Ключевые моменты
Свинг-трейдинг — это стратегия, в рамках которой трейдеры удерживают позиции несколько дней или недель, чтобы поймать крупные ценовые движения. Она не такая динамичная, как скальпинг, но требует от трейдера больше участия, чем при долгосрочном инвестировании.
Свинг-трейдеры применяют технический анализ и ориентируются на новости. Они стремятся войти в позицию в начале тренда и выйти до его завершения.
Эта стратегия идеально подходит для тех, кто не может следить за рынком круглосуточно, но хочет использовать краткосрочные торговые возможности.
Управление рисками, терпение и продуманные торговые планы — это залог успеха в свинг-трейдинге, особенно на волатильных крипторынках.
Введение
Если скальпинг — это спринт, то свинг-трейдинг можно сравнить с бегом на средние дистанции. Эта стратегия не такая стремительная, как скальпинг, но все же ориентирована на краткосрочные и среднесрочные ценовые движения — обычно позиции удерживаются сроком от нескольких дней до пары недель.
Свинг-трейдинг популярен среди криптотрейдеров, которые хотят активно участвовать в рынке, но не могут целыми днями сидеть перед экраном. Вместо того, чтобы гоняться за незначительными колебаниями цены, свинг-трейдеры ищут более существенные движения.
Если вы начинающий трейдер, который хочет активно торговать, но при этом иметь больше свободы, чем позволяет скальпинг, то свинг-трейдинг может вам подойти.
Как работает свинг-трейдинг
Свинг-трейдеры стремятся зарабатывать на краткосрочных трендах. Эти тенденции могут длиться от нескольких дней до пары недель — в зависимости от актива и рыночной ситуации.
Например, если биткоин пробивает уровень сопротивления и начинает восходящее движение, то свинг-трейдер может войти в позицию и удерживать ее несколько дней, пока не иссякнет импульс роста. Суть в том, чтобы войти в позицию в начале тренда и выйти до или сразу после разворота.
В отличие от скальперов, работающих преимущественно с быстрыми графиками и исполняющих сделки мгновенно, свинг-трейдеры обычно анализируют дневные и 4-часовые временные промежутки, применяя инструменты технического анализа. Кроме того, они учитывают фундаментальные факторы, такие как обновления проектов или изменения макроэкономической ситуации.
Поскольку они не могут постоянно следить за графиками, свинг-трейдеры обычно заранее определяют:
Точки входа и выхода;
Уровни стоп-лосса для управления рисками;
Оповещения или торговые боты, которые помогают с выбором момента для входа в позицию и исполнением сделок.
Свинг-трейдинг и дей-трейдинг
Главное отличие свинг-трейдинга от дей-трейдинга — срок удержания позиций. Свинг-трейдеры удерживают позиции от нескольких дней до пары недель, тогда как дей-трейдеры закрывают все позиции в течение одного дня, иногда за считанные минуты.
Дей-трейдинг требует постоянного мониторинга рынка и мгновенных решений, в то время как свинг-трейдинг дает больше времени на анализ и реакцию. Свинг-трейдеры работают преимущественно с 4-часовыми и дневными графиками, тогда как дей-трейдеры совершают множество сделок в день в промежутке от 1 до 30 минут.
Для новичков свинг-трейдинг обычно проще в освоении. Этот подход менее напряженный, включает меньшее количество сделок и дает время на размышления. Дей-трейдинг тоже может быть эффективным, но он требует больше времени, концентрации и опыта.
Распространенные стратегии свинг-трейдинга
1. Следование тренду
Эта стратегия предполагает выявление сильного восходящего или нисходящего тренда и вход в сделку по его направлению. Например, если биткоин формирует более высокие максимумы и минимумы, свинг-трейдеры могут покупать на коррекциях, следуя общему тренду.
2. Отскоки уровней поддержки и сопротивления
Трейдеры следят за отскоками цены от четких уровней поддержки или сопротивления. Например, если Solana отталкивается от сильного уровня поддержки и формирует бычью свечу, свинг-трейдер может открыть лонг-позицию, установив цель чуть ниже следующего уровня сопротивления.
3. Пересечения скользящих средних
Когда краткосрочная скользящая средняя (например, 9-дневная EMA) пересекает долгосрочную (например, 20-дневную EMA), это может сигнализировать о новом свинг-тренде. Такие точки пересечения обычно указывают на момент для входа в сделку.
4. Выходы из консолидации
Свинг-трейдеры часто ищут прорывы ценовых диапазонов. Если актив долгое время двигался в боковом тренде, а затем резко пробил уровень сопротивления на высоких объемах, это может сигнализировать о начале многодневного тренда.
Инструменты свинг-трейдинга
Свинг-трейдерам не нужны инструменты для высокочастотной торговли, однако все еще необходимо правильно организовать начало работы:
Графики: используйте платформы вроде TradingView для отслеживания трендов и индикаторов на 4-часовых и дневных таймфреймах.
Криптовалютная биржа: выберите надежную и безопасную платформу с хорошей ликвидностью, такую как Binance.
Технические индикаторы: наиболее распространенные — RSI, MACD, скользящие средние, линии Боллинджера и объемы.
Ленты новостей: следите за ключевыми новостными источниками и аккаунтами в Twitter для отслеживания обновлений проектов и макроэкономических изменений.
Управление рисками: всегда используйте стоп-лоссы и придерживайтесь разумного соотношения риска и прибыли (в идеале 1:3 или еще лучшее значение).
Преимущества и недостатки свинг-трейдинга
Преимущества
Менее трудоемкий, чем скальпинг. Не требует постоянного мониторинга рынка.
Больший потенциал прибыли на сделку за счет более значительных ценовых движений.
Меньшее количество сделок снижает затраты и позволяет глубже анализировать ситуацию.
Гибкий график, подходящий для совмещения с основной работой.
Недостатки
Риск ночных периодов и выходных дней. Цены могут неожиданно расти или падать.
Требует терпения. Торговля может затянуться на несколько дней.
Эмоции могут мешать. Возникает соблазн закрыть сделки слишком рано или начать панически продавать во время откатов.
Волатильность. Рынки могут быстро развернуться, даже в рамках тренда. Криптовалютные рынки, как правило, более волатильны.
Подходит ли свинг-трейдинг новичкам?
Свинг-трейдинг — одна из самых доступных для новичков стратегий, особенно для тех, кто уже понимает основы анализа графиков и индикаторов.
Этот метод позволяет тщательно обдумывать сделки, детально изучать рыночные ситуации и продумывать точки входа и выхода. В отличие от скальпинга, в этой стратегии трейдерам не нужно принимать решения за доли секунды. При этом они остаются активными участниками рынка с возможностями для регулярного заключения сделок.
Советы для новичков:
Начните с небольшой суммы, чтобы привыкнуть к ходу торговли в течение нескольких дней.
Используйте четкие уровни стоп-лосса для защиты своего аккаунта.
Ведите записи о всех сделках. Отслеживайте, что сработало, а что нет, а также фиксируйте свои размышления во время торговли.
Отдавайте предпочтение монетам с более высокой капитализацией, таким как BTC, ETH или SOL, — они, как правило, менее волатильны, чем другие криптовалюты.
В заключение
Свинг-трейдинг на крипторынке — это сбалансированная стратегия, объединяющая активную торговлю с гибкостью и терпением. Трейдерам не нужно торговать целыми днями, вместо этого фокусируясь лишь на краткосрочных движениях. Используя технический анализ, отслеживая новости из мира криптовалют и сохраняя хладнокровие, вы сможете находить удачные моменты для входа в позиции и следовать за трендами на крипторынках.
Рекомендуемая литература
Отказ от ответственности. Статья предоставляется исключительно для образовательных целей. Эта информация не должна рассматриваться как финансовая, юридическая консультация или рекомендация по приобретению какого-либо конкретного продукта или услуги. Вам следует самостоятельно обратиться за советом к соответствующим профессиональным консультантам. Упомянутые в этой статье продукты могут быть недоступны в вашем регионе. Поскольку статья написана сторонним автором, обратите внимание, что высказанные мнения принадлежат стороннему автору и необязательно отражают точку зрения Binance Academy. Для получения более подробной информации изучите полный текст отказа от ответственности. Стоимость цифровых активов может быть волатильной. Стоимость инвестированных средств может увеличиваться и уменьшаться. Вы можете не вернуть инвестированные средства. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. Binance Academy не несет ответственность за ваши возможные убытки. Данная информация не является финансовой, юридической или профессиональной рекомендацией. Чтобы узнать больше, ознакомьтесь с нашими Условиями использования и Предупреждением о рисках.