TL;DR - Resumen
El scalping es una estrategia de trading para adictos a la adrenalina. ¿Te ves clavando la mirada fijamente en gráficos de 1 minuto? ¿Te gusta entra y salir de trades más rápido de lo que un inversor tarda en abrir un informe de ganancias? Entonces el scalping puede ser una estrategia a tener en cuenta.
El objetivo de los traders que se dedican al scalping es recoger beneficios a partir de pequeños movimientos del precio. Su objetivo no es lograr un gran beneficio con cada trade, sino pequeños beneficios de manera repetida. Si lo hacen bien, lograrán hacer crecer su cuenta de trading con el tiempo. Los traders que hacen scalping a menudo utilizan apalancamiento y ajustados "stop-losses".
¿Quieres aprender cómo practican su arte los traders que se dedican al scalping? Sigue leyendo.
Contenido
Dado que las estrategias de scalp trading pueden funcionar en muchos mercados financieros distintos, encontramos scalpers activos en el mercado de valores, en el de intercambios
Forex y en el de
criptomonedas.
Si eres un principiante total en cuestiones de trading, asegúrate de consultar la
Guía Completa sobre Trading de Criptomonedas para Principiantes. En dicho artículo, te explicamos todo lo que necesitas saber sobre trading. Una vez estés familiarizado con las diferentes estrategias de trading que existen, puedes retomar la lectura de este artículo y aprender más sobre scalping.
Procedamos ahora a revisar todo lo que necesitas saber sobre el scalping de criptomonedas y a aprender sobre sus estrategias más comunes.
El scalping es una
estrategia de trading que consiste en tratar de sacar ventaja de movimientos del precio relativamente pequeños. Los traders que se dedican al scalping no van en busca de objetivos de beneficio masivos. Su propósito, por el contrario, es recoger ganancias a partir de pequeños cambios en el precio una y otra vez.
Por lo tanto, los scalp traders podrán colocar muchas órdenes a lo largo de cortos periodos de tiempo, buscando pequeños movimientos del precio e ineficiencias del mercado. La idea es que acumulando y capitalizando estas pequeñas ganancias, los beneficios se incrementarán con el paso del tiempo hasta conformar una cantidad significativa.
Al involucrar intervalos temporales cortos, los scalpers dependerán en gran medida del
análisis técnico para generar ideas de trades. Dado que la mayor parte de los eventos fundamentales se desarrollan en el transcurso de prolongados periodos de tiempo, los scalp traders raramente se preocuparán por el
análisis fundamental. Aún así, las narrativas de tipo fundamental pueden marcar una gran diferencia cuando hay que decidir qué activo tradear. Las acciones o monedas que generan un renovado interés como resultado de alguna noticia o evento de tipo fundamental, generalmente presentarán un elevado
volumen y una buena
liquidez –al menos, durante un periodo de tiempo. Es entonces cuando los scalpers pueden entrar y generar beneficios a partir del incremento de volatilidad.
Resumiendo, los scalpers explotan estallidos de la
volatilidad a corto plazo en lugar de grandes movimientos del precio. Se trata de una estrategia que probablemente no sea ideal para todo el mundo, dado que requiere una comprensión avanzada de las mecánicas del mercado y una rápida toma de decisiones (a menudo bajo situaciones de estrés).
Muchos scalpers también harán uso del análisis de
libro de órdenes en tiempo real, perfil de volumen, interés abierto, y otros indicadores complejos. Además, muchos scalpers crearán sus indicadores personalizados para lograr una ventaja sobre el mercado. Como ocurre con cualquier otra
estrategia de trading, encontrar una ventaja única respecto al mercado es de la mayor importancia para lograr el éxito.
El scalping consiste en encontrar pequeñas oportunidades en el mercado y explotarlas. Dado que estas estrategias pueden fácilmente dejar de ser rentables una vez son conocidas por el público en general, los traders dedicados al scalping pueden ser bastante herméticos respecto a su sistema individual de trading. Es por ello por lo que resulta importante crear y poner a prueba tu propia estrategia.
Como ya hemos comentado, los scalpers normalmente tradearán intervalos temporales cortos. Estos serán gráficos intradía -que podrían ser el de 1 hora, 15 minutos, 5 minutos o incluso el gráfico de 1 minuto. Algunos scalp traders pueden incluso analizar intervalos temporales de menos de un minuto.
Sin embargo, con dichos intervalos temporales, empezamos a adentrarnos en el reino de los bots de
trading de alta frecuencia, cuyo análisis por parte de humanos podría no ser muy razonable. Mientras las máquinas son capaces de procesar una gran cantidad de datos rápidamente, la mayoría de humanos no rinden a su mejor nivel cuando han de observar gráficos de 15 segundos.
Aquí hay algo más a considerar. Sabemos que las señales y niveles de marcos de tiempo altos son generalmente más confiables que las señales de marcos de tiempo más bajos. Esta es la razón por la que la mayoría de los scalpers seguirán mirando primero la estructura del mercado de marco de tiempo alto. ¿Por qué? Primero describen los importantes niveles de marco de tiempo alto y luego se acercan para buscar las configuraciones de trading de scalp. Esto muestra que tener una visión de la estructura del mercado en un marco de tiempo elevado puede ser muy útil, incluso cuando se trata de operaciones a corto plazo.
Aun así, las
estrategias de trading e inversión pueden diferir sustancialmente entre diferentes traders. No existen reglas estrictas para el scalping, pero hay pautas que puedes considerar al establecer tus propias reglas.
Podemos considerar dos tipos de scalp traders: scalp traders discrecionales y sistemáticos.
Los traders discrecionales toman decisiones de trading "en el momento", a medida que el mercado se desarrolla ante ellos. Pueden tener o no un conjunto específico de requisitos sobre cuándo entrar o salir, pero sus decisiones se basan en las condiciones en cuestión. En otras palabras, los traders discrecionales pueden considerar muchos factores diferentes, pero las reglas son menos rígidas y se basan más en la intuición y el instinto.
Los traders sistemáticos adoptan un enfoque diferente. Tienen un sistema de trading bien definido que esencialmente desencadena puntos de entrada y salida para ellos. Si se cumplen ciertas condiciones de su conjunto de reglas, entran o salen de un trade. El trading sistemático es un enfoque mucho más basado en datos que el trading discrecional. Los traders sistemáticos confían menos en la intuición y más en datos y algoritmos.
De hecho, esta clasificación también podría aplicarse a otros tipos de traders. Sin embargo, la distinción es más clara cuando se trata de estrategias a corto plazo. Después de todo, el trading discrecional puede no funcionar de manera tan consistente en períodos de tiempo más altos.
Algunos scalpers emplearán una estrategia llamada trading de rango. Esperan que se establezca un rango de precios y tradean dentro de ese rango. La idea es que hasta que se rompa el rango, la parte inferior del rango se mantendrá como
soporte y la parte superior del rango se mantendrá como
resistencia. Esto, por supuesto, nunca es una garantía, pero aún puede ser un sistema de scalping exitoso. Sin embargo, los buenos traders de scalping se prepararán para una ruptura del rango estableciendo un
stop-loss.
Otra técnica de scalping consiste en explotar el
diferencial de oferta y demanda. Si hay una diferencia considerable entre la oferta más alta y la oferta más baja, los scalpers pueden beneficiarse de eso. Dicho esto, este tipo de estrategia es más adecuada para el trading algorítmico o cuantitativo. ¿Por qué? Bueno, los humanos no son tan confiables para encontrar pequeñas ineficiencias en el mercado como las máquinas. Como resultado, este campo está muy saturado de bots de trading. Como tal, los humanos que quieran adoptar esta estrategia generalmente tendrán que competir con algoritmos.
El scalping generalmente implica el uso de
apalancamiento. Como los objetivos de porcentaje son relativamente pequeños, los scalpers normalmente querrán aumentar el tamaño de su posición con apalancamiento. Esta es la razón por la que los scalpers a menudo utilizan plataformas de
margin trading,
contratos de futuros y otros tipos de productos financieros que ofrecen trading apalancado. Sin embargo, dado que los scalpers pretenden beneficiarse de movimientos más pequeños con posiciones más grandes, deben ser conscientes del
deslizamiento.
Eso depende completamente del estilo de trading que funcione para ti. A algunos traders no les gusta dejar ninguna posición abierta cuando están dormidos, por lo que eligen estrategias a corto plazo. Los day traders y otros traders a corto plazo pueden caer en esta categoría.
Por otro lado, a los traders a más largo plazo les gusta elaborar decisiones durante más tiempo y no les importa tener posiciones abiertas durante meses. Pueden simplemente establecer sus objetivos de entrada, ganancias y stop-loss, y monitorear el trade ocasionalmente. Los
swing traders pueden caer en esta categoría.
Por lo tanto, si deseas realizar scalp trades, debes detallar qué estilo de trading se adapta mejor a tus necesidades. Además, debes encontrar una
estrategia de trading que se adapte a tu personalidad y perfil de riesgo para que puedas aplicarla de manera coherente y rentable.
Naturalmente, puedes probar varias estrategias y ver qué funciona y qué no. El trading de papel en la
testnet de Binance Futures podría ser una excelente manera de probarlas. De esta manera, puede probar estrategias de scalping sin arriesgar fondos reales.
El scalping es una
estrategia de trading a corto plazo de uso común que implica el objetivo de beneficiarse de pequeños movimientos en el precio. Es una técnica de trading que requiere mucha disciplina, conocimiento del mercado y una rápida toma de decisiones.
¿Es el scalping una buena estrategia de trading para ti? Si eres un principiante, puedes buscar estrategias a más largo plazo, como
swing trading o
comprar y holdear. Si tienes más experiencia, el scalp trading puede ser adecuado para ti. Pero independientemente de lo que hagas en los mercados financieros, siempre es importante tener en cuenta los principios de
gestión de riesgos, como utilizar un
stop loss y el
tamaño adecuado de la posición.
¿Todavía ansioso por aprender más sobre el scalp trading? Consulta nuestra plataforma de preguntas y respuestas,
Ask Academy, donde la comunidad de Binance puede responder tus preguntas.
