TL;DR
Skalpimine on adrenaliinisõltlaste kauplemisstiil. Kas avastasid end vahtimas 1-minutilisi graafikuid? Kas sulle meeldib tehingutesse siseneda ja sealt väljuda kiiremini, kui investor kasumiaruande avab? Siis võib skalpimine olla strateegia, mida kaaluda.
Skalpijate eesmärk on väikestest hinnamuutustest kasumit koguda. Nende eesmärk ei ole teenida iga tehinguga palju kasumit, vaid korduvalt väikest kasumit. Kui nad on edukad, suurendavad nad aja jooksul oma kauplemiskontot. Skalpijad kasutavad tihti võimendust ja rangeid stop-losse.
Kas tahad teada, kuidas skalpijad oma tööd teevad? Loe edasi.
Sisukord
Sissejuhatus
Skalpimine (või skalpimisega kauplemine) on laialdaselt kasutatav lühiajaline kauplemisstrateegia. Tegelikult on see üks levinumaid päevakauplemisstrateegiaid. See hõlmab lühemat ajahorisonti, kiiret otsuste langetamist ning suurt hulka tehnilisi analüüsi- ja diagrammitööriistu. Seepärast eraldavad paljud professionaalsed päevakauplejad osa oma kauplemiskontost skalpimiseks.
Kuna skalpimise kauplemisstrateegiad võivad toimida paljudel erinevatel finantsturgudel, on skalperid aktiivsed aktsiaturul, Forexiga ja krüptorahaga kauplemisel.
Kui oled kauplemises täiesti uustulnuk, loe kindlasti läbi artikkel Täielik juhend krüptorahaga kauplemiseks algajatele. Selles artiklis selgitame kõike, mida pead kauplemise kohta teadma. Kui oled tutvunud erinevate kauplemisstrateegiatega, võid tulla tagasi selle artikli juurde ja saada skalpimise kohta lisateavet.
Vaatame läbi, mida pead teadma krüptorahaga skalpimise kohta ja tutvume kõige levinuma skalpimisstrateegiaga.
Mis on skalpimine?
Skalpimine on kauplemisstrateegia, mis kujutab endast suhteliselt väikestest hinnaliikumistest kasu teenimist. Skalpierid ei aja taga suuri kasumieesmärke. Selle asemel püüavad nad saada korduvalt kasu väikestest hinnamuutustest.
Sellisena võivad skalperid teha palju tehinguid lühikese aja jooksul, otsides väikeseid hinnamuutusi ja turu ebatõhusust. Idee seisneb selles, et nende väikeste kasumite kuhjamisel ja liitmisel suureneb kasum aja jooksul märkimisväärse summani.
Lühikeste ajavahemike tõttu toetuvad skalperid kauplemisideede genereerimiseks suuresti tehnilisele analüüsile. Kuna enamik fundamentaalseid sündmusi toimub pikema aja jooksul, tegelevad skalperid harva fundamentaalse analüüsiga. Siiski võivad fundamentaalsed narratiivid oluliselt muuta, kui otsustatakse, millise varaga kaubelda. Aktsiad või mündid, mille huvi on mõne uudise või fundamentaalse sündmuse tõttu suurenenud, on üldjuhul suure mahu ja hea likviidsusega – vähemalt teatud perioodiks. See on siis, kui skalperid saavad asuda tegutsema ja teenida kasumit suurenenud volatiilsusest.
Kokkuvõttes kasutavad skalperid pigem lühiajalisi volatiilsuse puhanguid kui suuremaid hinnamuutusi. See on strateegia, mis ei ole ilmselt kõigile ideaalne, kuna see nõuab turumehaanika põhjalikumat mõistmist ja kiiret otsuste langetamist (sageli stressi all).
Kuidas skalperid raha teenivad?
Niisiis, millised on tehnilised tegurid, mida skalperid arvestavad? Kauplemise seadistuste tuvastamiseks kasutatakse tavaliselt kauplemismahtu, hinnamuutusi, toetus- ja takistustasemeid ja küünladiagrammi mustreid. Mõned skalperite kõige levinumad tehnilised indikaatorid on liikuvad keskmised, suhtelise tugevuse indeks (RSI), Bollingeri vööndid, VWAP ja Fibonacci jälgimistööriist.
Paljud skalperid kasutavad ka reaalajas tehingukorralduste raamatu analüüsi, mahuprofiili, avatud intressi ja teisi keerukaid indikaatoreid. Lisaks loovad paljud skalperid enda kohandatud indikaatoreid, et saada endale turu ees eelise. Nagu kõigi teiste kauplemisstrateegiate puhul, on edu saavutamiseks ülimalt oluline leida unikaalne eelis turu ees.
Skalpimine seisneb turul väikeste võimaluste leidmises ja nende ärakasutamises. Kuna need strateegiad võivad muutuda kergesti kahjumlikuks, kui üldsus neist teada saaks, võivad skalperid oma individuaalsetkauplemiskomplekti üsna salajas hoida. Seetõttu on oluline luua ja testida enda strateegiat.
Nagu oleme arutanud, kauplevad skalperid tavaliselt lühemate ajavahemikega. Need on päevasisesed diagrammid, mis võivad olla 1-tunnine, 15-minutiline, 5-minutiline või isegi 1-minutiline diagramm. Mõned skalperid võivad isegi vaadata ajavahemikke, mis on lühemad kui minut.
Nende ajaraamidega hakkame aga sisenema kõrgsagedusega kauplemisrobotite valdkonda, mille poole inimestel ei pruugi olla mõistlik vaadata. Mil masinad suudavad töödelda kiiresti palju andmeid, ei ole enamik inimesi 15-sekundiliste graafikute vaatamisel tegelikult parimas vormis.
Siin on veel midagi, mida kaaluda. Teame, et pika ajavahemiku signaalid ja tasemed on üldiselt usaldusväärsemad kui lühikese ajavahemiku signaalid. See on põhjus, miks enamik skalpereid vaatab ikkagi esmalt pika ajavahemiku turustruktuuri. Miks? Nad kirjeldavad esmalt olulisi pikki ajavahemikke ja seejärel suumivad lähemale, et otsida skalpimisega kauplemise seadistusi. See näitab, et turu struktuuri pikaajaline ülevaade võib olla väga kasulik isegi lühiajaliste tehingute puhul.
Sellegi poolest võivad kauplemis- ja investeerimisstrateegiad erinevate kauplejate vahel oluliselt erineda. Skalpimisel pole rangeid reegleid, kuid on juhiseid, mida saad oma reeglite kehtestamisel arvestada.
➟ Kas soovid alustada krüptorahaga? Osta Bitcoini Binance'ist!
Skalpimise kauplemisstrateegiad
Võime eristada kahte tüüpi skalpereid – diskretsioonilisi ja süsteemaatilisi skalpereid.
Diskretsioonilised kauplejad teevad kauplemisotsuseid nö „jooksvalt“ nii nagu turg nende ees areneb. Neil võib olla või ei pruugi olla konkreetseid nõudeid sisenemise või väljumise kohta, kuid nende otsused põhinevad hetketingimustel. Teisisõnu võivad diskretsioonilised kauplejad arvestada paljude erinevate teguritega, kuid reeglid on vähem jäigad ning nad toetuvad rohkem intuitsioonile ja kõhutundele.
Süstemaatilised kauplejad kasutavad teistsugust lähenemist. Neil on täpselt määratletud kauplemissüsteem, mis sisuliselt käivitab nende jaoks sisenemis- ja väljumispunktid. Kui nende reeglistiku teatud tingimused on täidetud, sisenevad nad tehingusse või väljuvad sellest. Süstemaatiline kauplemine on palju rohkem andmepõhine lähenemisviis kui suvaline kauplemine. Süstemaatilised kauplejad toetuvad vähem intuitsioonile ja rohkem andmetele ja algoritmidele.
Tegelikult võiks see klassifikatsioon kehtida ka teist tüüpi kauplejate kohta. Erinevus on aga selgem lühiajaliste strateegiate puhul. Lõppude lõpuks ei pruugi suvaline kauplemine pikematel ajavahemikel nii järjepidevalt toimida.
Mõned skalperid kasutavad strateegiat, mida nimetatakse vahemikuga kauplemiseks. Nad ootavad hinnavahemiku kehtestamist ja kauplevad selles vahemikus. Idee seisneb selles, et kuni vahemiku katkemiseni töötab vahemiku alumine osa toetusena ja vahemiku ülemine osa vastupanuna. Sellel ei pruugi olla kunagi garantiid, kuid see võib siiski olla edukas skalpimissüsteem. Head skalperid valmistuvad aga vahemikust väljamurdmiseks, määrates stop-lossi.
Teine skalpimistehnika hõlmab ostu- ja müügihinna vahe ärakasutamist. Kui kõrgeima ja madalaima pakkumise vahel on märkimisväärne erinevus, võivad skalperid sellest kasu lõigata. Sellegi poolest on selline strateegia sobivam algoritmilise või kvantitatiivse kauplemise jaoks. Miks? Inimesed ei ole turul väikeste ebatõhususte leidmisel nii usaldusväärsed kui masinad. Seetõttu on see turg kauplemisrobotidest tugevalt küllastunud. Sellisena peavad inimesed, kes soovivad seda strateegiat kasutusele võtta, üldiselt konkureerima algoritmidega.
Skalpimine hõlmab tavaliselt võimenduse kasutamist. Kuna eesmärkide protsent on suhteliselt väike, soovivad skalperid tavaliselt oma positsiooni suurust võimendusega suurendada. Seetõttu kasutavad skalperid sageli marginaaliga kauplemisplatvorme, futuurilepinguid ning muud tüüpi finantstooteid, mis pakuvad võimendusega kauplemist. Kuna aga skalperite eesmärk on suuremate positsioonidega väiksematest liikumistest kasu saada, peavad nad olema teadlikud hindade libisemisest.
Kas peaksid hakkama skalpimisega tegelema?
See sõltub täielikult sellest, milline kauplemisstiil sinu jaoks töötab. Mõnele kauplejale ei meeldi magades ühtegi positsiooni lahtiseks jätta, seetõttu valivad nad lühiajalisi strateegiaid. Sellesse kategooriasse võivad kuuluda päevakauplejad ja muud lühiajalised kauplejad.
Teisest küljest meeldib pikemaajalistele kauplejatele oma otsuseid pikemalt täpsustada ja neid ei häiri, kui positsioonid on avatud kuude kaupa. Nad võivad lihtsalt seada oma sisenemise, kasumi eesmärgid ja stop-loss ning jälgida aeg-ajalt kauplemist. Sellesse kategooriasse võivad kuuluda swing-kauplejad.
Seega, kui soovid otsustada, kas teha skalpimisega tehinguid, pead täpsustama, milline kauplemisstiil sulle paremini sobib. Samuti pead leidma kauplemisstrateegia, mis sobib sinu isiksuse ja riskiprofiiliga, et saaksid seda järjepidevalt ja kasumlikult rakendada.
Loomulikult võid proovida mitut strateegiat ja vaadata, mis töötab ja mis mitte. Paberil kauplemine Binance'i futuuride testnetis võib olla suurepärane viis nende testimiseks. Nii saad testida, kuidas lühikeseks müümine töötab, ilma riskimata tõeliste vahenditega.
Lõppmärkused
Skalpimine on sageli kasutatav lühiajaline kauplemisstrateegia, mille eesmärk on teenida kasumit väikestest hinnamuutustest. See on kauplemistehnika, mis nõuab tugevat distsipliini, turu tundmist ja kiiret otsuste langetamist.
Kas skalpimine on sinu jaoks hea kauplemisstrateegia? Kui oled algaja, võid otsida pikemaajalisi strateegiaid, nagu swing-kauplemine või ostmine ja hoidmine. Kui olete kogenum, võib skalpimisega kauplemine sulle sobida. Kuid olenemata sellest, mida sa finantsturgudel teed, on alati oluline arvestada riskihalduse põhimõtetega, nagu näiteks stop-loss ja sobiva positsiooni suuruse määramine.