Võtmepunktid
Skalpimine (või skalpimisega kauplemine) on lühiajaline kauplemisstrateegia, mille eesmärk on teenida kiiret kasumit väikestest hinnaliikumistest, tehes sageli kümneid või isegi sadu tehinguid päevas.
Aja jooksul võivad need väikesed võidud kumuleeruda, eriti kui teha neid täpselt ja distsiplineeritult. Skalpimise edukus oleneb kiirest tegutsemisest, tehnilisest analüüsist ja reaalajaandmete kättesaadavusest.
Skalpimise kauplemisstrateegiad eeldavad pidevat tähelepanelikkust, vaimset vastupidavust ja ranget riskijuhtimist. Vähem kogenud kauplejad võiksid oma strateegiaid katsetada kauplemissimulatsiooni kaudu, enne kui riskivad päris vahenditega.
Sissejuhatus
Kas sulle sobib üheminutiliste graafikute jälgimine? Kas sulle meeldib tehinguid algatada ja lõpetada kiiremini, kui investor suudab kasumiaruande avada? Kui jah, siis võiksid kaaluda skalpimisega kauplemist.
Skalpimisega kauplejate eesmärk on teenida kasumit väikestest hinnamuutustest. Nad ei püüa teenida iga tehinguga suurt kasumit, vaid korduvalt väikest kasumit. Kui nad on edukad, kasvatavad nad aja jooksul oma kauplemiskontot. Kuid skalpimine on väga riskantne, mistõttu kasutavad kauplejad sageli rangeid stop loss’e. Uurime seda lähemalt.
Mis on skalpimine?
Skalpimine (scalping) on üks populaarsemaid päevakauplemise strateegiaid. Sellega püütakse teenida kasumit suhteliselt väikestest hinnaliikumistest. Kauplejad ei aja taga suuri kasumieesmärke. Selle asemel püüavad nad korduvalt teenida väikeste hinnamuutuste pealt.
Skalpimisega kauplejad võivad seega teha palju tehinguid lühikese aja jooksul, otsides väikeseid hinnamuutusi ja turu ebatõhusust. Idee seisneb selles, et nende väikeste kasumite koondamisel ja liitmisel kasvab kasum aja jooksul märkimisväärse summani.
Skalpimisega kauplejad tegutsevad igasugustel turgudel, sealhulgas aktsia-, valuuta- ja krüptorahaturgudel.
Skalpimise riskid
Kuigi skalpimine võib kogenud kauplejale olla kasumlik, kaasnevad sellega märkimisväärsed riskid, mida tuleb enne alustamist hoolikalt kaaluda.
Suur kaotuse risk: lühike ajavahemik tähendab, et hinnaliikumised võivad olla järsud ja ettearvamatud. Üks halvasti ajastatud kauplemine või rida väikseid kaotusi võib edukad tehingud kiiresti nullida.
Vajab pidevat tähelepanu: skalpimine nõuab täielikku keskendumist. Kauplejad peavad turgu hoolikalt jälgima, sageli mitu tundi järjest.
Stress: kiire tempo ja kiirete otsuste tegemise surve võivad vaimselt raskesti mõjuda. Ilma emotsionaalse distsipliinita võivad kauplejad pärast paari kaotust üle reageerida, üle kaubelda või oma strateegiast loobuda.
Kulud: sage kauplemine tähendab sagedasi tasusid. Kui sa just ei kasuta väikese või olematu tasuga platvormi, võivad kauplemistasud sinu kasumit vähendada.
Konkureerimine robotitega: paljud skalpimistehingud tehakse nüüd välkkauplemise algoritmide abil. Konkureerimine robotitega, mis reageerivad millisekundite jooksul, muudab eelisseisundi säilitamise käsitsi kauplejate jaoks raskemaks.
Kuidas skalpimine toimib?
Skalpimise olemuse keskmes on kiirus, täpsus ja kordamine. Kuna tegemist on lühikeste ajavahemikega, lähtuvad skalpimisega kauplejad sageli tehnilisest analüüsist, et leida kauplemisvõimalusi. Aeg-ajalt võivad nad teha kauplemisotsuseid ka viimaste uudiste ja fundamentaalsete narratiivide põhjal, mis võivad ajutiselt kasvatada kauplemismahtu ja likviidsust.
Teisisõnu püüavad skalpimisega kauplejad ära kasutada lühiajalisi volatiilsuse puhanguid, mitte suuremaid ja püsivamaid hinnaliikumisi. See on strateegia, mis tõenäoliselt kõigile ei sobi, kuna eeldab turumehaanika põhjalikumat mõistmist ja kiiret otsuste langetamist (sageli stressi tingimustes).
Kuidas skalperid raha teenivad?
Kujuta ette skalpimistehingut, mille korral ostetakse bitcoin’i hinnaga 66 000 $ ja müüakse sekundeid hiljem hinnaga 66 050 $. Teenitud 50 $ võib tunduda tühine summa, aga kui kaupled positsiooniga, kus on 2 BTC-d, on kasum 100 $. Kui suudad seda protsessi päeva jooksul mitu korda korrata, hakkab kasum kumuleeruma. Nüüd aga kujuta ette professionaalseid skalpimisega kauplejaid, kes kauplevad võimendusega või kasutavad suuremat mahtu – need väikesed liikumised võivad tuua märkimisväärset tulu.
Ajavahemik
Skalpimine tähendab turul väikeste võimaluste leidmist. Tavaliselt kauplevad skalperid lühikese ajavahemiku jooksul. Need on päevasiseste diagrammide intervallid, mis võivad olla 1-tunnised, 15-minutilised, 5-minutilised või isegi 1-minutilised. Mõned kauplejad võivad isegi jälgida ajavahemikke, mis on lühemad kui minut.
Samas hakkame nende ajavahemikega tungima välkkauplemisrobotite maailma, mida inimestel ei pruugi olla mõistlik jälgida. Kui masinad suudavad kiiresti töödelda suurt hulka andmeid, ei ole enamik inimesi 15-sekundiliste diagrammide jälgimisel kuigi edukad.
Siin on veel midagi, mida kaaluda. Teame, et pika ajavahemiku signaalid ja tasemed on üldiselt usaldusväärsemad kui lühikese ajavahemiku signaalid. See on põhjus, miks enamik skalpereid vaatab ikkagi esmalt pika ajavahemiku turustruktuuri.
Nad otsivad kõigepealt suuremat turutrendi ja määravad kindlaks olulised tasemed, alles seejärel keskenduvad skalpimisega kauplemisele. See näitab, et pikemaajaline ülevaade turust võib olla kasulik ka lühiajalistele kauplejatele.
Tehniline analüüs (TA) skalpimisel
Nagu juba öeldud, põhinevad skalpimisstrateegiad peaaegu täielikult tehnilistel näitajatel ja lühiajalisel hinnaliikumisel. Kuigi igal skalpimisega kauplejal võib olla erinev meetod, jälgivad nad sageli selliseid näitajaid nagu kauplemismaht, hinnaliikumine ning toetus- ja vastupanutasemed. Tavalisemad TA tööriistad, mida skalpimisega kauplejad kasutavad, on muu hulgas järgmised:
Paljud skalpimisega kauplejad kasutavad ka reaalajas tehingukorralduste raamatu analüüsi, mahuprofiili, avatud kogupositsiooni ja teisi näitajaid. Mõned loovad isegi oma kohandatud näitajaid, soovides anda oma kauplemisstrateegiale eelist turu ees.
Skalpimine krüptorahaturul vs. traditsioonilisel turul
Erinevalt aktsiaturust, millel on fikseeritud kauplemisaeg, tegutsevad krüptorahaturud ööpäev läbi, pakkudes rohkem võimalusi skalpimiseks. Samas suurendab see avatus konkurentsi ja volatiilsust, mistõttu on kindel strateegia ja juurdepääs kiiretele usaldusväärsetele tööriistadele skalpimisega kauplejate jaoks eriti tähtsad.
Traditsioonilistel turgudel võib skalpimine piirduda kindlate tipplikviidsuse tundidega (nt kauplemispäeva esimese või viimase tunniga). Krüptorahaturul võivad need ajavahemikud muutuda olenevalt turumeeleolust, uudistest või ülemaailmsest kauplemisaktiivsusest.
Skalpimise kauplemisstrateegiad
Kauplejate kauplemisstrateegiad võivad olla väga erinevad. Skalpimisel pole rangeid reegleid, kuid on suuniseid, mida saad oma reeglite määratlemisel järgida.
Otsustuspõhine vs. süstemaatiline skalpimine
Otsustuspõhised kauplejad teevad kauplemisotsuseid jooksvalt, olenevalt sellest, mis turul toimub. Neil võib, kuid ei pruugi olla konkreetseid nõudeid sisenemise või väljumise kohta, aga nende otsused põhinevad hetketingimustel. Teisisõnu võivad otsustuspõhised kauplejad arvestada paljude eri teguritega, kuid reeglid on vähem jäigad ning nad toetuvad rohkem intuitsioonile ja kõhutundele.
Süstemaatilised kauplejad kasutavad teistsugust lähenemisviisi. Neil on täpselt määratletud kauplemissüsteem, mis sisuliselt näitab neile kätte sisenemis- ja väljumispunktid. Kui nende reeglite teatud tingimused on täidetud, alustavad nad kauplemist või lõpetavad selle. Võrreldes otsustuspõhise kauplemisega tugineb süstemaatiline kauplemine rohkem andmetele. Süstemaatilised kauplejad toetuvad intuitsiooni asemel pigem andmetele ja algoritmidele.
Tegelikult võib seda liigitust rakendada ka teistele kauplejatüüpidele, kuid lühiajaliste strateegiate korral on erinevus eriti selge. Lõppude lõpuks ei pruugi otsustuspõhine kauplemine pikema ajavahemiku jooksul sama järjepidevalt toimida.
Vahemikuga kauplemine (Range trading)
Mõned kauplejad kasutavad strateegiat, mida nimetatakse vahemikuga kauplemiseks. Nad ootavad hinnavahemiku kujunemist ja kauplevad selle piires. Idee seisneb selles, et kuni vahemiku ületamiseni toimib selle alumine piir toetusena ja ülemine piir vastupanuna. See ei ole muidugi kindel garantii, kuid võib olla edukas skalpimissüsteem, eriti kombineerituna stop loss’i orderite ja tõhusa riskijuhtimisega.
Ostu- ja müügihinna vahe
Veel üks skalpimismeetod hõlmab ostu- ja müügihinna vahe ärakasutamist. Kui kõrgeima ostuhinna ja madalaima müügihinna vahel on märkimisväärne erinevus, võivad skalpimisega kauplejad sellest kasu lõigata. Samas sobib selline strateegia pigem kvantitatiivse või algoritmilise kauplemise jaoks. Miks? Sest inimesed ei ole turu väikeste ebatõhususte leidmisel sama usaldusväärsed kui masinad.
Momentum
Momentumkauplemine hõlmab tehingute tegemist tugeva hinnaliikumise suunas. Näiteks kui bitcoin ületab suure mahuga peamise vastupanutaseme, võib momentumikaupleja enne kiiret väljumist võtta positsiooni, et kohest ostusurvelainet ära kasutada.
Keskmisse tagasipöördumine
Skalpimisega kauplejad, kes kasutavad keskmisse tagasipöördumist, otsivad üleostetud või ülemüüdud tingimusi. Sellised tööriistad nagu Bollingeri vööndid või RSI aitavad tuvastada, millal hind tõenäoliselt keskmise suunas „tagasi tõmbub“. Näiteks kui ETH tõuseb järsult ja ületab oma ülemise Bollingeri vööndi, võib skalpimisega kaupleja selle lühikeseks müüa, eeldades kiiret tagasitõmbumist.
Kas skalpimine on seaduslik ja kasumlik?
Jah, skalpimine on enamikul finantsturgudel seaduslik. Kasumlikkus oleneb aga kaupleja strateegiast, distsipliinist ja riskide juhtimise suutlikkusest. Kuigi mõned kauplejad saavutavad selle meetodiga edu, võivad teised leida, et see on ilma õigete tööriistade ja mõtteviisita stressirohke ja jätkusuutmatu.
Pea meeles, et lühiajalise kauplemise valdkond on kauplemisrobotitest küllastunud. Kui soovid sellist strateegiat kasutada, pead olema valmis algoritmidega konkureerima.
Kas peaksin skalpimisega tegelema?
See sõltub täielikult sellest, milline kauplemisstiil sinu jaoks töötab. Mõnele kauplejale ei meeldi magades ühtegi positsiooni lahtiseks jätta, seetõttu valivad nad lühiajalisi strateegiaid. Sellesse kategooriasse võivad kuuluda päevakauplejad ja muud lühiajalised kauplejad.
Teisest küljest meeldib pikemaajalistele kauplejatele oma otsuseid pikemalt kaaluda ja neid ei häiri, kui positsioonid on kuude kaupa avatud. Nad võivad lihtsalt seada oma sisenemispunkti, kasumieesmärgid ja stop loss’i ning jälgida aeg-ajalt kauplemist. Sellesse kategooriasse võivad kuuluda swing-kauplejad.
Nii et kui soovid teada, kas skalpimine on sinu jaoks, pead enne kaaluma, milline kauplemisstiil sulle paremini sobib. Samuti pead leidma kauplemisstrateegia, mis sobib sinu isiksuse ja riskiprofiiliga, et saaksid seda järjepidevalt rakendada.
Loomulikult võid proovida mitut strateegiat ja otsustada, milline neist töötab ja milline mitte. Kauplemissimulaator Binance Futuresi testvõrgus võib olla suurepärane viis nende katsetamiseks. Nii saad strateegiaid proovida ilma pärisvahenditega riskimata.
Lõppmärkused
Skalpimine on sageli kasutatav lühiajaline kauplemisstrateegia, mille eesmärk on teenida kasumit väikestest hinnamuutustest. See on kauplemistehnika, mis nõuab tugevat distsipliini, turu tundmist ja kiiret otsuste langetamist.
Kuigi skalpimine pakub kiire kasumi võimalusi, kaasnevad sellega suured riskid, mis eeldavad ettevalmistust, kindlat strateegiat ja tugevat vaimset vastupidavust.
Kui oled algaja, võid uurida pikemaajalisi strateegiaid, nagu swing-kauplemine või ostmine ja hoidmine. Kogemuse suurenedes võib sulle sobida skalpimisega kauplemine. Kuid olenemata sellest, mida sa finantsturgudel teed, peaksid alati arvestama riskihalduse põhimõtetega, nagu stop loss’i kasutamine ja sobiva positsiooni suuruse määramine.
Lisalugemist
Päevakauplemine krüptorahaga vs. HODLing: kumb strateegia on sinu jaoks parem?
5 olulist indikaatorit, mida kasutatakse tehnilises analüüsis
Lahtiütlus. See sisu esitatakse olemasoleval kujul ainult üldiseks teabeks ning harivatel eesmärkidel, ilma igasuguse esinduse või garantiita. Seda ei tohiks tõlgendada finants-, õigus- või muu professionaalse nõustamisena ega konkreetse toote või teenuse ostmise soovitusena. Peaksid küsima nõu asjaomastelt professionaalsetelt nõustajatelt. Selles artiklis nimetatud tooted ei pruugi sinu piirkonnas saadaval olla. Kui artikli on koostanud kolmandast osapoolest kaastöötaja, pane tähele, et väljendatud seisukohad kuuluvad sellele kolmandast osapoolest kaastöötajale ega pruugi kajastada Binance’i Akadeemia seisukohti. Lisateabe saamiseks loe meie täielikku lahtiütlust. Digivarade hinnad võivad kõikuda. Sinu investeeringu väärtus võib langeda või tõusta ning sa ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Sina vastutad ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest ja Binance’i Akadeemia ei vastuta võimalike kahjude eest. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finants-, õigus- või mõne muu professionaalse nõuandena. Lisateabe saamiseks loe meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.