Bevezetés
A nappali kereskedés az egyik leggyakrabban használt kereskedési stratégia. A nappali kereskedők (day traderek) a legtöbb pénzügyi piacon aktívak, például a részvény-, forex-, áru- és természetesen a kriptovaluta piacokon. De vajon jó ötlet belevágnia a kriptovaluták nappali kereskedésébe? Hogyan keresnek pénzt a nappali kereskedők? Érdemes belekezdenie a nappali kereskedésbe?
Sajnos nincs konkrét válaszunk ezekre a kérdésekre, de ez a cikk elmagyarázza, hogy mit kell tudnia, mielőtt belekezd a nappali kriptokereskedésbe.
Mit jelent a day trading?
A nappali kereskedés (day trading) egy olyan kereskedési stratégia, amely során a pozíciókba való belépés és kilépés ugyanazon a napon történik meg. Mivel a kereskedés egy napon belül történik, ezt a stratégiát napközbeni kereskedésnek is nevezhetjük. A nappali kereskedők célja, hogy napközbeni kereskedési stratégiákkal próbáljanak profitálni egy pénzügyi eszköz árváltozásaiból.
A „nappali kereskedő” kifejezés a részvénypiacról származik, ahol a kereskedés munkanapokon elérhető. Tehát a nappali kereskedők soha nem hagyják nyitva a pozícióikat éjszakára, mivel céljuk, hogy kihasználják a napközbeni ármozgásokat.
Hogyan keresnek pénzt a nappali kereskedők?
A sikeres nappali kereskedők alaposan ismerik a piacot, és hatalmas tapasztalattal rendelkeznek. A nappali kereskedők jellemzően technikai elemzést (TA) használnak a kereskedési ötleteik kialakításához. Általában volument, küszöbárat, diagrammintákat és technikai mutatókat használnak a kereskedések belépési és kilépési pontjainak azonosítására. Mint minden kereskedési stratégia esetében, a kockázatkezelés a nappali kereskedés sikeréhez is elengedhetetlen.
Mivel a fundamentális események kibontakozása hosszú időt vehet igénybe, a nappali kereskedők nem foglalkozhatnak a fundamentális elemzéssel (FA). Ennek ellenére vannak olyan nappali kereskedők, akik a stratégiájukat a „hírekkel való kereskedésre” alapozzák. Ez azt jelenti, hogy találunk egy friss hír kapcsán megemelkedett volumenű eszközt, és kihasználjuk a kereskedési aktivitás átmeneti megugrását.
A nappali kereskedők célja, hogy profitáljanak a piaci volatilitásból. Ezáltal a volumen és a likviditás kulcsfontosságú a nappali kereskedésben. Végül is a nappali kereskedőknek jó likviditásra van szükségük a kereskedések gyors végrehajtásához. Ez különösen igaz, amikor egy pozícióból való kilépésről van szó. Egy nagy csúszás egyetlen kereskedésnél is pusztító hatással lehet egy nappali kereskedő számlájára. Ezért a nappali kereskedők jellemzően magas likviditású piaci párokkal kereskednek.
Egyes nappali kereskedők csak egy piaci párral, például BTC/USDT-vel kereskednek. Mások technikai vagy fundamentális tulajdonságok (vagy mindkettő) alapján létrehoznak egy megfigyelési listát, és ebből a listából választják ki, hogy milyen eszközzel kívánnak kereskedni.
Nappali kereskedési stratégiák
Skalpolás
A skalpolás egy nagyon gyakori kereskedési stratégia a nappali kereskedők körében. Ennek során a skalpolók a rövid időn belül történő kis ármozgásokat próbálják kihasználni. Ezek lehetnek likviditási hiányosságok, a vételi és eladási ár különbözet és más piaci hiányosságok.
A skalpolók gyakran kereskednek marginnal vagy határidős ügyletekkel, hogy a tőkeáttétellel növeljék a hozamot. Mivel a százalékos profitcélok általában kisebbek, így a nagyobb pozíciókkal való kereskedés ésszerűbb. Valójában ez általánosan igaz a legtöbb nappali kereskedési stratégiára.
A tőkeáttétellel való kereskedés azonban nem jelenti azt, hogy a kockázatkezelési elveket kidobhatjuk az ablakon. Egy sikeres skalpoló tisztában van a margin követelményekkel, és megfelelő pozícióméretezési szabályokat alkalmaz. Ha szeretne többet megtudni a pozícióméretezés egyszerű képletéről, olvassa el a Hogyan számítsuk ki a pozícióméretet a kereskedéshez? című cikkünket.
A skalpolók olyan stratégiákat alkalmaznak, mint a megbízás könyv elemzése, a volumen térképek és számos technikai mutató, hogy meghatározzák az egyes kereskedések be- és kilépési pontjait. A gyors kereskedés és a magas kockázat miatt azonban a skalpolás általában inkább a tapasztalt kereskedők számára alkalmas. Ráadásul a tőkeáttétel nagymértékű használata miatt néhány rossz kereskedés gyorsan megsemmisítheti a kereskedési számláját.
Range kereskedés
A range kereskedés egy egyszerű stratégia, amely nagymértékben használja a gyertyadiagram elemzést és a támogatási és ellenállási szintek vizsgálatát. Ahogy a neve is sugallja, a range kereskedők a piaci struktúrán belül keresnek ártartományokat, és azok alapján kereskednek. Például, ha az árfolyam egy támogatási és egy ellenállási szint között mozog, egy range kereskedő a támogatási szinten vásárol és az ellenállási szinten ad el. Valamint az ellenállási szinten shortolhatnak, és a támogatási szinten kiléphetnek.
A range kereskedés azon a feltételezésen alapul, hogy a tartomány szélei támogatásként és ellenállásként tartják magukat, amíg a tartomány meg nem törik. Ez azt jelenti, hogy a tartomány alsó széle valószínűleg felfelé fogja nyomni az árat, míg a tartomány felső széle valószínűleg lefelé hajtja.
Azonban minél többször metszi az árfolyam a támogatási vagy ellenállási szintet, annál valószínűbb, hogy a szint megtörik. Ezért a range kereskedők mindig felkészülnek arra az eshetőségre, hogy a piac kitörhet a tartományból. Ez általában azt jelenti, hogy a stop-loss-t egy olyan szinten állítjuk be, ahol a tartományból való kitörés megerősítést nyer.
Ha szeretne többet megtudni a témáról, tekintse meg a Támogatás és ellenállás alapjai című cikkünket.
A range kereskedés egy viszonylag egyszerű stratégia, amely kezdők számára is alkalmas lehet. Megköveteli a gyertyadiagramok, a támogatási és ellenállási szintek alapos ismeretét, és olyan momentum indikátorokat is magában foglalhat, mint az RSI vagy a MACD.
Nagyfrekvenciás kereskedés (HFT)
A nagyfrekvenciás kereskedés egyfajta algoritmikus kereskedési stratégia, amelyet jellemzően a kvantitatív kereskedők használnak ("quant" traders). Ez olyan algoritmusok és kereskedési botok fejlesztését jelenti, amelyek rövid idő alatt gyorsan be- és kiléphetnek számos pozícióból. Milyen rövidek ezek az időtartamok? Ezredmásodpercek. Néhány ezredmásodperces előny egy nagyfrekvenciás kereskedéssel foglalkozó cég számára jelentős előnyt jelenthet más cégekkel szemben.
A HFT algoritmusokat rendkívül összetett stratégiák végrehajtására hozzák létre. Bár a nagyfrekvenciás kereskedés csábító nappali kereskedési stratégiának tűnhet, sokkal bonyolultabb, mint amilyennek látszik. A nagyfrekvenciás kereskedés rengeteg backtestinggel, megfigyeléssel és az algoritmusok finomhangolásával jár, mert így tud alkalmazkodni a folyamatosan változó piaci feltételekhez. Tehát, ha azt hiszi, hogy nyugodtan hátradőlhet, miközben egy kereskedési bot elvégzi az összes munkát Ön helyett, valószínűleg távol áll az igazságtól.
Egy másik szempont, amit figyelembe kell vennie, hogy a nagyfrekvenciás kereskedés meglehetősen exkluzív iparág. Így a nyilvánosság számára nehéz minőségi információkhoz jutni. Miért van ez? Nos, ez nagyon egyszerű. Ha a sikeres kereskedőcégek és fedezeti alapok elkezdenék megosztani nagyfrekvenciás kereskedési stratégiáikat az egyéni befektetőkkel, akkor ezek a stratégiák többé nem működnének.
Ezenkívül van egy további szempont, amelyet figyelembe kell vennie a kereskedési botok kapcsán. Ha valaki felépített egy sikeres kereskedési botot, miért nem tartja meg magának, ahelyett, hogy eladná? Ezért kell különösen óvatosnak lennie, amikor egy nagyfrekvenciás kereskedési bot vásárlásán gondolkodik.
A HFT botok fejlesztéséhez fejlett piaci koncepciók, valamint a matematika és az informatika alapos ismeretére van szükség. Ezért inkább a haladó kereskedők számára javasolt.
➟Belépne a kriptovaluták világába? Vegyen Bitcoint a Binance-en!
Hogyan kezdjek bele a kriptovalutákkal való nappali kereskedésbe?
Tehát úgy döntött, hogy szeretné kipróbálni a kriptovalutákkal való nappali kereskedést. Hol érdemes elkezdeni?
Megnézheti az Átfogó útmutató a kriptovaluta kereskedéshez kezdőknek című cikkünket, ahol mindent elmagyarázunk, amit a kereskedésről tudni kell, valamint néhány tippet is nyújtunk a kisbefektetőknek. Ha már jól ismeri az alapfogalmakat, akkor a Binance Futures tesztneten szimulált kereskedést végezhet. Így először tesztelheti kereskedési módszerét anélkül, hogy valódi pénzt kockáztatna.
De melyik a legjobb online kereskedési platform a kriptovaluták nappali kereskedéséhez? Nos, ezt nem dönthetjük el Ön helyett, de a Binance ökoszisztéma több száz piaci párt, marginkereskedést, negyedéves és állandó határidős ügyleteket, tőkeáttételes tokeneket, valós idejű piaci adatokat és még sok mást izgalmas lehetőséget kínál. Csak lépjen a Binance oldalára, váltsa át fiat valutáját kriptovalutára, és már mehet is a kereskedés.
Meg tudnék nappali kereskedésből élni?
A nappali kereskedés rendkívül jövedelmező stratégia lehet, de van néhány dolog, amit érdemes figyelembe vennie, mielőtt belevág. Mivel a nappali kereskedés gyors döntéshozatalt és végrehajtást igényel, rendkívül stresszes és megterhelő lehet. A nappali kereskedés meglehetősen kockázatos is lehet, és megköveteli a piac alapos ismeretét. Természetesen azt is megköveteli, hogy hosszabb ideig a képernyőt nézze.
Képes kezelni ezt a sok terhet, miközben potenciálisan pénzt veszíthet? Alaposan meg kell fontolnia, hogy a nappali kereskedés megfelel-e az Ön egyéni befektetési céljainak és személyiségtípusának.
Ha nem biztos abban, hogy a nappali kereskedés a megfelelő stratégia az Ön számára, olvassa el az Útmutató kezdőknek a kriptokereskedési stratégiákhoz című cikkünket. Ebben a cikkben számos különböző stratégiát ismertetünk, amelyek alkalmasak lehetnek az aktív kereskedők számára, például a swing kereskedés. Ezeknek a stratégiáknak a megismerése segíthet megtalálni az Ön kereskedési stílusának megfelelő módszert.
Záró gondolatok
A nappali kereskedés egy gyakran használt kereskedési stratégia a részvénykereskedésben, csakúgy, mint a kriptokereskedésben. A nappali kereskedők napközbeni kereskedési stratégiákat használnak, hogy megpróbáljanak profitálni a piaci volatilitásból, és jellemzően egy napnál tovább nem tartják fenn pozícióikat.
A nappali kereskedők technikai elemzést, diagrammintákat és technikai indikátorokat használnak a kereskedési beállításaikhoz. A leggyakoribb nappali kereskedési stratégiák közé tartozik a skalpolás, a range kereskedés és a nagyfrekvenciás kereskedés.
Szeretne még többet megtudni a nappali kereskedésről? Látogasson el kérdés-felelet platformunkra, az Ask Academy-n, ahol választ kaphat kérdéseire a Binance közösségétől.