Pontos-chave
O swing trading é uma estratégia em que os traders mantêm posições por vários dias para capturar movimentos maiores de preço. É uma abordagem mais lenta que o scalping, mas mais ativa do que o investimento de longo prazo.
Os swing traders combinam análise técnica com análises baseadas em notícias. O objetivo é entrar no início de um movimento de preço e sair antes que ele termine.
O swing trading pode ser uma boa estratégia para traders que não conseguem monitorar os mercados o dia todo, mas ainda desejam oportunidades de trade de curto prazo.
Gerenciamento de risco, paciência e configurações bem definidas são essenciais para o sucesso no swing trading, especialmente em mercados cripto com alta volatilidade.
Introdução
Enquanto o scalping é como uma corrida rápida, o swing trading se assemelha a uma corrida de média distância. Ele não é tão intenso quanto o scalping, mas ainda se concentra em movimentos de preços de curto e médio prazo, normalmente mantendo posições de trades durante alguns dias ou semanas.
O swing trading é popular entre os traders de criptomoedas que desejam estar ativos no mercado, mas não podem acompanhar seus movimentos o dia todo. Em vez de procurar pequenas variações de preço, os swing traders buscam movimentos mais significativos que se desenvolvem ao longo do tempo.
Se você é um iniciante interessado em fazer trades ativamente, mas prefere mais flexibilidade do que o scalping oferece, o swing trading pode ser uma boa opção para você.
Como funciona o swing trading
Os swing traders buscam lucrar com as tendências de curto prazo. Essas tendências podem durar alguns dias ou até semanas, dependendo do ativo e das condições do mercado.
Por exemplo, se o Bitcoin romper uma zona de resistência e começar a subir, um swing trader pode comprar e manter a posição por vários dias, até que o movimento de alta comece a perder força. O objetivo é entrar no início da mudança e sair antes ou logo após o início de uma reversão.
Ao contrário dos scalpers que dependem principalmente de gráficos e execuções rápidas, os swing traders costumam usar gráficos diários e de 4 horas, combinando indicadores de análise técnica e, às vezes, notícias fundamentais (como grandes atualizações de um projeto ou eventos macroeconômicos).
Por não estarem sempre acompanhando o mercado em tempo real, os swing traders costumam estabelecer:
Metas de entrada e saída com antecedência
Níveis de stop-loss para gerenciar o risco e limitar perdas
Alertas ou bots de trading para auxiliar no momento de entrada e na execução de ordens.
Swing trading vs. day trading
A principal diferença entre swing trading e day trading é por quanto tempo você mantém suas posições de trade. Os swing traders mantêm posições por dias ou algumas semanas. Os day traders abrem e fecham todos os seus trades no mesmo dia, às vezes em poucos minutos.
O day trading exige monitoramento constante e decisões rápidas, enquanto o swing trading oferece mais tempo para analisar e reagir. Os swing traders se concentram em gráficos diários ou de 4 horas, enquanto os day traders se concentram principalmente em gráficos de 1 a 30 minutos para fazer várias operações por dia.
Para iniciantes, o swing trading geralmente é mais fácil de gerenciar. É uma abordagem menos estressante, exige menos trades e oferece tempo para planejamento. O day trading também pode funcionar, mas consome mais tempo e exige foco e experiência.
Estratégias comuns de swing trading
1. Seguir a tendência
Essa estratégia envolve identificar uma forte tendência de alta ou baixa e entrar na direção dessa tendência. Por exemplo, se o Bitcoin estiver apresentando máximas e mínimas mais altas, os swing traders podem comprar nos recuos e aproveitar a onda.
2. Reação em zonas de suporte e resistência
Os traders esperam o bounce do preço em zonas de suporte ou resistência bem definidas. Se a Solana saltar de um grande nível de suporte e mostrar um padrão de vela de alta, um swing trader pode abrir uma posição long e definir uma meta logo abaixo da próxima zona de resistência.
3. Cruzamento de médias móveis
Quando uma média móvel de curto prazo (como a MME de 9 dias) ultrapassa uma média de longo prazo (como a MME de 20 dias), isso pode indicar uma nova tendência de oscilação (swing). Esses pontos de cruzamento geralmente atuam como sinais de entrada em trades.
4. Rupturas da consolidação (breakouts)
Swing traders geralmente buscam rupturas (breakouts) de faixas estreitas de preço. Se um ativo estiver sendo negociado lateralmente e, de repente, ultrapassar a resistência com um grande volume, isso pode sinalizar o início de uma tendência de vários dias.
Ferramentas de swing trading
O swing trading não requer ferramentas de trading de alta frequência, mas ainda é importante ter uma configuração bem estruturada:
Gráficos: você pode usar ferramentas como o TradingView para acompanhar tendências e indicadores nos gráficos de 4 horas ou diários.
Corretora de criptomoedas: escolha uma corretora cripto confiável e segura com boa liquidez, como a Binance.
Indicadores técnicos: os mais comuns incluem RSI, MACD, médias móveis, Bandas de Bollinger e perfis de volume.
Feeds de notícias: siga as principais fontes de notícias ou o X para se informar sobre atualizações de projetos ou mudanças macro que afetam os preços.
Gerenciamento de risco: sempre use ordens de stop-loss e defina uma relação risco/recompensa razoável (idealmente 1:3 ou melhor).
Prós e contras do swing trading
Prós
Demanda menos tempo do que o scalping. Você não precisa monitorar o mercado o dia todo.
Mais potencial por trade. Você busca movimentos de preço mais amplos.
Menos trades resultam em taxas mais baixas e mais tempo para analisar as configurações.
Os horários flexíveis podem funcionar bem para traders de meio período ou para quem tem outro emprego.
Contras
Risco durante a noite e nos fins de semana. Os preços podem subir ou descer inesperadamente.
Requer paciência. Os trades podem levar dias para se concretizar.
Envolvimento emocional. É tentador fechar negócios muito cedo ou entrar em pânico durante movimentos contrários.
Volatilidade. Os mercados podem se reverter rapidamente, mesmo dentro de uma tendência. Os mercados cripto tendem a ser mais voláteis.
O swing trading é indicado para iniciantes?
O swing trading é uma das estratégias mais acessíveis para iniciantes, especialmente se você já aprendeu o básico sobre gráficos e indicadores.
Ele permite analisar os trades com calma, estudar bem cada configuração e definir entradas e saídas com antecedência. Diferente do scalping, você não precisa tomar decisões em segundos. Ainda assim, é uma abordagem que mantém você envolvido com o mercado e oferece oportunidades regulares.
Se você está começando, aqui estão algumas dicas:
Comece com uma pequena quantia para se acostumar com o desenrolar dos trades ao longo de vários dias.
Defina níveis claros de stop-loss para proteger seu dinheiro.
Mantenha um registro de todos os trades. Observe o que funcionou, o que não funcionou e como você se sentiu durante cada trade.
Opte por moedas de maior capitalização , como BTC, ETH ou SOL, que tendem a ser menos voláteis do que outras criptomoedas.
Considerações finais
O swing trading em criptomoedas é uma estratégia intermediária sólida que combina o trading ativo com flexibilidade e paciência. Você não precisa fazer trades o dia todo, mas ainda está focado em movimentos de curto prazo. Com análise técnica, informações atualizadas sobre o mercado cripto e controle emocional, você pode aprender a identificar boas configurações e acompanhar as tendências dos mercados de criptomoedas.
Leituras adicionais
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