Was ist Shorting auf den Finanzmärkten?
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Was ist Shorting auf den Finanzmärkten?

Was ist Shorting auf den Finanzmärkten?

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Veröffentlicht Jul 29, 2020Aktualisiert Mar 29, 2023
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Einf√ľhrung

Es gibt unzählige Möglichkeiten, auf den Finanzmärkten Gewinne zu erzielen. Einige Trader verwenden Technische Analyse, während andere mit Fundamentaler Analyse in Unternehmen und Projekte investieren. Somit haben auch Sie als Trader oder Investor viele verschiedene Möglichkeiten, eine profitable Trading-Strategie zu erstellen.
Was aber, wenn der Markt einen lang anhaltenden Bärenmarkt durchläuft, in dem die Preise kontinuierlich sinken? Was können Trader dann tun, um eine Einkommensquelle aus dem Trading aufrechtzuerhalten?
Durch Shorting (auf Deutsch auch Leerverk√§ufe genannt) am Markt k√∂nnen Trader von Preisr√ľckg√§ngen profitieren. Das Eingehen einer Short-Position kann auch ein ausgezeichneter Weg sein, um das Risiko zu managen und Best√§nde gegen das Preisrisiko durch Hedging abzusichern.
In diesem Artikel erklären wir, was Shorting bedeutet, wie man Bitcoin auf Binance shorted, und lernen die Risiken des Shorting kennen.


Was ist Shorting?

Shorting (oder Leerverkauf) bedeutet, dass ein Verm√∂genswert in der Hoffnung verkauft wird, ihn sp√§ter zu einem niedrigeren Preis zur√ľckzukaufen. Ein Trader, der eine Short-Position eingeht, erwartet, dass der Preis des Verm√∂genswerts sinkt, was bedeutet, dass er ‚Äúbearish‚ÄĚ auf diesen Verm√∂genswert ist. Anstatt also einfach zu halten und zu warten, wenden einige Trader die Shorting-Strategie an, um vom Preisr√ľckgang eines Verm√∂genswertes zu profitieren. Aus diesem Grund kann Shorting auch eine gute M√∂glichkeit sein, Kapital w√§hrend eines Kursr√ľckgangs zu erhalten.
Shorting ist auf praktisch jedem Finanzmarkt sehr verbreitet, einschliesslich den M√§rkten f√ľr Aktien, Rohstoffe, Forex und Krypto-W√§hrungen. Als solches wird Shorting von Kleinanlegern und professionellen Handelsunternehmen wie Hedge-Fonds weithin genutzt. Shorting von Aktien oder Krypto-W√§hrungen sind eine g√§ngige Strategie sowohl f√ľr kurz- als auch f√ľr langfristige Trader.
Das Gegenteil einer Short-Position ist eine Long-Position, bei der ein Trader einen Vermögenswert in der Hoffnung kauft, ihn später zu einem höheren Preis verkaufen zu können. 


Wie funktioniert Shorting?

Typischerweise wird Shorting mit geliehenen Mitteln durchgef√ľhrt, wenn auch nicht in allen F√§llen. Wenn Sie einen Teil Ihrer Spot Bitcoin Position zu einem Preis von $10.000 verkaufen und planen, sie sp√§ter zu einem Preis von $8.000 zur√ľckzukaufen, ist das effektiv eine Short-Position. Shorting wird jedoch auch h√§ufig mit geliehenen Mitteln durchgef√ľhrt. Aus diesem Grund ist Shorting eng mit Margin-Trading, Futures-Kontrakten und anderen derivativen Produkten verbunden. Lassen Sie uns sehen, wie es funktioniert.
Nehmen wir an, Sie sind bearish bei einem Finanzinstrument, wie zum Beispiel einer Aktie oder einer Krypto-W√§hrung. Sie stellen die erforderlichen Sicherheiten, leihen einen bestimmten Betrag dieses Verm√∂genswertes aus und verkaufen ihn sofort. Jetzt haben Sie eine offene Short-Position. Wenn der Markt Ihre Erwartungen erf√ľllt und nach unten geht, kaufen Sie den gleichen Betrag, den Sie sich geliehen haben, zur√ľck und zahlen ihn (mit Zinsen) an den Kreditgeber zur√ľck. Ihr Gewinn ist die Differenz zwischen dem Preis, an dem Sie urspr√ľnglich verkauft haben, und dem Preis, an dem Sie zur√ľckgekauft haben.
Schauen wir uns nun ein konkreteres Beispiel an. Sie leihen sich 1 BTC und verkaufen es f√ľr 8.000 Dollar. Jetzt haben Sie eine Short-Position von 1 BTC, f√ľr die Sie Zinsen zahlen. Der Marktpreis von Bitcoin sinkt auf 6.000 $. Sie kaufen 1 BTC und geben diese 1 BTC an den Kreditgeber zur√ľck (normalerweise die B√∂rse). Ihr Gewinn w√ľrde in diesem Fall 2.000 $ betragen (abz√ľglich der Zinszahlungen und Geb√ľhren).



Die Risiken des Shorting

Es gibt eine Reihe von Risiken zu ber√ľcksichtigen, wenn es um das Eingehen einer Short-Position geht. Eines davon ist, dass der potenzielle Verlust bei einer Short-Position theoretisch unbegrenzt ist. Unz√§hlige professionelle Trader sind im Laufe der Jahre bankrott gegangen, w√§hrend sie Short-Positionen auf Aktien eingegangen sind. Wenn der Aktienpreis aufgrund einiger unerwarteter Nachrichten ansteigt, kann der Kursanstieg f√ľr Leerverk√§ufer schnell zur ‚ÄúFalle‚ÄĚ werden.
Wenn Sie die Artikel auf Binance Academy gelesen haben, wissen Sie nat√ľrlich, dass ein Invalidierungspunkt und das Setzen eines Stop-Loss f√ľr jeden Trade entscheidend ist. Lassen Sie uns dennoch √ľber dieses Konzept sprechen, denn es kann hilfreich sein, es besser zu verstehen.
Wie hoch ist Ihr potenzieller Verlust, wenn Sie long auf dem Spot-Markt traden? Nun, es ist die Größe Ihrer Position. Wenn Sie 1 BTC haben, das Sie zu einem Preis von $10.000 gekauft haben, ist der absolut schlimmste Fall, der passieren kann, dass der Bitcoin-Preis auf 0 fällt und Sie Ihre Anfangsinvestition verloren haben. 

Was aber, wenn Sie Bitcoin auf einer Margin-Trading-Plattform shorten? In diesem Fall ist Ihr potenzieller Nachteil unendlich. Warum? Weil die potenzielle Preissteigerung unendlich ist. Im Gegensatz dazu kann der Preis nicht unter 0 sinken, wenn Sie Long sind.

Wenn Sie also einen geliehenen Vermögenswert shorten und die Preise steigen und weiter steigen, werden Sie weiterhin Verluste machen. Abgesehen davon ist dies eher ein theoretisches als ein praktisches Risiko, da die meisten Plattformen Ihre Position liquidieren werden, bevor Sie einen negativen Saldo erreichen. Trotzdem lohnt es sich, dies im Auge zu behalten, denn es zeigt Ihnen, warum es immer von höchster Wichtigkeit ist, die Margin-Anforderungen im Auge zu behalten und immer einen Stop-Loss zu verwenden.
Ansonsten gelten f√ľr Shorting die Standardprinzipien des Risikomanagement. Sch√ľtzen Sie sich vor Verlusten, verwenden Sie einen Stopp-Loss, denken Sie √ľber die Positionsgr√∂√üe nach und stellen Sie sicher, dass Sie die Risiken einer Liquidation verstehen.


Shorting von Bitcoin und anderen Kryptowährungen auf Binance

Nehmen wir also an, Sie möchten Bitcoin oder eine andere Krypto-Währung auf Binance shorten. Sie könnten dies auf verschiedene Arten tun.


Shorting von Bitcoin mit Binance Margin Trading

Erstens könnten Sie Bitcoin und Altcoins auf der Binance Margin Trading Plattform shorten:
  1. Eröffnen Sie ein Margin-Konto, falls Sie dies noch nicht getan haben.
  2. Gehen Sie zur Binance Margin Trading Plattform.
  3. Gehen Sie zu Ihrem bevorzugten Marktpaar, wie z.B. BTC/USDT oder BTC/BUSD.
  4. Folgen Sie den Anweisungen in unserem Margin-Trading-Leitfaden oder in diesem Video.


Shorting von Bitcoin mit Binance Futures

Sie könnten auch Bitcoin und Altcoins mit Binance Futures shorten:
  1. Gehen Sie zu Binance Futures.
  2. Wählen Sie zwischen unbefristeten oder vierteljährlichen Futures-Kontrakten.
  3. Vergewissern Sie sich, dass Sie verstehen, wie die Plattform funktioniert, indem Sie unseren Binance Futures Leitfaden lesen.
  4. Folgen Sie den Anweisungen in diesem Video.
Wenn Sie zunächst Paper Trading ausprobieren möchten, können Sie das Binance Futures Testnet nutzen. Auf diese Weise können Sie testen, wie Shorting funktioniert, ohne reale Gelder zu riskieren.


Shorting von Bitcoin mit Binance Options

Drittens k√∂nnten Sie auch die Plattform Binance Options ausprobieren, die f√ľr iOS und Android verf√ľgbar ist. Options-Kontrakte k√∂nnen auch eine ausgezeichnete M√∂glichkeit sein, eine Short-Position einzugehen. Wenn Sie erwarten, dass der Preis von Bitcoin sinken wird, k√∂nnten Sie Put-Optionen kaufen. Diese geben Ihnen das Recht, aber nicht die Verpflichtung, Bitcoin zu einem bestimmten Preis zu verkaufen. Hier ist, wie Sie dies tun k√∂nnen:
  1. Laden Sie die Binance Mobile App herunter. Die Optionsplattform ist sowohl f√ľr iOS als auch Android verf√ľgbar.
  2. Falls Sie dies noch nicht getan haben, aktivieren Sie Ihr Binance Futures Konto. Dies ist f√ľr den Zugang zur Optionsplattform auf Binance erforderlich.
  3. Folgen Sie den Anweisungen auf dieser Seite.
Es ist erw√§hnenswert, dass dies einer der schwierigsten und risikoreichsten Wege zum Shorting von Bitcoin und Krypto-W√§hrungen ist. Lesen Sie unbedingt unseren Options-Leitfaden f√ľr iOS und Android, um alle erforderlichen Details zu kennen, bevor Sie beginnen.


Fazit

Jetzt wissen wir, was das Eingehen einer Short-Position ist und warum Trader dies w√ľnschen w√ľrden. Wie wir gesehen haben, haben Trader, die eine Short-Position eingehen, in der Regel eine b√§rische Aussicht auf den Markt. Shorting erm√∂glicht es Tradern, von Preisr√ľckg√§ngen zu profitieren, und sie k√∂nnen dies tun, ohne den Verm√∂genswert unbedingt halten zu m√ľssen.

Wenn Sie mehr √ľber Shorting und viele andere Trading-Techniken erfahren m√∂chten, lesen Sie den Artikel Trading mit Krypto-W√§hrungen ‚Äď Ein vollst√§ndiger Leitfaden f√ľr Einsteiger.
Sind Sie sich immer noch nicht sicher, wie man Bitcoin und Krypto-Währungen shortet? Schauen Sie sich unsere Q&A Plattform, Ask Academy, an, wo die Binance-Community Ihre Fragen beantworten wird.