Võtmepunktid
Swing-kauplemine on strateegia, kus kauplejad hoiavad positsioone mitu päeva, et tabada suuremaid hinnaliikumisi. See protsess on aeglasem kui skalpimine, kuid kiirem kui pikaajaline investeerimine.
Swing-kauplejad kasutavad tehnilise analüüsi ja uudistel põhinevate seadistuste kombinatsiooni. Eesmärk on siseneda hinnaliikumise alguses ja väljuda enne selle lõppu.
Swing-kauplemine võib olla hea strateegia kauplejatele, kes ei saa turge kogu päeva jooksul jälgida, kuid soovivad siiski kasutada lühiajalisi kauplemisvõimalusi.
Riskijuhtimine, kannatlikkus ja selged seadistused on eduka swing-kauplemise tagatis, eriti volatiilsetel krüptorahaturgudel.
Sissejuhatus
Kui skalpimine on sprint, siis swing-kauplemine on keskmaajooks. Selle tempo ei ole nii kiire kui skalpimisel, kuid see keskendub siiski lühiajalistele ja keskpikkadele hinnaliikumistele, hõlmates tavaliselt positsioonide hoidmist mõnest päevast paari nädalani.
Swing-kauplemine on populaarne selliste krüptorahakauplejate seas, kes soovivad küll turul aktiivselt tegutseda, kuid ei saa tervet päeva ekraani ees veeta. Pisikeste hinnamuutuste tagaajamise asemel otsivad swing-kauplejad olulisemaid liikumisi, mis aja jooksul välja kujunevad.
Kui oled algaja, kes on huvitatud aktiivsest kauplemisest, kuid soovib veidi rohkem hingamisruumi kui skalpimine seda võimaldab, siis võib sulle sobida swing-kauplemine.
Kuidas swing-kauplemine toimib?
Swing-kauplejad soovivad teenida kasumit lühiajalistest trendidest. Need trendid võivad kesta paar päeva või isegi paar nädalat, olenevalt varast ja turutingimustest.
Näiteks kui bitcoin murrab vastupanutsoonist välja ja hakkab tõusma, võib swing-kaupleja seda osta ja hoida mitu päeva, kuni kasv hakkab aeglustuma. Eesmärk on siseneda liikumise alguses ja väljuda enne või kohe pärast tagasipöörde algust.
Erinevalt skalpimisega kauplejatest, kes tuginevad enamasti kiirgraafikutele ja tehingute täitmisele, kasutavad swing-kauplejad tavaliselt päevaste ja 4-tunniste graafikute kombinatsiooni koos tehnilise analüüsi näitajate ning mõnikord ka fundamentaalsete uudistega (näiteks projekti tähtsad uuendused või makrosündmused).
Kuna swing-kauplejad ei vaata pidevalt ekraane, määravad nad sageli kindlaks
sisenemis- ja väljumissihid;
ajastamist ja täitmist toetavad märguanded või kauplemisrobotid.
Swing-kauplemine vs. päevakauplemine
Peamine erinevus swing-kauplemise ja päevakauplemise vahel seisneb selles, kui kaua sa oma positsioone hoiad. Swing-kauplejad hoiavad positsioone mõnest päevast kuni paari nädalani. Päevakauplejad avavad ja sulgevad kõik tehingud samal päeval, mõnikord mõne minuti jooksul.
Päevakauplemine eeldab pidevat ekraani jälgimist ja kiirete otsuste tegemist, samas kui swing-kauplemine jätab sulle rohkem aega analüüsimiseks ja reageerimiseks. Swing-kauplejad keskenduvad 4-tunnistele või päevagraafikutele, samas kui päevakauplejad jälgivad peamiselt 1- kuni 30-minutilisi graafikuid, et teha ühes päevas palju tehinguid.
Algajate jaoks on swing-kauplemine tavaliselt lihtsamini hallatav. See tekitab vähem stressi, eeldab vähem tehinguid ja jätab aega plaanimiseks. Päevakauplemine võib samuti sobida, kuid see vajab rohkem aega, keskendumist ja kogemusi.
Swing-kauplemise levinumad strateegiad
1. Trendi järgimine
See strateegia hõlmab tugeva tõusu- või langustrendi tuvastamist ja positsiooni võtmist vastavalt trendi suunale. Näiteks kui bitcoin näitab suuremaid tõuse ja madalseise, võivad swing-kauplejad osta tagasitõmbumise tasemel, et võimalust ära kasutada.
2. Toetus- ja vastupanutasemete pööre tõusule
Kauplejad jälgivad, kas hind põrkab tagasi täpselt määratletud toetus- või vastupanutasemetelt. Kui Solana põrkab suurelt toetustasemelt tagasi ja näitab tõusutrendi küünlamustrit, võib swing-kaupleja avada pika positsiooni ja seada sihi järgmisest vastupanutasemest veidi allpool.
3. Liikuvate keskmiste ristumised
Kui lühiajaline liikuv keskmine (näiteks 9-päevane EMA) ületab pikemaajalise keskmise (näiteks 20-päevase EMA), võib see anda märku uuest swing-trendist. Need ristumispunktid toimivad sageli positsioonidesse sisenemise ajenditena.
4. Läbimurded konsolideerimisest
Swing-kauplejad otsivad sageli läbimurdeid kitsastest hinnavahemikest. Kui vara hind on liikunud külgsuunas ja ületab suure mahu korral järsku vastupanutaseme, võib see viidata mitmepäevase trendi algusele.
Swing-kauplemise tööriistad
Swing-kauplemine ei vaja välkkauplemise tööriistu, kuid hea seadistus on siiski oluline.
Graafikud: 4-tunnise või päevase ajavahemiku trendide ja näitajate jälgimiseks saad kasutada sellist tööriista nagu TradingView.
Krüptorahabörs: vali usaldusväärne ja turvaline krüptorahabörs, millel on hea likviidsus, näiteks Binance.
Tehnilised näitajad: levinumad on RSI, MACD, liikuvad keskmised, Bollingeri vööndid ja mahuprofiilid.
Uudisvood: jälgi peamisi uudisteallikaid või X-i, et saada teavet projekti värskenduste või hinda mõjutavate makronäitajate muutuste kohta.
Riskijuhtimine: kasuta alati kahjumi stop-loss-ordereid ning määra mõistlik riski ja kasu suhe (vähemalt 1:3 või parem).
Swing-kauplemise plussid ja miinused
Plussid
Vähem aeganõudev kui skalpimine. Sa ei pea terve päev ekraani vaatama.
Rohkem potentsiaali tehingu kohta. Sinu eesmärk on tabada suuremaid hinnaliikumisi.
Vähem tehinguid tähendab väiksemaid tasusid ja rohkem aega seadistuste analüüsimiseks.
Paindlik ajakava võib hästi sobida osalise tööajaga kauplejatele või neile, kellel on päevatöö.
Miinused
Öine ja nädalavahetuse risk. Hinnad võivad ootamatult tõusta või langeda.
See vajab kannatlikkust. Tehingute tegemine võib võtta päevi.
Emotsioonid võivad hakata segama. Tagasitõmbumiste ajal tekib kiusatus tehingud liiga vara sulgeda või paanikas müüa.
Volatiilsus. Turud võivad kiiresti pöörduda, isegi trendi sees. Krüptorahaturud kipuvad olema volatiilsemad.
Kas swing-kauplemine sobib algajatele?
Swing-kauplemine on üks sobivamaid strateegiaid algajatele, eriti kui oled juba tutvunud graafikute ja näitajate põhitõdedega.
See annab sulle aega, et mõelda oma tehingud läbi, uurida seadistusi ning plaanida sisenemis- ja väljumiskohti. Sa ei pea otsuseid sekunditega langetama nagu skalpimisega kauplejad. Samal ajal hoiab swing-kauplemine sind turul ja pakub regulaarseid kauplemisvõimalusi.
Kui oled tegemas alles esimesi samme, siis siin on mõned näpunäited.
Alusta väikese summaga, et kauplemisega mõne päeva jooksul harjuda.
Kasuta selgeid stop loss’i tasemeid, et oma kontot kaitsta.
Pea päevikut iga tehingu kohta. Jälgi, mis töötas ja mis mitte ning kuidas sa end tehingu tegemise ajal tundsid.
Eelista suurema kapitalisatsiooniga münte, nagu BTC, ETH või SOL, mis on tavaliselt vähem volatiilsed kui teised krüptorahad.
Lõppmärkused
Krüptorahaga swing-kauplemine on kindel keskteestrateegia, mis hõlmab nii aktiivset kauplemist kui ka paindlikkust ja kannatlikkust. Sa ei pea kogu päeva jooksul kauplema, kuid oled siiski keskendunud lühiajalistele liikumistele. Kasutades tehnilist analüüsi, jälgides krüptorahavaldkonna uudiseid ja säilitades kainet mõistust, õpid märkama häid olukordi ja kasutama ära võimalusi, mida krüptorahaturud pakuvad.
Lisalugemist
Päevakauplemine krüptorahaga vs. HODLing: kumb strateegia on sinu jaoks parem?
Viis olulist näitajat, mida kasutatakse tehnilises analüüsis
Lahtiütlus. See sisu esitatakse olemasoleval kujul ainult üldiseks teabeks ning harivatel eesmärkidel, ilma igasuguse esinduse või garantiita. Seda ei tohiks tõlgendada finants-, õigus- või muu professionaalse nõustamisena ega konkreetse toote või teenuse ostmise soovitusena. Peaksid küsima nõu asjaomastelt professionaalsetelt nõustajatelt. Selles artiklis nimetatud tooted ei pruugi sinu piirkonnas saadaval olla. Kui artikli on koostanud kolmandast osapoolest kaastöötaja, pane tähele, et väljendatud seisukohad kuuluvad sellele kolmandast osapoolest kaastöötajale ega pruugi kajastada Binance’i Akadeemia seisukohti. Lisateabe saamiseks loe meie täielikku lahtiütlust. Digivarade hinnad võivad kõikuda. Sinu investeeringu väärtus võib langeda või tõusta ning sa ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Sina vastutad ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest ja Binance’i Akadeemia ei vastuta võimalike kahjude eest. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finants-, õigus- või mõne muu professionaalse nõuandena. Lisateabe saamiseks loe meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.