Idei principale
Sentimentul de piață reflectă starea generală, sentimentele și atitudinile traderilor și investitorilor față de o criptomonedă sau față de piață în ansamblu.
Aceste sentimente nu reflectă întotdeauna fundamentele unui activ sau proiect, dar pot influența semnificativ fluctuațiile prețului.
Înțelegerea și urmărirea sentimentului pieței pot ajuta traderii și investitorii să anticipeze mișcările de preț, să gestioneze riscul și să ia decizii mai informate.
Introducere
La fel ca în cazul tuturor activelor financiare, prețul unei criptomonede este influențat de cerere și ofertă. Aceste forțe, la rândul lor, sunt adesea influențate de opinia publică, știri, rețele de socializare și psihologia investitorilor.
Mulți traderi analizează sentimentul pieței pentru a prezice potențialul pe termen scurt și mediu al unui activ cripto. Alături de analiza tehnică și fundamentală, investigarea sentimentului pieței cripto poate fi un plus valoros la setul de instrumente al unui trader.
Ce este sentimentul pieței?
Sentimentul pieței reprezintă atitudinea colectivă a traderilor și investitorilor față de un activ financiar sau de o piață. Conceptul există pe toate piețele financiare, inclusiv piața de criptomonede. Sentimentul pieței are puterea de a influența ciclurile pieței.
Cu toate acestea, un sentiment favorabil al pieței nu duce întotdeauna la condiții pozitive de piață. Uneori, un sentiment puternic pozitiv (ajunge până la lună!) poate apărea înainte de o corecție a pieței sau chiar de o piață bearish.
Pe lângă furnizarea de informații despre cererea pieței, traderii pot analiza aceste sentimente pentru a prezice tendințe potențial profitabile. Sentimentul pieței nu ia întotdeauna în considerare fundamentele unui proiect, dar uneori pot exista legături între acestea.
Exemplu: monede meme
Monedele meme pot ajuta la ilustrarea conceptului de sentiment de piață. Să luăm Dogecoin ca exemplu. O mare parte din cererea de Dogecoin în perioada bull a provenit probabil din entuziasmul generat de rețelele de socializare (ceea ce a condus la un sentiment pozitiv pe piață).
Cu alte cuvinte, mulți traderi și investitori au cumpărat Dogecoin fără a lua în considerare modelul economic al tokenului sau obiectivele proiectului, ci doar prin prisma sentimentului de pe piață. Chiar și un singur tweet de la o persoană precum Elon Musk este suficient uneori pentru a provoca sentimente pozitive sau negative pe piață.
Sentiment bull vs. bear
Sentimentul investitorilor se încadrează, de obicei, în două categorii principale:
Sentiment bullish: Traderii și investitorii se simt încrezători că prețurile vor crește. Când piața este bullish, oamenii sunt mai predispuși să cumpere și să-și păstreze activele, sperând să obțină un profit pe măsură ce prețurile cresc.
Sentiment bearish: Indică pesimism și așteptări de scădere a prețurilor. În condiții de piață bearish, investitorii sunt mai predispuși să vândă deținerile sau să deschidă poziții Short.
Aceste două mentalități pot coexista în diferite părți ale pieței sau între diferite grupuri de investitori, ceea ce cauzează adesea fluctuații de preț și incertitudine.
De ce este importantă analiza sentimentului pieței?
Analiza sentimentului pieței este o parte esențială a multor strategii de tranzacționare. De exemplu, analiza acestuia vă poate ajuta să investigați dacă FOMO este justificat sau pur și simplu un rezultat al mentalității de turmă. În general, combinarea analizei tehnice și fundamentale cu studiile privind sentimentul pieței vă permite să:
Obțineți o idee mai bună despre acțiunea prețurilor pe termen scurt și mediu.
Dezvoltați un control mai bun asupra stării dvs. emoționale.
Descoperiți oportunități potențial profitabile.
Cum se efectuează analiza sentimentului pieței
Pentru a înțelege sentimentul pieței, va trebui să colectați viziunile, ideile și opiniile participanților la piață. Pentru a obține o idee de bază, ați putea lua în considerare urmărirea paginilor și canalelor relevante de pe rețelele de socializare pentru a înțelege ce cred comunitatea și investitorii despre un anumit proiect.
De asemenea, vă puteți alătura forumurilor oficiale, serverelor Discord sau grupurilor Telegram pentru a vorbi direct cu echipa proiectului și membrii comunității. Dar atenție! Există mulți oameni rău intenționați în astfel de grupuri. Nu aveți încredere în necunoscuți și cercetați pe cont propriu înainte de a vă asuma riscuri.
Pe lângă monitorizarea canalelor sociale (în special X, având în vedere popularitatea sa printre utilizatorii de criptomonede), ați putea lua în considerare și următoarele:
Urmăriți mențiunile sociale cu instrumente software de colectare a datelor.
Urmăriți cele mai recente știri din industrie prin portaluri media și bloguri. Bitcoin Magazine și CoinDesk sunt câteva exemple.
Setați alerte sau urmăriți tranzacțiile mari efectuate de balene. Aceste mișcări sunt urmărite cu regularitate de unii investitori cripto și uneori ar putea avea un impact asupra sentimentului pieței. Puteți găsi boți gratuiți de alertă pentru balene pe Telegram și X (de exemplu, WhaleAlert).
Verificați indicatorii privind sentimentul pieței și semnalele de preț pe CoinMarketCap. Acești indici analizează o gamă de surse diferite și oferă rezumate simple ale sentimentului actual al pieței.
Măsurați nivelul de entuziasm față de o criptomonedă cu Google Trends. De exemplu, un volum mare de căutări pentru „Cum vând cripto” ar putea sugera că sentimentul pieței este negativ.
Indicatori privind sentimentul pieței
Indicele Frică și Lăcomie
Indicele Frică și Lăcomie în cripto este un indicator popular al sentimentului de pe piața cripto. Acesta arată frica sau lăcomia de pe piață pe o scară de la zero la 100, analizând cinci surse de informații diferite, inclusiv volatilitate, volumul pieței, rețele de socializare, dominație și tendințe.
Indicele Bull & Bear
Indicele Bull & Bear de la Augmento este un indicator de sentiment diferit, concentrat pe rețelele de socializare. Un software de inteligență artificială (AI) analizează 93 de sentimente și subiecte folosind conversații de pe canale precum X, Reddit și Bitcointalk. Valoarea indicatorului variază de la zero (bearish) la unu (bullish).
Gânduri de încheiere
În timp ce mulți traderi folosesc analiza sentimentului pieței pe piețele de investiții, aceasta poate fi utilă și pe piața criptomonedelor. Deoarece industria blockchain și piețele cripto sunt încă relativ mici, percepțiile și sentimentul publicului pot provoca fluctuații volatile ale prețurilor.
Analiza sentimentului pieței tinde să ofere rezultate mai bune prin mai multă practică și experiență, dar este posibil să nu funcționeze în unele cazuri. Nu uitați să faceți verificări înainte de a tranzacționa sau de a investi și riscați doar cât vă puteți permite să pierdeți.
Materiale suplimentare
Declinarea răspunderii: Acest conținut vă este prezentat „ca atare”, numai pentru informare generală și în scopuri educaționale, fără a oferi declarații sau garanții de vreun fel. Nu ar trebui să fie interpretat ca un sfat financiar, juridic sau de natură profesională și nici nu este destinat să recomande achiziționarea unui anumit produs sau serviciu. Ar trebui să solicitați sfaturi de la consilierii profesioniști corespunzători. Este posibil ca produsele menționate în acest articol să nu fie disponibile în regiunea dvs. În cazul în care articolul reprezintă contribuția unui colaborator terț, rețineți că acele opinii exprimate aparțin contributorului terț și nu le reflectă neapărat pe cele ale Academiei Binance. Citiți declarația noastră completă de declinare a răspunderii pentru mai multe detalii. Prețurile activelor digitale pot fi volatile. Valoarea investiției dvs. poate scădea sau crește și este posibil să nu vă recuperați suma investită. Sunteți singura persoană responsabilă pentru deciziile dvs. de investiții, iar Academia Binance nu este responsabilă pentru eventualele pierderi suferite. Acest material nu trebuie interpretat ca un sfat financiar, juridic sau de natură profesională. Pentru mai multe informații, consultați Termenii de utilizare și Avertismentul privind riscurile.