TL;DR
A gyertyadiagramok a technikai elemzés népszerű eszközei a potenciális vételi és eladási lehetőségek azonosítására.
Az olyan gyertyaminták, mint a kalapács, a bullish harami, az akasztott ember, a hullócsillag és a doji segíthetnek a kereskedőknek azonosítani a potenciális trendfordulókat vagy megerősíteni a meglévő trendeket.
A kereskedőknek más tényezőket is figyelembe kell venniük a kereskedési döntések meghozatalakor, például a volument, a piaci feltételeket és az általános trend irányát.
Mik azok a gyertyák?
A gyertyák egyfajta diagramelemzési technikát jelentenek, amelyet egy eszköz ármozgásának leírására használnak. Először a 18. századi Japánban fejlesztették ki őket, és évszázadok óta használják olyan minták azonosítására, amelyek előrejelezhetik, hogy merre tartanak az eszközárak. Manapság a kriptovaluta-kereskedők a gyertyákat a múltbeli áradatok elemzésére és a jövőbeli ármozgások előrejelzésére használják.
Az egyes gyertyák gyertyamintákat alkotnak, amelyek előrejelezhetik, hogy az árak emelkednek, esnek vagy változatlanok maradnak. Betekintést nyújt a piaci hangulatba és a potenciális kereskedési lehetőségekbe.
Mi az a gyertyadiagram?
Tegyük fel, hogy Ön egy eszköz, például egy részvény vagy egy kriptovaluta árfolyamát követi egy bizonyos időszakon belül, például egy héten, egy napon vagy egy órán belül. A gyertyadiagram egy módja annak, hogy ezt az áradatot vizuálisan ábrázoljuk.
A gyertyának van egy teste és két vonala, amelyeket általában kanócnak vagy árnyéknak hívnak. A gyertya teste a nyitó- és záróárfolyam közötti tartományt képviseli az adott időszakon belül, míg a kanócok vagy árnyékok az adott időszak alatt elért legmagasabb és legalacsonyabb árfolyamokat képviselik.
A zöld test azt jelzi, hogy az árfolyam emelkedett ebben az időszakban. A piros test azonban egy bearish gyertyát jelez, ami arra utal, hogy az árfolyam csökkent ebben az időszakban.
A gyertyaminták leolvasása
A gyertyaminták több gyertya meghatározott sorrendben történő elrendezésével jönnek létre. Számos gyertyaminta létezik, mindegyiknek megvan a maga értelmezése. Míg egyes gyertyaminták betekintést nyújthatnak a vevők és az eladók közötti egyensúlyba, mások trendfordulót, folytatást vagy bizonytalanságot jelezhetnek.
Fontos megjegyezni, hogy a gyertyaminták önmagukban nem feltétlenül jelentenek vételi vagy eladási jelzést. Inkább az aktuális piaci trendeket vizsgálják, hogy potenciálisan azonosítsák a közelgő lehetőségeket. Ezért mindig hasznos a mintákat kontextusban vizsgálni.
Ez lehet a tágabb piaci környezet vagy a diagramon látható technikai mintázat kontextusa, beleértve a Wyckoff-módszert, az Elliott-hullámelméletet és a Dow-elméletet. Tartalmazhat olyan technikai elemzési (TA) mutatókat is, mint a trendvonalak, a relatív erősségi index (RSI), a sztochasztikus RSI, az Ichimoku felhők, vagy a parabolikus SAR.
A gyertyaminták a támogatási és ellenállási szintekkel együtt is használhatók. A támogatási szintek olyan árszintek, ahol a kereslet várhatóan erős lesz, míg az ellenállási szintek olyan árszintek, ahol a kínálat lesz várhatóan erős.
Bullish gyertyaminták
Kalapács
A kalapácsnak hosszú alsó kanóca van egy csökkenő trend alján, ahol az alsó kanóc általában kétszer hosszabb, mint a gyertya teste.
A kalapács azt mutatja, hogy bár nagy volt az eladási nyomás, a bikák visszanyomták az árat a nyitóár közelébe. A kalapács lehet piros vagy zöld, de a zöld kalapácsok erősebb bikareakciót jelezhetnek.
Fordított kalapács
Ez a minta ugyanolyan, mint a kalapács, de a hosszú kanóc a gyertyatest felett van, nem pedig alatta. A kalapácshoz hasonlóan a felső kanócnak legalább kétszer akkorának kell lennie, mint a gyertyatest.
A fordított kalapács egy csökkenő trend alján fordul elő, és jelezheti a felfelé irányuló trend lehetőségét. A felső kanóc azt mutatja, hogy az árfolyam folyamatos lefelé irányuló mozgása megállt, annak ellenére, hogy az eladóknak végül sikerült lefelé hajtaniuk a nyitás közelében. Így, a fordított kalapács arra utalhat, hogy a vevők hamarosan átvehetik az irányítást a piac felett.
Három fehér katona
A három fehér katona mintázat három egymást követő zöld gyertyából áll, amelyek mind az előző gyertyatesten belül nyílnak, és az előző gyertya csúcsértéke felett zárnak.
Ezek a gyertyák általában nem rendelkeznek hosszú alsó kanóccal, ami azt jelzi, hogy a folyamatos vételi nyomás felfelé hajtja az árat. A gyertyák mérete és a kanócok hossza alapján meg lehet ítélni a folytatás vagy egy esetleges korrekció esélyét.
Bullish harami
A bullish harami egy hosszú piros gyertya, amelyet egy kisebb zöld gyertya követ, amely teljes egészében az előző gyertyatesten belül van.
A bullish harami két vagy több nap alatt bontakozik ki, és ez a minta azt jelzi, hogy az eladási lendület lelassul, és talán a végéhez közeledik.
Bearish gyertyaminták
Akasztott ember
Az akasztott ember a kalapács bearish megfelelője. Jellemzően egy emelkedő trend végén alakul ki kis gyertyatesttel és hosszú alsó kanóccal.
Az alsó kanóc azt jelzi, hogy nagy volt az eladás, de a bikáknak sikerült visszavenniük az irányítást és felfelé hajtaniuk az árat. Ezt szem előtt tartva a hosszú emelkedést követő eladás figyelmeztetésként szolgálhat arra, hogy a bikák hamarosan elveszíthetik lendületüket a piacon.
Hullócsillag
A hullócsillag egy olyan gyertyából áll, amelynek felső kanóca hosszú, alsó kanóca rövid vagy nincs, és kicsi gyertyatestből áll, ideális esetben az alsó szint közelében. A hullócsillag hasonló alakú, mint a fordított kalapács, de egy emelkedő trend végén alakul ki.
Ez azt jelzi, hogy a piac elérte a csúcsot, de az eladók átvették az irányítást, és visszahajtották az árat. Egyes kereskedők inkább megvárják a következő néhány gyertya kibontakozását, hogy megerősítsék a mintát.
Három fekete varjú
A három fekete varjú három egymást követő piros gyertyából áll, amelyek az előző gyertyatesten belül nyílnak, és az utolsó gyertya mélypontja alatt zárnak.
A három fehér katona bearish megfelelője. Ideális esetben ezek a gyertyák nem rendelkeznek hosszú felső kanóccal, ami azt jelzi, hogy az eladási nyomás továbbra is lefelé hajtja az árat. A gyertyák mérete és a kanócok hossza alapján meg lehet ítélni a trend folytatódásának esélyét.
Bearish harami
A bearish harami egy hosszú zöld gyertya, amelyet egy kisebb piros gyertya követ, amely teljes egészében az előző gyertyatesten belül van.
A bearish harami két vagy több nap alatt bontakozik ki egy emelkedő trend végén, és a vételi nyomás csökkenését jelezheti.
Dark cloud cover
A dark cloud cover mintázat egy piros gyertyából áll, amely az előző zöld gyertya záróértéke felett nyit, de azután a gyertya középpontja alatt zárul.
Ezt a mintát gyakran magas volumen kíséri, ami azt jelzi, hogy a lendület bullish helyett bearish irányba mozdulhat el. Egyes kereskedők néha megvárják a harmadik piros gyertyát, hogy megerősítsék a mintát.
Emelkedő hármas gyertyaminták
Növekvő hármas módszer
Ez az emelkedő hármas gyertyaminta az emelkedő trendek során alakul ki, ahol három egymást követő kis testű piros gyertyát a felfelé irányuló trend folytatása követ. Ideális esetben a piros gyertyák nem léphetik át az előző gyertya tartományát.
A folytatást egy nagy testű zöld gyertya erősíti meg, ami azt jelzi, hogy a bikák ismét átvették a trend irányítását.
Csökkenő hármas módszer
A növekvő hármas módszer fordítottja, a csökkenő hármas módszere, a csökkenő trend folytatását jelzi.
Doji
Doji akkor alakul ki, amikor a nyitó és a záró árfolyam megegyezik (vagy nagyon közel van egymáshoz). Az árfolyam mozoghat a nyitó árfolyam fölé és alá is, de végül a nyitó árfolyamon vagy annak közelében zárul. Mint ilyen, a doji a vételi és eladási erők közötti bizonytalanságot jelezheti. Ennek ellenére a doji értelmezése nagymértékben függ a kontextustól.
Attól függően, hogy a nyitó/záró vonal hova esik, a doji a következőképpen jellemezhető:
Gravestone Doji
Bearish trendfordító gyertya hosszú felső kanóccal és a nyitó/záró ár az alsó szint közelében van.
Long-legged Doji
Bizonytalan gyertya alsó és felső kanóccal, és a nyitó/záró ár a középpont közelében van.
Dragonfly Doji
Kontextustól függően vagy bullish, vagy bearish gyertya, hosszú alsó kanóccal és a felső szinthez közeli nyitó/záró árral.
A doji eredeti definíciója szerint a nyitó és a záró árfolyamnak pontosan meg kell egyeznie. Mi van akkor, ha a nyitó és a záró árfolyam nem azonos, de nagyon közel vannak egymáshoz? Ezt hívják búgócsigának. Mivel azonban a kriptovaluta piacok nagyon ingadozóak lehetnek, ritka a pontos doji. Ebből kifolyólag, a búgócsigát gyakran felváltva használják a dojival.
Árréseken alapuló gyertyamintázatok
Árrés akkor alakul ki, amikor egy pénzügyi eszköz az előző záróár felett vagy alatt nyit, ami miatt rés alakul ki a két gyertya között.
Bár sok gyertyaminta tartalmaz árrést, az ilyen típusú résen alapuló minták nem jellemzőek a kriptopiacon, mivel a kereskedés éjjel-nappal zajlik. Az árrése előfordulhatnak illikvid piacokon is, de nem hasznos, gyakorlatias minták, mivel főként alacsony likviditást és magas vételi és eladási ár különbözetet jeleznek.
Gyertyaminták használata a kriptokereskedésben
A kereskedőknek a következő tippeket kell szem előtt tartaniuk, hogy hatékonyan használhassák a gyertyamintákat a kriptovalutákkal való kereskedés során:
1. Alapok ismerete
A kriptokereskedőknek ismerniük kell a gyertyaminták alapjait, mielőtt kereskedési döntéseik meghozatalához használnák őket. Ez magában foglalja annak megértését, hogyan kell leolvasni a gyertyadiagramokat és a kialakuló különféle mintákat.
2. Kombinálja a különböző mutatókat
Bár a gyertyaminták értékes betekintést nyújthatnak, más technikai mutatókkal együtt kell használni őket, hogy széles körű előrejelzéseket alkossanak. Néhány példa a gyertyamintákkal kombinálható indikátorokra: mozgóátlagok, RSI és MACD.
3. Használjon több időkeretet
A kriptokereskedőknek érdemes több időkeretben elemezniük a gyertyamintákat, hogy átfogóbb képet kapjanak a piaci hangulatról. Például, ha egy kereskedő napi diagramot elemez, meg kell néznie az óránkénti és 15 perces diagramokat is, hogy lássa, hogyan alakulnak a minták a különböző időkeretekben.
4. Alkalmazzon kockázatkezelést
A gyertyaminták használata, mint minden kereskedési stratégia, kockázattal jár. A kereskedőknek mindig alkalmazniuk kell kockázatkezelési technikákat, például stop-loss megbízásokat, hogy megvédjék tőkéjüket. Az is fontos, hogy elkerüljük a túlkereskedést, és csak kedvező kockázat-nyereség arányú kereskedéseket folytassunk.
Záró gondolatok
Minden kereskedő profitálhat a gyertyák és a minták ismeretéből, még akkor is, ha nem építi be őket a kereskedési stratégiába.
Bár kétségtelenül hasznosak lehetnek a piacok elemzésben, fontos megjegyezni, hogy nem tévedhetetlenek. Hasznos mutatók, amelyek megjelenítik a vételi és eladási erőket, amelyek végső soron a piacokat mozgatják.
További olvasnivaló
Felelősségi nyilatkozat és kockázati figyelmeztetés: A jelen bejegyzés tartalmát annak mindenkori formájában bocsátjuk rendelkezésre általános tájékoztatási és oktatási céllal, és semmilyen felelősséget vagy szavatosságot nem vállalunk az alkalmazásával kapcsolatban. Az itt leírtak nem tekintendők pénzügyi, jogi vagy egyéb szakmai tanácsadásnak, sem egy konkrét termék vagy szolgáltatás megvásárlására tett javaslatnak. Javasoljuk, hogy megfelelő szaktanácsadóktól kérjen tanácsot. Mivel a jelen cikket külső szerző írta, felhívjuk figyelmét, hogy az itt kifejtett nézőpontok a harmadik fél szerző álláspontját részletezik, és nem feltétlenül tükrözik a Binance Academy véleményét. Kérjük, hogy idekattintva olvassa el részletes felelősségi nyilatkozatunkat. A digitális eszközök ára erősen ingadozhat. A befektetés értéke csökkenhet vagy nőhet, és az is előfordulhat, hogy Ön nem kapja vissza a befektetett összeget. A befektetési döntéseiért egyedül Ön felel, és a Binance Academy nem vállal felelősséget az esetlegesen felmerülő veszteségekért. Az itt leírtak nem minősülnek pénzügyi, hogy vagy egyéb szakmai tanácsnak. További információért tekintse meg Felhasználási feltételeinket és a Kockázati figyelmeztetést.