Ako vyr├íta┼ą ve─żkos┼ą poz├şcie pri obchodovan├ş
Domov
Články
Ako vyr├íta┼ą ve─żkos┼ą poz├şcie pri obchodovan├ş

Ako vyr├íta┼ą ve─żkos┼ą poz├şcie pri obchodovan├ş

Za─Źiato─Źn├şk
Zverejnen├ę May 6, 2020Aktualizovan├ę Nov 11, 2022
6m

Úvod

Bez oh─żadu na to, ak├ę m├íte ve─żk├ę portf├│lio, budete potrebova┼ą dodr┼żiava┼ą spr├ívne riadenie rizika. V opa─Źnom pr├şpade m├┤┼żete r├Żchlo strati┼ą svoj ├║─Źet a utrpie┼ą zna─Źn├ę straty. Jeden nespr├ívne zvl├ídnut├Ż obchod m├┤┼że vymaza┼ą t├Ż┼żdne, ba dokonca mesiace progresu.

Z├íkladn├Żm cie─żom pri obchodovan├ş alebo investovan├ş je vyh├Żba┼ą sa emocion├ílnym rozhodnutiam. Ke─Ć┼że tu ide o finan─Źn├ę riziko, em├│cie bud├║ hra┼ą ve─żk├║ rolu. Budete ich musie┼ą udr┼ża┼ą pod kontrolou, aby neovplyvnili va┼íe obchodn├ę a investi─Źn├ę rozhodnutia. Preto je u┼żito─Źn├ę stanovi┼ą s├║bory pravidiel, ktor├ę m├┤┼żete dodr┼żiava┼ą pri svojich investi─Źn├Żch a obchodn├Żch aktivit├ích.

Tieto pravidl├í nazvime va┼í├şm obchodn├Żm syst├ęmom. Cie─żom tohto syst├ęmu je riadi┼ą riziko, no rovnako d├┤le┼żit├ę je pom├íha┼ą eliminova┼ą zbyto─Źn├ę rozhodnutia. Ke─Ć teda pr├şde ten spr├ívny ─Źas, v├í┼í obchodn├Ż syst├ęm v├ím nedovol├ş prij├şma┼ą un├íhlen├ę a impulz├şvne rozhodnutia.

Ke─Ć budete vytv├íra┼ą tieto syst├ęmy, budete musie┼ą zv├í┼żi┼ą zop├ír vec├ş. V akom horizonte chcete investova┼ą? Ak├║ m├íte toleranciu rizika? Ko─żko kapit├ílu m├┤┼żete riskova┼ą? Mohli by sme vymenova┼ą mnoho ─Ćal┼í├şch, ale v tomto ─Źl├ínku sa zameriame na jeden konkr├ętny aspekt ÔÇô ako nastavi┼ą ve─żkos┼ą poz├şci├ş pre jednotliv├ę obchody.

Za t├Żmto ├║─Źelom mus├şme najsk├┤r ur─Źi┼ą, ak├Ż ve─żk├Ż je v├í┼í obchodn├Ż ├║─Źet a ko─żko z neho si m├┤┼żete dovoli┼ą riskova┼ą na jeden obchod.


Ako stanovi┼ą ve─żkos┼ą ├║─Źtu

Aj ke─Ć sa m├┤┼że zda┼ą, ┼że ide o jednoduch├Ż, ba dokonca zbyto─Źn├Ż krok, ide o opodstatnen├Ż krok. Najm├Ą pokia─ż ste za─Źiato─Źn├şk, m├┤┼że v├ím to pom├┤c┼ą prideli┼ą jednotliv├ę ─Źasti svojho portf├│lia r├┤znym strat├ęgi├ím. Takto dok├í┼żete presnej┼íie sledova┼ą pokrok, ktor├Ż dosahujete s jednotliv├Żmi strat├ęgiami, a z├írove┼ł zn├ş┼żi┼ą riziko, ┼że by ste riskovali pr├şli┼í ve─ża.

Povedzme napr├şklad, ┼że ver├şte v bud├║cnos┼ą Bitcoinu a m├íte dlhodob├║ poz├şciu uzamknut├║ na hardv├ęrovej pe┼ła┼żenke. Lep┼íie bude pravdepodobne nepo─Ź├şta┼ą to do svojho obchodn├ęho kapit├ílu.

Stanovenie ve─żkosti ├║─Źtu teda jednoducho znamen├í pozrie┼ą sa na dostupn├Ż kapit├íl, ktor├Ż m├┤┼żete prideli┼ą k pr├şslu┼ínej obchodnej strat├ęgii.


Ako stanovi┼ą riziko na ├║─Źte

Druh├Żm krokom je stanovi┼ą riziko na va┼íom ├║─Źte. V r├ímci toho sa mus├şte rozhodn├║┼ą, ak├ę percento svojho dostupn├ęho kapit├ílu ste ochotn├ş riskova┼ą pri jednom obchode.┬á


Pravidlo dvoch percent

V tradi─Źnom finan─Źnom svete m├íme investi─Źn├║ strat├ęgiu, ktor├í sa naz├Żva pravidlo dvoch percent. Pod─ża tohto pravidla by obchodn├şk nemal na jednom obchode riskova┼ą viac ako 2 % zo svojho ├║─Źtu. Pozrieme sa, ─Źo to presne znamen├í, ale najsk├┤r si ho upravme tak, aby bolo vhodnej┼íie pre volatiln├ę kryptomenov├ę trhy.

Pravidlo dvoch percent je strat├ęgia vhodn├í pre tak├ę investi─Źn├ę ┼ít├Żly, ktor├ę oby─Źajne zah┼Ľ┼łaj├║ vstup len do nieko─żk├Żch dlhodobej┼í├şch poz├şci├ş. T├íto strat├ęgia je z├írove┼ł obvykle prisp├┤soben├í sk├┤r menej volatiln├Żm n├ístrojom ako s├║ kryptomeny. Ak ste akt├şvnej┼í├ş obchodn├şk, a najm├Ą ak za─Ź├şnate, ak budete e┼íte konzervat├şvnej┼í├ş, m├┤┼że v├ís to zachr├íni┼ą. V tomto pr├şpade si toto pravidlo upravme na pravidlo jedn├ęho percenta.

Toto pravidlo hovor├ş, ┼że by ste nemali na jeden obchod riskova┼ą viac ako 1 % z v├í┼ího ├║─Źtu. Znamen├í to, ┼że do obchodov budete vstupova┼ą len s 1 % v├í┼ího dostupn├ęho kapit├ílu? Rozhodne nie! Znamen├í to t├║ skuto─Źnos┼ą, ┼że ak bude v├í┼í obchodn├Ż n├ípad nespr├ívny a d├┤jde k vyplneniu v├í┼ího stop-lossu strat├şte len 1 % z v├í┼ího ├║─Źtu.


Ako stanovi┼ą obchodn├ę riziko┬á

Zatia─ż sme si stanovili ve─żkos┼ą n├í┼ího ├║─Źtu a riziko na ├║─Źte. Ako teda stanov├şme ve─żkos┼ą poz├şcie na jeden obchod?

Pozrieme sa, kde sa n├í┼í obchodn├Ż pl├ín stane neplatn├Żm.

Toto je z├ísadn├í ├║vaha a uplat┼łuje sa takmer pri ka┼żdej strat├ęgii. Pokia─ż ide o obchodovanie a investovanie, v┼żdy s t├Żm bud├║ spojen├ę straty. V skuto─Źnosti s├║ na┼íou istotou. Ide tu o hru pravdepodobnosti. Ani t├ş najlep┼í├ş obchodn├şci neuva┼żuj├║ v┼żdy spr├ívne. V skuto─Źnosti sa niektor├ş obchodn├şci m├┤┼żu sk├┤r m├Żli┼ą ako odhadn├║┼ą spr├ívny smer, no aj tak s├║ v zisku. Ako je to mo┼żn├ę? V┼íetko to z├ívis├ş od spr├ívneho riadenia riz├şk, obchodnej strat├ęgie a jej dodr┼żiavania.

Ka┼żd├Ż obchodn├Ż pl├ín mus├ş ma┼ą svoj bod zru┼íenia platnosti. Tu si povieme: ÔÇ×Na┼ía p├┤vodn├í my┼ílienka bola nespr├ívna a mali by sme vyst├║pi┼ą z tejto poz├şcie, aby sme zmiernili ─Ćal┼íie stratyÔÇť. Na praktickej┼íej ├║rovni to znamen├í, ┼że sa mus├şme rozhodn├║┼ą, ako zada┼ą n├í┼í stop-loss pr├şkaz.

Sp├┤sob, ako ur─Źi┼ą tento moment, celkom z├ívis├ş od individu├ílnej obchodnej strat├ęgie a od ┼ípecifick├ęho nastavenia. Moment zru┼íenia platnosti m├┤┼że z├ívisie┼ą od technick├Żch parametrov, ako je oblas┼ą podpory alebo rezistencie. Mohlo by to z├ívisie┼ą aj od indik├ítorov, poru┼íenia ┼ítrukt├║ry trhu alebo celkom od nie─Źoho in├ęho.

Neexistuje univerz├ílny pr├şstup na stanovenie stop-lossu. Sami sa budete musie┼ą rozhodn├║┼ą, ktor├í strat├ęgia v├ím najlep┼íie vyhovuje a na z├íklade toho stanovi┼ą moment zru┼íenia platnosti.



Chcete za─Źa┼ą s kryptomenou? K├║pte si bitcoiny na Binance!



Ako vyr├íta┼ą ve─żkos┼ą poz├şcie

Tak┼że teraz m├íme v┼íetky potrebn├ę hodnoty na v├Żpo─Źet ve─żkosti poz├şcie. Povedzme, ┼że m├íme ├║─Źet o ve─żkosti 5 000 USD. Stanovili sme, ┼że na jednom obchode neriskujeme viac ako 1 %. To znamen├í, ┼że na jednom obchode nem├┤┼żeme strati┼ą viac ako 50 USD.

Povedzme, ┼że sme u┼ż urobili anal├Żzu trhu a stanovili sme, ┼że n├í┼í obchodn├Ż n├ípad stratil platnos┼ą 5 % vo─Źi n├í┼ímu p├┤vodn├ęmu vstupu. V skuto─Źnosti, ke─Ć ide trh proti n├ím o 5 %, vyst├║pime z obchodu a prizn├íme stratu 50 USD. In├Żmi slovami, 5 % na┼íej poz├şcie by malo predstavova┼ą 1 % z n├í┼ího ├║─Źtu.┬á

  • Ve─żkos┼ą ├║─Źtu ÔÇô 5 000 USD

  • Riziko na ├║─Źte ÔÇô 1 %

  • Moment zru┼íenia platnosti (vzdialenos┼ą po stop-loss) ÔÇô 5 %

Vzorec na v├Żpo─Źet ve─żkosti poz├şcie je nasledovn├Ż:

ve─żkos┼ą poz├şcie = ve─żkos┼ą ├║─Źtu x riziko na ├║─Źte / moment zru┼íenia platnosti
ve─żkos┼ą poz├şcie = 5 000 USD x 0,01 / 0,05
1 000 USD = 5 000 USD x 0,01 / 0,05

Ve─żkos┼ą poz├şcie pre tento obchod bude 1 000 USD. Dodr┼żiavan├şm tejto strat├ęgie a v├Żstupom z obchodu v bode zru┼íenia platnosti m├┤┼żete zmierni┼ą podstatne vy┼í┼íiu potenci├ílnu stratu. Ak chcete spr├ívne dodr┼ża┼ą tento model, budete musie┼ą zoh─żadni┼ą aj poplatky, ktor├ę zaplat├şte. Takisto by ste mali zoh─żadni┼ą mo┼żn├Ż sklz, najm├Ą ak obchodujete s n├ístrojom s ni┼ż┼íou likviditou.

Aby sme si uk├ízali ako to funguje, zv├Ż┼íme n├í┼í bod zru┼íenia platnosti na 10 % a v┼íetko ostatn├ę ponechajme rovnak├ę.┬á

ve─żkos┼ą poz├şcie = 5 000 USD x 0,01 / 0,05
1 000 USD = 5 000 USD x 0,01 / 0,05

N├í┼í stop-loss je teraz dvakr├ít ─Ćalej od po─Źiato─Źn├ęho vstupu. Ak teda chceme zo svojho ├║─Źtu riskova┼ą rovnak├║ sumu v USD, ve─żkos┼ą poz├şcie sa zn├ş┼żi na polovicu.


Z├ívere─Źn├ę my┼ílienky

V├Żpo─Źet ve─żkosti poz├şcie nie je zalo┼żen├Ż na nejakej n├íhodnej strat├ęgii. Ide tu o stanovenie rizika na ├║─Źte a poh─żad na to, kde sa ru┼í├ş platnos┼ą obchodn├ęho z├ímeru pred vstupom do obchodu.

Rovnako d├┤le┼żit├Żm aspektom tejto strat├ęgie je jej realiz├ícia. Ke─Ć u┼ż ste ur─Źili ve─żkos┼ą poz├şcie a moment zru┼íenia platnosti, nemali by ste ich prepisova┼ą, ke─Ć je obchod akt├şvny.

Najlep┼í├şm sp├┤sobom, ako sa nau─Źi┼ą tieto princ├şpy riadenia riz├şk, je prax. Prejdite na Binance a otestujte svoje novonadobudnut├ę znalosti!