TL;DR
I grafici a candela sono uno strumento popolare utilizzato nell'analisi tecnica per identificare potenziali opportunità di acquisto e vendita.
I pattern a candela come martello, harami rialzista, hanging man, shooting star e doji possono aiutare i trader a identificare potenziali inversioni di tendenza o a confermare le tendenze esistenti.
I trader devono considerare anche altri fattori, come il volume, le condizioni di mercato e la direzione generale del trend, quando prendono decisioni legate al trading.
Cosa sono le candele?
Le candele sono un tipo di tecnica di rappresentazione grafica utilizzata per descrivere i movimenti di prezzo di un asset. Sviluppate per la prima volta in Giappone nel settecento, vengono usate da secoli per trovare pattern che possono indicare la direzione dei prezzi degli asset. Al giorno d'oggi, i trader di criptovalute utilizzano le candele per analizzare i dati storici dei prezzi e prevedere movimenti futuri.
Le candele individuali formano dei pattern che possono indicare se i prezzi sono destinati a salire, scendere o rimanere invariati. In questo modo è possibile capire il sentiment del mercato e le potenziali opportunità di trading.
Cos'è un grafico a candele?
Immagina di seguire il prezzo di un asset come un'azione o una criptovaluta per un certo periodo di tempo, come una settimana, un giorno o un'ora. Un grafico a candele è un modo per rappresentare visivamente questi dati di prezzo.
La candela ha un corpo e due linee, spesso chiamate wick o ombre. Il corpo della candela rappresenta l'intervallo tra i prezzi di apertura e di chiusura in quel periodo, mentre le wick o ombre rappresentano i prezzi più alti e più bassi raggiunti durante quel periodo.
Un corpo verde indica che il prezzo è aumentato durante questo periodo. Al contrario, un corpo rosso indica una candela ribassista, suggerendo che il prezzo è diminuito durante tale periodo.
Come leggere i pattern delle candele
I pattern delle candele si formano disponendo più candele in una sequenza specifica. Esistono numerosi pattern delle candele, ciascuno con la sua interpretazione. Mentre alcuni pattern di candele forniscono indicazioni sull'equilibrio tra compratori e venditori, altri possono indicare un'inversione, una continuazione o indecisione.
È importante notare che i pattern delle candele non sono intrinsecamente segnali di acquisto o vendita. Si tratta invece di un modo di osservare le tendenze attuali del mercato per identificare potenziali opportunità imminenti. Per questo motivo, è sempre utile osservare i pattern nel loro contesto.
Questo può essere il contesto del mercato più ampio o del pattern tecnico sul grafico, che può includere il Wyckoff Method, la Elliott Wave Theory e la Dow Theory. Può anche includere indicatori di analisi tecnica (TA), come le linee di tendenza, l'indice di forza relativa (RSI), l'RSI stocastico, le Ichimoku Cloud o il SAR parabolico.
I pattern delle candele possono essere utilizzati anche in combinazione con i livelli di supporto e resistenza. I livelli di supporto sono livelli di prezzo in cui si prevede una forte domanda, mentre i livelli di resistenza sono livelli di prezzo in cui si prevede una forte offerta.
Pattern delle candele rialzisti
Martello
Un martello (hammer) è una candela con una lunga ombra inferiore in fondo a una tendenza al ribasso, dove l'ombra inferiore è almeno il doppio della dimensione del corpo.
Un martello indica che, nonostante l'elevata pressione di vendita, i bull hanno spinto il prezzo verso l'alto in prossimità dell'apertura. Un martello può essere rosso o verde, ma i martelli verdi possono indicare una reazione rialzista più forte.
Martello rovesciato
Questo pattern è simile a un martello, ma con un'ombra lunga sopra il corpo anziché sotto. Come nel caso di un martello, la wick superiore deve avere una dimensione almeno doppia rispetto al corpo.
Un martello rovesciato si verifica al termine di un trend discendente e può indicare un potenziale rialzo. L'ombra superiore indica che il prezzo ha interrotto il suo continuo movimento al ribasso, anche se i venditori sono riusciti a farlo scendere vicino all'apertura. Pertanto, il martello rovesciato potrebbe indicare che gli acquirenti potrebbero presto prendere il controllo del mercato.
Tre soldati bianchi
Il pattern dei tre soldati bianchi consiste in tre candele verdi consecutive che si aprono tutte all'interno del corpo della candela precedente e si chiudono sopra il massimo della candela precedente.
Queste candele non dovrebbero avere lunghe wick inferiori, indicando che una continua pressione di acquisto sta spingendo il prezzo al rialzo. La dimensione delle candele e la lunghezza delle ombre possono essere interpretate come una possibile continuazione o un possibile ritracciamento.
Harami rialzista
Un harami rialzista è una lunga candela rossa seguita da una candela verde più piccola contenuta interamente nel corpo della candela precedente.
L'harami rialzista può verificarsi nel corso di due o più giorni, ed è un pattern che indica il rallentamento dell'impulso di vendita, il quale potrebbe volgere al termine.
Pattern delle candele ribassisti
Hanging man
L'hanging man è l'equivalente ribassista di un martello. Si forma tipicamente alla fine di un trend rialzista con un corpo più piccolo e un'ombra inferiore lunga.
L'ombra inferiore indica che c'è stato un grande sell-off, ma i bull sono riusciti a riprendere il controllo e a far salire il prezzo. In questo senso, il sell-off dopo un lungo trend rialzista può essere un avvertimento che i bull potrebbero presto perdere slancio nel mercato.
Shooting star
La shooting star consiste in una candela con un'ombra superiore lunga, una wick inferiore piccola o assente e un corpo piccolo, idealmente vicino al minimo. La shooting star ha una forma simile al martello rovesciato, ma si forma alla fine di un trend rialzista.
Questo pattern indica che il mercato ha raggiunto un picco, ma i venditori hanno preso il controllo e hanno spinto il prezzo verso il basso. Alcuni trader preferiscono aspettare le prossime candele per la conferma del pattern.
Tre corvi neri
I tre corvi neri consistono in tre candele rosse consecutive che si aprono all'interno del corpo della candela precedente e si chiudono al di sotto del minimo dell'ultima candela.
L'equivalente ribassista dei tre soldati bianchi. Idealmente, queste candele non dovrebbero avere ombre superiori lunghe, a indicare che la pressione di vendita continua a spingere il prezzo verso il basso.
Harami ribassista
L'harami ribassista è una lunga candela verde seguita da una piccola candela rossa con un corpo completamente contenuto nel corpo della candela precedente.
L'harami ribassista può svilupparsi nell'arco di due o più giorni, appare alla fine di un trend rialzista e può indicare che la pressione di acquisto sta diminuendo.
Copertura della nuvola nera
Il pattern copertura della nuvola nera consiste in una candela rossa che si apre al di sopra della chiusura della precedente candela verde, ma poi si chiude al di sotto del punto medio di tale candela.
Un volume elevato può spesso accompagnare questo modello, indicando che lo slancio potrebbe passare da rialzista a ribassista. I trader possono attendere una terza candela rossa a conferma del modello.
Tre pattern delle candele di continuazione
Rising three methods
Il pattern delle candele rising three methods si verifica in un trend rialzista in cui tre candele rosse consecutive con corpi piccoli sono seguite dalla continuazione del trend rialzista. Idealmente, le candele rosse non dovrebbero rompere l'area della candela precedente.
La continuazione è confermata da una candela verde con un corpo ampio, che indica che i bull sono tornati a controllare la direzione del trend.
Falling three methods
L'inverso del rising three methods, il pattern falling three methods indica invece la continuazione di una tendenza al ribasso.
Doji
Un doji si forma quando l'apertura e la chiusura sono uguali (o molto vicine). Il prezzo può muoversi al di sopra e al di sotto dell'apertura, ma alla fine chiuderà in corrispondenza o in prossimità dell'apertura. In quanto tale, un doji può indicare un punto di indecisione tra le forze di acquisto e di vendita. Tuttavia, l'interpretazione di un doji è molto contestuale.
A seconda della posizione della linea di apertura e chiusura, un doji può essere descritto come segue:
Gravestone Doji
Si tratta di una candela di inversione ribassista con una lunga wick superiore e un'apertura e una chiusura vicine al minimo.
Long-legged Doji
Candela indecisa con un'ombra superiore e inferiore e un'apertura e chiusura vicine al punto medio.
Dragonfly Doji
Una candela rialzista o ribassista, a seconda del contesto, con una lunga wick inferiore e l'apertura/chiusura vicine al massimo.
Secondo la definizione originale di doji, l'apertura e la chiusura dovrebbero essere uguali. E se l'apertura e la chiusura non sono uguali, ma sono molto vicine? In questo caso si parla di spinning top. Tuttavia, poiché i mercati crypto possono essere molto volatili, un doji perfetto è raro. Per questo motivo, lo spinning top viene spesso utilizzato in modo intercambiabile con il termine doji.
Pattern delle candele basati sui gap di prezzo
Un gap di prezzo si verifica quando un asset apre al di sopra o al di sotto del prezzo di chiusura precedente, creando un gap tra le due candele.
Sebbene molti pattern delle candele includano dei gap di prezzo, i pattern basati su questo tipo di gap non sono prevalenti nel mercato crypto, in quanto caratterizzato dal trading 24 ore su 24. I gap di prezzo possono comunque verificarsi nei mercati illiquidi, ma non sono utili per creare dei modelli perché indicano principalmente una bassa liquidità e un elevato spread denaro-lettera.
Come utilizzare i pattern delle candele nel trading di criptovalute
I trader dovrebbero tenere a mente i seguenti suggerimenti per utilizzare efficacemente i pattern delle candele nel trading di criptovalute:
1. Comprendere le basi
I trader crypto dovrebbero avere una solida conoscenza delle basi dei pattern delle candele prima di utilizzarli per prendere decisioni di trading. Questo include capire come leggere i grafici a candele e i vari pattern che si possono formare.
2. Combinare vari indicatori
Sebbene i pattern delle candele possano fornire spunti preziosi, dovrebbero essere utilizzati insieme ad altri indicatori tecnici per creare proiezioni più complete. Alcuni esempi di indicatori che possono essere utilizzati in combinazione con i pattern delle candele sono le medie mobili, l'RSI e il MACD.
3. Utilizzare più timeframe
I trader crypto dovrebbero analizzare i pattern delle candele su più timeframe per ottenere una comprensione più ampia del sentiment di mercato. Ad esempio, se un trader sta analizzando un grafico giornaliero, dovrebbe esaminare anche i grafici orari e a 15 minuti per vedere come si sviluppano i pattern sui diversi timeframe.
4. Praticare la gestione del rischio
L'utilizzo dei pattern delle candele comporta dei rischi come qualsiasi strategia di trading. I trader dovrebbero sempre seguire tecniche di gestione del rischio, come l'impostazione di ordini stop-loss, per proteggere il proprio capitale. È inoltre importante evitare l'overtrading ed effettuare solo operazioni con un rapporto rischio-rendimento favorevole.
In chiusura
Ogni trader può trarre vantaggio dalla conoscenza delle candele e dei relativi pattern, anche se non li incorpora nella propria strategia di trading.
Sebbene possano essere utili per analizzare i mercati, è importante ricordare che non sono infallibili. Sono indicatori utili che comunicano le forze di acquisto e di vendita che guidano i mercati.
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