Galvenās atziņas
Sveču grafiki ir populārs rīks, ko izmanto tehniskajā analīzē, lai atklātu pirkšanas un pārdošanas izdevības finanšu tirgos.
Āmurs, augšupejošais harami, karātavas, krītošā zvaigzne un Dodži ir tikai daži no sveču grafiku modeļiem, kas var palīdzēt tirgotājiem identificēt tendences maiņu vai apstiprināt esošo tendenci.
Tomēr, pieņemot tirdzniecības lēmumus, ir svarīgi ņemt vērā arī citus faktorus, piemēram, tirdzniecības apjomu, noskaņojumu tirgū un likviditāti.
Kas ir sveces?
Sveces ir grafiku veidošanas paņēmiens, kuru izmanto aktīva cenas kustību attēlošanai. Šī metode tika izstrādāta 18. gadsimtā Japānā un jau gadsimtiem ilgi tiek izmantota, lai atpazītu likumsakarības, kas var sniegt informāciju par aktīva cenas kustību. Mūsdienās kriptovalūtu tirgotāji izmanto sveces, lai analizētu cenas vēsturiskos datus un prognozētu cenas turpmākās kustības.
Vairākas sveces kopā bieži veido modeļus, kas var norādīt, vai cenas, visticamāk, paaugstināsies, pazemināsies vai paliks nemainīgas. Apskatīsim, kā šādi modeļi var sniegt priekšstatu par noskaņojumu tirgū un tirdzniecības iespējām.
Kā darbojas sveču grafiki?
Pieņemsim, ka tu seko līdzi kāda aktīva (piemēram, akcijas vai kriptovalūtas) cenai kādā laika periodā, teiksim, nedēļā, dienā vai stundā. Sveču grafiks ir veids, kā vizuāli attēlot šos cenas datus.
Svecei ir pamatdaļa un divas līnijas, ko dēvē par degļiem jeb ēnām. Sveces pamatdaļa attēlo diapazonu starp sākuma un slēgšanas cenu attiecīgajā periodā, bet degļi jeb ēnas norāda uz tajā pašā periodā sasniegtajām augstākajām un zemākajām cenām.
Ja sveces pamatdaļa ir zaļā krāsā, tas nozīmē, ka šajā periodā aktīva cena ir paaugstinājusies. Sarkana pamatdaļa norāda uz negatīvu tendenci, proti, ka cena šajā periodā ir pazeminājusies.
Kā lasīt sveču grafiku modeļus?
Sveču grafiku modeļi sastāv no vairākām svecēm noteiktā secībā. Ir dažādi sveču grafiku modeļi, un katrs no tiem tiek interpretēts atšķirīgi. Daži sveču grafiku modeļi sniedz priekšstatu par piedāvājuma un pieprasījuma līdzsvaru, bet citi var norādīt uz tendences maiņas brīdi, tās turpināšanos vai nenoteiktību.
Jāatceras, ka sveču grafiku modeļi paši par sevi nav pirkšanas vai pārdošanas signāli. Tie drīzāk ļauj paraudzīties uz cenas kustību un tirgus tendencēm, lai mēģinātu atklāt gaidāmās izdevības. Līdz ar to vienmēr ir noderīgi šos modeļus skatīt kontekstā.
Lai mazinātu zaudējumu risku, daudzi tirgotāji izmanto sveču grafiku modeļus kopā ar citām analīzes metodēm, tostarp Vikofa metodi, Eliota līkņu teoriju un Dova teoriju. Populārs risinājums ir izmantot arī tehniskās analīzes (TA) indikatorus, piemēram, tendenču līknes, relatīvā spēka indeksu (RSI), stohastisko RSI, Išimoku mākoņus vai parabolisko SAR.
Sveču grafiku modeļus var izmantot arī kopā ar atbalsta un pretestības līmeņiem. Tirdzniecībā atbalsta līmeņi ir cenas līmeņi, kuros ir sagaidāma spēcīgāka pirkšanas, nevis pārdošanas aktivitāte, bet pretestības līmeņi ir cenas līmeņi, kuros ir sagaidāma spēcīgāka pārdošanas aktivitāte.
Pozitīvas tendences sveču grafiku modeļi
"Āmurs"
Āmurs ir svece ar garu apakšējo degli lejupejošas tendences apakšā, turklāt apakšējais deglis ir vismaz divreiz garāks par sveces pamatdaļu.
Āmurs norāda, ka, neraugoties uz lielo pārdošanas spiedienu, pircēji (pozitīvi noskaņotie tirgotāji) ir atgriezuši cenu tuvu sākuma cenai. Āmurs var būt zaļā vai sarkanā krāsā, taču zaļie āmuri parasti liecina par spēcīgāku augšupejošu reakciju.
"Apgrieztais āmurs"
Šis modelis līdzinās āmuram, taču tam ir garš augšējais deglis, nevis apakšējais. Arī šajā gadījumā deglim ir jābūt vismaz divreiz garākam par sveces pamatdaļu.
Apgrieztais āmurs veidojas lejupejošas tendences apakšā un var liecināt par iespējamu tendences maiņu uz augšupejošu. Augšējais deglis norāda, ka cenas lejupejošā kustība ir apstājusies, lai gan pārdevējiem ir izdevies to atkal pazemināt līdz līmenim, kas ir tuvu sākuma cenai (veidojot apgrieztam āmuram līdzīgu formu).
Īsumā – apgrieztais āmurs var liecināt par to, ka pārdošanas aktivitāte mazinās un pircēji drīz varētu pārņemt kontroli pār tirgu.
"Trīs balti karavīri"
Modelis "trīs baltie karavīri" sastāv no trim secīgām zaļām svecēm, kuras visas atveras iepriekšējās sveces pamatdaļas līmenī un aizveras augstāk par iepriekšējās sveces augstāko punktu.
Šajā modelī sveču apakšējie degļi ir mazi vai to nav nemaz. Tas norāda, ka pirkšanas aktivitāte ir spēcīgāka par pārdošanas aktivitāti (tādējādi paaugstinot cenu). Tirgotāji dažkārt ņem vērā arī sveču izmēru un degļu garumu. Šis modelis parasti darbojas labāk, kad sveču pamatdaļas ir lielākas (spēcīgāka pirkšanas aktivitāte).
"Augšupejošais harami"
"Augšupejošais harami" ir gara sarkana svece, kurai seko mazāka zaļa svece, kas pilnībā ietilpst iepriekšējās sveces pamatdaļas līmenī.
Augšupejošais harami var veidoties divu vai vairāku dienu periodā, un šis modelis liecina, ka pārdošanas dinamika palēninās un drīzumā varētu izbeigties.
Negatīvas tendences sveču grafiku modeļi
"Karātavas"
"Karātavas" ir āmura modeļa negatīvais ekvivalents. Parasti tas veidojas augšupejošas tendences beigās ar mazu sveces pamatdaļu un garu apakšējo degli.
Apakšējais deglis norāda, ka pēc augšupejošās tendences notika apjomīga pārdošana, taču pozitīvi noskaņotie tirgotāji spēja atgūt kontroli un (uz laiku) atkal paaugstināt cenu. Tas ir brīdis, kad pircēji cenšas saglabāt augšupejošo tendenci, kamēr iesaistās arvien vairāk pārdevēju, veidojot nenoteiktības situāciju.
Ja pēc ilgas augšupejošas tendences izveidojas "karātavas", tas var kalpot kā brīdinājums, ka pozitīvi noskaņotie tirgotāji var zaudēt kontroli pār tirgu un var sākties lejupejoša tendence.
"Krītošā zvaigzne"
"Krītošo zvaigzni" veido svece, kurai ir garš augšējais deglis, īss apakšējais deglis (vai arī tā nav vispār) un īsa pamatdaļa, ideālajā gadījumā – tuvu sveces apakšai. Krītošās zvaigznes forma ļoti līdzinās apgrieztajam āmuram, taču šāda svece veidojas augšupejošas tendences beigās.
Šis sveču grafiku modelis liecina, ka tirgus ir sasniedzis augstāko punktu, taču pēc tam pārdevēji atguvuši kontroli un atkal pazeminājuši cenu. Daļa tirgotāju izvēlas pārdot vai atvērt īsās pozīcijas, kad veidojas krītošās zvaigznes modelis, bet citi izvēlas nogaidīt, līdz nākamās sveces apstiprinās šo modeli.
"Trīs melnās vārnas"
Modelis "trīs melnās vārnas" sastāv no trim secīgām sarkanām svecēm, kuras visas atveras iepriekšējās sveces pamatdaļas līmenī un aizveras zemāk par iepriekšējās sveces zemāko punktu.
Tas ir trīs balto karavīru modeļa negatīvais ekvivalents. Parasti šīm svecēm nav garu augšējo degļu, tādējādi norādot, ka pārdošanas tendence turpina pazemināt aktīva cenu. Arī pēc sveču lieluma un degļu garuma var spriest par iespējamu lejupejošās tendences turpinājumu.
"Lejupejošais harami"
"Lejupejošais harami" ir gara zaļa svece, kurai seko mazāka sarkana svece, kas pilnībā ietilpst iepriekšējās sveces pamatdaļas līmenī.
Lejupejošais harami var izveidoties divos vai vairākos periodos (piemēram, divās vai vairākās dienās, ja tiek izmantots dienas grafiks). Šis modelis parasti parādās augšupejošas tendences beigās un var norādīt uz tendences maiņu, pircējiem zaudējot kontroli pār tirgu.
"Tumšie mākoņi"
Modelis "tumšie mākoņi" sastāv no sarkanas sveces, kas atveras virs iepriekšējās zaļās sveces aizvēršanās līmeņa, taču pēc tam aizveras zem šīs sveces viduspunkta.
Šis modelis parasti ir uzticamāks, ja vienlaikus ir vērojams arī liels tirdzniecības apjoms, norādot, ka tendence varētu drīzumā mainīties no pozitīvas uz negatīvu. Daļa tirgotāji dod priekšroku sagaidīt trešo sarkano stabiņu, kas apstiprinātu šo modeli.
Trīs sveču modeļi, kas liecina par tendences turpināšanos
Trīsdaļīgs augšupejošs sveču modelis
Trīsdaļīgais augšupejošais sveču modelis veidojas augšupejas apstākļos, kad pēc trim sarkanām svecēm ar īsu pamatdaļu augšupejas tendence turpinās. Ideālajā gadījumā sarkanajām svecēm nevajadzētu pārsniegt iepriekšējās sveces robežas.
Tendences turpināšanos apstiprina zaļa svece ar lielu pamatdaļu, kas liecina, ka pozitīvi noskaņotie tirgotāji ir atguvuši kontroli pār tendenci.
Trīsdaļīgs lejupejošs sveču modelis
Trīsdaļīgais lejupejošais sveču modelis ir trīsdaļīgā augšupejošā sveču modeļa pretstats. Tas norāda uz lejupejošās tendences turpinājumu.
Dodži sveču grafika modelis
Dodži veidojas, kad atvēršanās un aizvēršanās līmenis ir nemainīgs (vai ļoti līdzīgs). Cena pēc sveces atvēršanās var mainīties uz augšu un uz leju, taču beigās tā atgriežas sveces atvēršanās līmenī vai tuvu tam. Līdz ar to Dodži var liecināt par pirkšanas un pārdošanas spēku nenoteiktību. Taču Dodži modeļa interpretācija ir ļoti atkarīga no konteksta.
Atkarībā no tā, kāds ir sveces atvēršanās/aizvēršanās cenas līmenis, Dodži var raksturot kā "kapakmens Dodži", "garkājaino Dodži" vai "spāres Dodži".
Kapakmens Dodži
Tā ir lejupejošas tendences maiņas svece ar garu augšējo degli un atvēršanās un aizvēršanās cenas līmeni tuvu sveces apakšai.
Garkājainais Dodži
Nenoteikta svece ar apakšējo un augšējo degli un atvēršanās un aizvēršanās līmeni tuvu sveces viduspunktam.
Spāres Dodži
Augšupejoša vai lejupejoša svece (atkarībā no konteksta) ar garu apakšējo degli un atvēršanās/aizvēršanās līmeni tuvu augšai.
Saskaņā ar Dodži oriģinālo definīciju svecei būtu jāatveras un jāaizveras vienā un tajā pašā līmenī. Tomēr – kas notiek, ja svece atveras un aizveras nevis vienā līmenī, bet tuvu tam? To sauc par "vilciņu". Tomēr, ņemot vērā, ka kriptovalūtu tirgi var būt ļoti svārstīgi, precīzs Dodži ir diezgan reti sastopams, tāpēc terminus "vilciņš" un "Dodži" nereti lieto kā sinonīmus.
Uz cenas atšķirībām balstīti sveču grafika modeļi
Cenas atšķirība veidojas, kad finanšu aktīva svece atveras virs vai zem iepriekšējās aizvēršanās cenas un tādējādi veidojas atstarpe starp abām svecēm.
Lai gan daudzos sveču grafiku modeļos ietilpst cenu atšķirības, uz cenu atšķirībām balstītie modeļi nav izplatīti kriptovalūtu tirgū, jo šeit tirdzniecība notiek visu diennakti. Cenu atšķirības var veidoties arī nelikvīdos tirgos, taču tās parasti nav praktiski izmantojamas tendences, jo galvenokārt norāda uz zemu likviditāti un lielu piedāvātās/pieprasītās cenas starpību.
Kā izmantot sveču grafiku modeļus kriptovalūtu tirdzniecībā?
Izmantojot sveču grafiku modeļus kriptovalūtu tirdzniecībā, tirgotājiem ieteicams ņemt vērā tālāk sniegtos padomus.
1. Iegūsti pamata izpratni
Kriptovalūtu tirgotājiem ir nepieciešama pamata izpratne par sveču grafiku modeļiem, pirms balstīt uz tiem savus tirdzniecības lēmumus. Tas ietver izpratni par to, kā lasīt sveču grafikus un kādi modeļi var veidoties. Nevajadzētu uzņemties riskus, ja nav zināmi paši pamati.
2. Apvieno dažādus indikatorus
Lai gan sveču grafiku modeļi var sniegt vērtīgu informāciju, lai iegūtu precīzākas prognozes, tie ir jāizmanto kopā ar citiem tehniskajiem indikatoriem. Ar sveču grafiku modeļiem var izmantot tādus indikatorus kā mainīgās vidējās vērtības, RSI vai MACD.
3. Izmanto dažādus laika periodus
Kriptovalūtu tirgotājiem vajadzētu analizēt sveču grafiku modeļus vairākos laika periodos, lai gūtu daudzpusīgāku izpratni par noskaņojumu tirgū. Piemēram, ja tirgotājs analizē dienas grafiku, ir vērts apskatīt arī stundas vai 15 minūšu grafikus, lai noskaidrotu, kā šie modeļi attīstās atšķirīgos laika periodos.
4. Piekop risku pārvaldību
Sveču grafiku modeļu izmantošana ietver riskus, tāpat kā jebkura cita tirdzniecības stratēģija. Tirgotājiem vienmēr ir jāīsteno atbilstoša risku pārvaldība, piemēram, iestatot zaudējumu apturēšanas orderus sava kapitāla aizsardzībai. Ir svarīgi arī izvairīties no pārlieku biežas tirdzniecības un veikt darījumus tikai tad, ja pastāv labvēlīga riska un atlīdzības attiecība.
Noslēgumā
Zināšanas par svecēm un šo modeļu interpretēšanu var būt noderīgas jebkuram tirgotājam – pat tad, ja tirgotājs neiekļauj šo metodi savā tirdzniecības stratēģijā.
Šie modeļi var palīdzēt tirgus analīzē, taču ir svarīgi atcerēties, ka tie nav pilnīgi nekļūdīgi. Tie ir noderīgi indikatori, kas norāda uz pirkšanas un pārdošanas spēkiem, kas galu galā virza tirgu. Tomēr tos vajadzētu izmantot kopā ar citiem rīkiem un atbilstošu riska pārvaldības praksi, lai mazinātu potenciālos zaudējumus.
Turpini lasīt
Atruna: šis raksts ir sastādīts tikai izglītojošos nolūkos. Šis saturs tiek tev nodrošināts nemainītā veidā un ir paredzēts tikai vispārīgai informācijai un izglītojošiem mērķiem; tas neietver nekādus apliecinājumus vai garantijas. Tas nav uzskatāms par finansiālu, juridisku vai cita veida profesionālu padomu un nav paredzēts kā ieteikums iegādāties kādu konkrētu produktu vai pakalpojumu. Aicinām tevi apspriesties ar atbilstošiem profesionāliem konsultantiem. Šajā rakstā minētie produkti var nebūt pieejami tavā reģionā. Ja šo rakstu ir veidojis trešās puses autors, lūdzu, ņem vērā, ka tajā paustie viedokļi pieder attiecīgajam raksta autoram un neatspoguļo Binance Akadēmijas pārstāvju uzskatus. Papildinformācijai lasi pilnu atrunas tekstu šeit. Digitālo aktīvu cenas var būt svārstīgas. Tavu ieguldījumu vērtība var samazināties vai pieaugt, un tu vari neatgūt ieguldīto summu. Tu uzņemies pilnu atbildību par saviem ieguldījumu lēmumiem, un Binance Akadēmija neatbild par taviem iespējamajiem zaudējumiem. Šī informācija nav uzskatāma par finansiālu, juridisku vai cita veida profesionālu padomu. Lai uzzinātu vairāk, lasi mūsu Lietošanas noteikumus un Brīdinājumu par riskiem.