Punti chiave
I grafici a candela sono uno strumento popolare utilizzato nell'analisi tecnica per identificare potenziali opportunità di acquisto e vendita nei mercati finanziari.
Martello, harami rialzista, hanging man, shooting star e doji sono alcuni esempi di pattern di candele che aiutano i trader a identificare le inversioni di tendenza o a confermare i trend esistenti.
Tuttavia, è importante considerare anche altri fattori, come il volume di trading, il sentiment di mercato e la liquidità, quando si prendono decisioni di trading.
Cosa sono le candele?
Le candele sono un tipo di tecnica di rappresentazione grafica utilizzata per descrivere i movimenti di prezzo di un asset. Sviluppate per la prima volta nel Giappone del 18° secolo, sono state utilizzate per secoli per individuare pattern che possano fornire informazioni sui movimenti dei prezzi degli asset. Al giorno d'oggi, i trader di criptovalute utilizzano le candele per analizzare i dati storici dei prezzi e prevedere movimenti futuri.
Più candele insieme spesso formano dei pattern che possono indicare se i prezzi hanno maggiori probabilità di salire, scendere o rimanere invariati. Diamo un'occhiata a come tali pattern possono fornire informazioni sul sentiment del mercato e sulle opportunità di trading.
Come funzionano i grafici a candele?
Immagina di seguire il prezzo di un asset come un'azione o una criptovaluta per un certo periodo di tempo, come una settimana, un giorno o un'ora. Un grafico a candele è un modo per rappresentare visivamente questi dati di prezzo.
La candela ha un corpo e due linee, spesso chiamate wick o ombre. Il corpo della candela rappresenta l'intervallo tra i prezzi di apertura e di chiusura in quel periodo, mentre le wick o ombre rappresentano i prezzi più alti e più bassi raggiunti durante lo stesso periodo.
Un corpo verde indica che il prezzo è aumentato durante questo periodo. Un corpo rosso indica una candela ribassista, il che significa che il prezzo è diminuito durante quel periodo.
Come leggere i pattern delle candele
I pattern delle candele sono formati da più candele in una sequenza specifica. Esistono numerosi pattern, ognuno con la sua interpretazione. Mentre alcuni pattern di candele forniscono informazioni sull'equilibrio tra acquirenti e venditori, altri possono indicare un punto di inversione, continuazione o indecisione.
Tieni presente che i pattern delle candele non sono intrinsecamente segnali di acquisto o vendita. Al contrario, sono un modo per esaminare l'andamento dei prezzi e le tendenze di mercato per identificare potenziali opportunità imminenti. Per questo motivo, è sempre utile esaminare i pattern nel loro contesto.
Per ridurre il rischio di perdite, molti trader utilizzano pattern di candele in combinazione con altri metodi di analisi, tra cui il Wyckoff Method, la Elliott Wave Theory, e la Dow Theory. È anche comune includere indicatori di analisi tecnica (TA), come ad esempio le linee di tendenza, l'Indice di forza relativa (RSI), l'RSI stocastico, le Ichimoku Cloud, o il SAR parabolico.
I pattern delle candele possono essere utilizzati anche in combinazione con i livelli di supporto e resistenza. Nel trading, i livelli di supporto sono punti di prezzo in cui si prevede che la domanda (acquisti) sia più forte dell'offerta (vendite), mentre i livelli di resistenza sono punti di prezzo in cui si prevede che l'offerta sia più forte della domanda.
Pattern delle candele rialzisti
Martello
Un martello (hammer) è una candela con una lunga ombra inferiore in fondo a una tendenza ribassista, dove l'ombra inferiore è almeno il doppio della dimensione del corpo.
Un martello indica che, nonostante l'elevata pressione di vendita, i compratori (bull) hanno spinto il prezzo verso l'alto in prossimità dell'apertura. Un martello può essere rosso o verde, ma i martelli verdi di solito indicano una reazione rialzista più forte.
Martello rovesciato
Questo pattern è simile a un martello, ma con un'ombra lunga sopra il corpo anziché sotto. Come nel caso di un martello, la wick superiore deve avere una dimensione almeno doppia rispetto al corpo.
Un martello rovesciato si forma alla fine di un trend ribassista e può indicare una potenziale inversione al rialzo. La lunga ombra superiore suggerisce che il prezzo ha interrotto la sua discesa, anche se i venditori sono poi riusciti a riportarlo vicino al prezzo di apertura (dando al martello rovesciato la sua forma caratteristica).
In breve, il martello rovesciato può indicare che la pressione di vendita si sta attenuando e che presto gli acquirenti potrebbero prendere il controllo del mercato.
Tre soldati bianchi
Il pattern dei tre soldati bianchi consiste in tre candele verdi consecutive che si aprono tutte all'interno del corpo della candela precedente e si chiudono sopra il massimo della candela precedente.
In questo pattern, le candele hanno ombre inferiori piccole o assenti. Questo indica che gli acquirenti sono più forti dei venditori (spingendo il prezzo verso l’alto). Alcuni trader considerano anche la dimensione delle candele e la lunghezza delle loro ombre. Il pattern tende a funzionare meglio quando i corpi delle candele sono più grandi (forte pressione d'acquisto).
Harami rialzista
Un harami rialzista è una lunga candela rossa seguita da una candela verde più piccola contenuta interamente nel corpo della candela precedente.
L'harami rialzista può verificarsi nel corso di due o più giorni, ed è un pattern che indica il rallentamento dell'impulso di vendita, il quale potrebbe volgere al termine.
Pattern delle candele ribassisti
Hanging man
L'hanging man è l'equivalente ribassista di un martello. Si forma tipicamente alla fine di un trend rialzista con un corpo più piccolo e un'ombra inferiore lunga.
L’ombra inferiore indica che c’è stata una significativa pressione di vendita dopo il trend rialzista, ma i rialzisti sono riusciti a riprendere il controllo e a riportare (temporaneamente) il prezzo verso l’alto. È un momento in cui gli acquirenti cercano di mantenere il trend rialzist mentre entrano in gioco più venditori, creando un punto di incertezza.
L'hanging man dopo un lungo trend rialzista può fungere da segnale di avvertimento che i rialzisti potrebbero presto perdere slancio nel mercato, suggerendo una potenziale inversione al ribasso.
Shooting star
La shooting star consiste in una candela con un'ombra superiore lunga, un wick inferiore piccolo o assente e un corpo piccolo, idealmente vicino al minimo. La shooting star ha una forma molto simile al martello rovesciato, ma si forma alla fine di un trend rialzista.
Questo pattern indica che il mercato ha raggiunto un massimo locale, ma poi i venditori hanno preso il controllo e hanno spinto il prezzo verso il basso. Mentre alcuni trader vendono o aprono posizioni short quando si forma una shooting star, altri preferiscono aspettare le candele successive per confermare il pattern.
Tre corvi neri
I tre corvi neri consistono in tre candele rosse consecutive che si aprono all'interno del corpo della candela precedente e si chiudono al di sotto del minimo dell'ultima candela.
Sono l’equivalente ribassista dei tre soldati bianchi. Tipicamente, queste candele non presentano lunghe ombre superiori, indicando che la pressione di vendita continua a spingere il prezzo verso il basso. La dimensione delle candele e la lunghezza delle ombre possono anche essere utilizzate per valutare le probabilità di continuazione del trend ribassista.
Harami ribassista
L'harami ribassista è una lunga candela verde seguita da una piccola candela rossa con un corpo completamente contenuto nel corpo della candela precedente.
L’harami ribassista può svilupparsi su due o più periodi (cioè due o più giorni sul grafico giornaliero). Questo pattern appare tipicamente alla fine di un trend rialzista e può indicare un’inversione di tendenza, man mano che i compratori perdono slancio.
Copertura della nuvola nera
Il pattern copertura della nuvola nera consiste in una candela rossa che si apre al di sopra della chiusura della precedente candela verde, ma poi si chiude al di sotto del punto medio di tale candela.
Questo pattern tende ad essere più rilevante quando è accompagnato da un elevato volume di trading, indicando che lo slancio potrebbe presto passare da rialzista a ribassista. Alcuni trader preferiscono attendere una terza candela rossa per confermare il pattern.
Tre pattern delle candele di continuazione
Rising three methods
Il pattern delle candele rising three methods si verifica durante un trend rialzista, in cui tre candele rosse consecutive con corpi piccoli sono seguite dalla continuazione del trend rialzista. Idealmente, le candele rosse non dovrebbero rompere l’area della candela precedente.
La continuazione è confermata da una candela verde con un corpo ampio, che indica che i bull sono tornati a controllare il trend.
Falling three methods
Il pattern falling three methods è l’inverso del pattern rising three methods. Indica la continuazione di un trend ribassista.
Pattern delle candele doji
Un doji si forma quando il prezzo di apertura e quello di chiusura coincidono (o sono molto simili). Il prezzo può muoversi al di sopra e al di sotto del livello di apertura, ma alla fine chiude su di esso o in prossimità. Di conseguenza, un doji può indicare un punto di indecisione tra le forze rialziste e ribassiste. Tuttavia, l’interpretazione di un doji dipende fortemente dal contesto.
A seconda di dove cade la linea di apertura e chiusura, un doji può essere descritto come un gravestone, long-legged, o dragonfly doji.
Gravestone Doji
Si tratta di una candela di inversione ribassista con una lunga wick superiore e un'apertura e una chiusura vicine al minimo.
Long-legged Doji
Candela indecisa con un'ombra superiore e inferiore e l'apertura e la chiusura vicino al punto medio.
Dragonfly Doji
Può essere una candela rialzista o ribassista, a seconda del contesto, con una lunga ombra inferiore e apertura/chiusura vicino al massimo.
Secondo la definizione originale del doji, il prezzo di apertura e quello di chiusura dovrebbero essere identici. Ma cosa succede se apertura e chiusura non sono uguali ma molto vicine tra loro? In tal caso si parla di spinning top. Tuttavia, poiché i mercati delle criptovalute possono essere molto volatili, un doji perfetto è piuttosto raro, quindi il termine spinning top viene spesso usato in modo intercambiabile con doji.
Pattern delle candele basati sui gap di prezzo
Un gap di prezzo si verifica quando un asset apre al di sopra o al di sotto del prezzo di chiusura precedente, creando un gap tra le due candele.
Sebbene molti pattern delle candele includano dei gap di prezzo, i pattern basati sui gap non sono molto comuni nei mercati delle criptovalute perché sono aperti 24 ore su 24, 7 giorni su 7. I gap di prezzo possono anche verificarsi in mercati poco liquidi, ma non sono utili come pattern, poiché indicano principalmente bassa liquidità e ampi spread denaro-lettera.
Come utilizzare i pattern delle candele nel trading di criptovalute
I trader dovrebbero tenere a mente i seguenti suggerimenti quando utilizzano i pattern delle candele nel trading di criptovalute:
1. Comprendere le basi
I trader crypto dovrebbero avere una solida comprensione delle basi dei pattern delle candele prima di utilizzarli per prendere decisioni di trading. Questo include la capacità di leggere i grafici a candele e riconoscere i vari pattern che possono formarsi. Non correre rischi se non hai familiarità con le nozioni di base.
2. Combinare vari indicatori
Sebbene i pattern delle candele possano fornire spunti preziosi, dovrebbero essere utilizzati insieme ad altri indicatori tecnici per creare proiezioni più complete. Alcuni esempi di indicatori che possono essere utilizzati in combinazione con i pattern delle candele sono le medie mobili, l'RSI e il MACD.
3. Utilizzare più timeframe
I trader crypto dovrebbero analizzare i pattern delle candele su più timeframe per ottenere una comprensione più ampia del sentiment di mercato. Ad esempio, se un trader sta analizzando un grafico giornaliero, dovrebbe esaminare anche i grafici orari e a 15 minuti per vedere come si sviluppano i pattern sui diversi timeframe.
4. Praticare la gestione del rischio
L'utilizzo dei pattern delle candele comporta dei rischi come qualsiasi strategia di trading. I trader dovrebbero sempre seguire tecniche di gestione del rischio, come l'impostazione di ordini stop-loss, per proteggere il proprio capitale. È inoltre importante evitare l'overtrading ed effettuare solo operazioni con un rapporto rischio-rendimento favorevole.
In chiusura
Ogni trader può trarre vantaggio dalla conoscenza delle candele e dei relativi pattern, anche se non li incorpora nella propria strategia di trading.
Sebbene possano essere utili per analizzare i mercati, è importante ricordare che non sono infallibili. Sono indicatori utili che comunicano le forze di acquisto e di vendita che guidano i mercati. Tuttavia, dovrebbero comunque essere utilizzati insieme ad altri strumenti e a una corretta gestione del rischio per ridurre le potenziali perdite.
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