A legfontosabb tudnivalók
A swingkereskedés olyan stratégia, ahol a kereskedők több napig tartanak pozíciókat, hogy elkapják a nagyobb árfolyammozgásokat. Nem olyan pörgős, mint a skalpolás, de aktívabb, mint a hosszú távú befektetés.
A swingkereskedők a technikai elemzés és híralapú setupok (pozíciónyitási feltételkészletek) keverékét használják. A cél, hogy az árfolyammozgás kezdetén belépjünk, és a vége előtt kilépjünk.
A swingkereskedés jó stratégia lehet azoknak, akik nem tudják egész nap a piacokat figyelni, de mégis rövid távú kereskedési lehetőségeket keresnek.
A kockázatkezelés, a türelem és az egyértelmű setupok a sikeres swingkereskedés kulcsfontosságú elemei, különösen a volatilis kriptopiacokon.
Bevezetés
Ha a skalpolás a sprint, akkor a swingkereskedés a középtávfutás. Nem olyan pörgős, mint a skalpolás, de továbbra is a rövid és középtávú ármozgásokra összpontosít – jellemzően néhány naptól néhány hétig terjedő intervallumban tartva a pozíciókat.
A swingkereskedés azon kriptokereskedők körében népszerű, akik aktívak szeretnének lenni a piacon, de nem tudnak egész nap a képernyő előtt ülni. Az apró árváltozások hajszolása helyett a swing kereskedők az idő múlásával kialakuló jelentősebb mozgásokat keresik.
Ha kezdő vagy, és érdeklődsz az aktív kereskedés iránt, de több mozgástérre van szükséged, mint amit a skalpolás kínál, akkor a swingkereskedés jó választás lehet.
Hogyan működik a swingkereskedés?
A swingkereskedők a rövid távú trendekből igyekeznek profitálni. Ezek a trendek az eszköztől és a piaci körülményektől függően néhány napig vagy akár néhány hétig is eltarthatnak.
Ha például a bitcoin kitör egy ellenállási zónából, és emelkedő trendbe kezd, akkor egy swingkereskedő long pozíciót vehet fel, amit több napig tarthat – amíg a momentum el nem kezd csökkenni. A cél az, hogy még a mozgás elején belépjünk, és a fordulat kezdete előtt vagy közvetlenül utána kilépjünk.
A skalpolókkal ellentétben – akik főként a rövid idősíkú grafikonokra és a gyors végrehajtásra építenek – a swingkereskedők jellemzően az egynapos és a 4 órás grafikonok kombinációját használják technikai elemzési indikátorokkal és néha a fundamentális (például egy projekt főbb frissítéseiről vagy makrogazdasági eseményekről szóló) hírekkel együtt.
Mivel nem bámulják állandóan a képernyőt, a swingkereskedők gyakran előre beállítanak:
belépési és kilépési célárakat;
stop-loss szinteket az árfolyamcsökkenési kockázat kezelésére;
értesítéseket vagy kereskedőbotokat, amelyek segítik az időzítést és a végrehajtást.
Swingkereskedés vs. napon belüli kereskedés
A swingkereskedés és a day trading (napon belüli kereskedés) között a fő különbség az, hogy mennyi ideig tartod a pozícióidat. A swing kereskedők néhány naptól néhány hétig is tarthatják a pozíciókat. A day traderek ugyanazon a napon belül nyitják és zárják az összes ügyletet, néha akár perceken belül.
A day trading a képernyő állandó figyelését és gyors döntéseket követel, míg a swingkereskedés több időt ad az elemzésre és a reagálásra. A swingkereskedők a 4 órás, illetve egynapos grafikonokra koncentrálnak, míg a day traderek többnyire az 1–30 perces grafikonokra, hogy naponta sok ügyletet bonyolíthassanak le.
A kezdők számára a swingkereskedés általában könnyebben kezelhető. Kevésbé stresszes, kevesebb ügyletet igényel, és időt ad a tervezésre. A day trading is működhet, de több időt, figyelmet és tapasztalatot igényel.
Gyakori swingkereskedési stratégiák
1. Trendkövető
Ez a stratégia egy erős emelkedő vagy csökkenő trend felismeréséből és abból áll, hogy a trend irányába lépünk be. Ha például a bitcoin magasabb csúcsokat és magasabb aljakat mutat, akkor a swingkereskedők megtehetik, hogy a visszahúzódások alkalmával vásárolnak, a hullámokat pedig meglovagolják.
2. Elpattanás a támasz- és ellenállásszintekről
A kereskedők figyelik, hogy az ár mikor pattan el a jól meghatározható támasz- vagy ellenállási zónákról. Ha a Solana árfolyama elpattan egy jelentős támaszszintről, és bikajellegű gyertyaalakzatot formál, akkor egy swingkereskedő megteheti, hogy long pozíciót nyit, és a célárát a következő ellenállásszint alá helyezi.
3. Mozgóátlag-kereszteződések
Amikor egy rövid mozgóátlag (például a 9 napos EMA) átlép egy hosszabb átlagot (például a 20 napos EMA-t), az egy új swing trendet jelezhet. Ezek a kereszteződési pontok gyakran kiváltó tényezőként szolgálnak a pozícióba lépéshez.
4. Kitörés a konszolidációból
A swingkereskedők gyakran keresik a kitörési pontokat a szűk árfolyamsávokból. Ha egy eszköz egy ideig oldalazó mozgást mutat, majd hirtelen, erős volumen mellett áttöri az ellenállást, az egy többnapos trend kezdetét jelezheti.
Swingkereskedési eszközök
A swingkereskedés nem igényli a nagyfrekvenciás kereskedés eszközeit, mégis fontos a jó setup:
Grafikonelemzés: használhatsz olyan eszközöket, mint a TradingView, amelyekkel trendeket és indikátorokat követhetsz nyomon 4 órás vagy napos idősíkon.
Kriptovaluta-tőzsde: Válassz egy megbízható és biztonságos, jó likviditású kriptovaluta-tőzsdét, például a Binance-t.
Technikai indikátorok: népszerű az RSI, a MACD, a mozgóátlagok, a Bollinger-szalagok és a volumenprofilok.
Hírfolyamok: kövesd a főbb hírforrásokat, illetve az X-et a projektfrissítésekkel vagy az árfolyamot befolyásoló makrogazdasági változásokkal kapcsolatos hírekért.
Kockázatkezelés: mindig használj stop-loss megbízásokat, és állíts be egy észszerű (ideális esetben 1:3 vagy annál is jobb) kockázat/nyereség arányt.
A swingkereskedés előnyei és hátrányai
Előnyök
Kevésbé időigényes, mint a skalpolás. Nem kell egész nap a képernyőt bámulnod.
Nagyobb ügyletenkénti potenciál. Nagyobb ármozgásokat veszel célba.
A kevesebb ügylet alacsonyabb díjakat jelent, és több időt a setupelemzésre.
Az időben rugalmas végrehajtás jól működhet azoknál, akik csak részmunkaidőben, illetve teljes állás mellett kereskednek.
Hátrányok
Overnight és hétvégi kockázat. Az árak váratlanul felugorhatnak vagy bezuhanhatnak.
Türelem kell hozzá. Az ügyletek kifutása napokig is eltarthat.
Közbeszólhatnak az érzelmek. Csábító lehet túl korán zárni a pozíciót, vagy pánikszerűen eladni a visszahúzódások során.
Volatilitás. A piacok gyorsan megfordulhatnak, még egy trenden belül is. A kriptopiacok általában volatilisebbek.
Jó a swingkereskedés kezdőknek?
A swingkereskedés az egyik leginkább kezdőbarát stratégia, különösen akkor, ha már elsajátítottad a grafikonelemzés és az indikátorhasználat alapjait.
Időt ad, hogy átgondold az ügyleteidet, megvizsgáld a setupokat, és megtervezd a be- és kilépéseket. Nem másodpercek alatt kell döntéseket hoznod, mint a skalpolóknak. Ugyanakkor továbbra is jelen vagy a piacon, amely rendszeresen ad kereskedési lehetőségeket.
Ha most kezded, fogadj el néhány tippet:
Kezdj kis összeggel, hogy megszokd, hogyan alakulnak az ügyletek több nap leforgása alatt.
Használj egyértelmű stop-loss szinteket a számlád védelme érdekében.
Naplózz minden egyes ügyletet. Kövesd nyomon, mi működött, mi nem, és hogyan érezted magad az ügylet során.
Maradj a magasabb piaci kapitalizációjú kriptovalutáknál – például BTC, ETH vagy SOL –, amelyek általában kevésbé volatilisek, mint más kriptovaluták.
Záró gondolatok
A kriptovaluták swingkereskedése egy szilárd középutas stratégia, amely az aktív kereskedést a rugalmassággal és a türelemmel ötvözi. Nem kell egész nap kereskedned, de továbbra is a rövid távú mozgásokra koncentrálsz. A technikai elemzés segítségével, a kriptohírek naprakész követésével és a higgadtság megőrzésével megtanulhatod kiszúrni a jó setupokat, és kihasználhatod a kriptopiacok kínálta trendeket.
További olvasnivaló
Felelősségkizáró nyilatkozat: A jelen bejegyzés tartalmát változatlanul, annak eredeti formájában bocsátjuk rendelkezésre kizárólag általános tájékoztatási és oktatási céllal, bárminemű felelősség- vagy garanciavállalás nélkül. Az itt leírtak nem tekintendők pénzügyi, jogi vagy egyéb szakmai tanácsadásnak, sem egy konkrét termék vagy szolgáltatás megvásárlására tett javaslatnak. Javasoljuk, hogy megfelelő szaktanácsadóktól kérj tanácsot. Előfordulhat, hogy a cikkben említett termékek nem érhetők el a régiódban. Amennyiben a cikk harmadik fél közreműködőtől származik, felhívjuk a figyelmedet, hogy abban a harmadik fél közreműködő véleménye fejeződik ki, és nem feltétlenül tükrözi a Binance Academy véleményét. Kérjük, további részletekért olvasd el a teljes felelősségkizáró nyilatkozatunkat. A digitális eszközök ára ingadozhat. A befektetésed értéke csökkenhet vagy nőhet, és az is előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. A befektetési döntéseidért egyedül te felelsz, és a Binance Academy nem vállal felelősséget az esetlegesen felmerülő veszteségeidért. Az itt leírtak nem minősülnek pénzügyi, jogi vagy egyéb szakmai tanácsnak. További információért tekintsd meg Használati feltételeinket és a Kockázati figyelmeztetést.