Spis Treści
- Wprowadzenie
- Czym jest wsparcie i opór?
- Jak handlowcy mogą używać poziomów wsparcia i oporu
- Psychologiczne wsparcie i opór
- Linie trendu wsparcia i oporu
- Średnia krocząca wsparcia i oporu
- Wsparcie i opór Fibonacciego
- Czym jest zbieżność (confluence) w analizie technicznej?
- Przemyślenia końcowe
Wprowadzenie
Chociaż są to proste pojęcia do zrozumienia, w rzeczywistości są one dość trudne do opanowania. Ich identyfikacja może być całkowicie subiektywna, będą działać inaczej w zmieniających się warunkach rynkowych i musisz zrozumieć ich różne typy. Dla pełnego zrozumienia musisz przestudiować wiele wykresów, a ten przewodnik pomoże Ci zacząć.
Czym jest wsparcie i opór?
Na najbardziej podstawowym poziomie wsparcie i opór to proste pojęcia. Cena znajduje poziom, przez który nie jest w stanie się przebić, a poziom ten stanowi pewnego rodzaju barierę. W przypadku wsparcia cena znajduje „podłoge”, podczas gdy w przypadku oporu znajduje „sufit”. Zasadniczo można by pomyśleć o wsparciu jako strefie popytu i oporze jako strefie podaży.
Cena odbijająca się w obszarze wsparcia przed zmianą.
Cena nie mogąca przebić obszaru oporu.
Jak handlowcy mogą używać poziomów wsparcia i oporu
Obszar wsparcia zostaje przebity i zmienia się w opór w czasie retestu.
Fakt, że poprzednia strefa wsparcia działa teraz jako opór (lub odwrotnie), potwierdza wzór. Jako taki, ponowny test obszaru może być dogodnym miejscem do utworzenia pozycji.
Inną rzeczą do rozważenia jest siła obszaru wsparcia lub oporu. Zazwyczaj im więcej razy cena spada i ponownie testuje obszar wsparcia, tym bardziej prawdopodobne jest, że dojdzie do spadku. Podobnie, im więcej razy cena wzrośnie i ponownie przetestuje obszar oporu, tym bardziej prawdopodobne jest, że przebije się do góry.
Omówiliśmy więc działanie wsparcia i oporu, jeśli chodzi o ceny. Ale jakie są inne rodzaje wsparcia i oporu? Przyjrzyjmy się kilku z nich.
Psychologiczne wsparcie i opór
Jeśli tego nie zauważyłeś, mieszkamy w niezwykle złożonym miejscu. Jako ludzie, mimowolnie staramy się uprościć otaczający nas świat, abyśmy mogli go lepiej zrozumieć - w tym zaokrąglanie liczb w górę. Czy kiedykolwiek myślałeś, że masz ochotę na 0,7648 jabłka? Lub poprosił sprzedawcę o 13.668.254 ziarenek ryżu?
Cóż, gdyby to było takie proste! Zjawisko to stało się znane na przestrzeni lat. W związku z nim niektórzy inwestorzy mogą próbować „przewodzić” oczywistym obszarom psychologicznego wsparcia lub oporu. W tym przypadku Frontrunning oznacza składanie zamówień tuż powyżej lub poniżej przewidywanego obszaru wsparcia lub oporu.
Spójrz na poniższy przykład. Gdy DXY zbliża się do 100, niektórzy inwestorzy składają zamówienia sprzedaży tuż poniżej tego poziomu, aby upewnić się, że zamówienia te zostaną zrealizowane. Ponieważ tak wielu traderów spodziewa się odwrócenia na 100, a wielu wyprzedza poziom, rynek nigdy go nie osiąga i cofa się tuż przed nim.
Indeks dolara amerykańskiego (DXY) odwraca się przed osiągnięciem 100.
Linie trendu wsparcia i oporu
Linie trendu jako wsparcie i opór dla S&P 500.
Średnia krocząca wsparcia i oporu
200-tygodniowa średnia krocząca działająca jako wsparcie dla ceny Bitcoina.
Chcesz zacząć swoją przygodę z kryptowalutami? Kub Bitcoiny na Binance!
Wsparcie i opór Fibonacciego
W naszym przykładzie poniżej, poziom Fibonacciego równy 61,8% działa wielokrotnie jako wsparcie, natomiast poziom 23,6% działa jak opór.
Poziomy Fibonacciego działające zarówno jako wsparcie, jak i opór dla ceny Bitcoina.
Czym jest zbieżność (confluence) w analizie technicznej?
Do tej pory omawialiśmy, czym jest wsparcie i opór oraz jakie są ich różne typy, ale jaki jest najskuteczniejszy sposób budowania wokół nich strategii handlowych?
Kluczową sprawą do zrozumienia jest koncepcja zwana zbieżnością. Zbieżność ma miejsce, gdy kombinacja wielu strategii jest używana razem, aby stworzyć jedną strategię. Poziomy wsparcia i oporu są zwykle najsilniejsze, gdy należą do wielu z omawianych przez nas kategorii.
Rozważmy to na dwóch przykładach. Jak myślisz, która potencjalna strefa wsparcia ma większą szansę na faktyczne działanie jako wsparcie?
- poprzednim poziomem oporu
- ważną średnią kroczącą
- "Fibbonaccim" na poziomie 61.8%
- okrągłą liczbą w cenie
- poprzednim poziomem oporu
- okrągłą liczbą w cenie
Historycznie, konfiguracje potwierdzone wieloma strategiami i wskaźnikami dają najlepsze możliwości handlowe. Niektóre osiągające sukcesy podmioty zajmujące się konfluencją mogą być bardzo wybredne, jeśli chodzi o konfiguracje, dla których "wchodzą" - i często wymaga to dużo oczekiwania. Jednak kiedy wchodzą w transakcje, ich konfiguracje zwykle działają z dużym prawdopodobieństwem.
Przemyślenia końcowe
Niezależnie od tego, czy prowadzisz transakcje dzienne, czy handlujesz okazjonalnie, wsparcie i opór to podstawowe pojęcia, które należy zrozumieć, jeśli chodzi o analizę techniczną. Wsparcie działa jako podstawa ceny, a opór jako sufit cenowy.