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Il existe de nombreuses façons d'analyser les marchés financiers en utilisant l'
analyse technique (AT). Certains traders utiliseront des
indicateurs et oscillateurs, tandis que d'autres baseront leur analyse uniquement sur les mouvements du prix.
Les graphiques en chandelier donnent un aperçu historique des prix dans le temps. L'idée est qu'en étudiant les mouvements du prix passés d'un actif, des figures récurrentes peuvent être identifiées. Les
figures en chandelier peuvent nous en dire long sur l'actif représenté, et de nombreux traders essaieront d'en tirer parti sur les marchés des actions, du Forex et des
cryptomonnaies.
Certains des exemples les plus courants de ces figures sont collectivement appelées figures graphiques classiques. Ce sont certaines des figures les plus connues, et de nombreux traders les considèrent comme des indicateurs de trading fiables. Comment cela se fait-il ? Le but du trading et de l'investissement n'est il pas de trouver un avantage que les autres n'auraient pas trouvé ? Mais il s'agit aussi de
psychologie des foules. Les modèles techniques n'étant liés à aucun principe scientifique ou loi physique, leur efficacité dépend fortement du nombre d'acteurs du marché qui y prêtent attention.
Un drapeau est une zone de consolidation qui va à l'encontre de la direction de la tendance à long terme et qui se produit après une forte hausse des prix. On dirait un drapeau sur un mât, où le mât est le mouvement d'impulsion, et le drapeau est le domaine de consolidation.
Les drapeaux peuvent être utilisés pour identifier la poursuite potentielle de la tendance. Le
volume qui accompagne le motif est également important. Idéalement, le mouvement d'impulsion devrait se produire sur un volume élevé, tandis que la phase de consolidation devrait avoir un volume plus faible et décroissant.
Drapeau ascendant
Le drapeau ascendant se produit dans une tendance haussière, après une forte hausse, et il est généralement suivi d'une poursuite à la hausse.
Drapeau descendant
Le drapeau descendant se produit dans une tendance baissière, après une forte baisse, et il est généralement suivi d'une poursuite à la baisse.
Fanion
Les fanions sont essentiellement une variante des drapeaux où la zone de consolidation présente des
lignes de tendance convergentes, plus proche d'un triangle. Le fanion est une formation neutre ; son interprétation dépend fortement du contexte de la figure.
Un triangle est un modèle de diagramme caractérisé par une fourchette de prix convergente généralement suivie par la poursuite de la tendance. Le triangle lui-même montre une pause dans la tendance sous-jacente mais peut indiquer un renversement ou une continuité.
Triangle ascendant
Le triangle ascendant se forme lorsqu'il y a une zone de
résistance horizontale et une
ligne tendance croissante tracée sur une série de plusieurs points hauts. Chaque fois que le prix rebondit sur la
résistance horizontale, les acheteurs pénètrent à des prix plus élevés, créant ainsi des points hauts plus élevés. Alors que la tension se développe dans la zone de résistance, si le prix finit par dépasser la tendance, elle a tendance à être suivie d'un rapide pic avec un
volume élevé. Par conséquent, le triangle ascendant est une figure haussière.
Triangle descendant
Le triangle descendant est l'inverse du triangle ascendant. Il se forme lorsqu'il y a une zone de
support horizontale et une
ligne tendance descendante tracée sur une série de points hauts de plus en plus bas. De la même manière que le triangle ascendant, chaque fois que le prix rebondit par rapport à la
résistance horizontale, les vendeurs rentrent sur le marché à des prix plus bas, créant ainsi des hauts plus bas. En général, si le prix traverse la zone de résistance horizontale, il est suivi d'une violente impulsion baissière accompagnée d'un
volume élevé. Cela en fait une figure baissière.
Triangle symétrique
Le triangle symétrique est dessiné par une ligne de tendance supérieure
en baisse et une ligne de tendance inférieure en hausse, les deux avec une pente à peu près égale. Le triangle symétrique n'est ni une figure haussière ni une figure baissière, car son interprétation dépend fortement du contexte (à savoir, la tendance sous-jacente). En soi, il est considéré comme une figure neutre, représentant simplement une période de consolidation.
Un biseau est dessiné par des
lignes de tendance convergentes, indiquant un resserrement des mouvements du prix. Dans ce cas, les lignes de tendance montrent que les points hauts et les bas augmentent ou chutent à un taux différent.
Cela peut signifier qu'un retournement est imminent, car la tendance sous-jacente s'affaiblit. Une figure de biseau peut être accompagnée d'une diminution du volume, indiquant également que la tendance pourrait perdre son
inertie.
Biseau ascendant
Le biseau ascendant est une figure de retournement baissier. Il suggère qu'à mesure que le prix se resserre, la tendance à la hausse s'affaiblit, et que le cours peut passer à travers la
ligne de tendance inférieure.
Biseau descendant
Le biseau descendant est une figure de retournement haussier. Il indique que la tension s'accumule à mesure que les prix baissent et que les lignes de tendance se resserrent. Un biseau descendant conduit souvent à une rupture à la hausse avec un mouvement d'impulsion.
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Les doubles tops et les doubles bottoms sont des figures qui se produisent lorsque le marché évolue en forme de « M » ou de « W ». Il est important de noter que ces figures peuvent être valides même si les prix ne sont pas exactement les mêmes, mais proches les uns des autres.
En général, les deux points bas ou hauts doivent être accompagnés d'un
volume plus élevé que le reste de la figure.
Double top
Le double top est un modèle d'inversion baissier où le prix atteint deux fois un point haut qu'il n'est pas en mesure de dépasser. En même temps, le pullback entre les deux plateaux doit être modéré. La figure est confirmée une fois que le prix passe sous le niveau du point bas entre les deux points hauts.
Double bottom
Le double bottom est un modèle de retournement haussier où le prix résiste et ne passe pas sous un point bas deux fois de suite, pour poursuivre vers un nouveau point plus haut. Comme pour le double top, le rebond entre les deux points bas devrait être modéré. La figure est confirmée une fois que le prix passe au-dessus du niveau du point haut entre les deux points bas.
Le tête et épaules st une figure de retournement baissier avec une ligne de base (le cou) et trois pics. Les deux pics latéraux doivent à peu près être au même niveau de prix, tandis que le pic du milieu doit être supérieur aux deux autres. Cette figure est confirmée une fois que le prix traverse le support du « cou ».
Comme son nom l'indique, il s'agit de l'opposé du tête et épaules, et en tant que telle, elle indique un retournement haussier. Un tête et épaules inversé se forme lorsque le prix tombe à un plus bas niveau dans une tendance baissière, puis rebondit et trouve un
support à peu près au même niveau que le premier bas. Cette figure est confirmée une fois que le prix traverse la résistance du « cou » et continue à monter.
Les figures graphiques classiques sont parmi les modèles les plus connus de l'
AT. Toutefois, comme pour toute méthode d'analyse de marché, elles ne doivent pas être utilisées de manière isolée. Ce qui fonctionne bien dans un
environnement de marché particulier peut ne pas fonctionner dans un autre. Il est donc toujours bon de chercher une confirmation, tout en exerçant une bonne
gestion des risques.
