Trading-Strategien f√ľr Krypto-W√§hrungen ‚Äď Ein Leitfaden f√ľr Einsteiger
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Trading-Strategien f√ľr Krypto-W√§hrungen ‚Äď Ein Leitfaden f√ľr Einsteiger

Trading-Strategien f√ľr Krypto-W√§hrungen ‚Äď Ein Leitfaden f√ľr Einsteiger

Anfänger
Veröffentlicht Jun 19, 2020Aktualisiert Oct 9, 2023
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Einf√ľhrung

Es gibt unz√§hlige M√∂glichkeiten, vom Trading mit Krypto-W√§hrungen zu profitieren. Trading-Strategien helfen Ihnen, diese Techniken in einem koh√§renten Rahmen zu organisieren, dem Sie folgen k√∂nnen. Auf diese Weise k√∂nnen Sie Ihre Strategie f√ľr Krypto-W√§hrungen kontinuierlich √ľberwachen und optimieren.
Die beiden wichtigsten Analyse-Techniken, die Sie beim Aufbau einer Trading-Strategie ber√ľcksichtigen m√ľssen, sind die Technische Analyse (TA) und die Fundamentale Analyse (FA). Wir werden lernen, diese Strategien zu unterscheiden und sicherstellen, dass Sie die Unterschiede zwischen diesen Konzepten verstehen, bevor Sie fortfahren.
Da es viele verschiedene Trading-Strategien gibt, werden wir auf einige der g√§ngigsten eingehen. Dieser Artikel konzentriert sich haupts√§chlich auf Trading-Strategien f√ľr Krypto-W√§hrungen. Diese k√∂nnen jedoch auch f√ľr andere Finanzanlagen, wie Devisen, Aktien, Optionen oder Edelmetalle wie Gold angewandt werden.

Möchten Sie also Ihre eigene Trading-Strategie entwickeln? Dieser Artikel hilft Ihnen mit den Grundlagen, wie Sie an die Spekulation auf den Kryptomärkten herangehen sollten. Mit einer soliden Trading-Strategie erreichen Sie Ihre Trading- und Investitionsziele mit größerer Wahrscheinlichkeit.


Was ist eine Trading-Strategie?

Wir können eine Trading-Strategie als einen umfassenden Plan beschreiben, den Sie schaffen, um Sie bei all Ihren Trading-Aktivitäten zu leiten.

Ein Trading-Plan kann auch dazu beitragen, Finanzielle Risiken zu mindern, da er viele unn√∂tige Entscheidungen eliminiert. Eine Trading-Strategie ist zwar f√ľr das Trading nicht zwingend erforderlich, kann aber manchmal lebensrettend sein. Wenn auf dem Markt etwas Unerwartetes passiert (und es wird passieren), sollte Ihr Trading-Plan definieren, wie Sie reagieren ‚Äď und nicht Ihre Emotionen. Mit anderen Worten: Mit einem Trading-Plan sind Sie auf die m√∂glichen Ergebnisse vorbereitet. Er verhindert, dass Sie √ľbereilte, impulsive Entscheidungen treffen, die oft zu gro√üen finanziellen Verlusten f√ľhren k√∂nnen.

Eine umfassende Trading-Strategie kann zum Beispiel Folgendes beinhalten:

Dar√ľber hinaus kann Ihr Trading-Plan auch andere allgemeine Richtlinien enthalten, sogar bis hin zu kleineren Details. So k√∂nnen Sie beispielsweise festlegen, dass Sie nie freitags traden werden oder dass Sie nie traden werden, wenn Sie m√ľde sind oder sich schl√§frig f√ľhlen. Oder Sie k√∂nnen einen Trading-Plan aufstellen, so dass Sie nur an bestimmten Wochentagen traden. √úberpr√ľfen Sie w√§hrend des Wochenendes st√§ndig den Bitcoin-Preis? Schlie√üen Sie Ihre Positionen immer vor dem Wochenende. Pers√∂nliche RIchtlinien wie diese k√∂nnen auch in Ihre Trading-Strategie integriert werden.
Die Entwicklung einer Trading-Strategie kann auch eine √úberpr√ľfung durch Back-Testing und Forward-Testing beinhalten. Sie k√∂nnten zum Beispiel Paper-Trading auf dem Binance Futures Testnet durchf√ľhren.

In diesem Artikel betrachten wir zwei Arten von Trading-Strategien: aktiv und passiv.

Wie Sie in K√ľrze sehen werden, sind die Definitionen von Trading-Strategien nicht unbedingt so streng, und es kann √úberschneidungen zwischen ihnen geben. Tats√§chlich k√∂nnte es sich lohnen, einen hybriden Ansatz in Erw√§gung zu ziehen, indem mehrere Strategien kombiniert werden.


Aktive Trading-Strategien

Aktive Strategien erfordern mehr Zeit und Aufmerksamkeit. Wir nennen sie aktiv, weil sie ständige Überwachung und regelmäßiges Portfolio-Management erfordern.


Day Trading

Day Trading d√ľrfte die bekannteste aktive Trading-Strategie sein. Es ist ein weit verbreiteter Irrglaube, dass alle aktiven Trader per Definition Day Trader sind, aber das stimmt nicht.

Beim Day Trading werden Positionen am selben Tag eingegangen und wieder aufgelöst. Als solche versuchen Day Trader, aus Intraday-Preisbewegungen Kapital zu schlagen, d.h. aus Preisbewegungen, die innerhalb eines Handelstages stattfinden.

Der Begriff ‚ÄúDay Trading‚ÄĚ stammt von den traditionellen M√§rkten, wo der Handel nur zu bestimmten Tageszeiten m√∂glich ist. Auf diesen M√§rkten bleiben Day Trader also nie √ľber Nacht in Positionen, wenn der Handel unterbrochen wird.

Die meisten Trading-Plattformen f√ľr digitale W√§hrungen sind 24 Stunden am Tag und 365 Tage im Jahr ge√∂ffnet. Day Trading wird also in einem etwas anderen Kontext verwendet, wenn es um die Krypto-M√§rkte geht. Es bezieht sich typischerweise auf einen kurzfristigen Trading-Stil, bei dem die Trader Positionen in einem Zeitraum von 24 Stunden oder weniger er√∂ffnen und wieder schlie√üen.

Day Trader verwenden in der Regel Preisaktionen und Technische Analyse, um Trading-Ideen zu formulieren. Außerdem können sie viele andere Techniken einsetzen, um Ineffizienzen im Markt zu finden.
Das Day Trading mit Krypto-W√§hrungen kann f√ľr einige sehr profitabel sein, aber es ist oft ziemlich stressig, anspruchsvoll und kann hohe Risiken beinhalten. Daher ist Day Trading nur f√ľr fortgeschrittenere Trader empfehlenswert.


Swing Trading

Swing Trading ist eine längerfristige Trading-Strategie, bei der Positionen länger als einen Tag, in der Regel aber nicht länger als ein paar Wochen oder einen Monat gehalten werden. In gewisser Weise befindet sich Swing Trading irgendwo in der Mitte zwischen Day Trading und Trend Trading.

Swing Trader versuchen im Allgemeinen, von der Volatilit√§t zu profitieren, die in der Regel in Wellen auftritt und mehrere Tage oder Wochen dauern kann. Swing Trader k√∂nnen eine Kombination aus technischen und fundamentalen Faktoren nutzen, um ihre Trading-Ideen zu formulieren. Nat√ľrlich k√∂nnen fundamentale Ver√§nderungen l√§nger dauern, und genau hier kommt die Fundamentale Analyse ins Spiel. Dennoch k√∂nnen auch Chart-Muster und Technische Indikatoren eine wichtige Rolle bei einer Swing-Trading-Strategie spielen.

Swing Trading k√∂nnte f√ľr Anf√§nger die bequemste aktive Trading-Strategie sein. Ein wesentlicher Vorteil des Swing Trading gegen√ľber dem Day Trading besteht darin, dass Swing Trades l√§nger dauern, bis sie abgeschlossen sind. Dennoch sind sie kurz genug, so dass es nicht allzu schwer ist, den √úberblick √ľber den Trade zu behalten.

Dies gibt den Tradern mehr Zeit, ihre Entscheidungen zu √ľberdenken. In den meisten F√§llen haben sie gen√ľgend Zeit, um darauf zu reagieren, wie sich der Trade entwickelt. Beim Swing Trading k√∂nnen Entscheidungen mit weniger Eile und mehr Rationalit√§t getroffen werden. Auf der anderen Seite erfordert Day Trading oft schnelle Entscheidungen und eine rasche Ausf√ľhrung, was f√ľr einen Anf√§nger nicht ideal ist.


Trend Trading

Manchmal auch als Position Trading bezeichnet, ist das Trend Trading eine Strategie, die das Halten von Positionen √ľber einen l√§ngeren Zeitraum, in der Regel mindestens einige Monate, beinhaltet. Wie der Name schon sagt, versuchen Trend Trader, von direktionalen Trends zu profitieren. Trend Trader k√∂nnen in einem Aufw√§rtstrend eine Long Position und in einem Abw√§rtstrend eine Short Position eingehen.

Trend Trader verwenden in der Regel die Fundamentale Analyse, aber dies ist nicht immer der Fall. Dennoch ber√ľcksichtigt die Fundamentale Analyse Ereignisse, die m√∂glicherweise l√§nger brauchen, um Auswirkungen zu zeigen ‚Äď und das sind die Bewegungen, von denen Trend Trader versuchen, zu profitieren.
Eine Trend-Trading-Strategie geht davon aus, dass sich der zugrunde liegende Verm√∂genswert weiter in die Richtung des Trends bewegt. Allerdings m√ľssen Trend Trader auch die M√∂glichkeit einer Trend-Umkehr in Betracht ziehen. Aus diesem Grund k√∂nnen sie auch Gleitende Durchschnitte, Trendlinien und andere Technische Indikatoren in ihre Strategie einbeziehen, um zu versuchen, ihre Erfolgsrate zu erh√∂hen und finanzielle Risiken zu mindern.
Trend Trading kann ideal f√ľr neue Trader sein, wenn sie ihrer Sorgfaltspflicht (Due Diligence) nachkommen und entsprechend das Risiko managen.¬†


Scalping

Scalping ist eine der schnellsten Trading-Strategien, die es gibt. Scalper versuchen nicht, von gro√üen Bewegungen oder langwierigen Trends zu profitieren. Es ist eine Strategie, die sich darauf konzentriert, kleine Bewegungen immer und immer wieder auszunutzen. Zum Beispiel das Ausnutzen von Bid-Ask-Spreads, L√ľcken in der Liquidit√§t oder anderen Ineffizienzen im Markt.¬†
Scalper haben nicht das Ziel, ihre Positionen lange zu halten. Es ist durchaus √ľblich, dass Scalp Trader Positionen innerhalb von Sekunden √∂ffnen und schlie√üen. Aus diesem Grund wird Scalping oft mit High-Frequency Trading (HFT) in Verbindung gebracht.
Scalping kann eine besonders lukrative Strategie sein, wenn ein Trader eine Marktineffizienz findet, die immer wieder auftritt und die er ausnutzen kann. Jedes Mal, wenn dies geschieht, kann er kleine Gewinne erzielen, die sich im Laufe der Zeit summieren. Scalping ist im Allgemeinen ideal f√ľr M√§rkte mit einer h√∂heren Liquidit√§t, wo der Einstieg und Ausstieg in Positionen relativ reibungslos und vorhersehbar ist.
Scalping ist eine fortgeschrittene Trading-Strategie, die aufgrund ihrer Komplexit√§t f√ľr neue Trader am Anfang nicht zu empfehlen ist. Es erfordert auch ein tiefes Verst√§ndnis der Mechanik der M√§rkte. Abgesehen davon ist Scalping im Allgemeinen eher f√ľr gro√üe Trader (Wale) geeignet.Die prozentualen Gewinnziele sind tendenziell kleiner, so dass es sinnvoller ist gr√∂√üere Positionen zu traden.



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Passive Investitionsstrategien

Passive Investitionsstrategien ermöglichen einen weniger aufwendigen Ansatz, bei dem die Verwaltung des Portfolios weniger Zeit und Aufmerksamkeit erfordert. Zwar gibt es Unterschiede zwischen Trading- und Investitionsstrategien, aber Trading bedeutet letztlich den Kauf und Verkauf von Vermögenswerten in der Hoffnung, einen Gewinn zu erzielen.


Kaufen und Halten

‚ÄúKaufen und Halten‚ÄĚ ist eine passive Investitionsstrategie, bei der Trader einen Verm√∂genswert mit der Absicht kaufen, ihn unabh√§ngig von Marktschwankungen lange Zeit zu halten.

Diese Strategie wird typischerweise bei langfristigen Investitionsportfolios eingesetzt, bei denen es einfach darum geht, ohne R√ľcksicht auf den Zeitpunkt in den Markt einzusteigen. Die Idee hinter dieser Strategie ist, dass bei einem ausreichend langen Zeitrahmen der Zeitpunkt oder der Einstiegspreis keine gro√üe Rolle spielt.

Die Kaufen-und-Halten-Strategie basiert fast immer auf der Fundamentalen Analyse und befasst sich typischerweise nicht mit technischen Indikatoren. Die Strategie beinhaltet wahrscheinlich auch nicht, die Performance des Portfolios h√§ufig zu √ľberwachen ‚Äď sondern nur gelegentlich.
Da es Bitcoin und Krypto-W√§hrungen erst seit etwas mehr als einem Jahrzehnt gibt, k√∂nnte das HODL Ph√§nomen mit der Kaufen-und Halten-Strategie verglichen werden. Allerdings sind Krypto-W√§hrungen eine riskante und volatile Anlageklasse. W√§hrend das Kaufen und Halten von Bitcoin eine bekannte Strategie im Bereich der Krypto-W√§hrungen ist, ist die Kaufen-und Halten-Strategie m√∂glicherweise nicht f√ľr andere Krypto-W√§hrungen geeignet.


Index-Investitionen

Typischerweise bedeuten Index-Investitionen den Kauf von ETFs und Indizes auf den traditionellen M√§rkten. Diese Art von Produkten ist jedoch auch auf den M√§rkten f√ľr Krypto-W√§hrungen erh√§ltlich. Sowohl auf zentralisierten Krypto-B√∂rsen als auch innerhalb der Bewegung f√ľr Dezentralisierte Finanzen (DeFi).
Die Idee hinter einem Krypto-Index besteht darin, eine Auswahl von Krypto-Assets zu nehmen und einen Token zu erstellen, der ihre kombinierte Leistung verfolgt. Diese Auswahl kann aus Coins aus einem ähnlichen Sektor bestehen, z.B. Privacy Coins oder Utility Token. Es könnte aber auch etwas ganz anderes sein, solange es ein zuverlässiges Preis-Feed hat. Wie Sie sich vorstellen können, sind die meisten dieser Token stark von Blockchain-Orakeln abhängig.
Wie können Investoren Krypto-Indizes verwenden? Sie könnten zum Beispiel in einen Privacy-Coin-Index investieren, anstatt eine einzelne Privacy Coin zu wählen. Auf diese Weise können sie auf Privacy Coins als Sektor wetten und gleichzeitig das Risiko ausschließen, auf eine einzelne Coin zu setzen.
In den kommenden Jahren werden Investitionen in tokenisierte Indizes wahrscheinlich immer beliebter werden, da sie einen handfesteren Ansatz f√ľr Investitionen in die Blockchain-Industrie und die M√§rkte f√ľr Krypto-W√§hrungen erm√∂glichen.


Fazit

Eine Krypto-Trading-Strategie zu entwickeln, die Ihren finanziellen Zielen und Ihrem Pers√∂nlichkeitsstil entspricht, ist keine leichte Aufgabe. Wir haben einige der g√§ngigsten Krypto-Trading-Strategien beleuchtet, so dass Sie hoffentlich herausfinden k√∂nnen, welche f√ľr Sie am besten geeignet ist.

Um herauszufinden, was wirklich funktioniert und was nicht, sollten Sie jede Trading-Strategie verfolgen und auswerten ‚Äď ohne die von Ihnen festgelegten Regeln zu brechen. Es ist auch hilfreich, ein Trading-Journal oder eine Tabelle zu erstellen, damit Sie die Performance jeder Strategie analysieren k√∂nnen.

Aber es ist erw√§hnenswert, dass Sie nicht ewig die gleichen Strategien verfolgen m√ľssen. Mit gen√ľgend Daten und Trading-Aufzeichnungen sollten Sie in der Lage sein, Ihre Methoden anzupassen und anzupassen. Mit anderen Worten: Ihre Trading-Strategien sollten sich st√§ndig weiterentwickeln, w√§hrend Sie Erfahrung im Trading sammeln.

Es kann auch vorteilhaft sein, verschiedene Teile Ihres Portfolios verschiedenen Strategien zuzuordnen. Auf diese Weise k√∂nnen Sie die individuelle Performance jeder Strategie verfolgen und gleichzeitig ein angemessenes Risikomanagement aus√ľben.
Wenn Sie mehr √ľber Portfolio-Management lesen m√∂chten, lesen Sie Verm√∂gensallokation und Diversifikation erkl√§rt.
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