Что такое шортинг на финансовых рынках?
Что такое шортинг на финансовых рынках?
ГлавнаяСтатьи

Что такое шортинг на финансовых рынках?

Продвинутый
3w ago
6m

Содержание


Введение

На финансовых рынках можно заработать множеством разных способов. Некоторые трейдеры проводят технический анализ, другие инвестируют в компании и проекты, руководствуясь фундаментальным анализом. Таким образом, у вас, как у трейдера или инвестора, также есть много различных вариантов для создания прибыльной торговой стратегии.
Но что если рынок переживает длительный медвежий тренд, на котором цены постоянно снижаются? Каким образом трейдеры могут сохранить доходы от торговли?
Короткие позиции позволяют трейдерам получать прибыль от снижения цен. Открытие короткой позиции также может быть отличным способом управления рисками и хеджирования существующих активов от ценовых рисков.
В этой статье мы расскажем, что такое шорт, как открывать короткие позиции на биткоин на Binance, а также рассмотрим риски шортинга.


Что такое шортинг?

Шортинг (или короткая позиция) означает продажу актива в надежде купить его позднее по более низкой цене. Трейдер, открывающий короткую позицию, ожидает, что цена актива снизится, а это означает, что он «медведь» в отношении этого актива. И вместо того, чтобы просто держать и ждать, некоторые трейдеры применяют стратегию коротких позиций как способ получить прибыль от падения цены актива. Вот почему короткие продажи также могут быть хорошим способом сохранить капитал во время снижения цен.
Шортинг широко распространен практически на любом финансовом рынке, включая фондовый, товарный, Forex и криптовалютный. Он широко используется розничными инвесторами и профессиональными торговыми фирмами, такими как хедж-фонды. Короткие позиции по акциям или криптовалютам – распространенная стратегия как для краткосрочных, так и для долгосрочных трейдеров.
Противоположностью короткой позиции является длинная позиция, когда трейдер покупает актив в надежде продать его позже по более высокой цене. 


Как работает шортинг?

Как правило, шортинг происходит за счет заемных средств, но не во всех случаях. Если вы продаете часть своей спотовой позиции биткона по 10 000 долларов США с планами выкупить ее позже по 8 000 долларов США, это фактически короткая позиция. Тем не менее шортинг обычно осуществляется за счет заемных средств. Именно поэтому он тесно связан с маржинальной торговлейфьючерсными контрактами и другими деривативами. Давайте посмотрим, как это работает.
Допустим, вы настроены «по-медвежьи» в отношении финансового инструмента, например, акции или криптовалюты. Вы вносите необходимое обеспечение, берете в долг определенную сумму этого актива и немедленно продаете его. Теперь у вас есть открытая короткая позиция. Если рынок оправдывает ваши ожидания и падает, вы выкупаете ту же сумму, которую взяли в долг, и возвращаете ее кредитору (с процентами). Ваша прибыль – это разница между ценой первоначальной продажи и повторной покупки.
Теперь рассмотрим конкретный пример. Вы занимаете 1 BTC и продаете его по цене $ 8 000. Теперь у вас есть короткая позиция в 1 BTC, по которой вы платите проценты. Рыночная цена биткоина снижается до $ 6 000. Вы покупаете 1 BTC и возвращаете его кредитору (как правило, бирже). В этом случае ваша прибыль составит $ 2 000 долларов (за вычетом процентов и комиссий).



Риски шортинга

При открытии короткой позиции следует учитывать ряд рисков. Один из них заключается в том, что теоретические потенциальные убытки от короткой позиции бесконечны. Из-за коротких позиций на акции обанкротилось немало профессиональных трейдеров. Если цена акций вырастет из-за каких-то неожиданных новостей, скачок может быстро «поймать в ловушку» продавцов.
Разумеется, если вы читаете материалы Binance Academy, то знаете, что наличие точки аннулирования и установка стоп-лосса необходимы для каждой сделки. Но давайте все-таки остановимся на этих понятиях для лучшего понимания вопроса.
Каковы ваши потенциальные убытки при открытии длинной позиции на спотовом рынке? Они не превышают размер вашей позиции. Если у вас есть 1 BTC, который вы купили за $ 10 000, то в худшем случае цена биткоина упадет до 0 и вы потеряете свои первоначальные вложения. 

Но что будет, если вы откроете короткую позицию на биткоин на платформе маржинальной торговли? В этом случае ваш потенциальный убыток бесконечен, так как потенциал роста цены ничем не ограничен. При этом цена не может опускаться ниже 0, если вы открываете длинную позицию.

Итак, если вы продаете заемный актив, а цена продолжает расти, вы продолжите нести убытки. Разумеется, речь здесь скорее о теоретический риск, поскольку большинство платформ ликвидируют вашу позицию до того, как вы придете к отрицательному балансу. Тем не менее о нем стоит помнить. Он наглядно показывает, почему важно следить за маржинальными требованиями и всегда использовать стоп-лосс.
В остальном к коротким позициям применяются стандартные принципы управления рисками. Защититесь от потенциальных убытков, используйте стоп-лосс, подумайте о величине позиции и убедитесь в том, что понимаете риски ликвидации.


Как открывать короткие позиции на биткоин и другие криптовалюты на Binance

Итак, допустим, вы хотите «шортить» биткоин или другую криптовалюту на Binance. Это можно сделать несколькими способами.


Как открывать короткие позиции на биткоин при маржинальной торговле на Binance

Во-первых, вы можете открывать короткие позиции на биткоин и альткоины на платформе маржинальной торговли Binance:
  1. Откройте маржинальный аккаунт, если у вас его еще нет.
  2. Перейдите на платформу маржинальной торговли Binance.
  3. Выберите предпочтительную торговую пару, например, BTC/USDT или BTC/BUSD.
  4. Следуйте инструкциям в нашем руководстве по маржинальной торговле или в этом видео .


Как открывать короткие позиции на Binance Futures

Вы также можете открывать короткие позиции на биткоин и альткоины на Binance Futures:
  1. Перейдите на Binance Futures.
  2. Выберите бессрочные или квартальные фьючерсные контракты.
  3. Убедитесь в том, что понимаете, как работает платформа, ознакомившись с нашим руководством по Binance Futures.
  4. Следуйте инструкциям в этом видео.
Если вы хотите сначала попробовать бумажную торговлю, то можете перейти в тестовую сеть Binance Futures. В ней вы сможете проверить, как работает шортинг, не рискуя реальными деньгами.


Как открывать короткие позиции на биткоин на Binance Options

Кроме того, вы можете попробовать платформу Binance Options, доступную для iOS и Android. Опционы также могут быть отличным способом открыть короткую позицию. Если вы ожидаете, что цена биткоина упадет, то можете купить пут-опцион, который предоставит вам право, но не обязанность, продавать биткоины по определенной цене. Вот как это сделать:
  1. Скачайте мобильное приложение Binance. Платформа опционов доступна как для iOS, так и для Android.
  2. Активируйте свой аккаунт Binance Futures, если вы еще этого не сделали. Данное действие необходимо для доступа к платформе опционов на Binance.
  3. Следуйте инструкциям на этой странице.
Стоит отметить, что это один из самых сложных и рискованных способов шортить биткоины и криптовалюты. Обязательно прочтите наше руководство по опционам для iOS и Android, чтобы быть в курсе всех необходимых деталей.


Резюме

Теперь вы знаете, что такое короткая позиция и как она может принести прибыль трейдерам. Трейдеры, открывающие короткую позицию, обычно имеют медвежий взгляд на рынок. Короткие позиции позволяют трейдерам получать прибыль от снижения цен, и они могут делать это, не храня сам актив.

Если вы хотите узнать больше о коротких позициях и других методах торговли, ознакомьтесь с полным руководством по торговле криптовалютой для начинающих.
Остались вопросы о коротких позициях на биткоин и криптовалюты? Посетите нашу Q&A платформу Ask Academy, где на ваши вопросы ответит сообщество Binance.