί scalper θα δημιουργήσουν τους προσαρμοσμένους δείκτες τους για να τους δώσουν ένα πλεονέκτημα έναντι της αγοράς. Όπως και με κάθε άλλη στρατηγική συναλλαγών, η εύρεση ενός μοναδικού πλεονεκτήματος έναντι της αγοράς είναι πρωταρχικής σημασίας για να πετύχει.
Το scalping σχετίζεται με την εύρεση μικρών ευκαιριών στην αγορά και την εκμετάλλευσή τους. Καθώς αυτές οι στρατηγικές μπορούν εύκολα να γίνουν ασύμφορες μόλις γίνουν γνωστές στο ευρύ κοινό, οι επενδυτές scalp μπορεί να είναι αρκετά μυστικοπαθείς σχετικά με την ατομική συλλογή συναλλαγών τους. Γι' αυτό είναι σημαντικό να δημιουργήσετε και να δοκιμάσετε τη δική σας στρατηγική.
Όπως αναφέραμε, οι scalper συνήθως πραγματοποιούν συναλλαγές με σύντομα χρονικά πλαίσια. Πρόκειται για ενδοημερήσια διαγράμματα, που μπορεί να είναι διαγράμματα διάρκειας 1 ώρας, 15 λεπτών, 5 λεπτών ή ακόμη και διαγράμματα 1 λεπτού. Ορισμένοι επενδυτές scalp μπορεί ακόμη και να εξετάσουν χρονικά πλαίσια μικρότερα του ενός λεπτού.
Ωστόσο, με αυτά τα χρονικά πλαίσια, μπαίνουμε στο βασίλειο των bot συναλλαγών υψηλής συχνότητας, που μπορεί να μην είναι λογικό να εξετάζουν οι άνθρωποι. Ενώ οι μηχανές μπορούν να επεξεργαστούν γρήγορα πολλά δεδομένα, οι περισσότεροι άνθρωποι δεν τα καταφέρνουν πολύ καλά όταν εξετάζουν γραφήματα 15 δευτερολέπτων.
Εξετάστε και το εξής: Γνωρίζουμε ότι η σηματοδότηση και τα επίπεδα υψηλού χρονικού πλαισίου είναι γενικά πιο αξιόπιστα από τα χαμηλά χρονικά πλαίσια. Για αυτόν τον λόγο οι περισσότεροι scalper θα εξακολουθούν να εξετάζουν πρώτα τη δομή της αγοράς υψηλού χρονικού πλαισίου. Γιατί; Σκιαγραφούν πρώτα τα σημαντικά επίπεδα υψηλού χρονικού πλαισίου και στη συνέχεια εστιάζουν για να αναζητήσουν τις παραμέτρους συναλλαγών scalp. Αυτό δείχνει ότι η υψηλού χρονικού πλαισίου προβολή της δομής της αγοράς μπορεί να είναι πολύ χρήσιμη, ακόμη και όταν πρόκειται για βραχυπρόθεσμες συναλλαγές.
Παρόλα αυτά, οι στρατηγικές συναλλαγών και επενδύσεων μπορεί να διαφέρουν σημαντικά μεταξύ διαφορετικών επενδυτών. Δεν υπάρχουν αυστηροί κανόνες στο scalping, αλλά υπάρχουν οδηγίες που μπορείτε να λάβετε υπόψη όταν ορίζετε τους δικούς σας κανόνες.
Στρατηγικές συναλλαγών Scalping
Υπάρχουν δύο τύποι επενδυτών scalp – οι περιστασιακοί και οι συστηματικοί επενδυτές scalp.
Οι περιστασιακοί επενδυτές λαμβάνουν αποφάσεις συναλλαγών "επί τόπου", καθώς η αγορά εξελίσσεται μπροστά τους. Μπορεί να έχουν ή να μην έχουν ένα συγκεκριμένο σύνολο απαιτήσεων για το πότε πρέπει να εισέλθουν ή να εξέλθουν, αλλά οι αποφάσεις τους βασίζονται στις εκάστοτε συνθήκες. Με άλλα λόγια, οι περιστασιακοί επενδυτές μπορεί να εξετάζουν πολλούς διαφορετικούς παράγοντες, αλλά οι κανόνες είναι λιγότερο αυστηροί και βασίζονται περισσότερο στη διαίσθηση και το ένστικτο.
Οι συστηματικοί επενδυτές ακολουθούν διαφορετική προσέγγιση. Έχουν ένα καλά καθορισμένο σύστημα συναλλαγών που ουσιαστικά ενεργοποιεί τα σημεία εισόδου και εξόδου γι' αυτούς. Εάν πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις του συνόλου κανόνων τους, εισέρχονται ή εξέρχονται από μια συναλλαγή. Οι συστηματικές συναλλαγές είναι μια προσέγγιση που βασίζεται πολύ περισσότερο στα δεδομένα από τις περιστασιακές συναλλαγές. Οι συστηματικοί επενδυτές βασίζονται λιγότερο στη διαίσθηση και περισσότερο στα δεδομένα και τους αλγορίθμους.
Στην πραγματικότητα, αυτή η ταξινόμηση θα μπορούσε να εφαρμοστεί και σε άλλους τύπους επενδυτών. Ωστόσο, η διάκριση είναι πιο σαφής όταν πρόκειται για βραχυπρόθεσμες στρατηγικές. Εξάλλου, οι περιστασιακές συναλλαγές μπορεί να μην λειτουργούν με την ίδια συνέπεια σε υψηλότερα χρονικά πλαίσια.
Μερικοί scalper θα χρησιμοποιήσουν μια στρατηγική που ονομάζεται συναλλαγή εύρους. Περιμένουν να καθοριστεί ένα εύρος τιμών και πραγματοποιούν συναλλαγές εντός αυτού του εύρους. Η ιδέα είναι ότι, μέχρι να καταρρεύσει το εύρος, το κατώτατο όριο του εύρους θα λειτουργεί ως υποστήριξη και το ανώτατο όριο θα λειτουργεί ως αντίσταση. Αυτό, φυσικά, δεν αποτελεί ποτέ εγγύηση, αλλά εξακολουθεί να είναι ένα επιτυχημένο σύστημα scalping. Ωστόσο, οι καλοί επενδυτές scalp θα προετοιμαστούν για μια έξοδο από το εύρος τιμών, θέτοντας ένα stop-loss.
Μια άλλη τεχνική scalping περιλαμβάνει την εκμετάλλευση της διαφοράς τιμής αγοράς και τιμής πώλησης. Εάν υπάρχει σημαντική διαφορά μεταξύ της υψηλότερης προσφοράς και της χαμηλότερης ζήτησης, οι scalper μπορούν να επωφεληθούν από αυτό. Με αυτά τα δεδομένα, αυτό το είδος στρατηγικής είναι καταλληλότερο για αλγοριθμικές ή ποσοτικές συναλλαγές. Γιατί; Βασικά, οι άνθρωποι δεν είναι τόσο αξιόπιστοι στο να βρίσκουν μικρές ανεπάρκειες στην αγορά όσο οι μηχανές. Ως αποτέλεσμα, αυτό το πεδίο είναι σε μεγάλο βαθμό κορεσμένο με bot συναλλαγών. Επομένως, οι άνθρωποι που θέλουν να υιοθετήσουν αυτή τη στρατηγική θα πρέπει γενικά να ανταγωνιστούν αλγόριθμους.
Το Scalping συνήθως περιλαμβάνει τη χρήση μόχλευσης. Καθώς οι ποσοστιαίοι στόχοι είναι σχετικά χαμηλοί, οι scalper θα θέλουν συνήθως να ενισχύσουν το μέγεθος της θέσης τους με μόχλευση. Γι' αυτόν τον λόγο οι scalper χρησιμοποιούν συχνά πλατφόρμες συναλλαγών μέσω περιθωρίων, ΣΜΕ και άλλους τύπους χρηματοοικονομικών προϊόντων που προσφέρουν συναλλαγές με μόχλευση. Ωστόσο, καθώς οι scalper στοχεύουν να επωφεληθούν από μικρότερες κινήσεις με μεγαλύτερες θέσεις, πρέπει να γνωρίζουν την ολίσθηση.
Να ξεκινήσω τις συναλλαγές scalp;
Αυτό εξαρτάται εξολοκλήρου από το στιλ συναλλαγών που είναι πιο αποδοτικό για εσάς. Σε ορισμένους επενδυτές δεν αρέσει να αφήνουν ανοιχτή οποιαδήποτε θέση όταν δεν είναι παρόντες, γι' αυτό επιλέγουν βραχυπρόθεσμες στρατηγικές. Οι ημερήσιοι επενδυτές και άλλοι βραχυπρόθεσμοι επενδυτές ενδέχεται να εμπίπτουν σε αυτήν την κατηγορία.
Από την άλλη, στους μακροπρόθεσμους επενδυτές αρέσει να επεξεργάζονται αποφάσεις για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα και δεν τους πειράζει να έχουν ανοιχτές θέσεις για μήνες. Μπορούν απλώς να ορίσουν την είσοδο, τους στόχους κέρδους και το stop-loss και να παρακολουθούν τις συναλλαγές περιστασιακά. Οι επενδυτές Swing ενδέχεται να εμπίπτουν σε αυτήν την κατηγορία.
Επομένως, εάν θέλετε να αποφασίσετε εάν θέλετε να κάνετε συναλλαγές scalp, πρέπει να καταλάβετε ποιο στιλ συναλλαγών σας ταιριάζει καλύτερα. Επίσης, θα χρειαστεί να βρείτε μια στρατηγική συναλλαγών που να ταιριάζει με την προσωπικότητα και το προφίλ κινδύνου σας, ώστε να μπορείτε να την εφαρμόζετε με συνέπεια και με επικερδή τρόπο.
Φυσικά, μπορείτε να δοκιμάσετε πολλές στρατηγικές και να δείτε τι είναι αποδοτικό και τι όχι. Οι προσομοιώσεις συναλλαγών στο testnet των ΣΜΕ Binance είναι ένας καλός τρόπος για να τις δοκιμάσετε. Με αυτόν τον τρόπο, μπορείτε να δοκιμάσετε στρατηγικές scalping χωρίς να διακινδυνεύσετε πραγματικά κεφάλαια.
Συμπεράσματα
Το Scalping είναι μια βραχυπρόθεσμη στρατηγική συναλλαγών που χρησιμοποιείται συχνά και περιλαμβάνει τον στόχο του κέρδους από μικρές κινήσεις των τιμών. Είναι μια τεχνική συναλλαγών που απαιτεί πολλή πειθαρχία, γνώση της αγοράς και γρήγορη λήψη αποφάσεων.
Είναι το scalping μια καλή στρατηγική συναλλαγών για εσάς; Αν είστε αρχάριος, θα μπορούσατε να αναζητήσετε περισσότερες μακροπρόθεσμες στρατηγικές, όπως οι συναλλαγές swing ή η αγορά και διατήρηση. Εάν είστε πιο έμπειροι, οι συναλλαγές scalp μπορεί να είναι κατάλληλες για εσάς. Ωστόσο, ανεξάρτητα από το τι κάνετε στις χρηματοοικονομικές αγορές, είναι πάντα σημαντικό να λαμβάνετε υπόψη τις αρχές διαχείρισης κινδύνου, όπως η χρήση ενός stop loss και το σωστό μέγεθος θέσης.