Осторожно! Много текста.
Скальпинг – стиль торговли для любителей адреналина. Вы когда-нибудь изучали минутные графики? Вам нравится входить и выходить из сделок быстрее, чем инвестор может открыть отчет о прибыли? Если да, то скальпинг для вас.
Скальперы стремятся извлекать прибыль из небольших колебаний цен. Их цель не в том, чтобы получать большую прибыль от каждой сделки, а в том, чтобы получать небольшую прибыль постоянно. Если они делают это успешно, то со временем увеличивают торговый счет. Кроме того, скальперы часто используют кредитное плечо и жесткие стоп-лоссы.
Хотите узнать, как работают скальп-трейдеры? Читайте далее.
Содержание
Поскольку стратегии скальпинга применимы к различным финансовых рынкам, скальперы активны на фондовом рынке,
Форексе и рынке
криптовалют.
Если вы новичок в этой сфере, обязательно ознакомьтесь с
полным руководством по торговле криптовалютой для начинающих. В этой статье есть всё, что вам нужно знать о трейдинге. Познакомившись с различным стратегиями трейдинга, вы можете затем вернуться уже к этой статье и более подробно изучить скальпинг.
Итак, давайте рассмотрим все, что вам нужно знать о скальпинге в криптовалюте, и некоторые наиболее распространенные его стратегии.
Скальпинг – это
торговая стратегия, которая подразумевает получение дохода от относительно небольших колебаний цены. У скальперов нет цели получить большую прибыль сразу. Вместо этого они стремятся получить постоянный доход от небольших изменений цены.
Таким образом, скальперы совершают много сделок за короткий период в поиске небольших ценовых движений и неэффективности на рынке. Идея в том, что в результате суммирования небольших доходов от каждой сделки итоговый доход будет весьма значительным.
Поскольку торговля ведется на коротких таймфреймах, для генерации торговых идей скальперы полагаются преимущественно на
технический анализ. И это понятно. Большинство глобальных значимых событий происходит в течение длительного периода времени, а значит, фундаментальный анализ едва ли будет полезен. Тем не менее фундаментальный анализ имеет большое значение при принятии решения о том, каким активом торговать. Акции или монеты с повышенным интересом на фоне каких бы то ни было новостей или фундаментальных событий, как правило, будут иметь большой
объем торгов и хорошую
ликвидность, по крайней мере, в течение определенного периода. В эти периоды приходят скальперы и извлекают прибыль из увеличившейся волатильности.
Таким образом, скальперы используют краткосрочные всплески
волатильности, а не более крупные ценовые движения. Скальпинг нельзя считать универсальной стратегией, поскольку он требует глубокого понимания рыночной механики и быстрого принятия решений (часто в условиях стресса).
Многие скальперы также анализируют
ордербук в реальном времени, профиль объема, открытый интерес и другие сложные индикаторы. Некоторые создают свои собственные индикаторы, чтобы иметь на рынке преимущество. Как и в случае с любой другой
торговой стратегией, поиск уникального преимущества на рынке играет главную роль в достижении успеха.
Скальпинг – это умение находить незначительные возможности на рынке и использовать их. Любая стратегия легко могут стать убыточной, как только будет известна широкой публике. Именно поэтому трейдеры, занимающиеся скальпингом, предпочитают не распространяться о своих индивидуальных торговых инструментах. И именно поэтому важно создать и протестировать собственную торговую стратегию.
Как мы уже говорили, скальперы обычно торгуют на малых таймфреймах. Это внутридневные графики – часовые, пятнадцатиминутные, пятиминутные или даже минутные. Некоторые скальп-трейдеры могут изучать таймфреймы продолжительностью даже менее минуты.
Однако с такими временными рамками мы входим на территорию
высокочастотных торговых ботов, где человеку соревноваться с ними бесполезно. Компьютеры могут быстро обрабатывать большой объем данных, в то время как большинству людей будет тяжело долго смотреть на пятнадцатисекундные графики.
Стоит рассмотреть еще некоторые факторы. Мы знаем, что сигналы и уровни высокого таймфрейма обычно более надежны, чем сигналы низкого. Вот почему большинство скальперов по-прежнему обращают внимание в первую очередь на структуру рынка на больших таймфреймах. Почему так? Сначала они обрисовывают в общих чертах важные уровни с большими таймфреймами, а затем увеличивают масштаб, чтобы найти позиции для скальпинга. Таким образом, рассмотрение структуры рынка на большом таймфрейме может быть полезным, даже когда речь идет о краткосрочных сделках.
И даже с учетом вышесказанного
торговые и инвестиционные стратегии у трейдеров могут существенно отличаться. В скальпинге нет строгих правил, но есть рекомендации, которым вы можете следовать, устанавливая собственные правила.
Различают два типа скальперов – дискреционные и системные.
Дискреционные трейдеры принимают торговые решения «на месте», по мере изменения рынка. Их решения основаны на известных условиях: у них может не быть определенных требований относительно того, когда входить и выходить. Иными словами, дискреционные трейдеры могут учитывать множество различных факторов, но их правила менее жесткие, и они больше полагаются на интуицию и внутренние ощущения.
У системных трейдеров другой подход. У них есть четко определенная торговая система, которая определяет триггеры для входа и выхода. Если соблюдаются определенные условия их набора правил, они входят в сделку или выходят из нее. Системный трейдинг в большей степени основан на данных, чем дискреционный. Системные трейдеры меньше полагаются на интуицию и больше – на данные и алгоритмы.
Эта классификация может применяться и к другим типам трейдеров. Однако применительно к краткосрочным стратегиям такого рода деление более четкое. Так, на более длительных таймфреймах дискреционная торговля может быть менее эффективной.
Некоторые скальперы применяют стратегию, известную как диапазонная торговля. Они ждут фиксации цены в установленном ценовом диапазоне и торгуют в его пределах. Идея заключается в том, что до тех пор, пока диапазон не будет нарушен, нижняя часть диапазона будет линией
поддержки, а верхняя часть – линией
сопротивления. Диапазонная торговля не является гарантией успеха, но все же может быть успешной системой скальпинга. При этом хорошие скальперы всегда готовы к прорыву диапазона, устанавливая
стоп-лоссы.
Еще одна технология скальпинга – использование
бид-аск-спреда. Если существует значительная разница между самой высокой ценой покупки (бид) и самой низкой ценой продажи (аск), скальперы могут получить от этого прибыль. С учетом сказанного такая стратегия больше подходит для алгоритмической или количественной торговли. Почему? Люди не так результативны в нахождении небольших неэффективностей рынка, как компьютеры. В результате это поле переполнено торговыми ботами. Таким образом, трейдерам, которые хотят использовать эту стратегию, приходится конкурировать с алгоритмами.
Обычно скальпинг подразумевает использование
плеча. Поскольку процентные цели относительно невелики, скальперы могут увеличить размер своей позиции с помощью кредитного плеча. Вот почему скальперы часто пользуются платформами
маржинальной торговли,
фьючерсными контрактами и другими типами финансовых продуктов с использованием заемных средств. Однако из-за того что скальперы стремятся получить прибыль от небольших ценовых движений, обладая большими позициями, они должны помнить о
проскальзывании.
Все зависит от того, какой стиль трейдинга вам более удобен. Некоторые трейдеры не любят оставлять открытые позиции, когда уходят спать, поэтому выбирают краткосрочные стратегии. К этой категории могут относиться дневные и другие краткосрочные трейдеры.
В то же время, долгосрочные трейдеры любят разрабатывать решения в течение более длительного времени и согласны на долгосрочно открытые позиции. Они могут установить точку входа, целевой доход и стоп-лосс, а также время от времени проверять ордер. К этой категории можно отнести
свинг-трейдеров.
Итак, если вы размышляете, стоит ли совершать скальперные сделки, то вам необходимо определить наиболее подходящий стиль торговли. Кроме того, необходимо найти
такую торговую стратегию, которая соответствует вашей личности и профилю риска, чтобы вы могли системно следовать ей и получать доход.
Вы можете попробовать несколько стратегий и посмотреть, какие работают, а какие нет. Хорошим способом протестировать их может быть бумажная торговля в
тестовой сети Binance Futures. В ней вы сможете проверить стратегию скальпинга, не рискуя реальными деньгами.
Скальпинг – широко распространенная краткосрочная
торговая стратегия, которая подразумевает получение прибыли от небольших колебаний цены. Эта торговая техника требует большой дисциплины, знания рынка и быстрого принятия решений.
Подходит ли вам скальпинг как торговая стратегия? Если вы новичок, то сначала можете рассмотреть более долгосрочные стратегии, такие как
свинг-трейдинг и
«купи и держи». Если вы уже обладаете определенным опытом, то вам может подойти и скальпинг. Но независимо от того, что вы делаете на финансовых рынках, всегда важно уделять внимание
управлению рисками, которое включает в себя использование
стоп-лоссов и расчет разумных
размеров позиций.
Хотите узнать больше о скальпинге? Посетите нашу Q&A платформу
Ask Academy, где на ваши вопросы ответит сообщество Binance.
