Kľúčové poznatky
Sviečkové grafy sú obľúbeným nástrojom technickej analýzy na identifikáciu potenciálnych nákupných a predajných príležitostí na finančných trhoch.
Kladivo, býčie harami, visiaci muž, padajúca hviezda a doji sú niektoré príklady sviečkových vzorov, ktoré pomáhajú obchodníkom identifikovať zvrátenie trendov alebo potvrdiť existujúce trendy.
Avšak pri rozhodovaní o obchodoch je tiež dôležité zohľadniť ďalšie faktory, ako sú objem obchodov, trhový sentiment a likvidita.
Čo sú sviečky?
Sviečky sú typom grafického zobrazenia používaného na opis pohybu cien aktíva. Prvýkrát boli vyvinuté v Japonsku v 18. storočí a používali sa na hľadanie vzorov, ktoré môžu poskytnúť náhľad na pohyby cien aktív z dlhodobého hľadiska. V súčasnosti obchodníci s kryptomenami používajú sviečky na analýzu historických cenových údajov a predpovedanie budúcich cenových pohybov.
Viaceré sviečky pohromade často tvoria vzory, ktoré môžu naznačovať, či je pravdepodobnejšie, že ceny vzrastú, klesnú alebo zostanú nezmenené. Poďme sa pozrieť na to, ako takéto vzory môžu poskytnúť náhľad na trhové nálady a obchodné príležitosti.
Ako fungujú sviečkové grafy?
Predstavte si, že sledujete cenu aktíva, ako je akcia alebo kryptomena , počas určitého časového obdobia, napríklad týždňa, dňa alebo hodiny. Sviečkový graf je spôsob, ako tieto cenové údaje vizuálne znázorniť.
Sviečka má telo a dve čiary (často označované ako knôty alebo tiene). Telo sviečky predstavuje rozpätie medzi otváracou a zatváracou cenou v rámci daného obdobia, zatiaľ čo knôty alebo tiene predstavujú najvyššie a najnižšie ceny dosiahnuté počas toho istého obdobia.
Zelené telo označuje, že cena počas tohto obdobia stúpla. Červené telo naznačuje medvediu sviečku, čo znamená, že cena počas tohto obdobia klesla.
Ako čítať sviečkové vzory
Sviečkové vzory sú tvorené viacerými sviečkami v určitom poradí. Existuje množstvo vzorov, z ktorých každý má svoju interpretáciu. Zatiaľ čo niektoré sviečkové vzory môžu poskytnúť pohľad na rovnováhu medzi kupujúcimi a predávajúcimi, iné môžu naznačovať bod zvratu, pokračovanie alebo nerozhodnosť.
Majte na pamäti, že vzory sviečok nie sú samy o sebe signálmi na nákup alebo predaj. Predstavujú však spôsob, ako sa pozerať na cenový pohyb a trendy na trhu, aby ste mohli potenciálne identifikovať nadchádzajúce príležitosti. Preto je vždy užitočné pozerať sa na tieto vzory v kontexte.
Aby sa znížilo riziko strát, mnohí obchodníci používajú sviečkové vzory v kombinácii s inými metódami analýzy, napríklad s Wyckoffovou metódou, Elliottovou vlnovou teóriou a Dowovou teóriou. Bežne sa tiež používajú ukazovatele technickej analýzy (TA) , ako sú trendové čiary, index relatívnej sily (RSI), stochastic RSI, Ichimoku clouds alebo parabolic SAR.
Sviečkové vzory možno použiť aj v spojení s úrovňami podpory a rezistencie. V obchodovaní sú úrovne podpory cenové body, v ktorých sa očakáva, že nákup bude silnejší ako predaj, zatiaľ čo úrovne rezistencie sú cenové úrovne, pri ktorých sa očakáva, že predaj bude silnejší ako nákup.
Býčie sviečkové vzory
Kladivo
Sviečka s dlhým spodným knôtom v spodnej časti klesajúceho trendu, kde spodný knôt je minimálne dvakrát dlhší ako telo.
Kladivo ukazuje, že napriek vysokému predajnému tlaku kupujúci (býci) posunuli cenu späť nahor blízko otváracej ceny. Kladivo môže byť červené alebo zelené, ale zelené kladivo zvyčajne naznačuje silnejšiu býčiu reakciu.
Obrátené kladivo
Tento vzor je ako kladivo, ale s dlhým knôtom nad telom namiesto pod ním. Podobne ako pri kladive, horný knôt by mal byť aspoň dvakrát dlhší ako telo.
Obrátené kladivo sa vyskytuje v spodnej časti klesajúceho trendu a môže naznačovať potenciálny obrat smerom nahor. Horný Knôt naznačuje, že cena zastavila svoj klesajúci pohyb, aj keď sa ho predajcom nakoniec podarilo stlačiť ju späť nadol blízko otváracej ceny (obrátené kladivo dostalo svoj typický tvar).
V krátkosti môže obrátené kladivo naznačovať, že predajný tlak sa spomaľuje a kupujúci môžu čoskoro získať nad trhom kontrolu.
Traja bieli vojaci
Vzor troch bielych vojakov pozostáva z troch po sebe nasledujúcich zelených sviečok, ktoré sa všetky otvárajú na úrovni tela predchádzajúcej sviečky a zatvárajú na úrovni presahujúcej maximum predchádzajúcej sviečky.
V tomto vzore sa sviečky vyznačujú malými alebo chýbajúcimi dolnými knôtmi. Toto naznačuje, že kupujúci sú silnejší ako predávajúci (tlačia cenu vyššie). Niektorí obchodníci tiež zohľadňujú veľkosť sviečok a dĺžku ich knôtov. Vzor spravidla funguje lepšie, keď sú telá sviečok väčšie (silnejší nákupný tlak).
Býčie harami
Býčie harami je dlhá červená sviečka, po ktorej nasleduje menšia zelená sviečka, ktorá sa celá nachádza v tele predchádzajúcej sviečky.
Býčie harami sa môže rozvinúť počas dvoch alebo viacerých dní. Je to vzor, ktorý naznačuje, že dynamika predaja sa spomaľuje a môže sa blížiť ku koncu.
Medvedie sviečkové vzory
Visiaci muž
Visiaci muž je medvedím ekvivalentom kladiva. Typicky sa tvorí na konci vzostupného trendu s malým telom a dlhým spodným knôtom.
Dolný knôt naznačuje, že po raste došlo k výraznému výpredaju, ale býci sa dokázali znovu zmocniť kontroly a (prechodne) vytiahnuť cenu späť nahor. Je to bod, v ktorom sa kupujúci snažia udržať stúpajúci trend, pričom do procesu vstupuje viac predajcov, čo vytvára moment neistoty.
Visiaci muž po dlhom rastúcom trende môže predstavovať varovanie, že býci môžu čoskoro stratiť dynamiku na trhu, čo naznačuje potenciálny obrat smerom nadol.
Padajúca hviezda
Padajúca hviezda je tvorená sviečkou s dlhým horným knôtom, krátkym alebo žiadnym spodným knôtom a krátkym telom, ideálne blízko spodku. Padajúca hviezda má veľmi podobný tvar ako obrátené kladivo, no vzniká na konci vzostupného trendu.
Tento sviečkový vzor naznačuje, že trh dosiahol lokálne maximum, no potom prevzali kontrolu predajcovia a stlačili cenu späť. Kým niektorí obchodníci pri vzniku padajúcej hviezdy radi predávajú alebo otvárajú krátku pozíciu, iní radšej počkajú na nasledujúcu sviečku a potvrdenie vzoru.
Tri čierne vrany
Tri čierne vrany pozostávajú z troch po sebe idúcich červených sviečok, ktoré sa otvárajú na úrovni tela predchádzajúcej sviečky a zatvárajú pod minimom poslednej sviečky.
Sú medvedím ekvivalentom troch bielych vojakov. Typicky tieto sviečky nemajú dlhé horné knôty, čo naznačuje neustály predajný tlak, ktorý znižuje cenu. Veľkosti sviečok a dĺžku knôtov možno využiť na posudzovanie šance na pokračovanie klesajúceho trendu.
Medvedie harami
Medvedie harami je dlhá zelená sviečka, po ktorej nasleduje krátka červená sviečka s telom, ktoré je celé v rámci tela predchádzajúcej sviečky.
Medvedí harami sa môže vyvinúť počas dvoch alebo viacerých období (t. j. dvoch alebo viacerých dní, ak používate denný graf). Tento vzor sa zvyčajne objavuje na konci rastúceho trendu a môže naznačovať obrat, keď kupujúci strácajú dynamiku.
Tmavý oblak
Vzor tmavého oblaku pozostáva z červenej sviečky, ktorá sa otvára nad zatváracou cenou predchádzajúcej zelenej sviečky, ale potom sa zatvára pod strednou časťou tejto sviečky.
Tento je spravidla relevantnejší, keď ho sprevádza vysoký objem obchodovania, čo naznačuje, že dynamika sa môže čoskoro zmeniť z býčej na medvediu. Niektorí obchodníci radšej čakajú na tretiu červenú značku na potvrdenie vzoru.
Vzory troch po sebe idúcich sviečok
Tri spôsoby rastu
Sviečkový vzor troch spôsobov rastu sa vyskytuje pri vzostupnom trende, kde po troch po sebe idúcich červených sviečkach s krátkymi telami nasleduje pokračovanie vzostupného trendu. V ideálnom prípade by červené sviečky nemali prekračovať rozsah predchádzajúcej sviečky.
Pokračovanie je potvrdené zelenou sviečkou s dlhým telom, čo naznačuje, že býci opäť kontrolujú trend.
Tri spôsoby pádu
Tri spôsoby klesania sú inverzné k trom spôsobom rastu. To naznačuje pokračovanie klesajúceho trendu.
Sviečkový vzor Doji
Doji sa vytvorí, keď je otváracia a zatváracia cena rovnaká (alebo sú veľmi podobné). Cena sa môže pohybovať nad a pod otváracou cenu, ale nakoniec sa uzavrie na nej alebo blízko nej. Doji ako taký môže naznačovať nerozhodný bod medzi nákupnými a predajnými silami. Vysvetlenie doji však vo veľkej miere závisí od kontextu.
V závislosti od toho, kde sa nachádza čiara otvorenia a zatvorenia možno doji opísať ako doji – náhrobný kameň, doji s dlhými nohami alebo doji – vážka.
Gravestone Doji
Toto je medvedia reverzná sviečka s dlhým horným knôtom a otváracou/zatváracou cenou blízko dolnej ceny.
Long-legged Doji
Nerozhodná sviečka s horným a spodným knôtom a otváracou a zatváracou cenou blízko stredu.
Dragonfly Doji
Býčia alebo medvedia sviečka, v závislosti od kontextu, s dlhým spodným knôtom a otváracou/zatváracou cenou blízko hornej ceny.
Podľa pôvodnej definície doji by otváracia a zatváracia cena mali byť úplne rovnaké. Ale čo ak otváracia a zatváracia cena nie sú rovnaké, ale sú veľmi blízko seba? Tomuto sa hovorí kolovrat. Keďže však kryptomenové trhy môžu byť veľmi volatilné, presné doji je pomerne zriedkavé, takže pojmy kolovrat a doji sa často používajú zameniteľne.
Sviečkové vzory na základe cenových medzier
Cenová medzera sa vytvorí vtedy, keď finančné aktívum otvorí nad alebo pod predchádzajúcou zatváracou cenou, čím sa vytvorí medzera medzi dvoma sviečkami.
Aj keď mnohé sviečkové vzory obsahujú cenové medzery, vzory založené na medzerách nie sú v kryptomenových trhoch bežné, pretože sú otvorené nepretržite. Cenové medzery sa môžu vyskytovať aj na nelikvidných trhoch, ale nie sú užitočné ako akčné modely, pretože naznačujú najmä nízku likviditu a vysoké bid-ask spready.
Ako používať sviečkové vzory pri obchodovaní s kryptomenami
Obchodníci by mali mať pri používaní sviečkových vzorov v obchodovaní s kryptomenami na pamäti nasledujúce rady:
1. Pochopte základy
Pred ich použitím na obchodné rozhodnutia by obchodníci s kryptomenami mali dobre rozumieť základom sviečkových vzorov. Ide tu o pochopenie toho, ako čítať sviečkové grafy a rôzne vzory, ktoré sa môžu vytvoriť. Neriskujte, ak nie ste oboznámení s teoretickými základmi.
2. Kombinujte rôzne ukazovatele
Aj keď sviečkové vzory môžu poskytnúť cenné informácie, mali by sa používať s inými technickými ukazovateľmi na vytvorenie širšieho obrazu. Medzi indikátory, ktoré možno použiť v kombinácii so sviečkovými vzormi, patria kĺzavé priemery, RSI a MACD.
3. Použite viacero časových rámcov
Obchodníci s kryptomenami by mali analyzovať sviečkové vzory vo viacerých časových rámcoch, aby získali širšie pochopenie nálady na trhu. Napríklad, ak obchodník analyzuje denný graf, mal by sa pozrieť aj na hodinový a 15-minútový graf, aby zistil, ako sa vzory zobrazujú v rôznych časových rámcoch.
4. Používajte riadenie rizík
Ako pri každej obchodnej stratégii, aj s používaním sviečkových vzorov sa spájajú riziká. Obchodníci by za účelom ochrany svojho kapitálu mali vždy používať techniky riadenia rizík (napríklad nastavenie príkazov Stop Loss). Je tiež dôležité vyhnúť sa nadmernému obchodovaniu a obchodovať len s priaznivým pomerom rizika a odmeny.
Záverečné myšlienky
Každý obchodník môže ťažiť z vedomostí o sviečkach a o tom, čo ich vzory indikujú. A to aj v prípade, že ich nezačlení do svojej obchodnej stratégie.
Aj keď môžu byť užitočné pri analýze trhov, je dôležité uvedomiť si, že nie sú neomylné. Sú to užitočné ukazovatele vyjadrujúce nákupné a predajné sily, ktoré v konečnom dôsledku riadia trhy. Mali by sa však používať spolu s inými nástrojmi a správnym riadením rizika na zníženie potenciálnych strát.
Prečítajte si tiež
Vylúčenie zodpovednosti: Tento článok slúži len na vzdelávacie účely. Tento obsah je vám prezentovaný „tak ako je“ len na všeobecné informačné a vzdelávacie účely, bez reprezentácie alebo záruky akéhokoľvek druhu. Nemá sa vykladať ako finančné, právne alebo iné odborné poradenstvo, ani nie je určený na odporúčanie nákupu akéhokoľvek konkrétneho produktu alebo služby. Mali by ste požiadať o vlastnú radu príslušných profesionálnych poradcov. Produkty uvedené v tomto článku nemusia byť dostupné vo vašom regióne. Ak je prispievateľom článku tretia strana, majte na zreteli, že vyjadrené názory patria prispievateľovi tretej strany a nemusia nevyhnutne odrážať názory Akadémie Binance. Pre ďalšie podrobnosti si prečítajte naše úplné vylúčenie zodpovednosti tu. Ceny digitálnych aktív môžu byť nestále. Hodnota vašej investície môže klesať alebo stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť a Akadémia Binance nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Tento materiál sa nemá vykladať ako finančné, právne alebo iné odborné poradenstvo. Ďalšie informácie nájdete v Podmienkach používania a Varovaniach pred rizikom.