Guia para Iniciantes sobre Swing Trading de Criptomoedas

Introdução

O swing trading é uma estratégia de trading muito utilizada, que pode ser ideal para traders iniciantes. É uma forma relativamente conveniente de obter avaliações sobre o mercado pois geralmente envolve intervalos de tempo maleáveis. Existem swing traders ativos na maioria dos mercados financeiros como forex, ações e criptomoedas. Mas será que o swing trading é uma estratégia adequada para você? Você deve começar com day trading ou swing trading?

Neste artigo, vamos explicar o que é swing trading de criptomoedas e ajudá-lo a decidir qual é a escolha certa para o seu perfil.

O que é Swing Trading?

Swing trading é uma estratégia de trading que tenta capturar movimentos de preços que acontecem em um intervalo de tempo curto ou médio. A ideia do swing trading é usar os "swings" (oscilações) do mercado que acontecem ao longo de alguns dias ou semanas.

As estratégias de swing trading funcionam melhor em mercados de tendência. Se houver uma tendência forte em um período de tempo maior, as oportunidades de swing trading podem ser abundantes e os swing traders tentam tirar proveito das grandes oscilações de preço. Por outro lado, o swing trading pode ser mais difícil em um mercado em consolidação. Afinal, se o mercado está se movendo lateralmente, é mais difícil capturar grandes variações de preços.

Como swing traders ganham dinheiro?

Conforme mencionado, os swing traders tentam aproveitar oscilações de preço, que podem ocorrer em poucos dias ou durante várias semanas. Sendo assim, os swing traders mantêm suas posições por mais tempo do que os day traders, mas por menos tempo do que os investidores "buy and hold" (que compram e armazenam ativos por longos períodos).

Os swing traders geralmente utilizam análise técnica para obter ideias de trades, embora não necessariamente na mesma proporção que os day traders. Como alguns eventos associados à análise fundamental podem se desenrolar ao longo de semanas, os swing traders também usam esse tipo de análise.

Ainda assim, a ação do preço, o gráfico de velas, os níveis de suporte e resistência e os indicadores técnicos são frequentemente usados para definir diferentes configurações de trade. Alguns dos indicadores mais comuns usados por swing traders são médias móveis, Índice de Força Relativa (RSI), Bandas de Bollinger e a retração de Fibonacci.

Os swing traders costumam avaliar gráficos de médio a longo prazo. Por que? Uma forte tendência de alta ou de baixa deve ser confirmada em um período de tempo maior. Mas, eles também podem observar intervalos menores como o gráfico de 1 hora, 4 horas, 12 horas, buscando pontos de entrada e saída específicos. Esses pontos podem ser um breakout (ruptura) ou um pullback (movimento contrário à tendência), por exemplo.

No entanto, o mais importante para o swing trading é provavelmente o gráfico diário. De qualquer forma, estratégias de trading e investimento podem variar muito para cada trader. Tenha em mente que o que discutimos aqui não são regras inflexíveis. São apenas alguns exemplos comuns.

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Day trading vs. swing trading – qual é a diferença?

Os day traders capitalizam nos movimentos de preço a curto prazo, enquanto os swing traders procuram movimentos maiores. Na realidade, o day trading é uma estratégia mais ativa. Day traders precisam monitorar o mercado com frequência e não deixam posições abertas por mais de um dia.

Os swing traders costumam adotar uma abordagem mais passiva. Eles monitoram suas posições com menos frequência, pois, seu objetivo é lucrar com grandes movimentos de preços, que demoram mais para acontecer. Como são movimentos maiores, os swing traders geralmente obtêm retornos consideráveis, mesmo que tenham concluído poucos trades positivos.

Day traders usam quase que exclusivamente a análise técnica. Os swing traders normalmente usam uma combinação de análise técnica e análise fundamental, mas geralmente, com uma ênfase maior na técnica. Existem investidores mais extremos, que podem não considerar os aspectos técnicos e investir apenas com base nos fundamentos.

Qual é a melhor opção para você, day trading ou swing trading? Bem, pense no que combina mais com você. Prazos menores ou maiores? Análise técnica ou fundamental? Responder a essas perguntas o ajudará a encontrar a estratégia de trading mais compatível com a sua personalidade, estilo de trading e objetivos de investimento.

Você pode identificar quais são seus "pontos fortes" e escolher o estilo de trading que mais se beneficia dessas características. Alguns preferem entrar e sair das posições rapidamente para não ter que se preocupar com o mercado enquanto estão dormindo. Outros preferem tomar decisões quando têm mais tempo para considerar todos os resultados possíveis e elaborar seus planos de trading.

Naturalmente, você pode alternar entre diferentes estratégias para ver qual produz os melhores resultados. Você também pode fazer paper trading (trades com dinheiro fictício) antes de aplicar estratégias ao seu plano de trading real.

Como começar com o swing trading de criptomoedas

O swing trading pode ser a maneira ideal de começar a fazer trades. Por que? Devido aos intervalos mais longos (mas não tão longos), o trader pode tomar decisões com calma e monitorar suas atividades com facilidade.

Se o trading é algo completamente novo para você, confira nosso Guia Completo Sobre Trading de Criptomoedas para Iniciantes. Nesse artigo, explicamos tudo o que você precisa saber sobre trading. Oferecemos também algumas dicas que podem ajudá-lo a identificar seu estilo de trading. Se você se sentir confortável com seu conhecimento, pode experimentar o paper trading na testnet da Binance Futures. Dessa forma, você pode testar suas habilidades de swing trading sem arriscar dinheiro real.

Quando sentir que está pronto, você pode começar a fazer trades em uma corretora de criptomoedas. Qual é a melhor plataforma online para swing trading de criptomoedas? Existem diversas opções disponíveis, mas o ecossistema da Binance oferece centenas de pares de mercado, futuros trimestrais e perpétuos, trading com margem, tokens alavancados e muito mais. Muitos desses produtos podem ser ideais para o swing trading.

Considerações finais

O swing trading é uma estratégia de trading comumente utilizada, tanto no mercado de ações quanto no mercado de criptomoedas. Swing traders normalmente permanecem em posições por alguns dias ou semanas, dependendo da configuração de trading.

Você deve começar com swing trading ou day trading? A maneira mais fácil de descobrir é experimentá-los e ver qual opção se encaixa melhor para o seu estilo de trading. Antes de começar, também pode ser interessante aprender sobre princípios de gerenciamento de riscos, como o uso de métodos de stop loss e dimensionamento de posições.