Ghidul complet al tranzacționării pe Binance Futures
Idei principale
Înainte de a tranzacționa pe Binance Futures, ar trebui să vă familiarizați cu modul în care funcționează platforma și toate funcționalitățile sale.
În acest ghid, revizuim principalele întrebări și setări pe care le veți întâlni în timpul tranzacționării cu produsul Futures perpetue Binance.
Țineți întotdeauna cont de riscurile asociate tranzacționării pe Futures. Asigurați-vă că sunteți suficient de pregătit și de informat cu privire la modul în care funcționează Futures înainte de a tranzacționa.
Pentru toți cei interesați de tranzacționarea Futures, există multe de învățat. Va trebui să studiați cu atenție abilitățile tehnice și conceptele de tranzacționare de bază înainte de a participa. La prima vedere, interfața de utilizare Binance Futures poate părea intimidantă, dar cu următorul ghid, veți începe în curând să recunoașteți caracteristicile și funcțiile sale cheie.
Cum se deschide un cont Binance Futures
Înainte de a deschide un cont Binance Futures, aveți nevoie de un cont Binance obișnuit. Dacă nu aveți unul, accesați Binance și faceți clic pe Înregistrare în colțul din dreapta sus al ecranului. Apoi urmați acești pași:
Introduceți adresa dvs. de e-mail și creeați o parolă sigură. Dacă aveți un ID de recomandare, inserați-l în caseta ID de recomandare. Faceți clic pe [Creați contul] pentru a continua.
Veți primi un e-mail de verificare în curând. Urmați instrucțiunile din e-mail pentru a vă finaliza înregistrarea.
Apoi, conectați-vă la contul Binance, mutați mouse-ul pe bara din partea de sus a paginii pe [Instrumente derivate] și faceți clic pe USD(S)-M Futures.
Faceți clic pe butonul [Deschideți acum] pentru a vă activa contul Binance Futures. Acum veți putea să tranzacționați produse Futures pe Binance. Rețineți că ar trebui să vă pregătiți și să vă informați înainte de a putea utiliza produsul în mod responsabil.
Dacă sunteți începător în tranzacționarea Futures, consultați Întrebările frecvente despre Binance Futures pentru o prezentare generală a specificațiilor contractului. Dacă doriți să testați platforma fără a risca fonduri reale, puteți încerca și testnetul Binance Futures.
Cum să vă finanțați contul Binance Futures
Pentru a vă finanța contul Futures, va trebui mai întâi să vă asigurați că aveți fonduri disponibile în contul dvs. Binance pe care le puteți transfera. Aceste fonduri pot fi în portofelul dvs. de Finanțare, Fiat și Spot, Marjă sau Opțiuni. Dacă nu aveți fonduri depuse pe Binance, vă recomandăm să citiți ghidul Cum să depuneți pe Binance.
Pentru a transfera fonduri în portofelul Futures, faceți clic pe pictograma de transfer din partea dreaptă a paginii Binance Futures.
Setați suma pe care doriți să o transferați și portofelul pe care doriți să-l utilizați înainte de a apăsa pe [Confirmați]. Ar trebui să vedeți soldul adăugat în portofelul dvs. Futures în curând. De asemenea, puteți schimba direcția transferului dacă doriți.
Interfața Binance Futures explicată
1. În zona [Meniu], veți găsi linkuri către alte pagini Binance, cum ar fi Coin-M Futures, Opțiuni, Tranzacționare strategică și Activități. În fila [Informații], puteți găsi linkuri către Întrebări frecvente Futures, Acces API, rata de finanțare, prețul indicelui și alte date de piață.
În partea dreaptă a barei de sus, vă puteți accesa contul Binance. Puteți verifica cu ușurință soldurile portofelului și ordinele din întregul ecosistem Binance.
2. În secțiunea [Tabelul prețurilor], puteți să:
Alegeți un contract trecând cu mouse-ul peste numele contractului curent (BTCUSDT în mod implicit).
Verificați prețul de marcare la piață. Acest lucru este deosebit de important de remarcat, deoarece lichidările au loc pe baza prețului de marcare la piață.
Verificați rata de finanțare estimată și o numărătoare inversă până la următoarea rundă de finanțare.
Vedeți graficul dvs. curent. Puteți comuta între graficul original sau graficul TradingView integrat. Veți vedea adâncimea actuală în timp real a registrului de ordine apăsând pe [Adâncime].
Vedeți date în timp real despre registrul de ordine. Puteți ajusta acuratețea registrului de ordine în meniul derulant din colțul din dreapta sus al acestei zone (0,01 în mod implicit).
Vedeți un flux în timp real al tranzacțiilor executate anterior pe platformă.
3. [Panou de activitate de tranzacționare] vă permite să vă monitorizați activitatea de tranzacționare Futures. Puteți comuta filele pentru a vedea starea actuală a pozițiilor dvs. și ordinele deschise și executate anterior. De asemenea, puteți vedea istoricul complet al tranzacționării și al tranzacțiilor pentru o anumită perioadă.
De asemenea, tot aici vă puteți monitoriza poziția în coada de reducere automată a levierului din ADL. Trebuie să acordați o atenție deosebită acestei secțiuni în perioadele de volatilitate ridicată.
4. În secțiunea [Prezentare generală a marjei], puteți vedea activele disponibile, transfera și cumpăra mai multe criptomonede. De asemenea, aici puteți vedea informații referitoare la contractul actual și la pozițiile dvs. Nu uitați să urmăriți raportul marjei pentru a preveni lichidările.
Apăsând pe [Transfer], puteți transfera fonduri între portofelul dvs. Futures și restul ecosistemului Binance.
5. Câmpul [Intrare ordin] este locul în care veți introduce ordinele dvs. Cumpărare/Long și Vânzare/Short. Puteți găsi o explicație detaliată a tipurilor de ordine disponibile mai jos în acest articol. De asemenea, puteți comuta între Marja cumulată și Marja izolată din partea de sus a vizualizării. Dacă doriți să vă ajustați levierul, apăsați pe valoarea actuală a levierului (20x în mod implicit).
În toate aceste module/secțiuni, puteți redimensiona panourile după cum doriți. Ori de câte ori vedeți o săgeată în colțul din dreapta jos al unui modul, puteți glisa pe aceasta pentru a obține aspectul preferat. În acest fel, vă puteți crea cu ușurință propria interfață personalizată.
Cum să vă ajustați levierul
Binance Futures vă permite să ajustați manual levierul pentru fiecare contract. Pentru a alege un anumit contract, navigați în partea din stânga sus a paginii și treceți cu mouse-ul peste contractul curent (BTCUSDT în mod implicit).
Pentru a ajusta levierul, accesați câmpul secțiunii [Intrare ordin] și faceți clic pe valoarea levierului dvs. curent (20x în mod implicit). Puteți specifica valoarea levierului ajustând glisorul sau introducând-o și apăsând pe [Confirmați].
Rețineți că, cu cât dimensiunea poziției este mai mare, cu atât este mai mică cantitatea de levier pe care o puteți utiliza. În mod similar, cu cât dimensiunea poziției este mai mică, cu atât levierul pe care îl puteți utiliza este mai mare. Utilizarea unui levier mai mare implică, de asemenea, un risc mai mare de lichidare.
Ca întotdeauna, fiecare trader ar trebui să ia în considerare cu atenție cantitatea de levier pe care o utilizează și riscul asociat.
Care este diferența dintre prețul de marcare la piață și ultimul preț?
Pentru a evita lichidările inutile în perioadele de volatilitate ridicată, Binance Futures folosește ultimul preț și prețul de marcare la piață.
Ultimul preț este ușor de înțeles. Înseamnă ultimul preț la care a fost tranzacționat contractul. Cu alte cuvinte, ultima tranzacție din istoricul tranzacționării definește ultimul preț. Acesta este folosit pentru calcularea PNL-ului realizat (profit și pierdere).
Prețul de marcare la piață este conceput pentru a preveni manipularea prețului. Se calculează folosind o combinație de date de finanțare și un coș de date despre prețuri de la mai multe burse Spot. Prețurile dvs. de lichidare și PNL-ul nerealizat se calculează pe baza prețului de marcare la piață.
Rețineți că prețul de marcare la piață și ultimul preț pot diferi.
Configurarea declanșatoarelor prețului stop
Când setați un tip de ordin care utilizează un preț stop ca declanșator, puteți selecta fie ultimul preț, fie prețul de marcare la piață ca declanșator. Pentru a face acest lucru, selectați prețul pe care doriți să îl utilizați în meniul derulant [Declanșator] din partea de jos a câmpului de introducere a ordinului.
Ce tipuri de ordine sunt disponibile și când să le folosiți?
Când plasați ordinele, aveți o gamă largă de opțiuni din care să alegeți:
Ordin limită
Un ordin limită este un ordin pe care îl plasați în registrul de ordine cu un anumit preț limită. Când plasați un ordin limită, tranzacția va fi executată numai dacă prețul pieței atinge prețul limită (sau un preț mai bun). Puteți utiliza ordinele limită pentru a cumpăra potențial la un preț mai mic sau pentru a vinde la un preț mai mare decât prețul actual de piață.
Ordin de piață
Un ordin de piață este un ordin de cumpărare sau vânzare la cel mai bun preț curent disponibil. Se execută prin intermediul ordinelor limită plasate anterior în registrul de ordine. Când plasați un ordin de piață, veți plăti comisioane de taker.
Ordin stop limită
Cel mai simplu mod de a înțelege un ordin stop limită este de a-l împărți în preț stop și preț limită. Prețul stop este prețul care declanșează ordinul limită, iar prețul limită este prețul limită al ordinului limită declanșat. Aceasta înseamnă că, odată ce prețul stop a fost atins, ordinul dvs. limită va fi plasat imediat în registrul de ordine.
Deși prețurile stop și limită pot fi identice, acest lucru nu este obligatoriu. De fapt, puteți seta prețul stop (prețul de declanșare) puțin mai mare decât prețul limită pentru ordinele de vânzare sau puțin mai mic decât prețul limită pentru ordinele de cumpărare. Acest lucru ar putea crește șansele de executare a ordinului limită după atingerea prețului stop.
Ordin stop piață
În mod similar unui ordin stop limită, un ordin stop piață folosește un preț stop ca declanșator. Cu toate acestea, când este atins prețul stop, acesta declanșează în schimb un ordin de piață.
Ordin limită profit
Un ordin limită profit este similar unui ordin stop limită. Acesta implică un preț de declanșare, prețul care declanșează ordinul și un preț limită, prețul ordinului limită care este adăugat apoi în registrul de ordine. Diferența cheie dintre un ordin stop limită și un ordin limită profit este că un ordin limită profit poate fi folosit doar pentru a reduce pozițiile deschise.
Un ordin limită profit poate fi un instrument util pentru a gestiona riscul și a bloca profitul la niveluri de preț specificate. Poate fi folosit și împreună cu alte tipuri de ordine, cum ar fi ordinele stop limită, permițându-vă să aveți mai mult control asupra pozițiilor dvs.
Vă rugăm să rețineți că acestea nu sunt ordine OCO. De exemplu, dacă ordinul dvs. stop limită este atins în timp ce aveți și un ordin limită profit activ, ordinul limită profit rămâne activ până când îl anulați manual. Puteți seta un ordin limită profit în opțiunea [Stop limită] din câmpul de introducere a ordinului.
Ordin de piață profit
În mod similar unui ordin limită profit, un ordin de piață profit folosește un preț stop ca declanșator. Cu toate acestea, când este atins prețul stop, acesta declanșează în schimb un ordin de piață. Puteți seta un ordin de piață profit în opțiunea Stop piață din câmpul de introducere a ordinului.
Ordin trailing stop
Un ordin trailing stop vă ajută să blocați profituri, limitând în același timp pierderile potențiale ale pozițiilor deschise. Pentru o poziție Long, înseamnă că trailing stop va crește odată cu prețul dacă prețul crește.
Cu toate acestea, dacă prețul scade, trailing stop se oprește. Dacă prețul se mișcă cu un anumit procent (numit rata callback) în cealaltă direcție, se emite un ordin de vânzare. Același lucru este valabil și pentru o poziție Short, dar în sens invers. Trailing stop se mișcă în jos odată cu piața, dar se oprește dacă piața începe să crească. Dacă prețul se mișcă cu un anumit procent în cealaltă direcție, se emite un ordin de cumpărare.
Prețul de activare este prețul care declanșează ordinul trailing stop. Dacă nu specificați prețul de activare, acesta va fi setat implicit la ultimul preț curent sau prețul de marcare la piață. Puteți seta ce preț ar trebui să se folosească drept declanșator în partea de jos a câmpului de introducere a ordinului.
Rata callback este cea care determină valoarea procentuală până la care care trailing stop va „urmări” prețul. Deci, dacă setați rata callback la 1%, trailing stop va continua să urmărească prețul până la o distanță de 1% dacă tranzacția merge în direcția dvs. Dacă prețul se mișcă cu mai mult de 1% în direcția opusă tranzacției dvs., este emis un ordin de cumpărare sau vânzare (în funcție de direcția tranzacției dvs.).
Cum să folosiți calculatorul Futures Binance
Puteți găsi calculatorul în partea de sus a câmpului de introducere a ordinului. Acesta vă permite să calculați valori înainte de a deschide o poziție Long sau Short. Puteți ajusta glisorul levierului în fiecare filă pentru a-l folosi ca bază pentru calcule.
Calculatorul are trei file:
PNL – Utilizați această filă pentru a calcula marja inițială, profit și pierdere (PnL) și rentabilitatea capitalului propriu (ROE) în funcție de prețul de intrare și ieșire și de dimensiunea poziției.
Preț țintă – Folosiți această filă pentru a calcula prețul la care va trebui să părăsiți poziția pentru a atinge rentabilitatea procentuală dorită.
Preț de lichidare – Folosiți această filă pentru a calcula prețul de lichidare estimat pe baza soldului portofelului, a prețului de intrare dorit și a dimensiunii poziției.
Un tutorial video este disponibil aici.
Cum se utilizează modul Hedge
În modul Hedge, puteți deține simultan poziții Long și Short pentru un singur contract. Un trader poate face acest lucru dacă este bullish cu privire la un activ pe termen lung, dar bearish pe termen scurt. Cu modul Hedge, pozițiile Short rapide nu vă vor afecta pozițiile Long.
Modul de poziție implicit este modul Unidirecțional. Aceasta înseamnă că nu puteți deschide atât poziții Long, cât și poziții Short în același timp pentru un singur contract. Dacă ați încerca să faceți acest lucru, pozițiile s-ar anula reciproc. Dacă doriți să utilizați modul Hedge, va trebui să îl activați manual astfel:
Navigați în partea dreaptă sus a ecranului și selectați [Preferințe].
Accesați fila [Mod poziție] și selectați [Modul Hedge].
Rețineți că, dacă aveți ordine sau poziții deschise, nu veți putea să vă ajustați modul poziției.
Ce este rata de finanțare și cum se verifică?
Rata de finanțare asigură că prețul unui contract Futures perpetuu rămâne cât mai aproape de prețul (Spot al) activului suport. În esență, traderii se plătesc reciproc în funcție de pozițiile lor deschise. Ceea ce dictează care parte este plătită este determinat de diferența dintre prețul Futures perpetuu și prețul Spot.
Când rata de finanțare este pozitivă, pozițiile Long plătesc pozițiilor Short. Când rata de finanțare este negativă, pozițiile Short plătesc pozițiilor Long.
Dacă doriți să citiți mai multe despre cum funcționează acest proces, vizitați ghidul Ce sunt contractele Futures perpetue?
Deci, ce înseamnă acest lucru pentru dvs.? Ei bine, în funcție de pozițiile dvs. deschise și de ratele de finanțare, fie veți plăti, fie veți primi plăți de finanțare. Pe Binance Futures, aceste plăți de finanțare sunt plătite la fiecare 8 ore. Puteți verifica ora și rata de finanțare estimată a următoarei perioade de finanțare în partea de sus a paginii, lângă prețul de marcare la piață.
Dacă doriți să vedeți ratele de finanțare anterioare pentru fiecare contract, plasați cursorul peste [Informații] și selectați [Istoricul ratelor de finanțare].
Ce este Doar postare, Timp până la expirare și Doar reducere?
Când utilizați ordine limită, puteți seta instrucțiuni suplimentare împreună cu ordinele dvs. Pe Binance Futures, acestea pot fi fie instrucțiuni doar postare sau timp până la expirare (TIF) și determină caracteristici suplimentare ale ordinelor dvs. limită. Le puteți accesa în partea de jos a câmpului de introducere a ordinului. Doar postare înseamnă că ordinul dvs. va fi întotdeauna adăugat mai întâi în registrul de ordine și nu se va executa niciodată prin intermediul unui ordin existent în registrul de ordine. Acest lucru este util dacă doriți să plătiți doar taxe pentru maker.
Instrucțiunile TIF vă permit să specificați cât timp vor rămâne active ordinele dvs. înainte de a fi executate sau de a expira. Puteți selecta una dintre aceste opțiuni pentru instrucțiunile TIF:
GTC (Good Till Cancel): Ordinul va rămâne activ până când este fie executat, fie anulat.
IOC (Imediat sau Anulare): Ordinul se va executa imediat (fie integral, fie parțial). Dacă se execută doar parțial, partea neexecutată a ordinului va fi anulată.
FOK (Fill Or Kill): Ordinul trebuie executat imediat. Dacă nu, nu va fi executat deloc.
Când sunteți în modul unidirecțional, dacă bifați [Doar reducere], aveți siguranța că noile ordine pe care le setați vor scădea și nu vor crește niciodată pozițiile deschise în prezent.
Când sunt pozițiile dvs. în pericol de a fi lichidate?
Lichidarea are loc atunci când soldul marjei scade sub nivelul necesar de marjă de întreținere. Soldul marjei este soldul contului dvs. Binance Futures, inclusiv PnL (Profit și Pierdere) nerealizat. Deci, profiturile și pierderile dvs. vor determina modificarea valorii soldului marjei. Dacă utilizați modul Marjă cumulată, acest sold va fi împărțit între toate pozițiile dvs. Dacă utilizați modul Marjă izolată, acest sold poate fi alocat fiecărei poziții individuale.
Marja de întreținere este valoarea minimă de care aveți nevoie pentru a vă menține pozițiile deschise. Aceasta variază în funcție de dimensiunea pozițiilor dvs. Pozițiile mai mari necesită o marjă de întreținere mai mare.
Puteți verifica raportul actual al marjei în colțul din dreapta jos. Dacă rata marjei dvs. atinge 100%, pozițiile dvs. vor fi lichidate.
Când are loc lichidarea, toate ordinele dvs. deschise sunt anulate. În mod ideal, ar trebui să țineți evidența pozițiilor pentru a evita lichidarea automată, care generează o taxă suplimentară. Dacă poziția dvs. este aproape de lichidare, luați în considerare închiderea manuală a poziției în loc să așteptați lichidarea automată.
Ce este reducerea automată a levierului și cum vă afectează?
Când dimensiunea contului unui trader scade sub zero, Fondul de asigurări acoperă pierderile. Cu toate acestea, în unele medii de piață extrem de volatile, este posibil ca Fondul de asigurări să nu poată face față pierderilor, iar pozițiile deschise trebuie reduse pentru a le acoperi. Aceasta înseamnă că, în astfel de momente, pozițiile dvs. deschise pot fi, de asemenea, expuse riscului de a fi reduse.
Ordinea acestor reduceri de poziție este determinată de o coadă, în care cei mai profitabili și cei mai puternici traderi care folosesc levierul se află în frunte. Vă puteți verifica poziția curentă în coadă trecând cu mouse-ul peste [ADL] în [fila Poziții].
Gânduri de încheiere
Contractele Futures tradiționale sunt instrumente derivate prin care traderii își asumă obligația de a cumpăra sau de a vinde un activ în viitor. Dar, spre deosebire de contractele Futures tradiționale, contractele Futures perpetue nu au o dată de decontare. Totuși, instrumentele derivate pot fi derutante pentru traderii fără experiență, așa că este esențial să înțeleagă cum funcționează aceste contracte înainte de a-și asuma riscuri financiare. După cum am menționat, puteți accesa testnetul Binance Futures pentru a testa platforma fără a risca fonduri reale.
Materiale suplimentare
(Blog) Articole despre Futures
(Blog) Ce este raportul Long/Short și ce transmite acesta în Futures cripto?
(Blog) Șase strategii pentru a minimiza riscurile de lichidare pe Futures cripto
Avertisment privind riscurile: Prețurile activelor digitale pot fi volatile. Valoarea investiției dvs. poate scădea sau crește și este posibil să nu primiți înapoi suma investită. Sunteți singura persoană responsabilă pentru deciziile dvs. de investiții, iar compania Binance nu poartă răspunderea pentru eventualele pierderi suferite. Tranzacționarea de contracte Futures, în special, este supusă unui risc ridicat de piață și volatilității prețurilor. Tot soldul dvs. de marjă poate fi lichidat în cazul unei mișcări extreme a prețurilor. Performanța anterioară nu este un indicator de încredere pentru performanța viitoare. Înainte de a tranzacționa, evaluați independent oportunitatea tranzacției, luând în considerare propriile obiective și circumstanțe, inclusiv riscurile și beneficiile potențiale. Consultați-vă cu propriii consilieri, dacă este cazul. Aceste informații nu trebuie interpretate ca sfaturi financiare sau de investiții. Pentru a afla mai multe despre cum să vă protejați, accesați pagina noastră de Tranzacționare responsabilă. Pentru mai multe informații, consultați Termenii de utilizare și Avertismentul privind riscurile.
Produsele derivate cripto pot fi restricționate în anumite jurisdicții sau regiuni sau pentru anumiți utilizatori, în conformitate cu cerințele legale și de reglementare aplicabile. Acest conținut este destinat numai acelor utilizatori care au permisiunea să acceseze și să primească produsele și serviciile menționate și nu este destinat utilizatorilor cărora li se aplică restricții. Aveți responsabilitatea să vă informați și să respectați orice restricții și/sau cerințe impuse cu privire la accesul și utilizarea produselor și serviciilor oferite de Binance sau care sunt disponibile prin Binance din fiecare țară sau regiune din care le accesați dvs. sau sunt accesate în numele dvs. Binance își rezervă dreptul de a schimba, modifica sau impune restricții suplimentare cu privire la accesarea și utilizarea oricăror produse și/sau servicii oferite periodic, la discreția sa, în orice moment și fără notificare.