Aspectos clave
Los indicadores de análisis técnico (TA) ayudan a los traders a comprender los movimientos de precio de los activos, lo que facilita la identificación de patrones y posibles señales de trading.
Entre los muchos indicadores TA disponibles, algunas de las opciones más populares incluyen el índice RSI, las medias móviles, MACD, StochRSI y las bandas de Bollinger.
Si bien los indicadores TA pueden ser muy útiles, la interpretación de sus datos puede ser subjetiva. Para reducir los riesgos, muchos traders utilizan indicadores TA en combinación con el análisis fundamental y otros métodos.
Introducción
Los indicadores de gráficos son las herramientas que eligen los analistas técnicos para estar preparados. Cada trader elegirá las herramientas que mejor se adapten a su estilo único para aprender a dominar sus habilidades. A algunos les gusta observar el impulso del mercado, mientras que otros prefieren filtrar el ruido del mercado o medir la volatilidad.
Pero ¿cuáles son los mejores indicadores técnicos? Cada trader responde a esta pregunta de manera diferente. Sin embargo, hay algunos muy populares, como los que enumeramos a continuación (RSI, MA, MACD, StochRSI y BB). ¿Te interesa saber qué son y cómo usarlos? Sigue leyendo.
¿Por qué usar indicadores de análisis técnico?
Los traders utilizan indicadores técnicos para obtener información adicional sobre el comportamiento del precio de un activo. Estos indicadores facilitan la identificación de patrones y la detección de posibles señales de compra o venta en el entorno actual del mercado.
Existen muchos tipos de indicadores, y son ampliamente utilizados por los day traders, swing traders y, a veces, incluso por los inversores a largo plazo. También hay analistas profesionales y traders avanzados que crean sus propios indicadores personalizados.
En este artículo, proporcionaremos una breve descripción de algunos de los indicadores de análisis técnico (TA) más populares que pueden ser útiles en el conjunto de herramientas de análisis de mercado de cualquier trader.
1. Índice de Fuerza Relativa (RSI)
Es un indicador de impulso que muestra si un activo está sobrecomprado o sobrevendido. Para hacerlo, mide la magnitud de los cambios recientes de precio. La configuración estándar es tomar 14 períodos previos (14 días para gráficos diarios, 14 horas para gráficos por hora, etc.). El dato se muestra como un oscilador que puede tener un valor entre 0 y 100.
Como el RSI es un indicador de impulso, muestra el índice (momentum) de cambio del precio. Esto significa que si el impulso crece mientras el precio sube, la tendencia alcista es fuerte, es decir, más compradores están participando. Por el contrario, si el impulso disminuye mientras el precio sube, esto podría indicar que los vendedores pronto podrían controlar el mercado.
Una interpretación tradicional del RSI es que cuando es más de 70, el activo podría estar sobrecomprado, y cuando cae por debajo de 30, es probable que esté sobrevendido. Por lo tanto, los valores extremos pueden indicar una tendencia inminente de reversión o desaceleración. Aun así, podría ser mejor no pensar en estos valores como señales directas de compra o venta. Al igual que con muchas otras técnicas de análisis técnico (TA), el RSI puede proporcionar señales falsas o engañosas, por lo que siempre es útil considerar otros factores antes de realizar un trade.
¿Te interesa aprender más? Echa un vistazo a nuestro artículo sobre el Índice de Fuerza Relativa (RSI).
2. Media Móvil (MA)
El objetivo de utilizar una media móvil en los gráficos financieros es suavizar el comportamiento del precio y resaltar la dirección de la tendencia del mercado. Como se basan en datos de precios anteriores, las medias móviles se consideran indicadores rezagados.
Las dos medias móviles más usadas son la media móvil simple (SMA o MA) y la media móvil exponencial (EMA). La SMA se traza tomando datos del precio del período en cuestión y produciendo un promedio. Por ejemplo, la SMA de un período de 10 días se traza calculando el precio promedio de los últimos 10 días. La EMA se calcula de manera tal que brinda más peso al dato de precio reciente. Por ende, es más reactivo a los comportamientos recientes del precio.
Como ya se ha comentado, la media móvil es un indicador rezagado. Cuanto más largo sea el período, mayor será el desfase. Por lo tanto, la SMA de 200 días reaccionará de forma más lenta al comportamiento del precio reciente que la SMA de 50 días.
Los traders a menudo usan la relación del precio con medias móviles específicas para medir la tendencia del mercado actual. Por ejemplo, si el precio permanece por encima de la SMA de 200 días durante un tiempo prolongado, muchos traders pueden considerar que el activo está en un mercado alcista.
Los traders también pueden usar los cruces de las medias móviles como señales de compra o venta. Por ejemplo, si la SMA de 100 días cruza por debajo de la SMA de 200 días, se puede considerar como una señal de venta. Pero ¿qué significa este cruce exactamente? Indica que el precio promedio de los últimos 100 días está ahora por debajo del de los últimos 200 días. La idea detrás de la venta aquí es que los movimientos de precios a corto plazo ya no siguen la tendencia alcista, por lo que es más probable que la tendencia se revierta pronto.
¿Te interesa aprender más? Consulta nuestro artículo sobre medias móviles.
3. Media Móvil de Convergencia Divergencia (MACD)
La MACD se emplea para determinar el impulso de un activo mostrando la relación entre dos medias móviles. Está formada por dos líneas: la línea MACD y la línea de señal. La línea MACD se calcula restando la EMA 26 de la EMA 12. Esta se traza a continuación sobre la EMA 9 de la línea MACD, la línea de señal. Muchas herramientas de análisis gráfico también incorporan a menudo un histograma, que muestra la distancia entre la línea MACD y la línea de señal.
Al buscar divergencias entre la MACD y el comportamiento del precio, los traders podrían obtener información sobre la fortaleza de la tendencia actual. Por ejemplo, si el precio está marcando un máximo más alto mientras que la MACD está marcando un máximo más bajo, el mercado pronto podría experimentar una reversión. ¿Qué nos dice la MACD en este caso? Ese precio está aumentando mientras que el impulso está disminuyendo, por lo que hay una mayor probabilidad de que ocurra una desaceleración o reversión.
Los traders también pueden usar este indicador para buscar cruces entre la línea MACD y su línea de señal. Por ejemplo, si la línea MACD cruza por encima de la línea de señal, eso puede sugerir una señal de compra. Por el contrario, si la línea MACD cruza por debajo de la línea de señal, eso puede indicar una señal de venta.
La MACD se utiliza a menudo en combinación con el índice RSI, ya que ambos miden el impulso mediante diferentes factores. La suposición es que juntos pueden dar una perspectiva técnica más completa del mercado.
¿Te interesa aprender más? Consulta nuestro artículo sobre la MACD.
4. RSI estocástico (StochRSI)
El RSI estocástico es un oscilador de impulso utilizado para determinar si un activo está sobrecomprado o sobrevendido. Como su nombre indica, es un derivado de RSI, ya que se genera a partir de los valores de RSI en lugar de los datos de precios. Se crea mediante la aplicación de una fórmula, llamada fórmula del oscilador estocástico, a los valores de RSI normales. Típicamente, los valores estocásticos de RSI oscilan entre 0 y 1 (o 0 y 100).
Debido a su mayor velocidad y sensibilidad, StochRSI puede generar muchas señales de trading que pueden ser difíciles de interpretar. En general, tiende a ser el más útil cuando se encuentra cerca de los extremos superior o inferior de su rango.
Una lectura de StochRSI por encima de 0.8 generalmente se considera sobrecompra, mientras que un valor por debajo de 0.2 puede considerarse sobreventa. Un valor de 0 significa que el RSI está en su valor más bajo en el período medido (la configuración predeterminada es típicamente 14). Por el contrario, un valor de 1 representa que el RSI está en su valor más alto en el período medido.
De manera similar a como se debe usar el RSI, un valor StochRSI de sobrecompra o sobreventa no significa que el precio seguramente se revertirá. En el caso de StochRSI, simplemente indica que los valores de RSI (de los que se derivan los valores de StochRSI) están cerca de los extremos de sus lecturas recientes. También es importante tener en cuenta que el StochRSI es más sensible que el indicador RSI, por lo que tiende a generar señales falsas o engañosas con mayor frecuencia.
¿Te interesa aprender más? Consulta nuestro artículo sobre el RSI estocástico.
5. Bandas de Bollinger (BB)
Las bandas de Bollinger miden la volatilidad del mercado, así como las condiciones de sobrecompra y sobreventa. Se componen de tres líneas, una SMA (la banda media), una banda superior y una inferior. Los ajustes pueden variar, pero normalmente las bandas superior e inferior son dos desviaciones estándar que se alejan de la banda media. A medida que la volatilidad sube o baja, la distancia entre las bandas también aumenta o se reduce.
Por lo general, cuanto más cercano esté el precio a la banda superior, más cerca de las condiciones de sobrecompra estará el activo graficado. Por el contrario, cuanto más cerca esté el precio a la banda inferior, más cerca de las condiciones de sobreventa estará el activo. En gran parte, el precio permanecerá dentro de las bandas, pero en raras ocasiones puede sobrepasar por encima o debajo de ellas. Aunque es posible que este suceso no sea una señal de trading, puede actuar como una indicación de condiciones extremas de mercado.
Otro concepto importante de las bandas de Bollinger es el denominado "squeeze". Se refiere a un período de baja volatilidad, en que todas las bandas se acercan mucho entre sí. Esto puede usarse como una indicación de la volatilidad futura potencial. Por el contrario, si las bandas están muy alejadas entre sí, podría haber un período de disminución de la volatilidad.
¿Te interesa aprender más? Consulta nuestro artículo sobre Bandas de Bollinger.
Conclusiones
Aunque los indicadores muestran datos, es importante considerar que la interpretación de esos datos es muy subjetiva. Por ello, siempre es útil dar un paso atrás y considerar si los prejuicios personales están afectando tu toma de decisiones. Lo que puede ser una señal directa de compra o venta para un trader podría ser solo ruido de mercado para otro.
Al igual que con la mayoría de las técnicas de análisis de mercado, los indicadores son mejores cuando se usan en combinación entre sí o con otros métodos, como el análisis fundamental (FA). La mejor manera de aprender análisis técnico (TA) es a través de mucha práctica.
Lecturas adicionales
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