TL;DR
স্ক্যাল্পিং হলো অ্যাড্রেনালিন জাঙ্কিদের ট্রেডিং স্টাইল। 1-মিনিটের চার্টের দিকে তাকিয়ে থাকেন? কোনো বিনিয়োগকারী আয়ের রিপোর্ট খোলার চেয়ে দ্রুত গতিতে কি আপনি ট্রেডে প্রবেশ করে বের হয়ে যেতে চান? বিবেচনা করার মত একটি কৌশল স্ক্যাল্পিং হতে পারে।
স্ক্যাল্প ট্রেডাররা মূল্যের ছোট ওঠানামা থেকে মুনাফা অর্জন করতে চায়। তাদের লক্ষ্য প্রতিটি ট্রেডে প্রচুর মুনাফা করা নয়, বারবার অল্প অল্প মুনাফা করা। এটি তারা ভালোভাবে করতে পারলে, সময়ের সাথে সাথে তারা তাদের ট্রেডিং অ্যাকাউন্ট বৃদ্ধি করবে। স্ক্যাল্প ট্রেডাররা প্রায়শই লিভারেজ ও টাইট স্টপ-লস ব্যবহার করে।
আপনি কি শিখতে চান কিভাবে স্ক্যাল্প ট্রেডাররা তাদের নৈপুণ্য অনুশীলন করে? তাহলে পড়তে থাকুন।
বিষয়বস্তু
ভূমিকা
স্ক্যাল্পিং (বা স্ক্যাল্প ট্রেডিং) প্রচলিতভাবে ব্যবহৃত একটি স্বল্পমেয়াদী ট্রেডিং কৌশল। আসলে, এটি সবচেয়ে প্রচলিত ডে ট্রেডিং কৌশলগুলোর মধ্যে একটি। স্বল্প সময়, দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ, এবং টেকনিক্যাল অ্যানালাইসিস ও চার্টিং সরঞ্জামের একটি বিরাট অংশ এতে রয়েছে। ফলস্বরূপ, অনেক পেশাদার ডে ট্রেডার তাদের ট্রেডিং অ্যাকাউন্টের একটি অংশ স্ক্যাল্পিংয়ের জন্য বরাদ্দ করে।
স্ক্যাল্প ট্রেডিং কৌশলগুলো বিভিন্ন ফাইনান্সিয়াল মার্কেটে কাজ করতে পারায়, স্ক্যাল্পাররা স্টক মার্কেট, ফরেক্স ট্রেডিং ও ক্রিপ্টোকারেন্সিতে সক্রিয় থাকে।
আপনি যদি ট্রেডিংয়ে সম্পূর্ণ নতুন হয়ে থাকেন, তাহলে নতুনদের জন্য ক্রিপ্টোকারেন্সি ট্রেডিংয়ের সম্পূর্ণ নির্দেশিকা দেখুন। সেই নিবন্ধে, আমরা ট্রেডিং সম্পর্কে আপনার যা জানা দরকার তার সবকিছু ব্যাখ্যা করবো। আপনি বিভিন্ন ট্রেডিং কৌশলগুলোর সাথে পরিচিত হয়ে গেলে, এই নিবন্ধে ফিরে আসতে পারেন ও স্ক্যাল্পিং সম্পর্কে আরো জানতে পারেন।
চলুন ক্রিপ্টোকারেন্সি স্ক্যাল্পিং সম্পর্কে আপনার যা জানা দরকার তা জেনে নেওয়া যাক এবং কিছু সাধারণ স্ক্যাল্পিং কৌশল সম্পর্কে জেনে নিন।
স্ক্যাল্পিং কী?
স্ক্যাল্পিং একটি ট্রেডিং কৌশল যা তুলনামূলকভাবে মূল্যের ছোট ওঠানামা থেকে লাভ করার চেষ্টা করে। স্ক্যাল্প ট্রেডাররা বিশাল লাভের টার্গেট খোঁজে না। পরিবর্তে তারা বারবার মূল্যের ছোট ছোট পরিবর্তন থেকে লাভ সংগ্রহ চেষ্টা করেন।
সে কারণে, স্ক্যাল্প ট্রেডাররা অল্প সময়ের মধ্যে অনেক লেনদেন করতে পারে, মূল্যের ছোট ছোট ওঠানামা এবং মার্কেটের অদক্ষতা খুঁজতে পারে। ধারণাটি হল যে এই ছোট লাভগুলোকে স্ট্যাকিং ও চক্রবৃদ্ধি করার মাধ্যমে, মুনাফা পরিমাণ সময়ের সাথে সাথে উল্লেখযোগ্য হয়ে উঠবে।
সংক্ষিপ্ত সময়ের কারণে, স্ক্যাল্পাররা ট্রেড আইডিয়া তৈরি করতে টেকনিক্যাল অ্যানালাইসিসের উপর অনেক বেশি নির্ভর করবে। অধিকাংশ ফান্ডামেন্টাল ঘটনাগুলো দীর্ঘ সময় ধরে চলায় স্ক্যাল্পার ট্রেডাররা খুব কমই ফান্ডামেন্টাল অ্যানালাইসিস নিয়ে ভাববে। তবুও, কোন অ্যাসেট ট্রেড করতে হবে তা নির্ধারণ করার সময় ফান্ডামেন্টাল বর্ণনা কোনো বড় পার্থক্য তৈরি করতে পারে। কিছু সংবাদ বা ফান্ডামেন্টাল ঘটনার কারণে বর্ধিত সুদ থাকা স্টক বা কয়েনগুলোর সাধারণত উচ্চ পরিমাণ এবং ভালো তারল্য থাকে – অন্তত একটি সময়ের জন্য। এই সময়েই স্ক্যাল্পাররা প্রবেশ করে বর্ধিত অস্থিরতা থেকে মুনাফা তৈরি করতে পারে।
সারসংক্ষেপে, স্ক্যাল্পাররা মূল্যের বড় পরিবর্তনের পরিবর্তে স্বল্প-মেয়াদী অস্থিরতাকে কাজে লাগায়। এটি এমন একটি কৌশল যা সম্ভবত প্রত্যেকের জন্য আদর্শ নয় কারণ এটির জন্য মার্কেটের মেকানিক্স এবং দ্রুত সিদ্ধান্ত নেওয়ার (প্রায়ই চাপের মধ্যে) একটি উন্নত বোঝার প্রয়োজন।
স্ক্যাল্পাররা কিভাবে অর্থ উপার্জন করে?
সুতরাং, স্ক্যাল্পাররা যে টেকনিক্যাল ফ্যাক্টরগুলো বিবেচনা করে সেগুলো কী কী? ট্রেডিংয়ের পরিমাণ, প্রাইস অ্যাকশন, সাপোর্ট ও রেজিস্ট্যান্স লেভেল, ক্যান্ডেলস্টিক চার্ট প্যাটার্ন সবই সাধারণত ট্রেড সেটআপ শনাক্ত করতে ব্যবহৃত হয়। স্ক্যাল্প ট্রেডারদের দ্বারা ব্যবহৃত কিছু সাধারণ টেকনিক্যাল সূচক হল মুভিং অ্যাভারেজ, রিলেটিভ স্ট্রেংথ ইনডেক্স (RSI), বলিঞ্জার ব্যান্ড, VWAP এবং ফিবোনাচ্চি রিট্রেসমেন্ট ট্যুল।
অনেক স্ক্যাল্পার রিয়েল-টাইম অর্ডার বুক অ্যানালাইসিস, ভলিউম প্রোফাইল, বাকি সুদ এবং অন্যান্য জটিল সূচকগুলোও ব্যবহার করবে। উপরন্তু, অনেক স্ক্যাল্পার তাদের কাস্টোম সূচক তৈরি করবে যাতে মার্কেটে তারা অতিরিক্ত সুবিধা পায়। অন্য যেকোনো ট্রেডিং কৌশলের মতোই, সাফল্যের জন্য মার্কেটে কোনো ইউনিক সুবিধা খুঁজে পাওয়া সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।
স্ক্যাল্পিং মানে মার্কেটে ছোট ছোট সুযোগ খুঁজে বের করা এবং সেগুলোকে কাজে লাগানো। এই কৌশলগুলো সবাই জেনে গেলে সহজেই অলাভজনক হয়ে যাবার সম্ভাবনা থাকায়, স্ক্যাল্প ট্রেডাররা তাদের নিজ নিজ ট্রেডিং স্যুট সম্পর্কে বেশ গোপনীয় থাকতে পারে। এই কারণেই আপনার নিজের কৌশল তৈরি করা এবং পরীক্ষা করা গুরুত্বপূর্ণ।
যেমনটি আমরা আলোচনা করেছি, স্ক্যাল্পাররা সাধারণত কম সময় ধরে ট্রেড করবে। এগুলো হল ইন্ট্রাডে চার্ট, যা 1-ঘন্টা, 15-মিনিট, 5-মিনিট বা এমনকি 1-মিনিটের চার্টও হতে পারে। কিছু স্ক্যাল্পার ট্রেডারের লক্ষ্য এমনকি এক মিনিটেরও কম সময়ের ফ্রেম হতে পারে।
তবে, এই সময়সীমার মাধ্যমে আমরা উচ্চ-ফ্রিকোয়েন্সি ট্রেডিং বটের রাজ্যে প্রবেশ করতে শুরু করি, যা মানুষের পক্ষে দেখা যুক্তিসঙ্গত নাও হতে পারে। মেশিন দ্রুত প্রচুর ডেটা প্রক্রিয়া করতে পারলেও অধিকাংশ মানুষই 15-সেকেন্ডের চার্টের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ পারফর্মেন্স দিতে পারবে না।
বিবেচনা করার মত আরো কিছু বিষয়। আমরা জানি যে হাই টাইমফ্রেম সংকেত ও লেভেলগুলো সাধারণত লো টাইমফ্রেম সংকেতগুলোর চেয়ে বেশি নির্ভরযোগ্য। এই কারণেই অধিকাংশ স্ক্যাল্পাররা এখনও হাই টাইমফ্রেমের মার্কেটের কাঠামোর দিকে প্রথমে নজর দেবেন। কেন? প্রথমে তারা গুরুত্বপূর্ণ হাই টাইমফ্রেমের লেভেল চিহ্নিত করে এবং তারপর স্ক্যাল্প ট্রেডিং সেটআপগুলো দেখতে জুম ইন করে। এটি দেখায় যে মার্কেট কাঠামোর একটি হাই টাইমফ্রেম ভিউ থাকা খুব সহায়ক হতে পারে, এমনকি স্বল্পমেয়াদী ট্রেডের ক্ষেত্রেও।
তা সত্ত্বেও, ট্রেডার ভেদে ট্রেডিং ও বিনিয়োগ কৌশল যথেষ্ট পরিমাণে আলাদা হতে পারে। স্ক্যাল্পিংয়ের জন্য কঠোর কোনো নীতিমালা নেই, তবে এমন নির্দেশিকা রয়েছে যা আপনি নিজের নিয়ম সেট করার সময় বিবেচনা করতে পারেন।
➟ ক্রিপ্টোকারেন্সিতে শুরু করতে চাইছেন? Binance-এ বিটকয়েন ক্রয় করুন!
স্ক্যাল্পিং ট্রেডিং কৌশল
আমরা দুই ধরনের স্ক্যাল্প ট্রেডারদের বিবেচনা করতে পারি - বিবেচনামূলক এবং পদ্ধতিগত স্ক্যাল্প ট্রেডার।
মার্কেটের পরিস্থিতি পরিবর্তন হওয়ার প্রেক্ষিতে বিবেচনামূলক ট্রেডাররা "তৎক্ষণাৎ" সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। কখন প্রবেশ করতে বা প্রস্থান করতে হবে তার জন্য তাদের নির্দিষ্ট প্রয়োজনীয়তা থাকতে পারে বা নাও থাকতে পারে, তবে তাদের সিদ্ধান্তগুলো চলমান পরিস্থিতির উপর নির্ভর করে। অন্য কথায় বললে, বিবেচনামূলক ট্রেডাররা বিভিন্ন বিষয় বিবেচনা করতে পারে, কিন্তু নিয়মগুলো অত বেশি কঠোর নয়, এবং এগুলো অন্তর্জ্ঞান আর অনুভূতির উপর বেশি নির্ভর করে।
পদ্ধতিগত ট্রেডাররা ভিন্ন পদ্ধতি গ্রহণ করে। তাদের একটি সু-সংজ্ঞায়িত ট্রেডিং সিস্টেম রয়েছে যা তাদের প্রবেশ ও প্রস্থান পয়েন্ট ট্রিগার করে। তাদের বিধিমালার কোনো শর্ত পূরণ হলে তারা কোনো ট্রেডে প্রবেশ বা প্রস্থান করে। পদ্ধতিগত ট্রেডিং বিবেচনামূলক ট্রেডিংয়ের চেয়ে অনেক বেশি ডেটা-চালিত পদ্ধতি। পদ্ধতিগত ট্রেডাররা অনুভূতির উপরে কম এবং ডেটা ও অ্যালগরিদমের উপর বেশি নির্ভর করে।
প্রকৃতপক্ষে, এই শ্রেণীবিভাগ অন্যান্য ধরনের ট্রেডারদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হতে পারে। তবে, স্বল্পমেয়াদী কৌশলগুলোর ক্ষেত্রে পার্থক্যটি আরো স্পষ্ট। সর্বোপরি, বিবেচনামূলক ট্রেডিং হাই টাইমফ্রেমে ধারাবাহিকভাবে কাজ নাও করতে পারে।
কিছু কিছু স্ক্যাল্পার রেঞ্জ ট্রেডিং নামে একটি কৌশল নিযুক্ত করবে। তারা মূল্যের একটি রেঞ্জ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার জন্য অপেক্ষা করে এবং সেই সীমার মধ্যে ট্রেড করে। ধারণাটি হল এই যে রেঞ্জটি ভাঙ্গা না পর্যন্ত, রেঞ্জের নীচের অংশটি সাপোর্ট হিসেবে এবং রেঞ্জের শীর্ষটি রেজিস্ট্যান্স হিসেবে থাকবে। এটি অবশ্যই কোনো গ্যারান্টি নয়, তবে একটি সফল স্ক্যাল্পিং সিস্টেম হতে পারে। তবে, ভালো স্ক্যাল্প ট্রেডাররা স্টপ-লস সেট করে রেঞ্জ থেকে ব্রেকআউটের জন্য প্রস্তুত হবেন।
আরেকটি স্ক্যাল্পিং কৌশল হল বিড-আস্কের মধ্যে ব্যবধানকে কাজে লাগানো। সর্বোচ্চ বিড ও সর্বনিম্ন আস্কের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য থাকলে স্ক্যাল্পাররা তা থেকে লাভবান হতে পারে। তা স্বত্তেও, এই ধরনের কৌশল অ্যালগরিদমভিত্তিক বা পরিমাণগত ট্রেডিংয়ের জন্য অধিক উপযুক্ত। কেন? আসলে, মার্কেটের ছোট ছোট অদক্ষতা খুঁজে পাওয়ার ক্ষেত্রে মানুষ মেশিনের মতো ততটা নির্ভরযোগ্য নয়। ফলস্বরূপ, এই ক্ষেত্রটি ব্যাপকভাবে ট্রেডিং বট দ্বারা পরিপূর্ণ। সে কারণে, যারা এই কৌশলটি গ্রহণ করতে চায় তাদেরকে সাধারণত অ্যালগরিদমের সাথে প্রতিযোগিতা করতে হবে।
স্ক্যাল্পিং-এ সাধারণত লিভারেজের ব্যবহার থাকে। পার্সেন্টেজ টার্গেট তুলনামূলকভাবে ছোট হওয়ায়, স্ক্যাল্পাররা সাধারণত লিভারেজ দিয়ে তাদের পজিশনের আকার বুস্ট করতে চাইবে। এই কারণেই স্ক্যাল্পাররা প্রায়শই মার্জিন ট্রেডিং প্ল্যাটফর্ম, ফিউচার কন্ট্রাক্ট এবং অন্যান্য ধরনের আর্থিক পণ্য ব্যবহার করে যা লিভারেজড ট্রেডিং অফার করে। তবে, স্ক্যাল্পারদের লক্ষ্য বড় পজিশনের ছোট ওঠানামা থেকে লাভবান হওয়ায়, তাদেরকে স্লিপেজ সম্পর্কে সচেতন হতে হবে।
আপনার কি স্ক্যাল্প ট্রেডিং শুরু করা উচিত?
এটি সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে আপনার জন্য কোন স্টাইল ট্রেডিং কার্যকর হয় তার উপর। কিছু কিছু ট্রেডার ঘুমিয়ে থাকার সময় কোনো পজিশন খোলা রাখতে পছন্দ করেন না, তাই তারা স্বল্পমেয়াদী কৌশল বেছে নেন। ডে ট্রেডার এবং অন্যান্য স্বল্পমেয়াদী ট্রেডাররা এই ক্যাটাগরিতে পড়তে পারে।
অন্যদিকে, দীর্ঘমেয়াদী ট্রেডাররা দীর্ঘ সময় নিয়ে সিদ্ধান্ত নিতে পছন্দ করেন এবং মাসের পর মাস ধরে তাদের পজিশন ওপেন রাখায় কোনো আপত্তি নেই। তারা কেবল তাদের এন্ট্রি, লাভের টার্গেট এবং স্টপ-লস সেট করতে পারে এবং মাঝে মাঝে ট্রেড নিরীক্ষণ করতে পারে। সুইং ট্রেডাররা এই ক্যাটাগরিতে পড়তে পারে।
সুতরাং, আপনি যদি স্ক্যাল্প ট্রেড করতে চান, তাহলে আপনাকে ব্যাখ্যা করতে হবে কোন ট্রেডিং স্টাইল আপনার সাথে যায়। এছাড়াও, আপনাকে একটি ট্রেডিং কৌশল খুঁজে বের করতে হবে যা আপনার ব্যক্তিত্ব ও ঝুঁকির প্রোফাইলের সাথে মেলে যাতে আপনি এটি ধারাবাহিকভাবে ও লাভজনকভাবে প্রয়োগ করতে পারেন।
স্বাভাবিকভাবেই, আপনি একাধিক কৌশল ব্যবহার করে দেখতে পারেন এবং দেখতে পারেন কী কাজ করে এবং কী করে না। Binance ফিউচার টেস্টনেটে পেপার ট্রেডিং এগুলোকে পরীক্ষা করার একটি দুর্দান্ত উপায় হতে পারে। এভাবে, আপনি প্রকৃত ফান্ডের ঝুঁকি না নিয়ে শর্টিং কিভাবে কাজ করে তা পরীক্ষামূলকভাবে দেখতে পারেন।
শেষ কথা
স্ক্যাল্পিং হলো একটি সাধারণভাবে ব্যবহৃত স্বল্পমেয়াদী ট্রেডিং কৌশল যার লক্ষ্য মূল্যের ছোট ছোট ওঠানামা থেকে লাভ করা। এটি এমন একটি ট্রেডিং কৌশল যার জন্য প্রচুর শৃঙ্খলা, মার্কেটের জ্ঞান এবং দ্রুত সিদ্ধান্ত-গ্রহণ প্রয়োজন হয়।
স্ক্যাল্পিং কি আপনার জন্য কোনো ভালো ট্রেডিং কৌশল? আপনি যদি একজন শিক্ষানবিস হন, তাহলে আপনি সুইং ট্রেডিং বা ক্রয় ও হোল্ড করার মতো দীর্ঘমেয়াদী কৌশল দেখতে পারেন। আপনার যদি অনেক অভিজ্ঞতা থাকে তাহলে স্ক্যাল্প ট্রেডিং আপনার জন্য উপযুক্ত হতে পারে। কিন্তু ফাইনান্সিয়াল মার্কেটে আপনি যাই করুন না কেন, ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা নীতিগুলো বিবেচনা করা সবসময় গুরুত্বপূর্ণ, যেমন স্টপ লস ব্যবহার করা এবং সঠিক পজিশনের আকার নির্ধারণ করা।