Aspectos clave
Los gráficos de velas son una herramienta popular usada en el análisis técnico para identificar posibles oportunidades de compra y venta.
Las velas martillo, harami alcista, hombre colgante, estrella fugaz y doji son algunos ejemplos de patrones de velas que ayudan a los traders a identificar reversiones de tendencia o confirmar tendencias existentes.
Sin embargo, también es importante considerar otros factores, como el volumen de trading, el sentimiento del mercado y la liquidez, al tomar decisiones de trading.
¿Que son las velas?
Las velas son un tipo de técnica gráfica usada para describir los movimientos de precio de un activo. Desarrolladas por primera vez en Japón en el siglo XVIII, se han utilizado durante siglos para encontrar patrones que pueden proporcionar información sobre los movimientos de precios de los activos. En la actualidad, los traders de criptomonedas usan las velas para analizar los datos de precio históricos y predecir los futuros movimientos de precio.
Múltiples velas juntas a menudo forman patrones que pueden indicar si los precios tienen más probabilidades de subir, bajar o permanecer sin cambios. Veamos cómo estos patrones pueden proporcionar información sobre el sentimiento del mercado y las oportunidades de trading.
¿Cómo funcionan los gráficos de velas?
Imagina que haces el seguimiento del precio de un activo, como una acción o una criptomoneda, durante cierto tiempo, ya sea una semana, un día o una hora. Un gráfico de velas es una manera de representar visualmente estos datos de precios.
La vela tiene un cuerpo y dos líneas, a menudo conocidas como mechas o sombras. El cuerpo de la vela representa el rango entre los precios de apertura y cierre dentro de ese período, y las mechas o sombras representan los precios más altos y más bajos alcanzados durante ese período.
Un cuerpo verde indica que el precio aumentó durante el período. Un cuerpo rojo indica una vela bajista, lo que significa que el precio disminuyó durante ese período.
Cómo leer los patrones de velas
Los patrones de las velas se forman al estar varias velas en una secuencia específica. Hay numerosos patrones y cada uno tiene su interpretación. Mientras que algunos brindan información sobre el equilibrio entre compradores y vendedores, otros pueden indicar una reversión, continuación o indecisión.
Ten en cuenta que los patrones de vela no son intrínsecamente señales de compra o venta, sino que son una manera de ver las tendencias actuales del mercado para intentar identificar las próximas oportunidades. Como tal, siempre es útil observar los patrones dentro de un contexto.
Para reducir el riesgo de pérdidas, muchos traders utilizan patrones de velas en combinación con otros métodos de análisis, como el Método Wyckoff, la Teoría de las Ondas de Elliott y la Teoría de Dow. También es común incluir indicadores de análisis técnico (TA), como líneas de tendencia, el Índice de Fuerza Relativa (RSI), RSI Estocástico, las Nubes Ichimoku o el SAR Parabólico.
Los patrones de velas también se pueden usar combinados con niveles de soporte y resistencia. En trading, los niveles de soporte son puntos de precio donde se espera que la compra sea más fuerte que la venta, mientras que los niveles de resistencia son niveles de precio donde se espera que la venta sea más fuerte que la compra.
Patrones de velas alcistas
Hammer (martillo)
Un martillo es una vela con una mecha inferior larga en la parte baja de una tendencia bajista, en la que la mecha inferior tiene un tamaño que es al menos el doble del cuerpo de la vela.
Un martillo muestra que, a pesar de la alta presión de venta, los compradores (alcistas) empujaron el precio hacia arriba cerca del punto de apertura. Un martillo puede ser rojo o verde, pero los martillos verdes suelen indicar una reacción alcista más marcada.
Inverted hammer (martillo invertido)
Este patrón es como un martillo, pero tiene una mecha larga sobre el cuerpo en lugar de debajo. De manera similar al martillo, la mecha superior debe tener un tamaño de al menos el doble del cuerpo.
Un martillo invertido se produce en la parte inferior de una tendencia a la baja y puede indicar una posible subida. La mecha superior sugiere que el precio ha detenido su movimiento descendente, aunque los vendedores finalmente lograron llevarlo de nuevo hacia abajo cerca de la apertura (dando al martillo invertido su forma típica).
En resumen, el martillo invertido puede indicar que la presión de venta está disminuyendo y los compradores pronto podrían tomar el control del mercado.
Three white soldiers (tres soldados blancos)
El patrón de los tres soldados blancos consiste en tres velas verdes consecutivas, y cada una se abre dentro del cuerpo de la vela anterior y se cierra por encima del máximo de la vela anterior.
En este patrón, las velas tienen mechas inferiores pequeñas o ausentes. Esto indica que los compradores son más fuertes que los vendedores (lo que impulsa el precio al alza). Algunos traders también consideran el tamaño de las velas y la longitud de sus mechas. El patrón tiende a funcionar mejor cuando los cuerpos de las velas son más grandes (presión de compra más fuerte).
Bullish harami (harami alcista)
Un harami alcista es una vela roja larga seguida por una vela verde más pequeña, que queda contenida por completo dentro del cuerpo de la vela anterior.
El harami alcista puede formarse a lo largo de dos o más días, y es un patrón que indica que el impulso (momentum) de venta se está frenando y puede llegar a su fin.
Patrones de velas bajistas
Hombre Colgado (Hanging Man)
El hombre colgado es el equivalente bajista de un martillo. Generalmente se forma al final de una tendencia alcista con un cuerpo pequeño y una mecha inferior larga.
La mecha inferior indica que hubo una venta significativa después de la tendencia alcista, pero los alcistas lograron recuperar el control y llevar el precio de nuevo hacia arriba (temporalmente). Es un punto en el que los compradores intentan mantener la tendencia alcista mientras más vendedores entran, creando un punto de incertidumbre.
El hombre colgado después de una prolongada tendencia alcista puede actuar como una advertencia de que los alcistas pronto podrían perder impulso en el mercado, lo que sugiere una potencial reversión a la baja.
Estrella Fugaz (Shooting Star)
La estrella fugaz consiste en una vela con una mecha superior larga, muy poca o ninguna mecha inferior y un cuerpo pequeño, idealmente cerca de la base. La estrella fugaz tiene una forma similar al martillo invertido, pero se forma al final de una tendencia al alza.
Este patrón de vela indica que el mercado alcanzó un máximo local, pero luego los vendedores tomaron el control y llevaron el precio de vuelta hacia abajo. Mientras algunos traders prefieren vender o abrir posiciones cortas cuando se forma una vela de estrella fugaz, otros prefieren esperar a que las siguientes velas confirmen el patrón.
Tres cuervos negros (Three black crows)
Los tres cuervos negros consiste en tres velas rojas consecutivas que se abren dentro del cuerpo de la vela anterior y se cierran por debajo del mínimo de la última vela.
Es el equivalente bajista de los tres soldados blancos. El ideal es que estas velas no tengan mechas largas más altas, lo que indica que la presión de venta sigue empujando el precio más abajo. El tamaño de las velas y la longitud de las mechas se pueden usar para juzgar las posibilidades de continuación.
Harami bajista (Bearish Harami)
Un harami bajista es una vela verde larga seguida por una vela roja más pequeña, que queda contenida por completo dentro del cuerpo de la vela anterior.
El harami bajista puede desarrollarse durante dos o más períodos (es decir, dos o más días si estás utilizando un gráfico diario). Este patrón típicamente aparece al final de una tendencia alcista y puede indicar una reversión a medida que los compradores pierden impulso.
Cubierta de nube oscura (Dark cloud cover)
El patrón de cubierta de nube oscura consiste en una vela roja que se abre por encima del cierre de la vela verde anterior, pero luego se cierra por debajo del punto medio de esa vela.
Este patrón tiende a ser más relevante cuando se acompaña de un alto volumen de trading, lo que indica que el impulso puede cambiar pronto de alcista a bajista. Algunos traders prefieren esperar a que aparezca una tercera barra roja para confirmar el patrón.
Tres patrones de velas de continuación
Triple formación alcista (Rising three methods)
El patrón de velas de triple formación alcista ocurre en una tendencia alcista en la que tres velas rojas consecutivas con cuerpos pequeños son seguidas por la continuación de la tendencia alcista. Lo ideal es que las velas rojas no excedan el área de la vela anterior.
La continuación se confirma con una vela verde con un cuerpo grande que indica que los inversores alcistas recuperaron el control de la dirección de la tendencia.
Triple formación bajista (Falling three methods)
Los tres métodos de caída son la inversa de los tres métodos de subida. Indica la continuación de una tendencia bajista.
Patrón de vela Doji
Un doji se forma cuando la apertura y el cierre son iguales (o muy similares). El precio puede moverse por encima o por debajo del precio de apertura, pero finalmente cerrará en el mismo punto o cerca del de la apertura. Por eso, un doji puede indicar un punto de indecisión entre las fuerzas de compra y venta. Sin embargo, la interpretación de un doji depende en gran medida del contexto.
Dependiendo de dónde caiga la línea de apertura y cierre, un doji puede describirse como un doji lápida, de patas largas o de libélula.
Doji lápida
Esta es una vela de reversión bajista con una mecha superior larga y con los puntos de apertura y cierre cerca del mínimo.
Doji de piernas largas
Es una vela indecisa con mechas superior e inferior, y con los puntos de apertura y cierre cerca del punto medio.
Doji libélula
Puede ser una vela alcista o bajista dependiendo del contexto, con una mecha inferior larga y los puntos de apertura y cierre cerca del máximo.
Según la definición original del doji, la apertura y el cierre deben estar en el mismo punto. ¿Qué sucede si los puntos de apertura y cierre no son los mismos, pero están muy cerca? Se da una situación llamada peonza o trompo (spinning top). Sin embargo, dado que los mercados de criptomonedas pueden ser muy volátiles, un doji exacto es bastante raro, por lo que el spinning top se utiliza a menudo de manera intercambiable con el término doji.
Patrones de velas basados en la brecha de precios
Una brecha de precio se produce cuando un activo financiero abre por encima o por debajo de su anterior precio de cierre, lo que crea una brecha entre las dos velas.
Aunque muchos patrones de vela incluyen brechas de precio, los patrones basados en brechas no son comunes en los mercados de criptomonedas porque estos están abiertos 24/7. Las brechas de precio igual pueden producirse en mercados sin liquidez, pero no son útiles como patrones para tomar medidas porque indican principalmente una baja liquidez y altos spreads bid-ask.
Cómo usar los patrones de velas en el trading de criptomonedas
Los traders deben tener en cuenta los siguientes consejos al usar patrones de velas en el trading de criptomonedas:
1. Entender los conceptos básicos
Los traders deben tener una buena comprensión de los conceptos básicos de los patrones de velas antes de usarlos para tomar decisiones de trading. Esto incluye entender cómo leer los gráficos de velas y la variedad de patrones que se pueden formar. No asumas riesgos si no estás familiarizado con lo básico.
2. Combinar varios indicadores
Si bien los patrones de velas pueden proporcionar información valiosa, se deben combinar con otros indicadores técnicos para obtener proyecciones integrales. Algunos ejemplos de indicadores que se pueden usar en combinación con los patrones de velas incluyen las medias móviles, RSI y MACD.
3. Usar múltiples plazos
Los traders de criptomonedas deben analizar los patrones de velas en múltiples plazos para obtener una comprensión más amplia del sentimiento de mercado. Por ejemplo, si un trader está analizando un gráfico diario, debería también observar los gráficos por hora y de 15 minutos para ver cómo se desarrollan los patrones en diferentes plazos.
5. Practicar la gestión del riesgo
Usar los patrones de velas implica riesgos, como cualquier estrategia de trading. Los traders siempre deben practicar técnicas de gestión del riesgo, como establecer órdenes stop-loss, para proteger su capital. También es importante evitar el overtrading y solo entrar al mercado con una relación riesgo-recompensa favorable.
Conclusiones
Conocer las velas y lo que indican sus patrones puede beneficiar a cualquier trader, incluso si no lo incorporan a su estrategia de trading.
Si bien pueden ser útiles para analizar los mercados, es importante recordar que no son infalibles. Son indicadores útiles que transmiten las fuerzas compradoras y vendedoras que, en última instancia, mueven el mercado. No obstante, aún deben usarse junto con otras herramientas y una adecuada gestión del riesgo para reducir las pérdidas potenciales.
Lecturas adicionales
Aviso legal: Este artículo solo tiene fines educativos. El contenido se te presenta "tal cual" únicamente con fines informativos y educativos, sin declaración ni garantía de ningún tipo. No debe interpretarse como un asesoramiento financiero, legal o de otra índole profesional ni pretende recomendar la compra de ningún producto o servicio específico. Debes buscar consejo particular de asesores profesionales idóneos. Los productos mencionados en este artículo pueden no estar disponibles en tu región. Dado que este artículo es producto de la contribución de terceros, ten en cuenta que las opiniones expresadas pertenecen al tercero colaborador y no reflejan necesariamente las de Binance Academy. Para obtener más información, lee nuestro aviso legal completo aquí. El precio de los activos digitales puede ser volátil. El valor de una inversión puede bajar o subir, y podría darse el caso de que no recuperes el monto invertido. Solo tú eres responsable de tus decisiones de inversión. Binance Academy no se responsabiliza de ninguna pérdida en la que puedas incurrir. Este material no se debe interpretar como una asesoría financiera, legal o de otra índole profesional. Si deseas obtener más información, consulta nuestros Términos de uso y la Advertencia de riesgo.