O que é Sentimento do Mercado de Criptomoedas?

Conteúdo enviado pela comunidade - Autor: Dimitris Tsapis

TL;DR

O sentimento do mercado considera as opiniões, os sentimentos e o humor dos investidores em relação a um ativo. Esses sentimentos nem sempre refletem os fundamentos de um ativo ou projeto, mas podem afetar significativamente o seu preço.

A análise do sentimento do mercado é uma forma de pesquisa que usa essas informações na tentativa de prever os movimentos dos preços. Ao acompanhar a dinâmica do mercado e as atitudes de seus participantes, você pode entender a empolgação ou o medo em relação a uma criptomoeda específica.

Introdução

Assim como ocorre com outros ativos, o preço de uma criptomoeda está diretamente relacionado à oferta e demanda do mercado. Essas forças do mercado podem mudar por vários motivos, incluindo a opinião pública, a imprensa e as redes sociais.

Muitos traders analisam o sentimento do mercado na tentativa de prever o potencial de curto e médio prazo de um determinado cripto ativo. Pesquisar sobre o sentimento do mercado de criptomoedas, juntamente com a análise técnica e fundamentalista, pode ser uma adição valiosa ao kit de ferramentas de um trader.

O que é o sentimento do mercado?

O sentimento do mercado é a atitude coletiva de traders e investidores em relação a um ativo financeiro ou um mercado. O conceito existe em todos os mercados financeiros, incluindo o de criptomoedas. O sentimento do mercado tem o poder de influenciar os ciclos do mercado.

Ainda assim, um sentimento do mercado favorável nem sempre reflete em condições de mercado positivas. Às vezes, um forte sentimento positivo ("rumo à lua!") pode surgir até mesmo antes de uma correção de mercado ou de um mercado de baixa.

Além de fornecer informações sobre a demanda do mercado, os traders podem analisar esses sentimentos para tentar prever tendências potencialmente lucrativas. O sentimento do mercado nem sempre considera os fundamentos de um projeto, mas às vezes eles podem estar relacionados.

Vamos avaliar o caso da Dogecoin como exemplo. Muito da demanda da Dogecoin em sua alta repentina provavelmente veio do "hype" (empolgação) das redes sociais (o que resultou em um sentimento positivo do mercado). Muitos traders e investidores compraram Dogecoin sem considerar os fatores econômicos ("tokenomics") ou objetivos do projeto. Compraram simplesmente por causa do sentimento do mercado. Às vezes, um único tweet de uma figura pública como Elon Musk é suficiente para causar um sentimento positivo ou negativo no mercado.

Por que a análise do sentimento do mercado é importante?

A análise do sentimento do mercado é parte essencial de muitas estratégias de trading. Como na análise técnica ou fundamentalista, geralmente é uma boa ideia tomar decisões usando uma combinação de todas as informações disponíveis.

Por exemplo, a análise do sentimento do mercado pode ajudá-lo a investigar se o FOMO faz sentido ou se é simplesmente resultado de uma "mentalidade de manada". No geral, combinar a análise técnica e fundamentalista com estudos de sentimento do mercado permite que você:

Tenha uma ideia melhor sobre a ação do preço a curto e médio prazo.
Desenvolva um melhor controle sobre seu estado emocional.
Descubra oportunidades potencialmente lucrativas.

Como fazer uma análise de sentimento do mercado

Para entender o sentimento do mercado, você precisa coletar as visões, ideias e opiniões dos participantes do mercado. Lembrando, embora seja uma ferramenta útil, você não deve confiar apenas na análise de sentimento do mercado. Antes de tirar conclusões ou tomar decisões, talvez você prefira usar as informações coletadas em conjunto com seu conhecimento e experiência existentes.

Para obter uma noção básica, você pode pesquisar páginas e canais de redes sociais relacionados. Assim, é possível avaliar o sentimento da comunidade e dos investidores sobre um determinado projeto. Você também pode participar de fóruns oficiais, servidores do Discord ou grupos do Telegram para falar diretamente com a equipe do projeto e os membros da comunidade. Mas tenha cuidado! Existem muitos golpistas nesses grupos. Não confie em pessoas aleatórias e lembre-se da importância de fazer as suas próprias pesquisas antes de assumir riscos.

Os canais de mídias sociais são apenas o primeiro passo. Você pode usar vários métodos para obter uma visão geral do sentimento do mercado. Além de monitorar as redes sociais (principalmente o Twitter, devido à sua popularidade entre os fãs de criptomoedas), você pode considerar o seguinte:

1. Rastrear menções em redes sociais com ferramentas de software de coleta de dados.

2. Manter-se atualizado com as últimas notícias do setor através de blogs e plataformas de mídia social. Binance Blog, Binance News, Bitcoin Magazine, CoinDesk e CoinTelegraph são alguns exemplos.

3. Configurar alertas ou rastrear grandes transações feitas por baleias (whales). Esses movimentos são regularmente monitorados por alguns investidores de criptomoedas e podem provocar impactos no sentimento do mercado. Existem bots de alerta de baleias gratuitos no Telegram e no Twitter.

4. Consultar indicadores de sentimento do mercado e sinais de preços no CoinMarketCap. Esses índices analisam várias fontes diferentes e fornecem resumos mais práticos sobre o sentimento atual do mercado.

5. Medir o nível de "hype" (empolgação) em torno de uma criptomoeda com o Google Trends. Por exemplo, um grande volume de pesquisas sobre “Como vender criptomoedas” pode sugerir que o sentimento do mercado é negativo.

Indicadores de Sentimento do Mercado

Os investidores podem observar os indicadores de sentimento do mercado para ter uma ideia da sensação bullish (de alta) ou bearish (de baixa) de um mercado ou ativo. Os indicadores representam esses sentimentos graficamente ou com algum tipo de escala. Essas ferramentas podem fazer parte do seu kit de análise de sentimento, mas não devem ser utilizadas de maneira exclusiva. Recomenda-se o uso de vários indicadores para que o investidor obtenha uma visão mais equilibrada do mercado.

A maioria dos indicadores de sentimento do mercado foram desenvolvidos para o Bitcoin (BTC), mas também é possível encontrar índices de sentimento para a Ethereum (ETH). O índice Bitcoin Crypto Fear & Greed Index é possivelmente o indicador mais conhecido para avaliar o sentimento do mercado de criptomoedas. O índice mostra o medo ou ganância do mercado Bitcoin em uma escala de zero a 100, analisando cinco fontes de informação diferentes: volatilidade, volume de mercado, redes sociais, índice de dominância e tendências.

O índice Bull & Bear Index da Augmento é um indicador de sentimento diferente, com foco nas redes sociais. Um software de inteligência artificial (AI) analisa 93 sentimentos e tópicos usando conversas no Twitter, Reddit e Bitcointalk. Os criadores também fazem o backtesting da metodologia de seu indicador usando os dados disponíveis do respectivo ano. Na escala, o valor 0 é extremamente bearish (tendência de baixa) e o valor 1 é extremamente bullish (tendência de alta).

Agrupando as informações

A análise de redes sociais, métricas on-chain e outros indicadores de criptomoedas pode fornecer insights do sentimento sobre uma moeda ou um projeto. Com uma compreensão aprimorada sobre os comportamentos do mercado, é mais provável que você tome melhores decisões de trading ou investimento.

Geralmente, para maximizar a eficácia da análise de sentimento, é melhor combiná-la com:

Análise técnica – ajuda a fazer previsões melhores quando se trata da ação do preço a curto prazo.
Análise fundamental – para avaliar se informações controversas são justificáveis ou para avaliar o potencial de longo prazo de uma moeda.

Considerações finais

Embora muitos traders usem a análise de sentimento do mercado para os investimentos tradicionais, ela pode ser particularmente útil no mercado de criptomoedas. Como o setor blockchain e os mercados de criptomoedas ainda são relativamente pequenos, as percepções e o sentimento do público podem causar flutuações de preços mais voláteis.

Com os métodos discutidos, você pode começar a entender o sentimento do mercado e (possivelmente) fazer melhores escolhas de investimento. Lembrando que se quiser começar com a análise de sentimento do mercado, você pode considerar o seguinte:

Rastrear canais de redes sociais e as emoções em relação ao projeto.
Manter-se atualizado sobre os próximos eventos e as últimas notícias do setor.
Usar indicadores que ajudam avaliar o interesse público em relação à uma determinada moeda.

A análise de sentimento do mercado tende a oferecer melhores resultados com mais prática e experiência, mas pode não funcionar em alguns casos. Certifique-se de fazer as suas próprias pesquisas antes de fazer trades ou investir, porque cada decisão envolve um certo risco.