A legfontosabb tudnivalók
A gyertyadiagramok a technikai elemzés népszerű eszközei a potenciális vételi és eladási lehetőségek azonosítására a pénzügyi piacokon.
A kalapács, a bikás harami, az akasztott ember, a hullócsillag és a doji néhány példa azokra a gyertyamintákra, amelyek segítenek a kereskedőknek a trendfordulók azonosításában vagy a meglévő trendek megerősítésében.
A kereskedési döntések meghozatalakor azonban fontos más tényezőket is figyelembe venni, mint például a kereskedési volumen, a piaci hangulat és a likviditás.
Mik azok a gyertyák?
A gyertyák egy eszköz ármozgásának leírására használt egyfajta diagramelemzési technikát jelentenek. A 18. századi Japánban dolgozták ki őket, és évszázadok óta használják olyan minták azonosítására, amelyek előrejelezhetik, hogy merre tartanak az eszközárak. Manapság a kriptovaluta-kereskedők a gyertyákat a múltbeli áradatok elemzésére és a jövőbeli ármozgások előrejelzésére használják.
Több gyertya gyakran olyan mintázatokat alkot, amelyek előrejelezhetik, hogy az árak emelkednek, csökkennek vagy változatlanok maradnak. Nézzük meg, hogyan nyújthatnak ezek a minták betekintést a piaci hangulatba és a kereskedési lehetőségekbe.
Hogyan működnek a gyertyadiagramok?
Tegyük fel, hogy követed egy eszköz, például egy részvény vagy egy kriptovaluta árfolyamát egy bizonyos időszakon belül, például egy héten, egy napon vagy egy órán belül. A gyertyadiagram egy módja annak, hogy ezt az áradatot vizuálisan ábrázoljuk.
A gyertyának van egy teste és két vonala (amelyeket általában kanócnak vagy árnyéknak hívnak). A gyertya teste a nyitó- és záróárfolyam közötti tartományt képviseli az adott időszakon belül, míg a kanócok vagy árnyékok az adott időszak alatt elért legmagasabb és legalacsonyabb árfolyamokat képviselik.
A zöld test azt jelzi, hogy az árfolyam emelkedett ebben az időszakban. A piros test medvés gyertyát jelez, ami azt jelenti, hogy az ár csökkent abban az időszakban.
A gyertyaminták leolvasása
A gyertyaminták több gyertya meghatározott sorrendben történő elrendeződésével jönnek létre. Számos gyertyaminta létezik, és mindegyiknek megvan a maga értelmezése. Míg egyes gyertyaminták betekintést nyújthatnak a vevők és az eladók közötti egyensúlyba, mások trendfordulót, folytatást vagy bizonytalanságot jelezhetnek.
Fontos megjegyezni, hogy a gyertyaminták önmagukban nem feltétlenül jelentenek vételi vagy eladási jelzést. Inkább az aktuális piaci trendeket vizsgálják, hogy potenciálisan azonosítsák a közelgő lehetőségeket. Ezért mindig hasznos a mintákat kontextusban vizsgálni.
A veszteségek kockázatának csökkentése érdekében sok kereskedő a gyertyamintákat más elemzési módszerekkel kombinálva használja, beleértve a Wyckoff-módszert, az Elliott-hullámelméletet, és a Dow-elméletet. Szintén gyakori, hogy technikai elemzés (TA) indikátorokat is belefoglalnak, mint például a trendvonalak, a Relatív Erősség Index (RSI), Stochastic RSI, Ichimoku-felhők, vagy a Parabolikus SAR.
A gyertyaminták a támogatási és ellenállási szintekkel együtt is használhatók. A kereskedés során a támogatási szintek olyan árpontok, ahol a vásárlás várhatóan erősebb lesz, mint az eladás, míg az ellenállási szintek olyan árak, ahol az eladás várhatóan erősebb lesz, mint a vásárlás.
Bullish gyertyaminták
Kalapács
A kalapácsnak hosszú alsó kanóca van egy csökkenő trend alján, ahol az alsó kanóc általában kétszer hosszabb, mint a gyertya teste.
A kalapács azt mutatja, hogy bár nagy volt az eladási nyomás, a vevők (bikák) visszanyomták az árat a nyitóár közelébe. A kalapács lehet piros vagy zöld, de a zöld kalapácsok erősebb bikareakciót jelezhetnek.
Fordított kalapács
Ez a minta ugyanolyan, mint a kalapács, de a hosszú kanóc a gyertyatest felett van, nem pedig alatta. A kalapácshoz hasonlóan a felső kanócnak legalább kétszer akkorának kell lennie, mint a gyertyatest.
A fordított kalapács egy csökkenő trend alján fordul elő, és jelezheti a felfelé irányuló trendforduló lehetőségét. A felső kanóc arra utal, hogy az árfolyam folyamatos lefelé irányuló mozgása megállt, bár a vevőknek végül mégis sikerült visszahúzniuk azt a nyitás közelébe (ez adja a fordított kalapács tipikus formáját).
Short ügylet esetében a fordított kalapács jelezheti, hogy a eladói nyomás csökken, és a vásárlók hamarosan átvehetik a piac irányítását.
Három fehér katona
A három fehér katona mintázat három egymást követő zöld gyertyából áll, amelyek mind az előző gyertyatesten belül nyílnak, és az előző gyertya csúcsértéke felett zárnak.
Ebben a mintában a gyertyáknak kanóca kicsi vagy nincs. Ez azt jelzi, hogy a vevők erősebbek, mint az eladók (ami az árfolyam emelkedését eredményezi). Néhány kereskedő a gyertyák méretét és a kanócok hosszát is figyelembe veszi. A minta általában jobban működik, amikor a gyertyatestek nagyobbak (erősebb vevői nyomás).
Bullish harami
A bullish harami egy hosszú piros gyertya, amelyet egy kisebb zöld gyertya követ, amely teljes egészében az előző gyertyatesten belül van.
A bikás harami két vagy több nap alatt bontakozik ki, és ez a minta azt jelzi, hogy az eladási lendület lelassul, és talán a végéhez közeledik.
Bearish gyertyaminták
Akasztott ember
Az akasztott ember a kalapács medvés megfelelője. Jellemzően egy emelkedő trend végén alakul ki kis gyertyatesttel és hosszú alsó kanóccal.
Az alsó kanóc azt jelzi, hogy az emelkedő trend végén nagy volt az eladás, de a bikáknak sikerült visszavenniük az irányítást és felfelé hajtaniuk az árat (átmenetileg). A vevők próbálják fenntartani az emelkedő trendet, miközben egyre több eladó lép be a piacra, ami egy bizonytalansági pontot teremt.
A hosszú emelkedő trend után megjelenő akasztott ember figyelmeztető jel lehet arra, hogy a bikák hamarosan elveszíthetik a lendületüket a piacon, ami egy potenciális, lefelé irányuló trendfordulót jelezhet.
Hullócsillag
A hullócsillag egy olyan gyertyából áll, amelynek felső kanóca hosszú, alsó kanóca rövid vagy nincs, a gyertya teste kicsi, és ideális esetben az alsó szint közelében van. A hullócsillag hasonló alakú, mint a fordított kalapács, de egy emelkedő trend végén alakul ki.
Ez a gyertyaformáció azt jelzi, hogy a piac elérte a lokális csúcsot, de ezután az eladók átvették az irányítást, és visszanyomták az árat. Míg egyes kereskedők szeretnek eladni vagy short pozíciókat nyitni, amikor egy hullócsillag csillag képződik, mások inkább megvárják a következő gyertyák kibontakozását, hogy megerősítsék a mintát.
Három fekete varjú
A három fekete varjú három egymást követő piros gyertyából áll, amelyek az előző gyertyatesten belül nyílnak, és az utolsó gyertya mélypontja alatt zárnak.
A három fehér katona medvés megfelelője. Ideális esetben ezek a gyertyák nem rendelkeznek hosszú felső kanóccal, ami azt jelzi, hogy az eladási nyomás továbbra is lefelé nyomja az árat. A gyertyák mérete és a kanócok hossza alapján meg lehet ítélni a trend folytatódásának esélyét.
Bearish harami
A bearish harami egy hosszú zöld gyertya, amelyet egy kisebb piros gyertya követ, amely teljes egészében az előző gyertyatesten belül van.
A medvés harami két vagy több perióduson keresztül alakulhat ki (azaz két vagy több napon, ha napi grafikont használsz). Ez a minta jellemzően egy emelkedő trend végén jelenik meg, és fordulatot jelezhet, ahogy a vásárlók elveszítik a lendületüket.
Dark cloud cover
A dark cloud cover mintázat egy piros gyertyából áll, amely az előző zöld gyertya záróértéke felett nyit, de azután a gyertya középpontja alatt zárul.
Ez a minta inkább akkor releváns, amikor magas kereskedési volumen kíséri, ami azt jelzi, hogy a lendület hamarosan átválthat bikásról medvésre. Néhány kereskedő inkább megvárja a harmadik piros sávot, hogy megerősítse a mintát.
Emelkedő hármas gyertyaminták
Növekvő hármas módszer
Az emelkedő hármas módszer az emelkedő trendek során alakul ki, ahol három egymást követő kis testű piros gyertyát a felfelé irányuló trend folytatása követ. Ideális esetben a piros gyertyák nem léphetik át az előző gyertya tartományát.
A folytatást egy nagy testű zöld gyertya erősíti meg, ami azt jelzi, hogy a bikák ismét átvették a trend irányítását.
Csökkenő hármas módszer
A csökkenő hármas módszer az emelkedő hármas módszer inverze. Ez a csökkenő trend folytatását jelzi.
Doji gyertyaminta
A doji akkor alakul ki, amikor a a nyitó és a záró árfolyam megegyezik (vagy nagyon hasonló). Az árfolyam mozoghat a nyitó árfolyam fölé és alá is, de végül a nyitó árfolyamon vagy annak közelében zárul. Mint ilyen, a doji a vételi és eladási erők közötti bizonytalanságot jelezheti. Ennek ellenére a doji értelmezése nagymértékben függ a kontextustól.
A doji a nyitó és záró vonal elhelyezkedésétől függően sírkő, hosszú lábú vagy szitakötő doji-ként írható le.
Gravestone Doji
Ez egy medvés trendfordító gyertya hosszú felső kanóccal, melynél a nyitó/záró ár az alsó szint közelében van.
Long-legged Doji
Bizonytalan gyertya alsó és felső kanóccal, melynél a nyitó/záró ár a középpont közelében van.
Dragonfly Doji
Kontextustól függően bikás vagy medvés gyertya, hosszú alsó kanóccal és a felső szinthez közeli nyitó/záró árral.
A doji eredeti definíciója szerint a nyitó és a záró árfolyamnak pontosan meg kell egyeznie. Mi van akkor, ha a nyitó és a záró árfolyam nem azonos, de nagyon közel vannak egymáshoz? Ezt hívják búgócsigának. Mivel azonban a kriptovaluta piacok nagyon ingadozóak lehetnek, ritka a pontos doji, ezért a búgócsigát gyakran felváltva használják a doji-val.
Árréseken alapuló gyertyamintázatok
Árrés akkor alakul ki, amikor egy pénzügyi eszköz az előző záróár felett vagy alatt nyit, ami miatt rés alakul ki a két gyertya között.
Bár sok gyertyaminta tartalmaz árrést, az ilyen típusú résen alapuló minták nem jellemzőek a kriptopiacon, mivel a kereskedés éjjel-nappal zajlik. Árrések előfordulhatnak illikvid piacokon is, de nem hasznos, gyakorlatias minták, mivel főként alacsony likviditást és magas vételi és eladási ár különbözetet jeleznek.
Gyertyaminták használata a kriptokereskedésben
A kereskedőknek a következő tippeket kell szem előtt tartaniuk, amikor gyertyamintákat használnak a kriptokereskedés során:
1. Alapok ismerete
A kriptokereskedőknek ismerniük kell a gyertyaminták alapjait, mielőtt kereskedési döntéseik meghozatalához használnák őket. Ez magában foglalja annak megértését, hogyan kell leolvasni a gyertyadiagramokat és a kialakuló különféle mintákat. Ne vállalj kockázatot, ha nem ismered az alapokat.
2. Kombinálja a különböző mutatókat
Bár a gyertyaminták értékes betekintést nyújthatnak, más technikai mutatókkal együtt kell használni őket, hogy széles körű előrejelzéseket alkossanak. Néhány példa a gyertyamintákkal kombinálható indikátorokra: mozgóátlagok, RSI és MACD.
3. Használjon több időkeretet
A kriptokereskedőknek érdemes több időkeretben elemezniük a gyertyamintákat, hogy átfogóbb képet kapjanak a piaci hangulatról. Például, ha egy kereskedő napi diagramot elemez, meg kell néznie az óránkénti és 15 perces diagramokat is, hogy lássa, hogyan alakulnak a minták a különböző időkeretekben.
4. Alkalmazzon kockázatkezelést
A gyertyaminták használata, mint minden kereskedési stratégia, kockázattal jár. A kereskedőknek mindig alkalmazniuk kell kockázatkezelési technikákat, például stop-loss megbízásokat, hogy megvédjék tőkéjüket. Az is fontos, hogy elkerüljük a túlkereskedést, és csak kedvező kockázat-nyereség arányú kereskedéseket folytassunk.
Záró gondolatok
Minden kereskedő profitálhat a gyertyák és a minták ismeretéből, még akkor is, ha nem építi be őket a kereskedési stratégiába.
Bár kétségtelenül hasznosak lehetnek a piacok elemzésében, nem szabad elfeledkezni arról, hogy nem tévedhetetlenek. Hasznos mutatók, amelyek megjelenítik a vételi és eladási erőket, amelyek végső soron a piacokat mozgatják. Mindazonáltal a gyertyamintákat más módszerekkel és megfelelő kockázatkezeléssel együtt kell használni a potenciális veszteségek csökkentése érdekében.
További olvasnivaló
Ez a cikk kizárólag oktatási célokat szolgál. A jelen bejegyzés tartalmát változatlanul, annak eredeti formájában bocsátjuk rendelkezésre kizárólag általános tájékoztatási és oktatási céllal, bárminemű nyilatkozat vagy szavatosságvállalás nélkül. Az itt leírtak nem tekintendők pénzügyi, jogi vagy egyéb szakmai tanácsadásnak, sem egy konkrét termék vagy szolgáltatás megvásárlására tett javaslatnak. Javasoljuk, hogy megfelelő szaktanácsadóktól kérj tanácsot. Előfordulhat, hogy a cikkben említett termékek nem érhetők el a régiódban. Amennyiben a cikk harmadik fél közreműködőtől származik, felhívjuk figyelmed, hogy abban a harmadik fél közreműködő véleménye fejeződik ki, és nem feltétlenül tükrözi a Binance Academy véleményét. Kérjük, további részletekért olvasd el a teljes felelősségkizáró nyilatkozatunkat itt. A digitális eszközök ára ingadozhat. A befektetés értéke csökkenhet vagy nőhet, és az is előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. A befektetési döntéseidért egyedül te felelsz, és a Binance Academy nem vállal felelősséget az esetlegesen felmerülő veszteségeidért. Az itt leírtak nem minősülnek pénzügyi, jogi vagy egyéb szakmai tanácsnak. További információért tekintsd meg Használati feltételeinket és a Kockázati figyelmeztetést.