TL;DR
Scalping é um estilo de trading para os que gostam de adrenalina. Você costuma acompanhar os gráficos de 1 minuto? Você gosta de entrar e sair de trades mais rápido do que um investidor é capaz de abrir um relatório de lucros? O scalping pode ser a estratégia adequada para você.
Os traders que fazem scalping (scalpers) lucram com pequenas variações de preços. O objetivo deles não é obter muito lucro com cada trade, mas pequenos lucros repetidamente. Bons scalpers conseguem acumular um bom valor de lucro ao longo do tempo. Eles costumam usar pequenas margens de alavancagem e stop-loss.
Quer aprender como os scalpers atuam? Continue a leitura.
Conteúdo
Como as estratégias de scalp trading podem funcionar em muitos mercados financeiros diferentes, os scalpers atuam ativamente nos mercados de ações,
Forex trading e
criptomoedas.
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Guia Completo Sobre Trading de Criptomoedas para Iniciantes. Nesse guia, explicamos tudo o que você precisa saber sobre trading. Depois de se familiarizar com as diferentes estratégias de trading, você pode voltar a este artigo e aprender mais sobre scalping.
Discutiremos o que é scalping de criptomoedas e algumas das estratégias mais comuns.
Scalping é uma
estratégia de trading que envolve a tentativa de lucro com movimentos de preços relativamente pequenos. Scalp traders não procuram por grandes lucros em cada trade. Eles lucram através de pequenas mudanças de preços, repetidamente.
Ou seja, scalp traders fazem muitos trades em curtos períodos, procurando por pequenos movimentos de preços e ineficiências de mercado. Ao combinar múltiplos pequenos ganhos, os lucros se acumulam com o tempo e podem chegar a valores significativos.
Devido ao curto espaço de tempo, os scalpers dependem muito da
análise técnica para definir estratégias de trading. Como a maioria dos eventos fundamentais envolvem longos períodos de tempo, scalpers raramente utilizam a
análise fundamental. Ainda assim, a análise fundamental pode ter grande influência sobre a decisão de qual ativo negociar. Ações ou moedas com maior interesse devido a notícias ou algum evento fundamental, geralmente, terão alto
volume e boa
liquidez – pelo menos por um período. É aí que os scalpers podem atuar, obtendo lucros com o aumento da volatilidade.
Resumidamente, os scalpers exploram mais as variações de
volatilidade a curto prazo do que os grandes movimentos de preços. Essa estratégia provavelmente não é a ideal para todos, uma vez que requer um conhecimento avançado sobre a mecânica do mercado e tomada de decisão rápida (muitas vezes sob estresse).
Muitos scalpers também usam análises em tempo real do
livro de ordens, perfil de volume, contratos em aberto e outros indicadores complexos. Muitos scalpers também criam seus próprios indicadores personalizados para obter vantagens em relação ao mercado. Como em qualquer outra
estratégia de trading, encontrar vantagens sobre o restante do mercado é fundamental para o sucesso.
A estratégia do scalping é justamente encontrar pequenas oportunidades no mercado e explorá-las. Uma vez conhecidas pelo público em geral, essas estratégias podem rapidamente deixar de ser lucrativas. Por isso, alguns scalp traders são bastante sigilosos sobre seus planos de trading. Por isso, é importante criar e testar sua própria estratégia.
Como mencionamos, scalpers costumam fazer trades de prazos mais curtos. Eles usam gráficos com períodos de 1 hora, 15 minutos, 5 minutos ou até mesmo de 1 minuto. Alguns scalp traders chegam até a observar intervalos de menos de um minuto.
No entanto, em intervalos muito curtos, entramos no reino dos bots de
high-frequency trading (trading de alta frequência), o que pode não ser uma boa ideia para humanos. Máquinas podem processar rapidamente uma grande quantidade de dados. Gráficos de 15 segundos, por exemplo, não são os mais indicados para análise humana.
Temos mais um fator a considerar. Sabemos que os sinais e níveis de longos períodos são geralmente mais confiáveis do que os sinais gerados a curto prazo. É por isso que a maioria dos scalpers analisa, primeiro, o comportamento do mercado a longo prazo. Por que? Primeiro, eles traçam os níveis importantes de longos períodos e, em seguida, ampliam o gráfico para definir possíveis configurações de scalp trading. Isso mostra que ter uma visão de longo prazo da estrutura do mercado pode ser muito útil, mesmo quando se trata de trades de curto prazo.
De qualquer forma,
estratégias de trading e investimento podem variar muito para cada trader. Não existem regras bem definidas em relação ao scalping trading, mas existem diretrizes que você pode considerar ao definir suas próprias regras.
Podemos considerar a existência de dois tipos de scalp traders – discricionários e sistemáticos.
Traders discricionários tomam decisões de trading “na hora”, à medida que o mercado se desdobra diante deles. Eles podem ou não ter um conjunto específico de requisitos definidos para entrada e saída de posições, mas suas decisões são baseadas nas condições em questão. Em outras palavras, traders discricionários podem considerar muitos fatores diferentes, mas eles usam regras menos rígidas e confiam mais na intuição e no pressentimento.
Os traders sistemáticos adotam uma abordagem diferente. Eles têm um sistema de trading bem definido que, basicamente, aciona pontos de entrada e saída para eles. Se certas condições de seu conjunto de regras forem atendidas, eles entram ou saem de uma posição de trade. O trading sistemático usa uma abordagem muito mais orientada por dados do que o trading discricionário. Traders sistemáticos confiam menos na intuição e mais em dados e algoritmos.
Na realidade, essa classificação também pode ser usada para outros tipos de traders. No entanto, essa distinção é mais clara quando se trata de estratégias de curto prazo. Afinal, o trading discricionário pode não funcionar de forma tão consistente para períodos maiores.
Alguns scalpers usam uma estratégia chamada de range trading (trading de intervalo). Eles esperam que uma faixa de preço seja estabelecida e então negociam dentro dessa faixa. A ideia é que, até que a faixa de preço seja ultrapassada, a parte inferior do intervalo continuará atuando como
suporte e a parte superior do intervalo, como
resistência. É claro, isso nunca é uma garantia, mas esse pode ser um sistema de scalping que funciona. No entanto, bons scalp traders irão se preparar para o rompimento do intervalo, definindo um
stop-loss.
Outra técnica de scalping envolve explorar o
spread entre o preço de compra e venda (bid-ask spread). Se houver uma diferença considerável entre a oferta mais alta e o preço de venda mais baixo, os scalpers podem lucrar com isso. Assim sendo, esse tipo de estratégia é mais adequado para trading algorítmico ou trading quantitativo. Por que? Bem, os humanos não são tão bons quanto as máquinas para encontrar pequenas ineficiências no mercado. Por isso, o setor já está saturado com bots de trading. Sendo assim, pessoas que adotam essa estratégia geralmente competem com algoritmos.
O scalping geralmente envolve o uso de
alavancagem. Como os alvos percentuais são relativamente pequenos, os scalpers normalmente optam por aumentar seu tamanho de posição através da alavancagem. É por isso que os scalpers costumam usar plataformas de
trading de margem,
contratos de futuros e outros tipos de produtos financeiros que oferecem trading com alavancagem. No entanto, como os scalpers buscam lucros com movimentos menores e posições maiores, eles precisam estar atentos ao
slippage.
Isso depende totalmente de qual estilo de trading funciona para você. Alguns traders não gostam de deixar nenhuma posição aberta quando estão dormindo, então eles escolhem estratégias de curto prazo. Day traders e outros traders de curto prazo podem se enquadrar nesta categoria.
Por outro lado, os traders de longo prazo gostam de elaborar decisões por mais tempo e não se importam de ter posições abertas por meses. Eles costumam definir sua entrada, metas de lucro e stop-loss e monitorar seus trades ocasionalmente.
Swing traders podem se enquadrar nessa categoria.
Portanto, para decidir entre scalp trading e outra estratégia, é preciso identificar qual estilo de trading é mais adequado para você. É importante encontrar uma
estratégia de trading que corresponda à sua personalidade e seu perfil de risco, para que você possa aplicá-la de forma consistente e lucrativa.
Naturalmente, você pode experimentar várias estratégias e ver o que funciona e o que não funciona. O paper trading (simulação) na
testnet da Binance Futures pode ser uma ótima opção para testar algumas de suas estratégias. Dessa forma, você pode testar suas habilidades de scalping sem arriscar dinheiro real.
Scalping é uma
estratégia de trading comum de curto prazo que envolve o lucro com pequenos movimentos de preço. É uma técnica que requer muita disciplina, conhecimento do mercado e tomada de decisão rápida.
O scalping é uma boa estratégia de trading para você? Se você é um iniciante, talvez seja melhor procurar estratégias de longo prazo, como
swing trading ou
buy and hold (comprar e armazenar). Se você é mais experiente, o scalp trading pode ser adequado para você. Mas, independentemente da sua atuação nos mercados financeiros, é sempre importante considerar os princípios de
gerenciamento de riscos, como a definição adequada do
stop-loss e do
tamanho da posição.
