Mis on krĂŒptokauplemisrobotid ja kuidas need toimivad?
Avaleht
Artiklid
Mis on krĂŒptokauplemisrobotid ja kuidas need toimivad?

Mis on krĂŒptokauplemisrobotid ja kuidas need toimivad?

Algaja
Avaldatud Jun 20, 2023VĂ€rskendatud Dec 11, 2023
11m

TL;DR

  • KrĂŒptokauplemisrobotid on automatiseeritud tarkvaratööriistad, mis on loodud etteantud parameetrite alusel krĂŒptorahade ostmiseks ja mĂŒĂŒmiseks kasumi teenimise eesmĂ€rgil. 

  • MĂ”ned krĂŒptokauplemisrobotite populaarsed strateegiad hĂ”lmavad trendikauplemist, arbitraaĆŸi, skalpimist, momentumi kauplemist, tagasipöörde kauplemist, uudistega kauplemist ja ostuhinna keskmistamist. 

  • KrĂŒptokauplemisrobotid pakuvad arvukalt eeliseid, nagu nĂ€iteks vĂ”imalus kaubelda ööpĂ€evaringselt, eemaldada kauplemisotsustest emotsionaalsed eelarvamused, suurendada tehingute kiirust ja analĂŒĂŒsida korraga suuri andmehulki. Kuid nendega kaasnevad ka riskid ja piirangud. 

Mis on krĂŒptokauplemisrobotid?

KrĂŒptokauplemisrobotid on automatiseeritud tarkvaratööriistad, mis on loodud etteantud parameetrite alusel krĂŒptorahade ostmiseks ja mĂŒĂŒmiseks kasumi teenimise eesmĂ€rgil. 

Need robotid analĂŒĂŒsivad ja töötlevad tavaliselt erinevaid turuandmeid, nagu hind, maht, orderid ja ajaperioodid. Seda teavet kasutatakse nende tööparameetrite peenhÀÀlestamiseks ja konkreetsete kauplemisstrateegiate ja -eesmĂ€rkidega vastavusse viimiseks.

Kauplemisrobotid ei ole levinud mitte ainult krĂŒptoturul, vaid ka traditsioonilistel finantsturgudel. Need eemaldavad inimlikud emotsioonid, nagu hirm ja ahnus, mis vĂ”ivad sageli segada erapooletuid kauplemisotsuseid. Kuid hoolimata sellest, et kauplemine pĂ”hineb programmeeritud seadistustel, ei ole kauplemisrobotid kindel viis kasumi teenimiseks ja vajavad optimaalse tulemuslikkuse saavutamiseks siiski jĂ€lgimist ja hÀÀlestamist.

Kuidas krĂŒptokauplemisrobotid toimivad? 

KrĂŒptokauplemisrobotid teevad tehinguid mitmesuguste turuindikaatorite ja parameetrite alusel, mis on nende programmeerimisse eelnevalt konfigureeritud. Need parameetrid vĂ”ivad olla lihtsad vĂ”i keerulised, sĂ”ltuvalt roboti keerukusest ja kauplemisstrateegiast, mille rakendamiseks see on mĂ”eldud.

KÔige tavalisemad parameetrid hÔlmavad turuindikaatoreid, nagu liikuvad keskmised, suhtelise tugevuse indeks (RSI), Bollingeri vööndid ja liikuva keskmise konvergentsi/divergentsi histogramm (MACD). Muud parameetrid hÔlmavad kauplemismahtu, hinda, ajavahemikku ja tehingukorralduste raamatu andmeid. Kui need parameetrid on mÀÀratud, jÀlgib kauplemisrobot jÀreleandmatult turgu. 

Need andmepunktid on kauplemisotsuste tegemisel vÀga olulised ja kauplejad jÀlgivad neid tÀhelepanelikult. Kauplemisrobotid eemaldavad manuaalse töö, mis on seotud nende indikaatorite aktiivse jÀlgimisega. Kui turutingimused on kooskÔlas eelseadistatud parameetritega, teostab robot automaatselt tehinguid.  

KrĂŒptokauplemisroboti nĂ€ide: liikuva keskmine lĂ”ikepunkt 

Oletame, et soovid kaubelda Bitcoini turul, kasutades robotit, mis on programmeeritud kasutama lihtsat strateegiat, mis pĂ”hineb liikuva keskmise lĂ”ikepunktil, mis on tavaline tehnilise analĂŒĂŒsi indikaator.

See strateegia hĂ”lmab kahte liikuvat keskmist: kiiresti liikuvat keskmist (nt 10 ajaperioodi jooksul) ja aeglaselt liikuvat keskmist (nt 50 ajaperioodi jooksul). Ajaperioodid vĂ”ivad viidata ĂŒkskĂ”ik millistele minutitele, tundidele, pĂ€evadele, nĂ€dalatele vĂ”i isegi kuudele.

Kui kiiresti liikuv keskmine lĂ”ikub ĂŒleval pool aeglaselt liikuvat keskmist, on see ostusignaal. Ja vastupidi, kui kiiresti liikuv keskmine lĂ”ikub allpool aeglaselt liikuvat keskmist, on see signaal mĂŒĂŒmiseks. 

Saad oma robotit nende reeglitega konfigureerida:

Ostureegel: kui Bitcoini hinna 10 perioodi liikuv keskmine lĂ”ikub ĂŒleval pool 50 perioodi liikuvat keskmist, peaks robot esitama ostukorralduse.

MĂŒĂŒgireegel: kui Bitcoini hinna 10 perioodi liikuv keskmine lĂ”ikub allpool 50 perioodi libisevat keskmist, peaks robot esitama mĂŒĂŒgikorralduse.

Robot jĂ€lgib pidevalt Bitcoini hinda ja arvutab liikuvaid keskmisi. Kui see tuvastab, et 10 perioodi liikuv keskmine on lĂ”ikunud ĂŒle 50 perioodi liikuva keskmise, esitab see automaatselt ostukorralduse. Samuti, kui 10 perioodi liikuv keskmine lĂ”ikub allpool 50 perioodi liikuvat keskmist, esitab see mĂŒĂŒkorralduse.

See on lihtne nĂ€ide krĂŒptokauplemisrobotist. Tegelikud kauplemisstrateegiad vĂ”ivad olla palju keerulisemad, vĂ”ttes arvesse paljusid teisi tegureid ja signaale. 

Populaarsed strateegiad krĂŒptokauplemisrobotite jaoks

On mitmeid populaarseid strateegiaid, mida ettevĂ”tjad programmeerivad oma krĂŒptokauplemisrobotite tĂ€itmiseks. Siin on mĂ”ned nĂ€ited. 

Trendikauplemine

See strateegia pĂ”hineb ideel „trend on sinu sĂ”ber“. Seda strateegiat kasutavad robotid jĂ€rgivad trendijooni, ostes, kui hind on tĂ”usutrendis, ja mĂŒĂŒes, kui hind on langustrendis.

Keskmisse tagasipöördumine

See strateegia pÔhineb statistilisel tÔenÀosusel, et vara hind pöördub aja jooksul tagasi oma (keskmisele) tasemele. Kui hind kaldub keskmisest oluliselt kÔrvale, teeb robot tehinguid eeldades, et hind pöördub tagasi keskmisele tasemele.

ArbitraaĆŸ

ArbitraaĆŸrobotid kasutavad Ă€ra erinevate turgude hinnaerinevusi. NĂ€iteks kui krĂŒptoraha mĂŒĂŒakse ĂŒhel börsil kallimalt kui teisel, saab robot osta krĂŒptoraha odavamalt börsilt ja mĂŒĂŒa selle kallimal börsil kasumiga.

Turutegemine

Turutegemise robotid loovad ostu- ja mĂŒĂŒgikorraldusi, et saada kasu nende kahe vahelisest hinnavahest. Need robotid töötavad tavaliselt madala volatiilsusega, suure mahuga krĂŒptorahadega.

Skalpimine (Scalping)

Skalpimine on kÔrge sagedusega kauplemisstrateegia, mille eesmÀrk on kasu saada vÀikestest hinnamuutustest. Selleks on vaja robotit, sest suure kiirusega kauplemine vÔib olla inimese jaoks raske tÔhusalt teostada.

LĂ€bimurdestrateegia

See strateegia pĂ”hineb kontseptsioonil, et kui hind murrab vĂ€lja mÀÀratletud vahemikust (kas ĂŒle vastupanu vĂ”i alla toetuse), jĂ€tkab see sageli selles suunas mĂ”nda aega. Robot siseneb tehingusse, kui tuvastab lĂ€bimurde.

Momentumi kauplemine

See strateegia hĂ”lmab krĂŒptorahade ostmist, mis liiguvad tugevalt tĂ”ususuunas (st millel on hoog) ja nende mĂŒĂŒki niipea, kui hakkavad ilmnema pöördumise mĂ€rgid. Selliste olukordade tuvastamiseks saab kasutada selliseid indikaatoreid nagu RSI vĂ”i MACD.

Tagasipöörde kauplemine

Erinevalt momentumi kauplemisest, tagasipöörde kauplemine hĂ”lmab hetke tuvastamist, mil krĂŒpto hind on ĂŒmber pööramas. Seda tehakse tavaliselt, otsides tehnilisi mustreid ja indikaatoreid, mis viitavad sellele, et turg on ĂŒleostetud vĂ”i ĂŒle mĂŒĂŒdud.

Uudistega kauplemine

MĂ”ned robotid on mĂ”eldud uudiste pealkirjade seireks, et otsida teavet, mis vĂ”ib mĂ”jutada krĂŒptoraha hinda. NĂ€iteks kui robot avastab uudise mingi konkreetse krĂŒptovaluutaga seotud suurest partnerlusest, vĂ”ib ta osta seda krĂŒptoraha, oodates selle hinna tĂ”usu.

Ostuhinna keskmistamine (DCA)

Ostuhinna keskmistamine on strateegia, mille puhul robot investeerib kindla summa kindlasse krĂŒptorahasse kindlate ajavahemike jĂ€rel, sĂ”ltumata selle hinnast. Aja jooksul vĂ”ib selle tulemuseks olla krĂŒptoraha ostmine keskmise hinnaga, sellest ka nimi.

KrĂŒptokauplemisrobotite kasutamise eelised

KrĂŒptokauplemisrobotite kasutamise peamised eelised on jĂ€rgmised. 

1. Automatiseerimine

Kauplemisrobotid vĂ”ivad kauplemisprotsessi automatiseerida, mis on eriti kasulik 24/7 krĂŒptoturul. Nad saavad turge jĂ€lgida ja tehinguid teha ööpĂ€evaringselt ilma inimese sekkumiseta, vabastades kauplejate aega.

2. Hirmu ja ahnuse kÀsitlemine

Kauplemine vÔib olla stressirohke ja vÀga emotsionaalne, mis viib impulsiivsete otsuste tegemiseni. Kauplemisrobotid tegutsevad aga puhtalt ettemÀÀratud loogika alusel, eemaldades inimlikud emotsioonid vÔrrandist ja viies potentsiaalselt ratsionaalsemate kauplemisotsuste tegemiseni.

3. Kiirus

Kauplemisrobotid saavad oma kriteeriumide tĂ€itmisel tehinguid koheselt teostada. Selline kiirus on ĂŒlioluline sellisel kiiresti areneval turul nagu krĂŒptoraha, kus hinnad vĂ”ivad muutuda sekunditega.

4. TĂ”hus turuanalĂŒĂŒs

Kauplemisrobotid suudavad analĂŒĂŒsida suurel hulgal andmeid mitmete turgude kohta samaaegselt, mis inimkauplejale vĂ”imatu. See vĂ”imaldab neil tuvastada kauplemisvĂ”imalusi, mida inimkaupleja ei pruugi tĂ€hele panna.

5. JĂ€reltestimine

Paljud kauplemisrobotid vÔimaldavad jÀreltestimist, mis tÀhendab, et nad saavad testida kauplemisstrateegiaid ajalooliste turuandmetega, et teha kindlaks nende elujÔulisus enne, kui pÀris rahaga riskitakse.

6. Riskijuhtimine

Roboteid saab programmeerida riske piirama, hajutades investeeringuid erinevate varade vahel ja andes stop-loss ordereid, mis vÀljuvad automaatselt positsioonist, et piirata vÔimalikke kahjusid.

KrĂŒptokauplemisrobotite kasutamise riskid ja piirangud

Vaatamata nendele eelistele on krĂŒptokauplemisrobotite kasutamisega seotud vĂ”imalikud riskid ja piirangud, millest pead olema teadlik. 

1. Turu volatiilsus

KrĂŒptoraha on tuntud oma hindade volatiilsuse poolest. Kuigi kauplemisrobotid suudavad muutustele kiiresti reageerida, ei pruugi nad alati olla vĂ”imelised ennustama vĂ”i tĂ”husalt toime tulema jĂ€rskude turukrahhide vĂ”i hinnamuutustega, kui nad ei ole selleks spetsiaalselt programmeeritud.

2. Vajadus jÀlgida 

Kauplemisrobotid vajavad regulaarset jĂ€lgimist, et tagada nende korrektne toimimine. Valesti konfigureeritud seaded, tarkvaravead vĂ”i ĂŒhendusprobleemid vĂ”ivad pĂ”hjustada soovimatuid tehinguid vĂ”i kasutamata jÀÀnud vĂ”imalusi.

3. NÔutud edasijÔudnud tehnilised teadmised 

Kauplemisroboti seadistamine ja konfigureerimine nÔuab edasijÔudnud tehnilisi teadmisi. Roboti funktsioonide maksimaalne Àrakasutamine eeldab sageli keeruliste kauplemisstrateegiate mÔistmist ja nende Ôiget konfigureerimist robotis.

4. Turvariskid

Kuna kauplemisrobotid nĂ”uavad ĂŒldjuhul juurdepÀÀsu sinu krĂŒptobörsi kontole, vĂ”ib see kujutada endast turvariski, kui robot vĂ”i platvorm, millel see on hostitud, satub ohtu. VĂ€ga oluline on kasutada ainult usaldusvÀÀrseid ja turvalisi kauplemisroboteid. 

5. Piiratud tÔhusus

Kauplemisrobot on ainult nii hea kui selle programmeerimine ja strateegia, mida ta jĂ€rgib. Kasumi teenimine ei ole garanteeritud, eriti kĂ”ikuvatel turgudel. Lisaks sellele ei pruugi strateegia, mis töötab hĂ€sti ĂŒhes turutingimuses, töötada teises turutingimuses.

6. Kulu

Kuigi mÔned kauplemisrobotid on tasuta, on teistel oma hind. VÔimaliku kasumi arvutamisel on oluline neid kulusid arvesse vÔtta. MÔnel robotil on ka tehingutasu vÔi on vaja tellimust.

7. Regulatiivsed riskid

Teatud seadusandlustes vĂ”ib kauplemisrobotite kasutamine olla juriidiliselt kĂŒsitav. Veendu alati, et jĂ€rgid kohalikke seadusi ja eeskirju.

Kuidas valida Ă”ige krĂŒptokauplemisrobot? 

Kui kaalud krĂŒptokaubanduse robotite kasutamist, on olemas tasuta vĂ”i tasulised robotid, mille hulgast valida, ja kulustruktuurid on erinevates vormingutes, sealhulgas regulaarsed tellimused vĂ”i kohandatud teenustasud. 

Kuna turul on palju kauplemisroboteid, vĂ”ib Ă”ige krĂŒptokauplemisroboti valimine olla hirmutav. Siin on mĂ”ned tegurid, mida tuleks arvesse vĂ”tta. 

Töökindlus

Robotil peaks olema tĂ”estatud usaldusvÀÀrsus. Robotist, mis jÀÀb sageli vĂ”rguĂŒhenduseta vĂ”i ei suuda tehinguid Ă”igesti sooritada, on vĂ€he kasu. Otsi olemasolevatelt kasutajatelt kommentaare vĂ”i arutelufoorumeid, et saada aimu roboti usaldusvÀÀrsusest.

turvalisus

Arvestades, et usaldad robotile oma krĂŒptovarad, on vĂ€ga oluline, et robotil oleksid tugevad turvameetmed. See vĂ”ib hĂ”lmata selliseid funktsioone nagu kaheastmeline autentimine, andmete krĂŒptimine ja raha vĂ€ljavĂ”tmise lubatud nimekirjad. Samuti peaksid kaaluma kĂ”iki turvaprobleeme, mis robotil vĂ”isid varem esineda. 

Kasumlikkus

Kuigi varasemad tulemused ei garanteeri tulevast tootlust, vĂ”ib see olla kasulik indikaator. Paljud roboti-platvormid jagavad oma ajaloolisi tulemuslikkuse andmeid. Ära unusta vĂ”tta neid nĂ€itajaid ettevaatlikult ja veendu, et need vastavad sinu riskitaluvusele ja investeerimiseesmĂ€rkidele.

Kasutajaliides

Roboti kasutajaliides peaks olema kasutajasÔbralik ja intuitiivne, eriti kui oled kauplemisrobotite algaja kasutaja. Roboti seadistamine, selle seadete kohandamine ja tulemuslikkuse jÀlgimine peaks olema lihtne.

Klienditugi 

Hea klienditugi vÔib olla hindamatu vÀÀrtusega, eriti kui oled kauplemisrobotite kasutamisel uustulnuk. Kontrolli, kas platvorm pakub kiiret ja kasulikku tuge, nÀiteks 24/7 kasutajatugi vÔi toetav kogukond.

Ühilduvus börsiga

Robot peaks ĂŒhilduma krĂŒptobörsidega, millel soovid kaubelda. MĂ”ned robotid ĂŒhilduvad mitme börsiga, pakkudes suuremat paindlikkust kauplemisel.

Kasum pole garanteeritud krĂŒptokauplemisrobotitega

Ei ole mingit garantiid, et saad alati krĂŒptokauplemisrobotitega raha teenida. KrĂŒptokauplemisrobotid tegutsevad etteantud reeglite ja strateegiate alusel. Kui turg kĂ€itub viisil, mida roboti programmeerimine ei ole ette nĂ€inud, vĂ”ib see pĂ”hjustada kahjumit. NĂ€iteks ei pruugi robot olla vĂ”imeline tĂ”husalt toime tulema ootamatute ja ÀÀrmuslike turukrahhide vĂ”i jĂ€rskude hinnamuutustega.

Lisaks sellele vĂ”ivad isegi hĂ€sti kavandatud kauplemisstrateegiad lĂ€bida kahjumiperioode. Finantsturge mĂ”jutavad paljud tegurid, millest paljusid ei saa ennustada ega kontrollida, ja see kehtib eriti krĂŒptoturu kohta.

Nendel pÔhjustel peaksid kauplejad lÀhenema kauplemisrobotitele, mÔistes realistlikult nende vÔimalikke riske ja eeliseid. Kasutajad peaksid neid kasutama osana laiemast, hÀsti hajutatud investeerimisstrateegiast ja valmistuma vÔimalikuks kahjumiks.

LÔppmÀrkused 

KrĂŒptokauplemisrobotid pakuvad mitmeid eeliseid, sealhulgas vĂ”imalust kaubelda 24/7, eemaldades emotsionaalsed eelarvamused kauplemisotsustest, suurendades tehingukiirust ja vĂ”imet samaaegselt analĂŒĂŒsida suurel hulgal andmeid. Kuid nendega kaasnevad ka riskid ja piirangud, nĂ€iteks vajadus pideva jĂ€relevalve jĂ€rele, tehniliste teadmiste nĂ”uded, vĂ”imalikud turvaprobleemid ja turu volatiilsusest tulenev ebakindlus.

Tehisintellekti ja masinĂ”ppe tehnoloogiate arenedes vĂ”ivad tulevased kauplemisrobotid muutuda veelgi intuitiivsemaks, suutelisemaks teha keerukamaid analĂŒĂŒse ja otsustusvĂ”imelisemaks. Samuti vĂ”ib muutuda regulatiivne maastik, mis nĂ”uab pidevat jĂ€relevalvet, et tagada vastavus.

KrĂŒptokauplemisrobotid vĂ”ivad olla vĂ”imsad tööriistad kaupleja arsenalis, kuid need ei ole garanteeritud tee rikkusele. Nagu iga investeeringu puhul, on oluline teha pĂ”hjalikke uuringuid ja mĂ”ista kaasnevaid riske.

Lisalugemist: 

Mis on tehniline analĂŒĂŒs?

5 olulist indikaatorit, mida kasutatakse tehnilises analĂŒĂŒsis

7 levinud viga tehnilises analĂŒĂŒsis (TA)

Ennetavate ja viivitusega indikaatorite tutvustus

LahtiĂŒtlus ja riskihoiatus: seda sisu esitatakse sellisel kujul, nagu see on, ainult ĂŒldiseks teabeks ning hariduslikel eesmĂ€rkidel, ilma igasuguse esinduse vĂ”i garantiita. Seda ei tohiks tĂ”lgendada kui finants-, juriidilist vĂ”i muud professionaalset nĂ”ustamist ega kui soovitust konkreetse toote vĂ”i teenuse ostmiseks. Peaksid kĂŒsima nĂ”u asjakohastelt professionaalsetelt nĂ”ustajatelt. Kui artiklit on koostanud kolmandast osapoolest kaastööline, pane tĂ€hele, et vĂ€ljendatud seisukohad kuuluvad kolmandast osapoolest kaastöölisele ja ei pruugi kajastada Binance'i Akadeemia omasid. Lisateabe saamiseks lugege meie tĂ€ielikku lahtiĂŒtlust siit.Digitaalsete varade hinnad vĂ”ivad olla kĂ”ikuvad. Sinu investeeringu vÀÀrtus vĂ”ib langeda vĂ”i tĂ”usta ning sa ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Sina vastutad ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest ja Binance'i Akadeemia ei vastuta vĂ”imalike kahjude eest. Seda materjali ei tohiks tĂ”lgendada finants-, juriidilise vĂ”i muu professionaalse nĂ”ustamisena. Lisateabe saamiseks loe meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.