Ключови изводи
Скалпингът (или скалпинг търговията) е краткосрочна търговска стратегия, насочена към реализиране на бързи печалби от малки ценови движения, често чрез десетки или дори стотици сделки на ден.
С течение на времето тези малки печалби могат да се увеличат – особено когато се изпълняват прецизно и дисциплинирано. Успехът при скалпинга зависи от бързото изпълнение, техническия анализ и достъпа до данни в реално време.
Стратегиите за скалпинг търговия изискват постоянно внимание, психическа издръжливост и стриктно управление на риска. По-неопитните трейдъри могат да се възползват от тестването на стратегиите си чрез симулативна търговия, преди да рискуват реални средства.
Въведение
Случва ли ви се да се взирате в 1-минутни графики? Обичате ли да влизате и излизате от сделките по-бързо, отколкото инвеститорът може да отвори отчета за печалбите? Ако да, може би трябва да обмислите възможността за скалпинг търговия.
Скалпинг трейдърите се стремят да събират печалби от малки движения на цените. Тяхната цел не е да правят огромни печалби при всяка сделка, а по-малки печалби отново и отново. Ако го направят добре, те ще увеличат търговската си сметка с течение на времето. Но скалпингът е много рискован, затова търговците често използват строги стоп-загуби. Нека да разгледаме по-отблизо.
Какво представлява скалпинг търговията?
Скалпингът е една от най-популярните стратегии за дневна търговия. Той включва опити за извличане на печалба от сравнително малки ценови движения. Скалп трейдърите не се стремят към огромни печалби. Вместо това те имат за цел да извличат многократни печалби от малки промени в цените.
Поради това скалп трейдърите могат да правят много сделки за кратки периоди, търсейки малки ценови движения и неефективност на пазара. Идеята е, че чрез подреждане и комбиниране на тези малки печалби, приходите с времето се натрупват до значителна сума.
Скалперите са активни на всички видове пазари, включително тези на акции, форекс и криптовалути.
Рискове при скалпинг търговията
Въпреки че скалпинг търговията може да бъде печеливша в правилните ръце, тя е свързана със значителни рискове, които трейдърите трябва внимателно да обмислят, преди да се впуснат в нея.
Висок риск от загуба: Късите времеви рамки означават, че ценовите движения могат да бъдат резки и непредсказуеми. Една единствена неправилно избрана сделка или поредица от малки загуби може бързо да надхвърли успешните.
Изисква постоянно внимание: Скалпингът изисква пълна концентрация. Трейдърите трябва да наблюдават пазара отблизо, често в продължение на часове.
Стрес: Бързото темпо и натискът за вземане на бързи решения могат да се отразят негативно на психиката. Без емоционална дисциплина трейдърите могат да реагират прекалено остро, да прекалят с търговията или да изоставят стратегията си след няколко загуби.
Разходи: Честата търговия означава чести такси. Освен ако не използвате платформа с ниски или нулеви такси за търговия, комисионите могат да намалят печалбите ви.
Конкуренция с ботове: Много сделки за скалпинг вече се изпълняват от алгоритми за високочестотна търговия. Конкуренцията с ботове, които могат да реагират за милисекунди, затруднява ръчните трейдъри да запазят предимство.
Как работи скалпинг търговията
В основата си скалпинг търговията се основава на бързина, прецизност и повторение. Поради кратките срокове, скалперите често разчитат на технически анализ, за да открият възможности за търговия. Понякога те могат да търгуват и въз основа на последните новини и фундаментални анализи, които могат временно да стимулират обема на търговията и ликвидността.
С други думи, скалперите се опитват да се възползват от краткосрочните изблици на волатилност, а не от по-големи, устойчиви ценови движения. Това е стратегия, която вероятно не е идеална за всеки, тъй като изисква напреднало разбиране на механизмите на пазара и бързо вземане на решения (често под стрес).
Как печелят скалперите?
Представете си настройка за скалпинг търговия, която включва закупуване на Биткойн на цена $66 000 и продажбата му секунди по-късно на цена $66 050. Разликата от $50 може да изглежда незначителна, но ако търгувате с размер на позицията от 2 BTC, това е печалба от $100. Ако успеете да повторите този процес многократно за един ден, печалбите ще започнат да се натрупват. Сега си представете професионални скалпери, които търгуват с ливъридж или използват по-голям обем – тези малки движения могат да създадат значителни печалби.
Времева рамка
Скалпингът се състои в намирането на малки възможности на пазара. Скалперите обикновено търгуват с по-ниски времеви рамки. Това са графики за един ден, които могат да бъдат 1-часови, 15-минутни, 5-минутни или 1-минутни. Някои скалп трейдъри дори могат да разглеждат времеви рамки за по-малко от минута.
С тези времеви рамки обаче започваме да навлизаме в сферата на високочестотните ботове за търгуване, което може би не е подходящо за гледане от хора. Макар че машините могат бързо да обработват много данни, повечето хора всъщност не се чувстват особено добре, когато гледат 15-секундни графики.
Ето още нещо, което трябва да имате предвид. Знаем, че сигналите и нивата с високи времеви срокове обикновено са по-надеждни от сигналите с по-ниски времеви срокове. Ето защо повечето скалпери все още първо разглеждат структурата на пазара във високи времеви срокове.
Те търсят по-голямата пазарна тенденция и първо очертават важните нива, а едва след това се приближават, за да търсят настройки за скалпинг търговия. Това показва, че погледът към пазара с висока времева рамка може да бъде полезен дори за краткосрочните трейдъри.
Технически анализ (TA) за скалп трейдъри
Както споменахме, стратегиите за скалпинг се основават почти изцяло на технически показатели и краткосрочно ценово движение. Въпреки че всеки скалп трейдър може да има различен метод, той често следи неща като обем на търговията, ценово движение и нива на подкрепа и съпротива. Стандартни инструменти за технически анализ, използвани от скалперите, включват:
Много скалпери също използват анализ на книга на поръчките в реално време, профил на обема, отворена позиция и други индикатори. Някои дори ще създадат свои собствени индикатори в опит да предоставят на своята стратегия предимство пред пазара.
Скалпинг при пазарите за криптовалути и традиционните пазари
За разлика от фондовия пазар, който има фиксирани часове за търговия, криптопазарите работят 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата, което предлага по-чести възможности за скалпинг. Същата тази отвореност обаче увеличава конкуренцията и волатилността, поради което е изключително важно скалперите да имат солидна стратегия и достъп до бързи и надеждни инструменти за търговия.
На традиционните пазари скалпингът може да бъде ограничен до определени часове с най-висока ликвидност (напр. първия или последния час на деня за търговия). При криптовалутите тези прозорци могат да се променят в зависимост от настроенията на пазара, новинарските събития или глобалната търговска активност.
Стратегии за скалпинг търговия
Стратегиите за търговия могат да се различават значително при различните трейдъри. Строги правила за скалпинг няма, но има насоки, които можете да вземете предвид, когато задавате свои собствени правила.
Дискреционен срещу систематичен скалпинг
Дискреционните трейдъри вземат търговски решения „на място“, докато пазарът се разгръща пред тях. Те могат или не могат да имат специфичен набор от изисквания за това кога да влязат или да излязат, но техните решения се основават на наличните условия. С други думи, дискреционните трейдъри могат да вземат предвид много различни фактори, но правилата са по-малко строги и разчитат повече на интуицията и вътрешното чувство.
Систематичните трейдъри възприемат различен подход. Те имат добре дефинирана система за търговия, която по същество задейства входни и изходни точки за тях. Ако са изпълнени определени условия от набора от правила, те влизат или излизат от сделка. Систематичната търговия е подход, много повече базиран на данни, отколкото дискреционната търговия. Систематичните трейдъри разчитат по-малко на интуиция и повече на данни и алгоритми.
Всъщност тази класификация може да се приложи и към други видове трейдъри, но разграничението е особено ясно при краткосрочни стратегии. В края на краищата дискреционната търговия може да не работи толкова последователно при по-дълги срокове.
Търговия в диапазон
Някои скалпери използват стратегия, наречена търговия с диапазон. Те изчакват установяването на ценови диапазон и търгуват в него. Идеята е, че докато диапазонът не бъде прекъснат, долната му част ще служи за подкрепа, а горната ще служи за съпротива. Това, разбира се, никога не е гаранция, но може да бъде успешна система за скалпинг, особено когато се комбинира с поръчки със стоп-загуба и подходящо управление на риска.
Спред „купува-продава“
Друга техника за скалпинг включва експлоатация на спреда „купува-продава“. Ако разликата между най-високата цена купува и най-ниската цена продава е значителна, скалперите могат да се възползват от това. Този вид стратегия обаче е по-подходяща за количествена или алгоритмична търговия. Защо? Е, хората не са толкова надеждни в намирането на малка неефективност на пазара, колкото машините.
Инерция
Търговията с инерция включва сключване на сделки по посока на силното движение на цените. Например, ако Биткойн пробие над ключово ниво на съпротива с голям обем, скалперът с инерция може да се включи, за да се възползва от незабавната вълна на натиск за покупка, след което бързо да излезе.
Средна реверсия
Трейдърите, използващи подхода за връщане към средната стойност, търсят условия на свръхкупуване или свръхпродаване. Инструменти като линии на Болинджър или RSI помагат да се идентифицира кога цената вероятно ще се „върне“ към средната си стойност. Например, ако ETH рязко се покачи и надвиши горната си линия на Болинджър, един скалпер може да го продаде с къса позиция, очаквайки бързо отдръпване.
Законна и печеливша ли е скалпинг търговията?
Да, скалпинг търговията е законна на повечето финансови пазари. Въпреки това рентабилността зависи от стратегията, дисциплината и способността на трейдъра да управлява риска. Докато някои трейдъри процъфтяват, използвайки този метод, за други той може да се окаже стресиращ и неустойчив без подходящите инструменти и начин на мислене.
Не забравяйте, че областта на краткосрочната търговия е силно наситена с ботове за търговия. Затова, ако искате да приложите такава стратегия, бъдете готови да се конкурирате с алгоритми.
Трябва ли да извършвам скалпинг търговия?
Това зависи изцяло от стила на търговията, която работи за вас. Някои трейдъри не обичат да оставят свободни позиции, когато спят, затова избират краткосрочни стратегии. Дневните трейдъри и други краткосрочни трейдъри могат да попаднат в тази категория.
От друга страна, дългосрочните трейдъри обичат да разработват решения за по-дълго време и нямат нищо против да имат отворени позиции в продължение на месеци. Те могат просто да определят своите цели за влизане, печалба и спиране на загуба и да наблюдават от време на време търговията. Суинг трейдърите могат да попаднат в тази категория.
Така че, ако искате да решите дали искате да правите скалп сделки, трябва да уточните кой стил на търговия ви подхожда по-добре. Освен това ще трябва да намерите стратегия за търговия, която да съответства на вашата личност и профил, за да можете да я прилагате постоянно.
Естествено, можете да изпробвате множество стратегии и да видите кое работи и кое не. Хартиената търговия в тестовата мрежа на Binance Фючърси може да бъде чудесен начин да ги изпробвате. По този начин можете да тествате стратегии, без да рискувате реални средства.
Заключителни мисли
Скалпингът е често използвана стратегия за краткосрочна търговия, която се цели към печалба от малки движения в цената. Това е търговска техника, която изисква много дисциплина, познаване на пазара и бързо вземане на решения.
Макар че скалпингът предлага възможности за бързи печалби, той крие и големи рискове, които изискват подготовка, солидна стратегия и силна психическа устойчивост.
Ако сте начинаещ, бихте могли да потърсите по-дългосрочни стратегии като суинг търговия или купуване и задържане. Ако сте по-опитни, скалпинг търговията може да е подходяща за вас. Но независимо от това, което правите на финансовите пазари, важно е винаги да се вземат предвид принципите за управление на риска, като например използването на спиране на загуба и правилното оразмеряване на позицията.
Допълнителни статии
Отказ от отговорност: Това съдържание ви е представено във вида, в който е, само за обща информация и с образователна цел, без да се представят каквито и да било гаранции. Тя не трябва да се тълкува като финансов, правен или друг професионален съвет, нито пък има за цел да препоръчва закупуването на конкретен продукт или услуга. Трябва да потърсите собствен съвет от подходящи професионални консултанти. Възможно е продуктите, споменати в тази статия, да не са налични във вашия регион. Когато статията е предоставена от трета страна, моля, имайте предвид, че изразените възгледи принадлежат на третата страна и не отразяват непременно възгледите на Binance Academy. Моля, прочетете нашия пълен отказ от отговорност за повече подробности. Цените на дигиталните активи могат да бъдат променливи. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи или повиши и да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите пълната отговорност за инвестиционните си решения и Binance Academy не носи отговорност за загуби, които може да претърпите. Този материал не трябва да се тълкува като финансов, правен или друг професионален съвет. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждението за риск.