TL;DR
Sentimentul pieței ia în considerare gândurile, sentimentele și dispozițiile investitorilor cu privire la un activ. Aceste sentimente nu reflectă întotdeauna fundamentele unui activ sau proiect, dar pot afecta semnificativ prețul.
Analiza sentimentului pieței este o formă de cercetare care utilizează aceste informații pentru a încerca să prevadă mișcările prețurilor. Urmărind dinamica pieței cu atitudinile generale ale participanților săi, puteți înțelege gradul de entuziasm sau teamă privind o anumită criptomonedă.
Introducere
La fel ca în cazul altor active, prețul unei criptomonede este direct legat de oferta și cererea pieței. Aceste forțe ale pieței pot suferi schimbări din mai multe motive, inclusiv opinia publică, presa și rețelele sociale.
Mulți traderi analizează sentimentul pieței pentru a prezice potențialul pe termen scurt și mediu al unui activ cripto. Alături de analiza tehnică și fundamentală, investigarea sentimentului pieței cripto poate fi un plus valoros la setul de instrumente al unui trader.
Ce este sentimentul pieței?
Sentimentul pieței reprezintă atitudinea colectivă a traderilor și investitorilor față de un activ financiar sau piață. Conceptul există pe toate piețele financiare, inclusiv în cazul criptomonedelor. Sentimentul pieței are puterea de a influența ciclurile pieței.
Cu toate acestea, un sentiment favorabil al pieței nu duce întotdeauna la condiții pozitive de piață. Uneori, un sentiment puternic pozitiv (se îndreaptă spre lună!) poate apărea înainte de o corecție a pieței sau chiar de o piață în scădere.
Pe lângă furnizarea de informații despre cererea pieței, traderii pot analiza aceste sentimente pentru a prezice tendințe potențial profitabile. Sentimentul pieței nu ia întotdeauna în considerare fundamentele unui proiect, dar uneori pot exista legături între acestea.
Să luăm Dogecoin ca exemplu. O mare parte din cererea Dogecoin în perioada creșterii a provenit probabil din entuziasmul generat de rețelele sociale (care a condus la un sentiment pozitiv în piață). Mulți traderi și investitori au cumpărat Dogecoin fără a lua în considerare modelul economic al tokenului sau obiectivele proiectului, ci doar prin prisma sentimentului din piață. Chiar și un singur tweet de la o persoană precum Elon Musk este suficient uneori pentru a provoca sentimente pozitive sau negative în piață.
De ce este importantă analiza sentimentului pieței?
Analiza sentimentului pieței este o parte esențială a multor strategii de tranzacționare. La fel ca în cazul analizei tehnice sau fundamentale, de obicei este o idee bună să luați decizii folosind o combinație a tuturor informațiile disponibile.
De exemplu, analiza sentimentului pieței vă poate ajuta să investigați dacă FOMO este justificat sau pur și simplu un rezultat al mentalității de turmă. În general, combinarea analizei tehnice și fundamentale cu studiile privind sentimentul pieței vă permite să:
Obțineți o idee mai bună despre acțiunea prețurilor pe termen scurt și mediu.
Dezvoltați un control mai bun asupra stării dvs. emoționale.
Descoperiți oportunități potențial profitabile.
Cum se efectuează analiza sentimentului pieței
Pentru a înțelege sentimentul pieței, va trebui să colectați viziunile, ideile și opiniile participanților din piață. Din nou, deși poate fi util, nu ar trebui să vă bazați doar pe analiza sentimentului pieței. Puteți utiliza mai degrabă informațiile colectate în combinație cu cunoștințele și experiența dvs. existente înainte de a trage concluzii care pot fi puse în practică.
Pentru a obține o idee de bază, ați putea lua în considerare urmărirea paginilor și canalelor relevante de rețele sociale pentru a înțelege ce simt comunitatea și investitorii despre acel proiect specific. De asemenea, vă puteți alătura forumurilor oficiale, serverelor Discord sau grupurilor Telegram pentru a vorbi direct cu echipa proiectului și membrii comunității. Dar atenție! Există mulți oameni rău intenționați în astfel de grupuri. Nu aveți încredere în necunoscuți și asigurați-vă că faceți propria documentare înainte de a vă asuma riscuri.
Canalele sociale sunt doar primul pas. Puteți folosi multe metode pentru a obține o imagine de ansamblu asupra sentimentului pieței. Pe lângă monitorizarea canalelor sociale (în special Twitter, având în vedere popularitatea sa printre fanii criptomonedelor), ați putea lua în considerare următoarele:
1. Urmăriți mențiunile sociale cu instrumente software de colectare a datelor.
2. Urmăriți cele mai recente știri din industrie prin portaluri media și bloguri. Blogul Binance, Binance News, Bitcoin Magazine, CoinDesk și CoinTelegraph sunt câteva exemple.
3. Setați alerte sau urmăriți tranzacțiile mari efectuate de balene cripto. Aceste mișcări sunt urmărite în mod regulat de unii investitori cripto și uneori ar putea avea un impact asupra sentimentului pieței. Puteți găsi boți de notificare gratuită pentru activitatea balenelor cripto pe Telegram și Twitter.
4. Verificați indicatorii privind sentimentul pieței și semnalele de preț pe CoinMarketCap. Acești indici analizează o gamă de surse diferite și oferă rezumate simple ale sentimentului actual al pieței.
5. Măsurați nivelul de entuziasm din jurul unei criptomonede cu Google Trends. De exemplu, un volum mare de căutări pentru „Cum vând cripto” ar putea sugera că sentimentul pieței este negativ.
Indicatori privind sentimentul pieței
Investitorii pot consulta indicatorii de sentiment al pieței pentru a obține o idee despre starea bullish sau bearish a unei piețe sau a unui activ. Indicatorii reprezintă aceste sentimente fie grafic, fie cu ajutorul unei măsurători. Aceste instrumente pot face parte din kitul de analiză a sentimentelor, dar nu ar trebui să vă bazați numai pe acestea. Este o practică recomandată să utilizați mai mulți indicatori pentru a obține o perspectivă mai echilibrată a pieței.
Majoritatea indicatorilor sentimentului pieței sunt concentrați pe Bitcoin (BTC), dar puteți găsi și indici de sentiment Ethereum (ETH). Indicele Fear & Greed pentru Bitcoin este poate cel mai cunoscut indicator al sentimentului pieței cripto. Indicele arată frica sau lăcomia pieței Bitcoin pe o scară de la zero la 100, analizând cinci surse de informații diferite: volatilitate, volumul pieței, rețele sociale, dominație și tendințe.
Indicele Bull & Bear de la Augmento este un indicator de sentiment diferit, concentrat pe rețelele sociale. Un software de inteligență artificială (AI) analizează 93 de sentimente și subiecte folosind conversații de pe Twitter, Reddit și Bitcointalk. Creatorii testează, de asemenea, metodologia indicatorului cu datele pe un an. Zero este extrem bearish și unu este extrem de bullish.
În concluzie
Analizarea canalelor de social media, a valorilor on-chain și a altor indicatori cripto poate oferi informații despre sentimentul unei monede sau al unui proiect. Având o mai bună înțelegere a atitudinilor actuale ale pieței, este mai probabil să luați decizii de tranzacționare sau investiții mai bune.
Pentru a ajuta la maximizarea eficacității analizei sentimentelor, este de preferat să combinați cu:
Analiza tehnică – vă poate ajuta să faceți estimări mai bune atunci când vine vorba de acțiunea prețurilor pe termen scurt.
Analiza fundamentală – pentru a determina dacă informațiile controversate sunt justificate sau pentru a evalua potențialul pe termen lung al unei monede.
Gânduri de încheiere
În timp ce mulți traderi folosesc analiza sentimentului pieței pe piețele de investiții, aceasta poate fi deosebit de utilă pe piața criptomonedelor. Deoarece industria blockchain și piețele cripto sunt încă relativ mici, percepțiile și sentimentul publicului pot provoca fluctuații volatile ale prețurilor.
Folosind metodele discutate, puteți începe să înțelegeți sentimentul pieței și (sperăm) să faceți alegeri mai bune de investiții. Din nou, dacă doriți să începeți cu analiza sentimentului pieței, puteți lua în considerare:
Urmărirea canalelor de rețele sociale și a emoțiilor din jurul unui proiect.
Urmărirea celor mai recente știri din industrie și evenimente viitoare.
Utilizarea de indicatori care vă ajută să obțineți o idee mai bună despre interesul public pentru o anumită monedă.
Analiza sentimentului pieței tinde să ofere rezultate mai bune prin mai multă practică și experiență, dar este posibil să nu funcționeze în unele cazuri. Asigurați-vă că faceți o verificare prealabilă înainte de a tranzacționa sau a investi, deoarece fiecare decizie implică un anumit risc.