TL;DR
A kriptokereskedési botok automatizált szoftvereszközök, amelyeket arra terveztek, hogy előre meghatározott paraméterek alapján kezeljék a kriptovaluták vételét és eladását profittermelés céljából.
A kriptokereskedési botok esetében használt néhány népszerű stratégia közé tartozik a trendkereskedés, az arbitrázs, a skalpolás, a momentum kereskedés, a trendfordulós kereskedés, a hírkereskedés és a dollárköltség-átlagolás.
A kriptokereskedési botok számos előnyt nyújtanak, például a következőket: a hét minden napján, napi 24 órában történő kereskedés lehetőségét, az érzelmi elfogultság kiküszöbölését a kereskedési döntések esetében, a tranzakciók sebességének növelését és hatalmas mennyiségű adat egyidejű elemzését. Azonban kockázatokkal és korlátokkal is járnak.
Mik azok a kriptokereskedési botok?
A kriptokereskedési botok automatizált szoftvereszközök, amelyeket arra terveztek, hogy előre meghatározott paraméterek alapján kezeljék a kriptovaluták vételét és eladását profittermelés céljából.
Ezek a botok általában különböző piaci adatokat, például árat, volument, megbízásokat, valamint időkereteket elemeznek és dolgoznak fel. Ezeket az információkat arra használják, hogy finomhangolják a működési paramétereiket, és konkrét kereskedési stratégiákhoz és célokhoz igazítsák azokat.
A kereskedési botok nemcsak a kriptopiacon, hanem a hagyományos pénzügyi piacokon is elterjedtek. Kiküszöbölik az olyan emberi érzelmeket, mint a félelem és a kapzsiság, amelyek gyakran megakadályozhatják az elfogulatlan kereskedési döntések meghozatalát. A kereskedési botok azonban annak ellenére, hogy programozott beállításokon alapuló kereskedésre tervezték őket, nem jelentenek biztos módszert a profitszerzésre, így az optimális teljesítmény eléréséhez folyamatos figyelmet és finomhangolást igényelnek.
Hogyan működnek a kriptokereskedési botok?
Az előre programozott kriptokereskedési botok számos piaci mutató és paraméter alapján kereskednek. Ezek a paraméterek lehetnek egyszerűek vagy bonyolultak, a bot kifinomultságától és attól a kereskedési stratégiától függően, amelynek megvalósítására tervezték.
A leggyakoribb paraméterek közé az olyan piaci mutatók tartoznak, mint például a mozgóátlagok, a relatív erősségi index (RSI), a Bollinger szalagok és a mozgóátlag konvergencia divergencia (MACD). További paraméterek közé tartoznak a következők: kereskedési volumen, árfolyam, időkeret és a megbízási könyv adatai. E paraméterek beállítását követően a kereskedési bot megállás nélkül figyeli a piacot.
Ezek az adatpontok kulcsfontosságúak a kereskedési döntések meghozatalához, és a kereskedők szoros figyelemmel kísérik őket. A kereskedési botok mentesítenek e mutatók aktív figyelésével járó manuális munka alól. Amikor a piaci körülmények összhangba kerülnek az előre beállított paraméterekkel, a bot automatikusan végrehajtja a kereskedéseket.
A kriptokereskedési botok egyik példája: mozgóátlagok keresztezése
Tegyük fel, hogy a Bitcoin piacon szeretnél kereskedni egy olyan bot használatával, amely egy általánosan használt technikai elemzési mutatón a mozgóátlagok keresztezésén alapuló egyszerű stratégia alkalmazására van beprogramozva.
Ez a stratégia két mozgóátlagot foglal magában: egy gyors mozgóátlagot (pl. 10 periódusos) és egy lassú mozgóátlagot (pl. 50 periódusos). Az időszakok vonatkozhatnak percekre, órákra, napokra, hetekre vagy akár hónapokra is.
Ha a gyors mozgóátlag a lassú mozgóátlag fölé emelkedve keresztezi azt, akkor az vételi jelzés. Ha viszont a gyors mozgóátlag a lassú mozgóátlagot az alá kerülve keresztezi, az eladási jelzés.
Az általad használt botot az alábbi szabályokkal is beállíthatod:
Vételi szabály: ha a Bitcoin árfolyamának 10 periódusos mozgóátlaga az 50 periódusos mozgóátlag fölé emelkedve keresztezi azt, akkor a bot vételi megbízást kell, hogy adjon.
Eladási szabály: ha a Bitcoin árfolyamának 10 periódusos mozgóátlaga az 50 periódusos mozgóátlag alá kerülve keresztezi azt, akkor a bot eladási megbízást kell, hogy adjon.
A bot folyamatosan figyeli a Bitcoin árfolyamát és kiszámítja a mozgóátlagokat. Ha azt észleli, hogy a 10 periódusos mozgóátlag az 50 periódusos mozgóátlag fölé emelkedve keresztezte azt, akkor automatikusan vételi megbízást ad. Ehhez hasonlóan, ha a 10 periódusos mozgóátlag az 50 periódusos mozgóátlag alá kerülve keresztezi azt, akkor eladási megbízást ad.
Ez egy egyszerű példa egy kriptokereskedési botra. A tényleges kereskedési stratégiák jóval összetettebbek lehetnek, és sok más tényezőt és jelzést is figyelembe vesznek.
Népszerű stratégiák kriptokereskedési botokhoz
Számos népszerű stratégia létezik, amelyek végrehajtására programozzák a kereskedők a kriptokereskedési botjaikat. Íme néhány példa:
Trendkereskedés
Ez a stratégia azon az elképzelésen alapul, hogy „a trend a barátod”. Azok a botok, amelyek ezt a stratégiát használják trendvonalakat követnek: vásárolnak, ha az árfolyam emelkedő trendet mutat, és eladnak, ha az árfolyam csökkenő trendet mutat.
Az átlaghoz való visszatérés
Ez a stratégia azon a statisztikai valószínűségen alapul, miszerint egy eszköz ára idővel visszatér a középértékhez (átlag). Ha az ár jelentősen eltér az átlagtól, akkor a bot azt feltételezve köt ügyleteket, hogy az ár visszatér majd az átlagértékhez.
Arbitrázs
Az arbitrázsbotok a különböző piacok közötti árfolyamkülönbségeket használják ki. Például, ha egy kriptovalutát magasabb áron adnak el az egyik tőzsdén, mint a másikon, a bot megveheti az adott kriptovalutát az olcsóbb tőzsdéről, és profitszerzés céljából eladhatja a drágább tőzsdén.
Árjegyzés
Az árjegyző botok vételi és eladási megbízásokat hoznak létre, hogy a kettő közötti árkülönbözetből (spread) profitáljanak. Ezek a botok jellemzően alacsony volatilitású, nagy kereskedési volumenű kriptovaluták esetében működnek.
Skalpolás
A skalpolás egy nagyfrekvenciájú kereskedési stratégia, amelynek célja, hogy a kis árváltozásokból profitáljon. Ehhez egy botra van szükség, mert az emberek nehezen tudják hatékonyan végrehajtani a nagyfrekvenciájú kereskedést.
Kitörési stratégia
Ez a stratégia azon a koncepción alapul, hogy amikor az ár kitör egy meghatározott tartományból (akár az ellenállás felett, akár a támasz alatt), akkor egy ideig gyakran abba az irányba folytatja mozgását. Amikor a bot kitörést azonosít, kereskedni kezd.
Momentum kereskedés
Ez a stratégia a következőket foglalja magában: olyan kriptovaluták vétele, amelyek erős emelkedő trendet mutatnak (azaz „lendületet” [momentum] kapnak), majd azok azonnali eladása, amint trendfordulás jelei mutatkoznak. Ezek a helyzetek olyan mutatók segítségével azonosíthatóak, mint az RSI vagy az MACD.
Trendfordulós kereskedés
A momentum kereskedéssel ellentétben a trendfordulós kereskedés annak felismerését foglalja magában, hogy egy kriptovaluta árfolyammozgása mikor fordul az ellenkező irányba. Ez általában olyan technikai minták és mutatók keresésével történik, amelyek arra utalnak, hogy egy piac túlvett vagy túladott.
Hírkereskedés
Egyes robotokat úgy terveztek, hogy olyan információkat keressenek a hírek címsoraiban, amelyek hatással lehetnek egy kriptovaluta árára. Például, ha egy bot egy adott kriptovalutát érintő fontos partnerségről szóló hírt talál, akkor megveheti az adott kriptovalutát, arra számítva, hogy emelkedni fog az ára.
Dollárköltség-átlagolás (DCA)
A dollárköltség-átlagolás egy olyan stratégia, amelyben egy bot rendszeres időközönként, az árfolyamtól függetlenül fix dollárösszeget fektet be egy adott kriptovalutába. Ez idővel azt eredményezheti, hogy átlagos áron vásárolja meg a kriptovalutát, innen ered a neve.
A kriptokereskedési botok használatának előnyei
A kriptovaluta-kereskedési botok használatának legfontosabb előnyei közé tartoznak az alábbiak:
1. Automatizálás
A kereskedési botok automatizálhatják a kereskedés folyamatát, ami különösen előnyös a hét minden napján, napi 24 órában működő kriptovaluta-piacon. Éjjel-nappal figyelni tudják a piacokat, és ügyleteket tudnak végrehajtani emberi beavatkozás nélkül, amivel időt szabadítanak fel a kereskedők számára.
2. A félelem és a kapzsiság kezelése
A kereskedés stresszel és heves érzelmekkel járhat, ami hirtelen, meggondolatlan döntésekhez vezet. A kereskedési botok azonban kizárólag előre meghatározott logika alapján működnek, kiiktatva az emberi érzelmeket az egyenletből, ami racionálisabb kereskedési döntésekhez vezethet.
3. Gyorsaság
A kereskedési botok azonnal végrehajtják az ügyleteket, amikor teljesülnek a kritériumaik. Ez a működési sebesség döntő fontosságú egy olyan gyors tempót diktáló piacon, mint amilyen a kriptovaluta-piac, ahol az árak másodpercek alatt változhatnak.
4. Hatékony piacelemzés
A kereskedési botok hatalmas mennyiségű adatot képesek elemezni egyszerre több piacon is, ami lehetetlen lenne egy emberi kereskedő számára. Ez lehetővé teszi, hogy olyan kereskedési lehetőségeket is felismerjenek, amelyeket egy emberi kereskedő talán elmulasztana.
5. Visszatesztelés
Sok kereskedési bot lehetővé teszi a visszatesztelést, ami azt jelenti, hogy a kereskedési stratégiákat múltbeli piaci adatokkal összevetve tesztelik, hogy megállapítsák működőképességüket, mielőtt valódi pénzt kockáztatnának.
6. Kockázatkezelés
A botok beprogramozhatók arra, hogy csökkentsék a kockázatot a befektetések különböző eszközök közötti diverzifikációjával és olyan stop-loss megbízások beállításával, amelyek a potenciális veszteségek csökkentése érdekében automatikusan kilépnek egy pozícióból.
A kriptokereskedési botok használatának kockázatai és korlátai
Az említett előnyök ellenére a kriptovaluta-kereskedési botok használatával kapcsolatban kockázatok és korlátok is felmerülhetnek, amelyekkel tisztában kell lenned.
1. Piaci volatilitás
A kriptovaluták árfolyama köztudottan ingadozó. Bár a kereskedési botok gyorsan reagálnak a változásokra, előfordulhat, hogy nem mindig képesek előre jelezni vagy hatékonyan kezelni a hirtelen piaci összeomlásokat vagy a kiugró árfolyamváltozásokat, kivéve, ha kifejezetten erre programozták be őket.
2. Az folyamatos figyelemmel kísérés szükségessége
A kereskedési botok rendszeres ellenőrzést igényelnek a megfelelő működésük biztosítása érdekében. A rossz beállítások, szoftverhibák vagy csatlakozási problémák nem kívánt kereskedéshez vagy elszalasztott lehetőségekhez vezethetnek.
3. Magas szintű technikai ismeretek szükségesek
A kereskedési bot beállítása és konfigurálása magas szintű technikai ismereteket igényel. A botok funkcióinak maximális kiaknázása gyakran bonyolult kereskedési stratégiák megértését igényli és azt, hogy azokat megfelelően tudd konfigurálni a botban.
4. Biztonsági kockázatok
Mivel a kereskedési botoknak általában hozzá kell férniük a kriptotőzsdei számládhoz, ez biztonsági kockázatot jelenthet, ha sérül a bot vagy az annak helyet adó platform biztonsága. Nagyon fontos, hogy csak megbízható, biztonságos kereskedési botokat használ.
5. Korlátozott hatékonyság
Egy kereskedési bot csak annyira jó, mint a programozása és a stratégia, amelyet követni kell. Nincs garancia a profitszerzésre, különösen ingadozásokat mutató piacon. Továbbá az egyik piaci helyzetben jól működő stratégia, nem biztos, hogy egy másikban is működik.
6. Költség
Míg egyes kereskedési botok ingyenesek, másokért fizetni kell. Fontos, hogy a potenciális profit kiszámításakor figyelembe vegyük ezeket a költségeket. Egyes botok esetében tranzakciós díjakat is kell fizetni, vagy előfizetés szükséges.
7. Szabályozási kockázatok
Egyes joghatóságokban a kereskedési botok használata jogilag megkérdőjelezhető. Minden esetben tartsd be a helyi törvényeket és előírásokat.
Hogyan lehet kiválasztani a megfelelő kriptokereskedési botot?
Ha kriptokereskedési botok használatát fontolgatod, ingyenes vagy fizetős botok közül választhatsz, és különféle költségstruktúrák érhetők el, ideértve a rendszeres előfizetéseket vagy az egyéni igényekhez igazított díjakat.
A piacon elérhető kereskedési botok száma miatt elrettentő lehet a megfelelő kriptokereskedési bot kiválasztása. Az alábbiakban szerepel néhány megfontolandó tényező:
Megbízhatóság
A botnak a múltbéli eredményei alapján bizonyítottan megbízhatónak kell lennie. Nem sok hasznát veszed az olyan botnak, amely gyakran offline állapotba kerül, vagy nem hajtja végre megfelelően az ügyleteket. A bot megbízhatóságának megítéléséhez keress már meglévő felhasználóktól származó értékeléseket, vagy böngéssz a vitafórumokon.
Értékpapír
Tekintetve, hogy kriptoeszközeidet a botra fogod bízni, kulcsfontosságú, hogy a bot hathatós biztonsági intézkedéseket alkalmazzon. Ezek közé tartozhatnak az olyan funkciók, mint a kétfaktoros hitelesítés, az adatok titkosítása és a kiutalási engedélyezési listák. Figyelembe kell venned a bottal kapcsolatban a múltban esetlegesen felmerült biztonsági problémákat is.
Jövedelmezőség
Bár a múltbeli teljesítmény nem garantálja a jövőbeli hozamokat, mégis hasznos mutató lehet. Sok botplatform megosztja a múltbeli teljesítményére vonatkozó adatokat. Ne feledd, hogy ezeket a számadatokat fenntartásokkal kell kezelni, és győződj meg róla, hogy megfelelnek a kockázattűrő képességednek és befektetési céljaidnak.
Felhasználói felület
A bot felhasználói felületének felhasználóbarátnak és intuitívnak kell lennie, különösen, ha még csak most ismerkedsz a kereskedési botokkal. A bot beállítása, beállításainak módosítása és teljesítményének nyomon követése legyen könnyen elvégezhető.
Ügyfélszolgálat
A jó ügyfélszolgálat felbecsülhetetlen lehet, különösen, ha még kezdő vagy a kereskedési botok használata terén. Ellenőrizd, hogy a platform időszerű és hasznos támogatást nyújt-e, például non-stop ügyfélszolgálatot vagy támogató közösséget.
Kompatibilitás a tőzsdékkel
A botnak kompatibilisnek kell lennie azokkal a kriptotőzsdékkel, amelyeken kereskedni szeretnél. Egyes botok több tőzsdével is kompatibilisek, ezzel nagyobb kereskedési rugalmasságot biztosítva.
A kriptokereskedési botok esetében nincs garancia a profitra
Nincs garancia arra, hogy a kriptokereskedési botokkal mindig pénzt fogsz keresni. A kriptokereskedési botok előre meghatározott szabályok és stratégiák alapján működnek. Ha a piac olyan módon viselkedik, amelyet a bot programozása nem várt, az veszteségekhez vezethet. Előfordulhat például, hogy egy bot nem képes hatékonyan kezelni a hirtelen és szélsőséges piaci összeomlásokat vagy a kiugró árfolyamváltozásokat.
Továbbá még a jól megtervezett kereskedési stratégiák is keresztülmehetnek veszteséges időszakokon. A pénzügyi piacokat számos tényező befolyásolja, amelyek közül sok nem jelezhető előre vagy nem ellenőrizhető, különösen igaz ez a kriptopiacra.
Ezért a kereskedőknek a kereskedési botokat azok potenciális kockázatainak és előnyeinek reális megismerésével kell megközelíteniük. A felhasználóknak ezeket egy átfogóbb, megfelelően diverzifikált befektetési stratégia részeként kell használniuk, és fel kell készülniük a veszteségek lehetőségére.
Záró gondolatok
A kriptokereskedési botok számos előnyt nyújtanak, ideértve a hét minden napján, napi 24 órában történő kereskedés lehetőségét, az érzelmi elfogultság kiküszöbölését a kereskedési döntések esetében, a tranzakciók sebességének növelését és a hatalmas mennyiségű adat egyidejű elemzésére való képességet. Ugyanakkor a kriptokereskedési botok olyan kockázatokkal és korlátokkal is járnak, mint a következetes nyomon követés szükségessége, a technikai ismeretek követelménye, a potenciális biztonsági problémák és a piaci volatilitással kapcsolatos bizonytalanság.
A mesterséges intelligencia és a gépi tanulási technológiák fejlődésével a jövőbeli kereskedési botok még intuitívabbá, kifinomultabbá válnak, és összetettebb elemzésre és döntéshozatalra lesznek képesek. A szabályozási környezet is változhat, ami folyamatos nyomon követést tesz szükségessé a megfelelés biztosítása érdekében.
A kriptokereskedési botok hatékony eszközök lehetnek a kereskedők arzenáljában, viszont nem jelentenek garantált utat a meggazdagodáshoz. Mint minden befektetésnél, itt is nagyon fontos, hogy alapos kutatást végezz, és tisztában legyél a kapcsolódó kockázatokkal.
További olvasnivaló:
A technikai elemzésben használt 5 alapvető indikátor
7 gyakori hiba a technikai elemzésben (TA)
Magyarázat az előrejelző és lemaradó indikátorokhoz
Felelősségi nyilatkozat és kockázati figyelmeztetés: A jelen bejegyzés tartalmát annak mindenkori formájában bocsátjuk rendelkezésre általános tájékoztatási és oktatási céllal, és semmilyen felelősséget vagy szavatosságot nem vállalunk az alkalmazásával kapcsolatban. Az itt leírtak nem tekintendők pénzügyi, jogi vagy egyéb szakmai tanácsadásnak, sem egy konkrét termék vagy szolgáltatás megvásárlására tett javaslatnak. Javasoljuk, hogy kérjen tanácsot a megfelelő szaktanácsadóktól. Mivel a jelen cikket külső szerző írta, felhívjuk figyelmét, hogy az itt kifejtett nézőpontok a harmadik fél szerző álláspontját részletezik, és nem feltétlenül tükrözik a Binance Academy véleményét. Kérjük, hogy idekattintva olvassa el részletes felelősségi nyilatkozatunkat. A digitális eszközök ára erősen ingadozhat. A befektetés értéke csökkenhet vagy nőhet, és az is előfordulhat, hogy Ön nem kapja vissza a befektetett összeget. A befektetési döntéseiért egyedül Ön felel, és a Binance Academy nem vállal felelősséget az esetlegesen felmerülő veszteségekért. Az itt leírtak nem minősülnek pénzügyi, hogy vagy egyéb szakmai tanácsnak. További információért tekintse meg Felhasználási feltételeinket és a Kockázati figyelmeztetést.