Ключевые моменты
Скальпинг — это краткосрочная торговая стратегия, направленная на быструю прибыль за счет незначительных колебаний цены. За день скальпер может совершать десятки или даже сотни сделок.
Небольшие, но частые успехи могут принести отличные результаты, особенно при точном и дисциплинированном подходе. Ключевые условия для скальпинга — молниеносное исполнение ордеров, умение анализировать графики и доступ к актуальным рыночным данным.
Однако эта стратегия требует постоянной дисциплины, эмоциональной выдержки и продуманного контроля рисков. Новичкам стоит сначала попрактиковаться на бумажной торговле, чтобы избежать потерь при торговле реальными средствами.
Введение
Вы изучали минутные графики? Вам нравится входить и выходить из сделок быстрее, чем инвестор открывает отчет о прибыли? Если да, то вас заинтересует скальпинг.
Скальперы стремятся извлекать прибыль из небольших колебаний цен. Их цель не в том, чтобы получать крупную прибыль от каждой сделки, а в том, чтобы получать небольшую прибыль постоянно. Если все проходит успешно, то со временем баланс счета увеличивается. Однако скальпинг — это рискованная стратегия, поэтому трейдеры часто используют жесткие стоп-лоссы. Давайте рассмотрим подробнее.
Что такое скальпинг
Скальпинг — одна из самых популярных стратегий дей-трейдинга. Так трейдеры пытаются извлечь прибыль из относительно небольших колебаний цен. У скальперов нет цели получить большую прибыль сразу. Вместо этого они стремятся получать постоянный доход от небольших изменений цены.
Скальперы совершают много сделок за короткий период в поиске небольших ценовых движений и неэффективности на рынке. В результате сложения небольших доходов от каждой сделки итоговая сумма может быть весьма значительной.
Скальперы активны на всех рынках, включая акции, форекс и криптовалюты.
Риски скальпинга
Скальпинг может быть весьма эффективным при достаточном опыте торговли, одна эта стратегия сопряжена с существенными рисками, которые необходимо учитывать.
Риск высоких потерь: кратковременные периоды торговли делают ценовые колебания резкими и непредсказуемыми. Всего одна неудачная сделка или серия небольших убытков могут быстро перекрыть всю полученную прибыль.
Постоянный контроль: скальпинг требует непрерывного внимания. Трейдерам приходится пристально следить за рынком, часто по несколько часов подряд.
Стресс: высокая скорость принятия решений и постоянное давление оказывают серьезную психологическую нагрузку. Без должной эмоциональной выдержки трейдеры могут действовать импульсивно, совершать лишние сделки или вовсе отказаться от стратегии после нескольких неудач.
Затраты на комиссии: активная торговля подразумевает большое количество сделок, что ведет к значительным затратам на комиссии. Если вы не используете платформу с низкими или нулевыми комиссиями, расходы могут существенно сократить прибыль.
Конкуренция с торговыми ботами: сейчас многие стратегии скальпинга реализуются с помощью алгоритмов высокочастотной торговли. Трейдерам сложно вручную конкурировать с ботами, способными реагировать на изменения за миллисекунды.
Как работает скальпинг
В основе скальпинга лежат три ключевых элемента: скорость, точность и повторяемость. Из-за коротких временных интервалов скальперы в основном полагаются на технический анализ для поиска торговых возможностей. Иногда скальперы также могут учитывать новости и фундаментальные факторы, способные вызвать кратковременный всплеск объема и ликвидности.
Другими словами, скальперы используют краткосрочные всплески волатильности, а не более крупные ценовые движения. Скальпинг нельзя считать универсальной стратегией, поскольку он требует глубокого понимания рыночной механики и быстрого принятия решений (часто в условиях стресса).
Как зарабатывают скальперы?
Давайте рассмотрим пример со сделкой по скальпингу. Предположим, вы покупаете биткоин за $66 000 и продаете его через несколько секунд за $66 050. Разница в $50 может показаться незначительной, но при торговле двумя BTC это уже $100 прибыли. Если повторить такую операцию несколько раз в день, доход начинает накапливаться. А теперь представьте профессиональных скальперов, работающих с кредитным плечом или большими объемами: в их случае даже такие микроскопические движения могут приносить существенную прибыль.
Временные рамки
Скальпинг — это поиск небольших возможностей на рынке. Обычно скальперы торгуют на кратких временных промежутках, используя внутридневные графики (1 час, 15 минут, 5 минут или даже 1 минута). Некоторые скальп-трейдеры могут изучать таймфреймы менее минуты.
Однако с такими временными рамками мы входим на территорию высокочастотных торговых ботов, с которыми человеку сложно соперничать. Компьютеры могут быстро обрабатывать большой объем данных, в то время как большинству людей будет тяжело долго смотреть на 15-секундные графики.
Однако стоит учесть еще некоторые факторы. Мы знаем, что сигналы и уровни высокого таймфрейма обычно более надежны, чем сигналы низкого. Вот почему большинство скальперов по-прежнему обращают внимание в первую очередь на структуру рынка на больших таймфреймах.
Сначала скальперы определяют общий рыночный тренд и ключевые уровни и только затем ищут точки входа. Это доказывает, что даже краткосрочным трейдерам полезно анализировать большие временные промежутки для понимания общей картины рынка.
Технический анализ (ТА) для скальперов
Стратегии скальпинга практически полностью основаны на технических индикаторах и краткосрочном ценовом движении. Хотя у каждого трейдера может быть свой подход, они обычно отслеживают торговые объемы, изменения цены и уровни поддержки/сопротивления. Обычно скальперы используют следующие инструменты технического анализа:
Многие скальперы также анализируют книгу ордеров в реальном времени, профиль объема, открытый интерес и другие индикаторы. Некоторые трейдеры создают собственные индикаторы, чтобы усилить торговую стратегию и получить преимущество на рынке.
Сравнение скальпинга на криптовалютном и традиционном рынках
В отличие от фондового рынка с фиксированными торговыми часами, крипторынок работает круглосуточно, предоставляя больше возможностей для скальпинга. Однако такая доступность повышает конкуренцию и волатильность, поэтому скальперам необходимы быстрые надежные инструменты и продуманная стратегия.
На традиционных рынках скальпинг может быть ограничен часами пиковой ликвидности (например, первым или последним часом торговой сессии). В криптотрейдинге эти периоды могут меняться в зависимости от рыночных настроений, новостей и глобальной активности трейдеров.
Стратегии скальпинга
Стратегии трейдеров могут существенно отличаться. В скальпинге нет строгих правил, но есть рекомендации, которые учитывают для разработки собственных планов.
Дискреционный и систематический скальпинг
Дискреционные трейдеры принимают торговые решения «на месте», по мере изменения рынка. Их решения основаны на известных условиях: у таких скальперов иногда нет конкретных требований к условиям входа и выхода. Иными словами, дискреционные трейдеры учитывают множество различных факторов, но их правила менее жесткие. В этом случае больше полагаются на интуицию и внутренние ощущения.
У системных трейдеров другой подход. У них есть четко определенная торговая система, которая определяет триггеры для входа и выхода. Если соблюдаются определенные условия из набора правил, такие скальперы входят в сделку или выходят из нее. Системный трейдинг в большей степени основан на данных, чем дискреционный. Системные трейдеры меньше полагаются на интуицию и больше — на данные и алгоритмы.
Эта классификация может применяться и к другим типам трейдеров, однако наиболее четко она прослеживается именно в краткосрочных стратегиях. На более длительных таймфреймах дискреционная торговля не так эффективна.
Торговля в диапазоне
Некоторые скальперы применяют стратегию торговли в диапазоне. Они ждут фиксации цены в установленном ценовом диапазоне и торгуют в его пределах. Пока диапазон не будет нарушен, нижняя часть диапазона будет линией поддержки, а верхняя часть — линией сопротивления. Конечно, это не дает гарантии, но такая система скальпинга может быть успешной, особенно при использовании стоп-лоссов и грамотного управлением рисками.
Спред между спросом и предложением
Еще одна возможность для скальпинга — спред между спросом и предложением. Если существует значительная разница между самой высокой ценой покупки (бид) и самой низкой ценой продажи (аск), скальперы могут получить от этого прибыль. Однако этот тип стратегии больше подходит для количественной или алгоритмической торговли. Дело в том, что люди не так успешно находят небольшие неэффективности рынка, как компьютеры.
Импульс
Торговля по импульсу предполагает открытие позиций в направлении сильного ценового движения. Например, если биткоин пробивает ключевой уровень сопротивления при высоком объеме, скальпер может войти в сделку, чтобы использовать волну покупательской активности, а затем быстро закрыть позицию.
Возврат к среднему
Скальперы, применяющие стратегию возврата к среднему, ищут перекупленность или перепроданность. Индикаторы вроде линий Боллинджера и RSI помогают определить моменты, когда цена вероятнее всего вернется к среднему значению. Например, если Ethereum резко вырастает и выходит за верхнюю границу линии Боллинджера, скальпер может открыть шорт-позицию, рассчитывая на быстрый откат цены.
Законность и прибыльность скальпинга
Скальпинг разрешен на большинстве финансовых рынков. Однако его прибыльность зависит от стратегии трейдера, дисциплины и умения управлять рисками. Одни трейдеры успешно используют этот метод, тогда как другие могут столкнуться с немалым стрессом и нестабильными результатами без должных инструментов и подхода.
Помните, что сфера краткосрочной торговли переполнена торговыми ботами. Если вы планируете применять эту стратегию, будьте готовы соперничать с алгоритмами.
Стоит ли использовать скальпинг
Все зависит от того, какой стиль трейдинга вам более удобен. Некоторые трейдеры не любят оставлять открытые позиции, когда уходят спать, поэтому выбирают краткосрочные стратегии. К этой категории могут относиться дневные и другие краткосрочные трейдеры.
В то же время, долгосрочные трейдеры любят разрабатывать решения в течение более длительного времени и согласны держать позиции месяцами. Они могут установить точку входа, целевой доход и стоп-лосс, а также время от времени проверять ордер. К этой категории можно отнести свинг-трейдеров.
Если вы размышляете, стоит ли совершать скальперские сделки, то вам необходимо определить наиболее подходящий стиль торговли. Кроме того, необходимо найти такую торговую стратегию, которая соответствует вашим предпочтениям и профилю риска, чтобы вы могли системно ей следовать.
Вы можете попробовать несколько стратегий и посмотреть, какие работают, а какие нет. Протестируйте их в бумажной торговле в тестовой сети Binance Futures. Так вы сможете проверить стратегию скальпинга, не рискуя реальными деньгами.
Заключение
Скальпинг — распространенная краткосрочная стратегия торговли, которая подразумевает прибыль от небольших колебаний цены. Эта техника требует большой дисциплины, знания рынка и быстрого принятия решений.
Хотя скальпинг открывает возможности для быстрой прибыли, он также сопряжен с высокими рисками. Для успеха необходимы тщательная подготовка, продуманная стратегия и психологическая устойчивость.
Если вы новичок, сначала рассмотрите более долгосрочные стратегии, такие как свинг-трейдинг и «купи и держи». Если у вас есть опыт, то вам может подойти и скальпинг. Независимо от того, что вы делаете на финансовых рынках, всегда управляйте рисками: используйте стоп-лоссы и рассчитывайте разумные размеры позиций.
Рекомендуемая литература
Отказ от ответственности. Статья предоставляется исключительно для образовательных целей. Эта информация не должна рассматриваться как финансовая, юридическая консультация или рекомендация по приобретению какого-либо конкретного продукта или услуги. Вам следует самостоятельно обратиться за советом к соответствующим профессиональным консультантам. Упомянутые в этой статье продукты могут быть недоступны в вашем регионе. Поскольку статья написана сторонним автором, обратите внимание, что высказанные мнения принадлежат стороннему автору и необязательно отражают точку зрения Binance Academy. Для получения более подробной информации изучите полный текст отказа от ответственности. Стоимость цифровых активов может быть волатильной. Стоимость инвестированных средств может увеличиваться и уменьшаться. Вы можете не вернуть инвестированные средства. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. Binance Academy не несет ответственность за ваши возможные убытки. Данная информация не является финансовой, юридической или профессиональной рекомендацией. Чтобы узнать больше, ознакомьтесь с нашими Условиями использования и Предупреждением о рисках.