Guia para Iniciantes Sobre Gr√°ficos de Velas
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Guia para Iniciantes Sobre Gr√°ficos de Velas

Guia para Iniciantes Sobre Gr√°ficos de Velas

Iniciante
Publicado em Feb 12, 2020Atualizado em Dec 28, 2022
5m

Conte√ļdo


Introdução

Para um usuário recém-chegado ao ambiente de investimentos e trading, a leitura de gráficos pode ser uma tarefa assustadora. Alguns confiam em seu instinto e fazem seus investimentos com base em sua intuição. Embora essa estratégia possa temporariamente funcionar em um ambiente de mercado em alta (bullish), provavelmente ela não funcionará a longo prazo. 
Essencialmente, fazer trades e investir são jogos de probabilidades e gerenciamento de riscos. Portanto, a capacidade de interpretar os gráficos de velas é vital para qualquer estilo de investimento. Este artigo explica o que são os gráficos de velas e como entendê-los.


O que é um gráfico de velas?

Um gráfico de velas (candlestick chart) é um tipo de gráfico financeiro que representa graficamente os movimentos de preço de um ativo em um determinado período de tempo. Como o nome sugere, ele é composto de  velas, cada um representando o mesmo valor de intervalo de tempo. As velas podem representar praticamente qualquer período, de segundos a anos. 
Os gráficos de velas tiveram origem no século XVII. Sua invenção como ferramenta gráfica é creditada a um vendedor de arroz japonês chamado Homma. Suas ideias foram provavelmente o que forneceu a base para o que hoje é usado como o gráfico de velas moderno. As descobertas de Homma foram aprimoradas por muitos, principalmente por Charles Dow, um dos pais da análise técnica moderna.

Embora os gr√°ficos de velas possam ser usados para analisar outros tipos de dados, eles s√£o empregados principalmente para facilitar a an√°lise dos mercados financeiros. S√£o ferramentas que, se usadas corretamente, podem ajudar traders a avaliar a probabilidade de resultados na movimenta√ß√£o dos pre√ßos. Eles podem ser √ļteis, pois permitem que traders e investidores formem suas pr√≥prias id√©ias com base em sua an√°lise do mercado.


Como funcionam os gr√°ficos de velas?

Os seguintes pontos de preço são necessários para criar cada vela:

  1. Abertura ‚ÄĒ O primeiro registro do pre√ßo de trading do ativo, considerando um intervalo de tempo espec√≠fico.
  2. M√°ximo ‚ÄĒ O valor m√°ximo registrado do pre√ßo do ativo, considerando um intervalo de tempo espec√≠fico.
  3. M√≠nimo ‚ÄĒ O valor m√≠nimo registrado do pre√ßo do ativo, considerando um intervalo de tempo espec√≠fico.
  4. Fechamento ‚ÄĒ O √ļltimo pre√ßo de trading registrado do ativo, considerando um intervalo de tempo espec√≠fico.



Esse conjunto de dados é chamado, de forma coletiva, de "valores OHLC". A relação entre abertura, máximo, mínimo e fechamento determina o aspecto da vela.

A dist√Ęncia entre a abertura e o fechamento √© conhecida como corpo, enquanto a dist√Ęncia entre o corpo e o valor m√°ximo/m√≠nimo √© chamada de¬†pavio ou sombra. A dist√Ęncia entre o valor m√°ximo e o valor m√≠nimo √© o alcance da vela.¬†


Como ler os gr√°ficos de velas

Muitos traders consideram os gr√°ficos de velas mais f√°ceis de ler do que os gr√°ficos de barras e linhas convencionais, apesar de fornecerem informa√ß√Ķes semelhantes. Os gr√°ficos de velas podem ser lidos rapidamente, fornecendo uma representa√ß√£o simples da a√ß√£o do pre√ßo.¬†

Na prática, uma vela mostra a batalha entre bulls e bears em um determinado período. Geralmente, quanto mais longo o corpo da vela, mais intensa é a pressão de compra ou venda durante o período. Se as sombras da vela forem curtas, isso significa que a máxima (ou a mínima) do período estava próxima do preço de fechamento.

A cor e as configura√ß√Ķes podem variar com as diferentes ferramentas de gr√°ficos, mas geralmente, se o corpo estiver verde, significa que o fechamento da vela apresentou um valor mais alto do que na abertura. O corpo com a cor vermelha significa que o pre√ßo caiu durante o per√≠odo medido, portanto o fechamento apresentou um valor menor do que na abertura.¬†

Alguns analistas preferem usar representa√ß√Ķes em preto e branco. Portanto, em vez de usar verde e vermelho, os gr√°ficos representam movimentos de subida com velas brancas e movimentos de queda com velas pretas.


O que os gr√°ficos de velas n√£o mostram

Embora as velas sejam √ļteis para fornecer uma ideia geral da a√ß√£o do pre√ßo, elas podem n√£o fornecer tudo o que voc√™ precisa para uma an√°lise mais abrangente. As velas n√£o mostram em detalhes o que aconteceu no intervalo entre a abertura e o fechamento, apenas a dist√Ęncia entre os dois pontos (juntamente com os valores de m√°ximo e m√≠nimo).

Por exemplo, enquanto as sombras de uma vela nos dizem a máxima e a mínima do período, elas não podem nos dizer qual valor ocorreu primeiro. Ainda assim, na maioria das ferramentas de gráficos, o intervalo de tempo pode ser alterado, permitindo que os traders aumentem o zoom e usem intervalos menores para obter mais detalhes.


Os gráficos de velas também podem conter muito ruído do mercado, especialmente ao considerar intervalos de tempo mais curtos. As velas podem mudar muito rapidamente, o que pode dificultar a interpretação.


Velas de Heikin-Ashi

Até agora, discutimos o tipo de gráfico que também é conhecido como gráfico de velas japonês. Entretanto, existem outras maneiras de traçar as velas. A técnica Heikin-Ashi é uma delas.

Heikin-Ashi significa ‚Äúbarra m√©dia‚ÄĚ em japon√™s. Esses gr√°ficos de velas baseiam-se em uma f√≥rmula modificada que usa dados de pre√ßos m√©dios. O principal objetivo √© suavizar a a√ß√£o dos pre√ßos e filtrar os ru√≠dos do mercado. Sendo assim, as velas Heikin-Ashi podem facilitar a identifica√ß√£o de tend√™ncias de mercado, padr√Ķes de pre√ßos e poss√≠veis revers√Ķes.

Os traders costumam usar as velas de Heikin-Ashi em combinação com o gráfico de velas japonês para evitar falsos sinais e aumentar as chances de detectar tendências do mercado. Velas verdes do Heikin-Ashi sem sombras inferiores, geralmente indicam uma forte tendência de alta, enquanto velas vermelhas sem sombras superiores podem apontar para uma forte tendência de baixa.

Embora as velas de Heikin-Ashi possam ser uma ferramenta poderosa, como qualquer outra t√©cnica de an√°lise t√©cnica, elas t√™m suas limita√ß√Ķes. Como elas usam dados de pre√ßos m√©dios, os padr√Ķes podem levar mais tempo para serem definidos. Al√©m disso, eles n√£o mostram diferen√ßas de pre√ßo e podem acabar ocultando outros dados sobre os pre√ßos.


Considera√ß√Ķes finais

Os gráficos de velas são uma das ferramentas mais importantes para qualquer trader ou investidor. Eles não apenas fornecem uma representação visual da ação do preço para um determinado ativo, mas também oferecem a flexibilidade de análise de dados em diferentes intervalos de tempo.

O estudo de gr√°ficos e padr√Ķes de velas, combinado com uma mentalidade anal√≠tica e pr√°tica, pode eventualmente proporcionar uma vantagem sobre o mercado. Ainda assim, a maioria dos traders e investidores concorda que tamb√©m √© importante considerar outros m√©todos, como a¬†an√°lise fundamental.