Kuldristi ja surmaristi tutvustus
Avaleht
Artiklid
Kuldristi ja surmaristi tutvustus

Kuldristi ja surmaristi tutvustus

Keskmine
Avaldatud Jul 15, 2020VĂ€rskendatud Dec 28, 2022
8m

Sissejuhatus

Tehnilise analĂŒĂŒsi jaoks kasutatavatel graafikutel on vĂ€ga palju erinevaid mustreid. Oleme neist juba rÀÀkinud juhendites klassikaliste graafikute mustrid algajatele ja 12 populaarset kĂŒĂŒnlamustrit tehnilises analĂŒĂŒsis. Siiski on palju teisi mustreid, mis vĂ”ivad olla kasulikud pĂ€evakauplejatele, swing‑kauplejatele ja pikaajalistele investoritele. Kuldrist ja surmarist on kaks head nĂ€idet.

Enne kui lĂ€heme selle juurde, mis on kuldrist ja surmarist, peame aru saama, mis on liikuv keskmine (MA). LĂŒhidalt öeldes on see hinnagraafiku indikaator, mis nĂ€itab vara keskmist hinda teatud ajavahemiku jooksul. NĂ€iteks 200 pĂ€eva liikuv keskmine nĂ€itab vara keskmist hinda viimase 200 pĂ€eva jooksul. Kui soovid liikuvate keskmiste kohta rohkem lugeda, vaata nende kohta artiklit: liikuvate keskmiste tutvustus.

Niisiis, mis on kuldrist ja surmarist ning kuidas saavad kauplejad neid oma strateegias kasutada?


Mis on kuldrist?

Kuldrist (ehk nn kuldne ristumine) on graafiku muster, kus lĂŒhiajaline liikuv keskmine lĂ€heb ĂŒle pikaajalise liikuva keskmise. Tavaliselt on lĂŒhiajaline keskmine 50-pĂ€evane MA ja pikaajaline keskmine 200-pĂ€evane MA. See pole aga ainus viis kuldristi tĂ”lgendada. Sama vĂ”ib juhtuda mis tahes ajavahemikuga graafikul ja pĂ”hiidee on see, et lĂŒhiajaline keskmine ĂŒletab pikaajalise keskmise.

Tavaliselt on kuldristil kolm faasi:

  1. LĂŒhiajaline MA on langustrendi ajal allpool pikaajalist MA‑d.

  2. Trend pöördub ja lĂŒhiajaline MA ĂŒletab pikaajalise MA.

  3. Algab tĂ”usutrend, kus lĂŒhiajaline MA jÀÀb pikaajalisest MA‑st kĂ”rgemale.

Kuldrist nÀitab Bitcoini uut tÔusutrendi.

Kuldrist nÀitab Bitcoini uut tÔusutrendi.


Paljudel juhtudel vĂ”ib kuldristi pidada pullituru ehk tĂ”usutrendi signaaliks. Miks nii? Idee on lihtne. Eelnevast teame, et liikuv keskmine nĂ€itab vara keskmist hinda vastava perioodi jooksul. See tĂ€hendab, et kui lĂŒhiajaline MA on pikaajalisest MA-st madalam, siis on lĂŒhiajaline hinnaliikumine vĂ”rreldes pikaajalise hinnaliikumisega karuturul ehk langustrendis. 

Mis juhtub, kui lĂŒhiajaline keskmine ĂŒletab pikaajalise keskmise? LĂŒhiajaline keskmine hind lĂ€heb kĂ”rgemale kui pikaajaline keskmine hind. See viitab potentsiaalsele turu trendi nihkele ja seetĂ”ttu peetakse kuldristi pullituru ehk tĂ”usva trendi mĂ€rgiks.

TavapĂ€rase tĂ”lgenduse puhul tekib kuldrist siis, kui 50-pĂ€evane MA ĂŒletab 200-pĂ€evase MA. Kuldristi ĂŒldine idee on aga see, et lĂŒhiajaline liikuv keskmine ĂŒletab pikaajalise liikuva keskmise. Selles mĂ”ttes vĂ”ib kuldriste tekkida ka muude ajavahemikega (15-minutilisel, 1-tunnisel, 4-tunnisel jne) graafikul. Siiski kipuvad suurema ajavahemiku signaalid olema usaldusvÀÀrsemad kui vĂ€iksema ajavahemiku signaalid.

Siiani oleme vaadelnud kuldristi nn lihtsa liikuva keskmisega (SMA) seoses. Kuid liikuva keskmise arvutamiseks on veel ĂŒks populaarne meetod, mida nimetatakse eksponentsiaalseks liikuvaks keskmiseks (EMA). See meetod kasutab teistsugust valemit, kus on suurem rĂ”huasetus vĂ€rskematel hinnaandmetel.

EMA-sid saab samuti kasutada pulli- ja karuturu trendimuutuste, sealhulgas kuldristi otsimiseks. Kuna EMA-d reageerivad viimastele hinnamuutustele kiiremini, vÔivad nende poolt antud signaalid olla vÀhem usaldusvÀÀrsed ja valesignaale vÔib tekkida rohkem. Sellegipoolest on EMA ristumised kauplejate seas populaarsed vahendid trendimuutuste tuvastamiseks.


Mis on surmarist?

Surmarist on pĂ”himĂ”tteliselt kuldristi vastand. See on graafiku muster, kus lĂŒhiajaline MA liigub allapoole pikaajalist MA‑d. NĂ€iteks 50-pĂ€evane MA liigub allapoole 200-pĂ€evast MA‑d. SeetĂ”ttu peetakse surmaristi tavaliselt karuturu ehk langeva trendi signaaliks.

Tavaliselt on surmaristil kolm faasi:

  1. TĂ”usutrendi ajal on lĂŒhiajaline MA kĂ”rgemal kui pikaajaline MA.

  2. Trend pöördub ja lĂŒhiajaline MA liigub allapoole pikaajalist MA‑d.

  3. Langustrend algab siis, kui lĂŒhiajaline MA jÀÀb pidama alla pikaajalist MA‑d.

Surmarist nÀitab, et Bitcoin lÀheb langustrendi.

Surmarist nÀitab, et Bitcoin lÀheb langustrendi.


Kuna me teame nĂŒĂŒd, mis on kuldrist, siis on ĂŒsna lihtne mĂ”ista, mis on surmarist ja miks see on karuturu signaal. LĂŒhiajaline keskmine liigub alla pikaajalise keskmise, mis viitab turu langusele.

Surmarist andis turu langussignaali enne ajaloo suuri majanduskriise, nÀiteks 1929. vÔi 2008. aastal. Samas vÔib see anda ka valesignaale, nagu nÀiteks 2016. aastal.

Surmaristi valesignaal SPX-il 2016. aastal.

Surmaristi valesignaal SPX-il 2016. aastal.


Nagu nÀha, joonistus turul surmarist, kuid kohe pÀrast seda tekkis kuldrist ja tÔusutrend jÀtkus.


Kuldrist vs surmarist – mis on nende erinevus?

Oleme nende mÔlemaga tutvunud, nii et erinevust pole raske mÔista. Nad on sisuliselt teineteise vastandid. Kuldrist vÔib anda tÔusutrendi signaali, surmarist aga langustrendi signaali. 

MĂ”lemat kinnitab tavaliselt suur kauplemismaht. MĂ”ned tehnilised analĂŒĂŒtikud vĂ”ivad ristumise konteksti vaadates kontrollida ka muid tehnilisi indikaatoreid. Levinud nĂ€idete hulka kuuluvad liikuvate keskmiste koondumine/lahknemine (MACD) ja suhtelise tugevuse indeks (RSI). 

Samuti on oluline meeles pidada, et liikuvad keskmised on hindade ajalool pĂ”hinevad indikaatorid ehk neil puudub ennustusjĂ”ud. See tĂ€hendab, et mĂ”lemad ristid annavad tavaliselt kinnituse juba toimunud trendimuutuse kohta – mitte poolelioleva trendimuutuse kohta.


➟ Kas soovid alustada krĂŒptorahaga? Osta Bitcoini Binance'ist!


Kuidas kasutada kuld- ja surmariste kauplemisel

Nende mustrite pĂ”hiidee on ĂŒsna lihtne. Kui oskad kauplemisel MACD-d kasutada, saad hĂ”lpsalt aru, kuidas ristsignaalidega kaubelda.

Kui me rÀÀgime tavapĂ€rasest kuldristist ja surmaristist, siis vaatame enamasti pĂ€evagraafikut. Lihtne strateegia oleks kuldristiga ostmine ja surmaristiga mĂŒĂŒmine. Tegelikult oleks see viimastel aastatel olnud Bitcoini puhul suhteliselt edukas strateegia – kuid oli ka palju valesignaale. Seega ĂŒhe signaali pimesi jĂ€rgimine tavaliselt pole parim strateegia. Seega vĂ”iks turuanalĂŒĂŒsi tehnikate puhul kasutada mitmeid erinevaid indikaatoreid.

Kui soovi lugeda ĂŒhe lihtsa strateegia kohta pikaajalise positsiooni hoidmiseks, vaata ostuhinna keskmistamise (DCA) strateegia tutvustust.

Eespool mainitud ristide strateegia pÔhineb MA-de ristumistel pÀevase ajavahemikuga graafikul. Aga kuidas on lood teiste ajavahemikega? Kuldristid ja surmaristid juhtuvad seal tÀpselt samamoodi ja kauplejad saavad neid oma strateegias Àra kasutada. 

Kuid nagu enamiku graafikute analĂŒĂŒsi tehnikate puhul, on suuremate ajavahemike signaalid tugevamad kui vĂ€iksemate ajavahemike signaalid. NĂ€dalase perioodiga graafikul vĂ”ib olla kuldrist, kuid samal ajal ilmub tunnigraafikule surmarist. SeetĂ”ttu on alati kasulik graafikult vĂ€lja suumida ja vaadata suuremat pilti, vĂ”ttes arvesse mitut nĂ€itajat.

Paljud kauplejad vaatavad kuld- ja surmaristide puhul ka seda, milline on kauplemismaht. Nagu ka teiste mustrite puhul, vÔib kauplemismaht indikaatori nÀitu kinnitada. Kui ristsignaaliga kaasneb kauplemisaktiivsuse tÔus, on paljud kauplejad signaali kehtivuses kindlamad.

Kuldrist vÔib kinnitada, et pikaajaline liikuv keskmine muutub mÔneks ajaks hindade potentsiaalseks toetustasemeks. Ja vastupidi, surmarist vÔib kinnitada hindade uut potentsiaalset vastupanutaset.

Ristumissignaale vĂ”ib kontrollida ka muude tehniliste indikaatorite signaalidega, et otsida konfluentsi ehk signaalide koosmĂ”ju. Konfluents-kauplejad ĂŒhendavad mitu signaali ja indikaatorit ĂŒheks kauplemisstrateegiaks, eeldades, et nii on signaalide usaldusvÀÀrsus suurem.


LÔppmÀrkused

Tutvusime lĂ€hemalt kahe kĂ”ige populaarsema ristsignaaliga – kuldristi ja surmaristiga.

Kuldristi puhul ĂŒletab lĂŒhiajaline libisev keskmine pikaajalise libiseva keskmise. Surmaristi puhul liigub lĂŒhiajaline MA allapoole pikaajalist MA‑d. MĂ”lemad on kĂŒllaltki usaldusvÀÀrsed vahendid pikaajaliste trendide pöördepunktide kinnitamiseks, olgu tegemist aktsiaturu, Forexi vĂ”i krĂŒptovaluutaga.

Kas sul on tĂ€iendavaid kĂŒsimusi ristsignaalide, sh kuldristi ja surmaristi kohta? Tutvu meie kĂŒsimuste ja vastuste platvormiga Ask Academy, kus sinu kĂŒsimustele vastab Binance'i kogukond.