Idei principale
Scalpingul (sau scalp tradingul) este o strategie pe termen scurt axată pe obținerea de profituri rapide din mișcări mici ale prețurilor, adesea prin zeci sau chiar sute de tranzacții pe zi.
În timp, aceste câștiguri mici se pot aduna—mai ales atunci când sunt executate cu precizie și disciplină. Succesul în scalping depinde de execuția rapidă, analiza tehnică și accesul la date în timp real.
Strategiile de scalping necesită atenție constantă, rezistență mentală și o gestionare strictă a riscurilor. Traderii mai puțin experimentați pot beneficia de testarea strategiilor lor prin tranzacționare simulată înainte de a risca fonduri reale.
Introducere
Vă uitați adesea la grafice de 1 minut? Vă place să deschideți și să închideți tranzacții mai repede decât poate deschide un investitor un raport de profit? Dacă da, ați putea lua în considerare scalp tradingul.
Scalp traderii își propun să obțină profit din fluctuațiile mici ale prețurilor. Scopul lor nu este să facă profituri mari cu fiecare tranzacție, ci profituri mici și regulate. Dacă fac acest lucru bine, își vor dezvolta contul de tranzacționare în timp. Însă scalpingul este foarte riscant, așa că traderii folosesc adesea prețuri stop pierdere apropiate. Să aruncăm o privire mai atentă.
Ce este scalp tradingul?
Scalpingul este una dintre cele mai populare strategii de day trading. Implică încercarea de a profita de pe urma mișcărilor relativ mici de preț. Scalperii nu caută ținte de profit masiv. În schimb, urmăresc să obțină câștiguri din mici modificări ale prețurilor în mod regulat.
Ca atare, scalp traderii pot plasa multe tranzacții pe perioade scurte, căutând fluctuații mici ale prețurilor și ineficiențe ale pieței. Ideea este că prin colectarea acestor mici câștiguri, profiturile se vor aduna în timp la o sumă semnificativă.
Scalperii sunt activi pe diferite tipuri de piețe, inclusiv acțiuni, valute și criptomonede.
Riscurile scalp tradingului
Deși scalp tradingul poate fi profitabil în mâinile potrivite, aceasta prezintă riscuri semnificative pe care traderii ar trebui să le ia în considerare cu atenție înainte de a-l încerca.
Risc ridicat de pierdere: Intervalele scurte de timp implică mișcări de preț care pot fi abrupte și imprevizibile. O singură tranzacție efectuată într-un moment nepotrivit sau o serie de pierderi mici le pot anula rapid pe cele reușite.
Necesită atenție constantă: Scalpingul necesită concentrare deplină. Traderii trebuie să urmărească piața cu atenție, adesea timp de ore întregi.
Stres: Ritmul rapid și presiunea de a lua decizii rapide pot avea un impact psihologic. Fără disciplină emoțională, traderii pot reacționa exagerat, pot tranzacționa excesiv sau își pot abandona strategia după câteva pierderi.
Costuri: Tranzacționarea frecventă înseamnă comisioane frecvente. Dacă nu utilizați o platformă cu comisioane mici sau zero de tranzacționare, comisioanele vă pot eroda profiturile.
Concurență cu boții: Multe tranzacții scalp sunt executate acum prin algoritmi de tranzacționare de înaltă frecvență. Concurența împotriva boților care pot reacționa în milisecunde îngreunează menținerea unui avantaj pentru traderii manuali.
Cum funcționează scalp tradingul
În esență, scalp tradingul se învârte în jurul vitezei, preciziei și repetării. Din cauza intervalelor scurte de timp pe care le implică, scalperii se bazează adesea pe analiza tehnică pentru a găsi oportunități de tranzacționare. Ocazional, aceștia pot tranzacționa și pe baza știrilor recente și a narațiunilor fundamentale, ceea ce poate crește temporar volumul tranzacțiilor și lichiditatea.
Cu alte cuvinte, scalperii încearcă să exploateze exploziile de volatilitate pe termen scurt, mai degrabă decât mișcările de preț mai ample și susținute. Este o strategie care probabil nu este ideală pentru toată lumea, deoarece necesită o înțelegere avansată a mecanicii pieței și luarea rapidă a deciziilor (adesea sub stres).
Cum câștigă scalperii bani?
Imaginați-vă o configurare de scalp trading care implică cumpărarea de Bitcoin la 66.000 USD și vânzarea acestuia câteva secunde mai târziu la 66.050 USD. Diferența de 50 USD poate părea neglijabilă, dar dacă tranzacționați o poziție de 2 BTC, acesta reprezintă un profit de 100 USD. Dacă reușiți să repetați acest proces de mai multe ori într-o zi, câștigurile încep să se acumuleze. Acum imaginați-vă scalperii profesioniști care tranzacționează cu levier sau folosesc volume mai mari - aceste mișcări mici pot genera profituri semnificative.
Interval de timp
Scalpingul constă în identificarea unor oportunități mici pe piață. Scalperii vor tranzacționa de obicei pe intervale de timp mai scurte. Acestea sunt grafice pe durata unei zile, care pot fi graficul de 1 oră, 15 minute, 5 minute sau chiar graficul de 1 minut. Unii scalperi pot analiza chiar intervale de timp de mai puțin de un minut.
Însă aceste intervale țin mai degrabă de domeniul roboților de tranzacționare de înaltă frecvență și, în general, nu se aplică oamenilor. În timp ce mașinile pot procesa rapid o mulțime de date, majoritatea oamenilor nu pot profita la maximum când se uită la grafice de 15 secunde.
Iată altceva de luat în considerare. Știm că semnalele și nivelurile pe intervale de timp mari sunt, în general, mai de încredere decât semnalele pe intervale de timp mai mici. Acesta este motivul pentru care majoritatea scalperilor vor analiza mai întâi structura pieței pe un interval de timp mare.
Ei caută tendința generală a pieței și identifică mai întâi nivelurile importante, iar abia apoi se concentrează pe configurările de scalp trading. Acest lucru arată că o perspectivă pe termen lung asupra pieței poate fi utilă chiar și pentru traderii pe termen mai scurt.
Analiza tehnică (TA) pentru scalp traders
Așa cum am menționat, strategiile de scalping se bazează aproape în întregime pe indicatori tehnici și pe acțiunea prețului pe termen scurt. Deși fiecare scalp trader poate avea o metodă diferită, aceștia urmăresc adesea lucruri precum volumul de tranzacționare, acțiunea prețului și nivelurile de suport și rezistență. Instrumentele TA comune utilizate de scalperi includ:
Mulți scalperi vor folosi, de asemenea, analiza în timp real a registrului de ordine, profilul de volum, dobânda deschisă și alți indicatori complecși. Unii vor crea chiar și indicatori personalizați în încercarea de a oferi strategiei de tranzacționare un avantaj pe piață.
Scalping în criptomonede vs. piețele tradiționale
Spre deosebire de piața de acțiuni, care are un program fix de tranzacționare, piețele cripto funcționează 24/7, oferind oportunități mai frecvente pentru scalping. Cu toate acestea, aceeași deschidere crește și concurența și volatilitatea, fiind esențial pentru scalperi să aibă o strategie solidă și acces la instrumente de tranzacționare rapide și fiabile.
Pe piețele tradiționale, scalpingul poate fi limitat la anumite ore de lichiditate maximă (de exemplu, prima sau ultima oră a unei zile de tranzacționare). În cripto, aceste intervale pot varia în funcție de sentimentul pieței, știri sau activitatea globală.
Strategii de scalp trading
Strategiile de tranzacționare pot varia semnificativ între traderi. Nu există reguli stricte pentru scalping, dar există linii directoare pe care le puteți lua în considerare atunci când vă stabiliți propriile reguli.
Scalping discreționar vs. scalping sistematic
Traderii discreționari iau decizii de tranzacționare „pe loc”, în funcție de cum evoluează piața. Ei pot avea sau nu un set specific de cerințe pentru momentul deschiderii sau închiderii pozițiilor, dar deciziile lor se bazează pe condițiile curente. Cu alte cuvinte, traderii discreționari pot lua în considerare mulți factori diferiți, dar regulile sunt mai puțin rigide și se bazează mai mult pe intuiție și instinct.
Traderii sistematici adoptă o abordare diferită. Au un sistem de tranzacționare bine definit, care declanșează, în esență, puncte de intrare și ieșire pentru ei. Dacă sunt îndeplinite anumite condiții ale setului lor de reguli, aceștia deschid sau închid o tranzacție. Tranzacționarea sistematică este o abordare bazată mult mai mult pe date decât tranzacționarea discreționară. Traderii sistematici se bazează mai puțin pe intuiție și mai mult pe date și algoritmi.
De fapt, această clasificare s-ar putea aplica și altor tipuri de traderi, dar distincția este clară mai ales în cazul strategiilor pe termen scurt. La urma urmei, tranzacționarea discreționară s-ar putea să nu funcționeze la fel de bine pe intervale de timp mai mari.
Tranzacționare în interval
Unii scalperi vor folosi o strategie numită tranzacționare în interval. Ei așteaptă stabilirea unui interval de prețuri și tranzacționează în acel interval. Ideea este că până la depășirea intervalului, partea de jos a intervalului va fi suportul, iar partea de sus a intervalului va fi rezistența. Desigur, nu este o garanție, dar poate fi un sistem de scalping de succes, mai ales atunci când este combinat cu ordine stop pierdere și o gestionare a riscurilor adecvată.
Diferența ofertă-cerere
O altă tehnică de scalping implică exploatarea diferenței ofertă-cerere. Dacă există o diferență considerabilă între cea mai mare ofertă și cea mai mică cerere, scalperii pot profita de pe urma acesteia. Totuși, acest tip de strategie tinde să fie mai potrivit pentru tranzacționarea cantitativă sau algoritmică. De ce? Ei bine, oamenii nu sunt la fel de buni ca mașinile atunci când vine vorba de a găsi mici ineficiențe pe piață.
Impuls
Tranzacționarea pe baza impulsului implică intrarea în tranzacții în direcția unei mișcări puternice a prețului. De exemplu, dacă Bitcoin depășește un nivel cheie de rezistență cu un volum mare, un scalper de impuls ar putea interveni pentru a profita de valul imediat de presiune de cumpărare înainte de a ieși rapid.
Inversare medie
Scalperii care utilizează metoda de reversie la medie caută condiții de supracumpărare sau supravânzare. Instrumente precum Benzile Bollinger sau RSI ajută la identificarea momentului în care prețul este probabil să „revină” spre media sa. De exemplu, dacă ETH crește rapid și depășește Banda Bollinger superioară, un scalper ar putea să îl vândă în lipsă, așteptându-se la o retragere rapidă.
Este scalp tradingul legal și profitabil?
Da, scalp tradingul este legal pe majoritatea piețelor financiare. Totuși, profitabilitatea depinde de strategia, disciplina și capacitatea traderului de a gestiona riscul. În timp ce unii traderi prosperă folosind această metodă, alții o pot considera stresantă și nesustenabilă fără instrumentele și mentalitatea adecvate.
Rețineți că domeniul tranzacționării pe termen scurt este puternic saturat de roboți de tranzacționare. Așadar, dacă doriți să adoptați o astfel de strategie, fiți pregătit să concurați cu algoritmii.
Ar trebui să practic scalp tradingul?
Asta depinde în întregime de ce stil de tranzacționare funcționează pentru dvs. Unora dintre traderi nu le place să lase nicio poziție deschisă peste noapte, așa că aleg strategii pe termen scurt. Day traders și alți traderi pe termen scurt pot intra în această categorie.
Pe de altă parte, traderilor pe termen lung le place să planifice deciziile pe o perioadă mai lungă și nu îi deranjează să aibă poziții deschise pe mai multe luni. Își pot stabili doar intrarea, țintele de profit și stop pierderea și pot monitoriza tranzacțiile ocazional. Swing traderii pot intra în această categorie.
Deci, dacă vă gândiți să optați pentru tranzacționarea scalping, trebuie să analizați ce stil de tranzacționare vi se potrivește mai bine. De asemenea, va trebui să găsiți o strategie de tranzacționare care să se potrivească cu personalitatea și profilul dvs. de risc, astfel încât să o puteți aplica în mod consecvent.
Desigur, puteți încerca mai multe strategii și puteți vedea ce funcționează și ce nu. Tranzacționarea virtuală pe testnetul Binance Futures ar putea fi o modalitate excelentă de a le testa. În acest fel, puteți testa strategiile de scalping fără a risca fonduri reale.
Gânduri de încheiere
Scalpingul este o strategie de tranzacționare pe termen scurt folosită frecvent, al cărei scop este de a profita de micile fluctuații ale prețului. Este o tehnică de tranzacționare care necesită multă disciplină, cunoaștere a pieței și luare rapidă a deciziilor.
Deși scalpingul oferă oportunități de profit rapid, implică și riscuri mari care necesită pregătire, o strategie solidă și o reziliență mentală puternică.
Dacă sunteți începător, puteți căuta mai multe strategii pe termen lung, cum ar fi swing tradingul sau cumpărarea și păstrarea. Dacă aveți mai multă experiență, scalp tradingul ar putea fi potrivit pentru dvs. Dar, indiferent de ceea ce faceți pe piețele financiare, este întotdeauna important să țineți cont de principiile de gestionare a riscurilor, cum ar fi utilizarea unui preț stop pierdere și dimensionarea corectă a poziției.
Materiale suplimentare
Day Trading vs. HODLing în cripto: Care strategie este cea mai bună pentru dvs.?
Un ghid pentru începători despre tranzacționarea swing cu criptomonede
Declinarea răspunderii: Acest conținut vă este prezentat „ca atare”, numai pentru informare generală și în scopuri educaționale, fără a oferi declarații sau garanții de vreun fel. Nu ar trebui să fie interpretat ca un sfat financiar, juridic sau de natură profesională și nici nu este destinat să recomande achiziționarea unui anumit produs sau serviciu. Ar trebui să solicitați sfaturi de la consilierii profesioniști corespunzători. Este posibil ca produsele menționate în acest articol să nu fie disponibile în regiunea dvs. În cazul în care articolul reprezintă contribuția unui colaborator terț, rețineți că acele opinii exprimate aparțin contributorului terț și nu le reflectă neapărat pe cele ale Academiei Binance. Citiți declarația noastră completă de declinare a răspunderii pentru mai multe detalii. Prețurile activelor digitale pot fi volatile. Valoarea investiției dvs. poate scădea sau crește și este posibil să nu vă recuperați suma investită. Sunteți singura persoană responsabilă pentru deciziile dvs. de investiții, iar Academia Binance nu este responsabilă pentru eventualele pierderi suferite. Acest material nu trebuie interpretat ca un sfat financiar, juridic sau de natură profesională. Pentru mai multe informații, consultați Termenii de utilizare și Avertismentul privind riscurile.