Guia para Iniciantes sobre Day Trading de Criptomoedas
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Guia para Iniciantes sobre Day Trading de Criptomoedas

Guia para Iniciantes sobre Day Trading de Criptomoedas

Iniciante
Publicado em Jul 1, 2020Atualizado em Nov 11, 2022
9m

Introdução

O Day Trading √© uma das¬†estrat√©gias de trading mais usadas. Os day traders s√£o ativos na maioria dos mercados financeiros, como a√ß√Ķes,¬†forex, commodities e¬†criptomoedas, √© claro. Mas ser√° que √© uma boa ideia fazer day trading de criptomoedas? Como day traders ganham dinheiro? Voc√™ deveria come√ßar a fazer day trading?

Infelizmente, n√£o temos uma √ļnica resposta para essas perguntas, mas este artigo ir√° explicar o que voc√™ precisa saber antes de fazer day trading de criptomoedas.


O que é Day Trading?

O day trading √© uma¬†estrat√©gia de trading que envolve entrar e sair de posi√ß√Ķes de trading em um mesmo dia. Como o trading ocorre no mesmo dia, essa estrat√©gia √© chamada de¬†intraday trading, ou seja, trading intradi√°rio. O objetivo dos day traders √© usar estrat√©gias de trading intradi√°rio para lucrar com as varia√ß√Ķes de pre√ßos de instrumentos financeiros.

O termo "day trader" vem do mercado de a√ß√Ķes, onde as atividades de trading est√£o dispon√≠veis apenas durante os dias √ļteis da semana. Neste contexto, os day traders nunca deixam posi√ß√Ķes abertas durante a noite, uma vez que t√™m o objetivo de capitalizar sobre os movimentos de pre√ßos intradi√°rios.


Como Day Traders ganham dinheiro?

Day traders bem-sucedidos possuem experi√™ncia e um profundo conhecimento do mercado. Os day traders normalmente usam¬†an√°lise t√©cnica (TA) para criar ideias de trades. Eles geralmente usam¬†volume, a√ß√£o do pre√ßo,¬†padr√Ķes de gr√°ficos e¬†indicadores t√©cnicos para identificar pontos de entrada e sa√≠da para trades. Como acontece com qualquer estrat√©gia de trading, o¬†gerenciamento de riscos √© essencial para o sucesso em day trading.
Como os eventos fundamentais podem levar muito tempo para acontecer, os day traders geralmente n√£o se preocupam muito com a¬†an√°lise fundamental (FA). Mesmo assim, existem alguns day traders que baseiam sua estrat√©gia em "trading the news" (fazer trade conforme as not√≠cias). Essa estrat√©gia envolve identificar ativos com alto volume gra√ßas a recentes an√ļncios ou not√≠cias e aproveitar esse pico tempor√°rio nas atividades de trading.
O objetivo dos day traders √© lucrar com a¬†volatilidade do mercado. Sendo assim, volume e a liquidez s√£o fundamentais para o day trading. Afinal, day traders precisam de boa¬†liquidez para executar trades r√°pidas. Isso √© ainda mais importante quando se trata de sair de uma posi√ß√£o. Uma grande¬†slippage em um √ļnico trade pode ter um impacto devastador no patrim√īnio de um day trader. √Č por isso que day traders normalmente negociam pares de mercado com alta liquidez.¬†
Alguns day traders negociam somente um par de mercado, como o BTC/USDT. Outros preferem manter uma lista de pares em observação, com base em atributos técnicos ou fundamentais (ou ambos) para então, selecionar um dos instrumentos de trade dessa lista.


Estratégias de Day Trading

Scalping

O scalping é uma estratégia de trading muito comum entre day traders. Consiste em aproveitar de pequenos movimentos de preços que acontecem em curtos períodos. Podem ser "gaps" (lacunas) na liquidez, spreads de bid-ask (diferenças entre oferta e demanda) e outras ineficiências do mercado.
Os scalpers geralmente fazem trades com margem ou de contratos futuros para amplificar os resultados através da alavancagem. Como as metas de preços percentuais tendem a ser menores, maiores tamanhos de posição fazem mais sentido. Na verdade, isso costuma ser válido para a maioria das estratégias de day trading.
No entanto, fazer trading com alavancagem não significa que os princípios de gerenciamento de riscos devem ser ignorados. Um scalper de sucesso tem ciência dos requisitos de margem e aplica regras de dimensionamento de posição adequadas. Se quiser aprender sobre uma fórmula simples para o tamanho da posição, consulte o artigo Como Calcular o Tamanho da Posição em Trading.
Para definir pontos de entrada e sa√≠da de trades individuais, os scalpers costumam usar estrat√©gias como an√°lise do¬†livro de ordens, mapas de calor do volume e muitos outros¬†indicadores t√©cnicos. No entanto, devido √† r√°pida execu√ß√£o de trades e ao alto risco, o scalping √© mais adequado para traders experientes. Al√©m disso, devido ao uso de alavancagem, algumas trades ruins podem, rapidamente, arruinar o patrim√īnio de uma conta de trading.¬†


Range Trading

Range Trading (ou trading de intervalo) é uma estratégia simples que envolve a análise de gráficos de velas e dos níveis de suporte e resistência. Como o nome sugere, traders de intervalo observam faixas de preços dentro da estrutura do mercado e criam ideias de trade com base nesses intervalos. Por exemplo, se o preço está variando entre um nível de suporte e resistência, esse tipo de trader pode comprar no nível de suporte e vender no nível de resistência. Outra opção seria fazer short no nível de resistência e sair no nível de suporte.

A ideia de Range Trading é baseada na suposição de que as bordas do intervalo serão mantidas como suporte e resistência até que essa faixa seja rompida. Ou seja, provavelmente, a borda inferior do intervalo empurrará o preço para cima, enquanto a borda superior provavelmente empurrará o preço para baixo.

No entanto, quanto maior o n√ļmero de vezes que o pre√ßo atinge um n√≠vel de¬†suporte ou resist√™ncia, maior a probabilidade de que esse n√≠vel seja ultrapassado. √Č por isso que range traders est√£o sempre atentos e preparados para a possibilidade de o mercado sair do intervalo. Normalmente, eles definem um¬†stop-loss em um n√≠vel onde o¬†breakout (rompimento) do intervalo possa ser confirmado.
Se quiser saber mais sobre esse assunto, confira nosso Guia Sobre os Princípios Básicos de Suporte e Resistência.
O Range Trading é uma estratégia relativamente simples, que pode ser adequada para iniciantes. Entretanto, ela requer um bom entendimento de gráficos de velas, níveis de suporte e resistência e pode envolver indicadores de momentum como o RSI ou MACD.


High-Frequency Trading (HFT)

High-frequency trading (trading de alta frequ√™ncia) √© um tipo de estrat√©gia algor√≠tmica normalmente usada por traders quantitativos ("quant" traders). Envolve o desenvolvimento de algoritmos e bots de trading que podem entrar e sair rapidamente de muitas posi√ß√Ķes em um curto per√≠odo de tempo. Qu√£o r√°pido? Estamos falando de milissegundos. Alguns milissegundos de vantagem para uma empresa de trading de alta frequ√™ncia podem proporcionar uma vantagem consider√°vel sobre outras empresas.

Algoritmos de HFT podem ser criados para implementar estrat√©gias muito complexas. Embora o trading de alta frequ√™ncia possa parecer uma estrat√©gia tentadora de day trading, √© bem mais complicado do que parece. O trading de alta frequ√™ncia inclui muitos algoritmos de backtesting, monitoramento e ajustes para se adaptar √†s condi√ß√Ķes de mercado, que mudam constantemente. Portanto, se voc√™ pensa que pode apenas sentar e esperar enquanto um rob√ī de trading faz todo o trabalho para voc√™, isso √© provavelmente um equ√≠voco.

Vale mencionar que o trading de alta frequ√™ncia √© um setor bastante exclusivo. Sendo assim, √© dif√≠cil obter informa√ß√Ķes de alta qualidade para o p√ļblico em geral. Por que? Bem, √© simples. Se empresas bem sucedidas de trading e de prote√ß√£o de fundos come√ßassem a compartilhar suas estrat√©gias de HFT com investidores individuais, essas estrat√©gias n√£o funcionariam mais.

Al√©m disso, h√° um ponto adicional que deve ser considerado quando se trata de bots de trading. Se alguma empresa ou algu√©m construiu um rob√ī de trading lucrativo, por que o venderiam ao inv√©s de simplesmente us√°-lo? Por isso, voc√™ precisa ser extremamente cuidadoso se estiver pensando em comprar um bot de trading de alta frequ√™ncia.

O desenvolvimento de bots de HFT requer uma compreensão de conceitos avançados de mercado, juntamente com um vasto conhecimento em matemática e ciência da computação. Portanto, é mais adequado para traders avançados.



Como começar com o Day Trading de criptomoedas

Então, você decidiu começar com o day trading de criptomoedas. Por onde começar?

Você pode conferir o Guia Completo Sobre Trading de Criptomoedas para Iniciantes, onde explicamos tudo o que você precisa saber sobre trading e discutimos algumas dicas para investidores de varejo. Se você já se sente confortável com os conceitos básicos, já pode fazer paper trading (trades fictícios) na testnet da Binance Futures. Dessa forma, você pode testar suas estratégias primeiro, sem arriscar dinheiro real.
Mas qual é a melhor plataforma de trading online para day trading de criptomoedas? Bem, não podemos decidir por você, mas o ecossistema Binance oferece centenas de pares de mercado, trading de margem, futuros trimestrais e perpétuos, tokens com alavancagem, dados de mercado em tempo real e muito mais. Acesse a plataforma Binance, converta suas moedas fiduciárias em criptomoedas e comece agora mesmo.


Devo usar o Day Trading como meio de sustento?

O day trading pode ser uma estrat√©gia altamente lucrativa, mas devemos fazer algumas considera√ß√Ķes antes de come√ßar. Como o day trading requer tomadas de decis√£o e execu√ß√Ķes r√°pidas, pode ser uma atividade muito estressante. O day trading tamb√©m pode ser muito arriscado e requer um conhecimento s√≥lido do mercado. Naturalmente, tamb√©m exige que voc√™ observe e acompanhe constantemente os gr√°ficos dos mercados e suas altera√ß√Ķes.¬†

Você é capaz de suportar todo esse peso sobre os ombros e, ao mesmo tempo, lidar com a possível perda de dinheiro? Você terá que considerar cuidadosamente se o day trading se adequa aos seus objetivos de investimento e à sua personalidade.

Se não tiver certeza se o day trading é a estratégia certa para você, consulte o Guia para Iniciantes sobre Estratégias de Trading de Criptomoedas. Nesse artigo, explicamos diferentes estratégias que podem ser adequadas para traders ativos, por exemplo, swing trading. Familiarizar-se com essas estratégias pode ajudá-lo a descobrir qual é seu estilo de trading e a fazer melhores escolhas.


Considera√ß√Ķes finais

O Day trading √© uma¬†estrat√©gia de trading geralmente usada em trading de a√ß√Ķes ou de¬†criptomoedas. Os day traders usam estrat√©gias de trading intradi√°rio para tentar lucrar com a¬†volatilidade do mercado e normalmente n√£o mant√™m posi√ß√Ķes por mais de um dia.
Os day traders usam¬†an√°lise t√©cnica,¬†padr√Ķes de gr√°ficos e¬†indicadores t√©cnicos para identificar poss√≠veis configura√ß√Ķes de trade. Algumas das estrat√©gias de day trading mais comuns incluem scalping, range trading e¬†high-frequency trading. (trading de alta frequ√™ncia).
Quer saber mais sobre Day Trading? Confira nossa plataforma de perguntas e respostas, Ask Academy, onde a comunidade Binance responde as suas perguntas.