স্টকাস্টিক RSI-এর ব্যাখ্যা

স্টকাস্টিক RSI কী?

স্টকাস্টিক RSI বা সহজভাবে StochRSI হলো একটি টেকনিক্যাল অ্যানালাইসিসের সূচক, যা একটি অ্যাসেট ওভারবট না কি ওভারসোল্ড হয়েছে তা নির্ধারণ করার পাশাপাশি বাজারের বর্তমান প্রবণতা শনাক্ত করতে ব্যবহৃত হয়। নাম অনুসারে, StochRSI হলো স্ট্যান্ডার্ড রিলেটিভ স্ট্রেংথ ইনডেক্স (RSI)-এর সংক্ষিপ্ত রূপ এবং এই কারণে একটি সূচকের সূচক হিসেবে বিবেচিত হয়। এটি এক ধরণের অসিলেটর, যার অর্থ এটি একটি কেন্দ্রীয় রেখার উপরে এবং নিচে ওঠানামা করে।

1994 সালে স্ট্যানলি ক্রল এবং তুষার চান্দের লেখা "দ্য নিউ টেকনিক্যাল ট্রেডার" শিরোনামের বইতে প্রথমে StochRSI বর্ণনা করা হয়েছিল। স্টক ট্রেডারগণ এটি প্রায়শই ব্যবহার করেন, তবে অন্যান্য ট্রেডিং প্রসঙ্গেও এটি প্রয়োগ করা যেতে পারে, যেমন ফরেক্স এবং ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেট।

StochRSI কিভাবে কাজ করে?

StochRSI সূচকটি স্টকাস্টিক অসিলেটর সূত্র প্রয়োগ করে সাধারণ RSI থেকে তৈরি করা হয়। ফলাফল হিসেবে একটি একক সংখ্যাসূচক রেটিং আসে, যা 0-1 সীমার মধ্যে একটি কেন্দ্ররেখা (0.5)-এর চারপাশে দোল খায়। তবে, StochRSI সূচকের পরিবর্তিত সংস্করণ রয়েছে, যা ফলাফলকে 100 দ্বারা গুণ করে, তাই মানগুলো 0 এবং 1-এর পরিবর্তে 0 থেকে 100-এর মধ্যে থাকে। StochRSI লাইনের সাথে একটি 3-দিনের সিম্পল মুভিং অ্যাভারেজ (SMA)-ও সাধারণভাবে দেখা যায়, যা একটি সিগন্যাল লাইন হিসেবে কাজ করে এবং মিথ্যা সিগন্যাল অনুযায়ী ট্রেড করার ঝুঁকি কমানোর জন্য ব্যবহৃত হয়।

স্ট্যান্ডার্ড স্টকাস্টিক অসিলেটর সূত্র একটি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে তার সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন পয়েন্ট সহ একটি অ্যাসেটের সমাপ্তি মূল্য বিবেচনা করে। তবে, যখন StochRSI হিসাব করতে সূত্রটি ব্যবহার করা হয়, তখন এটি সরাসরি RSI ডেটাতে প্রয়োগ করা হয় (মূল্য বিবেচনা করা হয় না)।

Stoch RSI = (বর্তমান RSI - সর্বনিম্ন RSI)/(সর্বোচ্চ RSI - সর্বনিম্ন RSI)

স্ট্যান্ডার্ড RSI-এর মতই, StochRSI-এর জন্য ব্যবহৃত সবচেয়ে সাধারণ সময়সীমা হলো 14 পিরিয়ড। StochRSI হিসেবের সাথে জড়িত 14টি পিরিয়ড চার্টের সময়সীমার উপর ভিত্তি করে হয়ে থাকে। সুতরাং, যেখানে একটি দৈনিক চার্ট গত 14 দিন (ক্যান্ডেলস্টিক) বিবেচনা করবে, সেখানে একটি ঘন্টার চার্ট গত 14 ঘন্টার উপর ভিত্তি করে StochRSI তৈরি করবে।

সময়কালগুলো দিন, ঘন্টা বা এমনকি মিনিটে নির্ধারণ করা যেতে পারে এবং সেগুলোর ব্যবহার একজন ট্রেডার থেকে অন্য ট্রেডারের মধ্যে (তাদের প্রোফাইল এবং কৌশল অনুসারে) উল্লেখযোগ্যভাবে পরিবর্তিত হয়। দীর্ঘমেয়াদী বা স্বল্প-মেয়াদী প্রবণতা শনাক্ত করতে পিরিয়ডের সংখ্যাও বৃদ্ধি বা রাশ করে সমন্বয় করা যেতে পারে। 20-পিরিয়ড সেটিং হলো StochRSI সূচকের জন্য আরেকটি মোটামুটি জনপ্রিয় বিকল্প।

উপরে যেমনটি উল্লেখ করা হয়েছে, কিছু কিছু StochRSI চার্টিং প্যাটার্নে 0 থেকে 1-এর পরিবর্তে 0 থেকে 100 পর্যন্ত মান ব্যবহৃত হয়। এই চার্টগুলোতে, কেন্দ্ররেখা 0.5-এর পরিবর্তে 50-এ থাকে। অতএব, সাধারণত 0.8-এ থাকা ওভারবট সংকেতটি 80-তে এবং ওভারসোল্ড সংকেতটি 0.2-এর পরিবর্তে 20-এ থাকবে। 0-100 সেটিং এর চার্টগুলো দেখতে কিছুটা আলাদা হতে পারে, তবে ব্যবহারিক ব্যাখ্যা মূলত একই।

StochRSI কিভাবে ব্যবহার করবেন?

StochRSI সূচকটি তার পরিসরের ঊর্ধ্ব ও নিম্ন সীমার কাছাকাছি সর্বোচ্চ তাৎপর্য প্রকাশ করে। অতএব, সূচকের প্রাথমিক ব্যবহার হলো সম্ভাব্য প্রবেশ এবং প্রস্থান পয়েন্ট চিহ্নিত করার পাশাপাশি মূল্য বিপরীতমুখী হওয়ার বিষয়টি চিহ্নিত করা। সুতরাং, 0.2 বা তার নিচে থাকলে ইঙ্গিত করে যে একটি অ্যাসেট সম্ভবত ওভারসোল্ড হয়ে গেছে, যখন তা 0.8 বা তার বেশি থাকে তখন তা ওভারবট হওয়ার সম্ভাবনা ইঙ্গিত করে।

এছাড়াও, কেন্দ্ররেখার কাছাকাছি থাকা পাঠগুলোও বাজারের প্রবণতা সম্পর্কিত দরকারী তথ্য প্রদান করতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, যখন কেন্দ্ররেখা একটি সাপোর্ট হিসেবে কাজ করে এবং StochRSI লাইনগুলো 0.5 চিহ্নের উপরে ধারাবাহিকভাবে চলে যায়, তখন এটি একটি বুলিশ বা ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা অব্যাহত রাখার ইঙ্গিত দিতে পারে - বিশেষ করে যদি লাইনগুলো 0.8-এর দিকে যেতে শুরু করে। একইভাবে, ধারাবাহিকভাবে 0.5-এর নিচে থাকা এবং 0.2-এর দিকে প্রবণতা থাকলে তা নিম্নমুখী বা বিয়ারিশ প্রবণতা নির্দেশ করে।

StochRSI বনাম RSI

StochRSI এবং RSI উভয়ই ব্যান্ডযুক্ত অসিলেটর সূচক, যা ট্রেডারদের জন্য সম্ভাব্য ওভারবট এবং ওভারসোল্ড হওয়া অবস্থার পাশাপাশি সম্ভাব্য বিপরীতমুখী পয়েন্ট শনাক্ত করা সহজ করে। সংক্ষেপে, স্ট্যান্ডার্ড RSI হলো একটি মেট্রিক যা, একটি নির্দিষ্ট সময়সীমার (পিরিয়ড) সাথে সাথে কোনো অ্যাসেটের দাম কত দ্রুত এবং কী পরিমাণে পরিবর্তিত হয় তা ট্র্যাক করতে ব্যবহৃত হয়। 

তবে, স্টকাস্টিক RSI-এর সাথে তুলনা করা হলে দেখা যায় যে, স্ট্যান্ডার্ড RSI হলো একটি অপেক্ষাকৃত ধীর গতিশীল সূচক, যা অল্প সংখ্যক ট্রেডিং সংকেত তৈরি করে। নিয়মিত RSI-তে স্টকাস্টিক অসিলেটর সূত্রের প্রয়োগ করা হলে তা বর্ধিত সংবেদনশীলতার সূচক হিসেবে StochRSI তৈরির সুযোগ দেয়। ফলস্বরূপ, এর থেকে সৃষ্ট সংকেতের সংখ্যা অনেক বেশি হয়, যা ট্রেডারদের বাজারের প্রবণতা এবং সম্ভাব্য ক্রয় বা বিক্রয় পয়েন্টগুলো শনাক্ত করার আরো বেশি সুযোগ দেয়। 

অন্য কথায়, StochRSI একটি মোটামুটি অস্থিতিশীল সূচক এবং এটি এটিকে আরও সংবেদনশীল TA ট্যুল করে তোলার কারণে এটি ট্রেডিং সিগন্যালের সংখ্যা বৃদ্ধির মাধ্যমে ট্রেডারদের সাহায্য করতে পারে; এটি তুলনামূলক বেশি ঝুঁকিপূর্ণ, কারণ এটি প্রায়শই যথেষ্ট পরিমাণে নয়েজ (মিথ্যা সংকেত) তৈরি করে ) যেমনটি উল্লেখ করা হয়েছে, এই মিথ্যা সংকেতগুলোর সাথে সম্পর্কিত ঝুঁকিগুলো হ্রাস করার জন্য সিম্পল মুভিং অ্যাভারেজ (SMA) প্রয়োগ করা একটি সাধারণ পদ্ধতি এবং অনেক ক্ষেত্রে, StochRSI সূচকের জন্য একটি 3-দিনের SMA ইতোমধ্যেই ডিফল্ট সেটিং হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা থাকে।

শেষ কথা

বাজারের গতিবিধির ব্যাপারে বেশি গতিশীলতা এবং সংবেদনশীলতার কারণে, বিশ্লেষক, ট্রেডার ও বিনিয়োগকারীদের জন্য - স্বল্প-মেয়াদী এবং দীর্ঘমেয়াদী উভয় বিশ্লেষণের জন্যই স্টকাস্টিক RSI একটি খুব দরকারী সূচক হতে পারে। তবে, বেশি সংকেত মানে বেশি ঝুঁকি এবং এই কারণে, StochRSI অন্যান্য টেকনিক্যাল অ্যানালাইসিসের সাথে ব্যবহার করা উচিত, যা এর তৈরি করা সংকেতগুলো নিশ্চিত করতে সাহায্য করতে পারে। এটাও মনে রাখা জরুরি যে, ক্রিপ্টোকারেন্সি বাজারগুলো প্রচলিত বাজারের তুলনায় বেশি অস্থিতিশীল এবং ফলে বেশি সংখ্যক মিথ্যা সংকেত তৈরি করতে পারে।