TL;DR
Skalpering er en handelsstil for adrenalinjunkier. Tager du ofte dig selv i at stirre på 1-minutters diagrammer? Kan du lide at komme ind og ud af handler hurtigere end en investor kan åbne en indtjeningsrapport? Så kan skalpering være den strategi, du skal overveje.
Skalperingshandlere sigter mod at høste overskud fra små prisbevægelser. Deres mål er ikke at tjene meget på hver handel, men små overskud igen og igen. Hvis de gør det godt, vil de få deres handelskonto til at vokse over tid. Skalperingshandlere bruger ofte gearing og stramme stop-loss.
Vil du lære, hvordan skalperingshandlere praktiserer deres håndværk? Læs mere.
Indhold
Introduktion
Skalpering (eller skalperingshandel) er en almindeligt anvendt kortsigtet handelsstrategi. Faktisk er det en af de mest almindelige dagshandelsstrategier derude. Det indebærer kortere tidshorisonter, hurtig beslutningstagning og en solid andel af værktøjer til teknisk analyse og diagrammer. Mange professionelle daghandlere tildeler derfor en del af deres handelskonto til skalpering.
Da skalperingshandelsstrategier kan fungere på mange forskellige finansielle markeder, er skalperingshandlere aktive på aktiemarkedet, Forex og kryptovaluta.
Hvis du er helt ny inden for handel, skal du sørge for at læse En komplet guide til kryptovalutahandel for begyndere. I denne artikel forklarer vi alt hvad du behøver at vide om handel. Når du er blevet bekendt med de forskellige handelsstrategier derude, kan du vende tilbage til denne artikel og lære mere om skalpering.
Lad os gennemgå, hvad du har brug for at vide om skalpering af kryptovaluta og lære om nogle af de mest almindelige skalperingsstrategier.
Hvad er skalpering?
Skalpering er en handelsstrategi, der involverer at forsøge at drage fordel af relativt små prisbevægelser. Skalperingshandlere stræber ikke efter massive profitmål. De sigter i stedet mod at høste gevinster fra små prisændringer igen og igen.
Som sådan kan skalperingshandlere placere mange handler over korte perioder på udkig efter små prisbevægelser og markedsineffektivitet. Ideen er, at ved at stable og sammensætte disse små gevinster, vil overskuddet over tid samles til et betydeligt beløb.
På grund af de korte tidsrammer, der er involveret, vil skalperingshandlere i høj grad afhænge af teknisk analyse for at generere handelsideer. Da de fleste grundlæggende begivenheder udspiller sig over en længere periode, vil skalperingshandlere sjældent beskæftige sig med grundlæggende analyse. Alligevel kan grundlæggende fortællinger gøre en stor forskel, når man beslutter, hvilket aktiv der skal handles. Aktier eller mønter med øget interesse på grund af nogle nyheder eller grundlæggende begivenheder vil generelt have høj volumen og god likviditet – i det mindste i en periode. Dette er, når skalperingshandlere kan træde ind og generere overskud fra den øgede volatilitet.
Kort sagt udnytter skalperingshandlere kortsigtede udbrud af volatilitet snarere end større prisbevægelser. Det er en strategi, der sandsynligvis ikke er ideel for alle, da den kræver en avanceret forståelse af markedsmekanik og hurtig beslutningstagning (ofte under stress).
Hvordan tjener skalperingshandlere penge?
Så hvad er de tekniske faktorer, som skalperingshandlere overvejer? Handelsvolumen, prishandling, support- og modstandsniveauer og candlestick-grafmønstre bruges alle hyppigt til at identificere handelsopsætninger. Nogle af de mest almindelige tekniske indikatorer, der bruges af skalperingshandlere, er glidende gennemsnit, Relative Strength Index (RSI),Bollinger Bands, VWAP og Fibonacci retracement-værktøjet.
Mange skalperingshandlere vil også bruge ordrebogsanalyse i realtid, volumenprofil, open interest og andre komplekse indikatorer. Derudover vil mange skalperingshandlere skabe deres egne brugerdefinerede indikatorer for at give dem en fordel i forhold til markedet. Som med enhver anden handelsstrategi er det altafgørende for succes at finde en unik fordel i forhold til markedet.
Skalpering handler om at finde små muligheder på markedet og udnytte dem. Da disse strategier let kan blive urentable, når de først er kendt af offentligheden, kan skalperingshandlere være ret hemmelighedsfulde om deres individuelle handelssuite. Derfor er det vigtigt at skabe og teste sin egen strategi.
Som vi har talt om, vil skalperingshandlere typisk handle med kortere tidsrammer. Disse er intradagsdiagrammer, som kan være 1 time, 15 minutter, 5 minutter eller endda 1 minut. Nogle skalperingshandlere kan endda se på tidsrammer på under end et minut.
Men med disse tidsrammer begynder vi at komme ind i området for højfrekvente handelsbots, hvilket måske ikke er rimeligt for mennesker at se på. Mens maskiner hurtigt kan behandle en masse data, er det ikke optimalt for de fleste mennesker, når de stirrer på 15-sekunders diagrammer.
Her er noget andet at overveje. Vi ved, at signaler og niveauer med en højere tidsramme generelt er mere pålidelige end signaler med en kortere tidsramme. Dette er grunden til, at de fleste skalperingshandlere stadig vil se på markedsstrukturen med en lang tidsramme først. Hvorfor? De skitserer først de vigtige lange tidsrammeniveauer og zoomer derefter ind for at se efter skalperingshandelsopsætningerne. Dette viser, at det kan være meget nyttigt at have et langt tidsrammebillede af markedsstrukturen, selv når det kommer til kortsigtede handler.
Alligevel kan handels- og investeringsstrategier variere betydeligt mellem forskellige handlende. Der er ikke strenge regler for skalpering, men der er retningslinjer, som du kan overveje, når du fastsætter dine egne regler.
Strategier til skalperingshandel
Vi kan overveje to typer skalperingshandlere – diskretionære og systematiske skalperingshandlere.
Diskretionære handlende træffer handelsbeslutninger "på stedet", mens markedet udfolder sig foran dem. De har måske eller måske ikke et specifikt sæt krav til, hvornår de skal komme ind eller ud, men deres beslutninger er baseret på de foreliggende betingelser. Med andre ord kan skønsmæssige handlende overveje mange forskellige faktorer, men reglerne er mindre strenge, og de er mere afhængige af intuition og mavefornemmelse.
Systematiske handlende tager en anden tilgang. De har et veldefineret handelssystem, der i det væsentlige udløser indgangs- og udgangspunkter for dem. Hvis visse betingelser i deres regelsæt er opfyldt, går de ind i eller ud af en handel. Systematisk handel er en meget mere datadrevet tilgang end diskretionær handel. Systematiske forhandlere er mindre afhængige af intuition og mere af data og algoritmer.
Faktisk kan denne klassificering også gælde for andre typer handlende. Sondringen er dog mere klar, når det kommer til kortsigtede strategier. Når alt kommer til alt fungerer diskretionær handel muligvis ikke så konsekvent på lange tidsrammer.
Nogle skalperingshandlere vil anvende en strategi kaldet "intervalhandel". De venter på, at der etableres en prisklasse og handler inden for dette interval. Ideen er, at indtil intervallet er brudt, vil bunden af intervallet være en støtte, og toppen af intervallet vil være en modstand. Dette er selvfølgelig aldrig en garanti, men det kan stadig være et vellykket skalperingssystem. Gode skalperingshandlere vil dog forberede sig på et udbrud fra intervallet ved at indstille et stop-loss.
En anden skalperingsteknik involverer udnyttelse af bid-ask spread. Hvis der er en betydelig forskel mellem det højeste bud og det laveste bud, kan skalperingshandlere drage fordel af det. Når det er sagt, er denne form for strategi mere velegnet til algoritmisk eller kvantitativ handel. Hvorfor? Mennesker er ikke så pålidelige til at finde små ineffektiviteter på markedet som maskiner. Som et resultat er dette felt stærkt mættet med handelsbots. Som sådan skal mennesker, der ønsker at vedtage denne strategi, generelt konkurrere med algoritmer.
Skalpering involverer normalt brug af gearing. Da de procentvise mål er relativt små, vil skalperingshandlere typisk ønske at øge deres positionsstørrelse med gearing. Dette er grunden til, at skalperingshandlere ofte bruger marginhandelsplatforme, futureskontrakter og andre typer finansielle produkter, der tilbyder gearet handel. Men da skalperingshandlere sigter mod at drage fordel af mindre træk med større positioner, skal de være opmærksomme på glidning.
Bør du begynde med skalperingshandel?
Det afhænger helt af, hvilken handelsstil der fungerer for dig. Nogle handlende kan ikke lide at lade nogen position være åben, når de sover, så de vælger kortsigtede strategier. Daghandlere og andre kortsigtede handlere kan falde ind under denne kategori.
På den anden side kan langsigtede handlende lide at uddybe beslutninger i længere tid og har ikke noget imod at have positioner åbne i flere måneder. De kan bare indstille deres indgang, profitmål og stop-loss og overvåge handlen lejlighedsvis. Svinghandlere kan falde ind under denne kategori.
Så hvis du vil beslutte, om du vil tage skalperingshandler, skal du uddybe, hvilken handelsstil der passer dig bedst. Du skal også finde en handelsstrategi, der matcher din personlighed og risikoprofil, så du kan anvende den konsekvent og rentabelt.
Naturligvis kan du prøve flere strategier og se, hvad der virker, og hvad der ikke gør. Papirhandel på Binance Futures-testnet kan være en fantastisk måde at teste dem på. På denne måde kan du teste, hvordan short selling fungerer uden at risikere rigtige penge.
Sammenfatning
Skalpering er en almindeligt anvendt kortsigtet handelsstrategi, der involverer at sigte mod at drage fordel af små bevægelser i prisen. Det er en handelsteknik, der kræver meget disciplin, viden om markedet og hurtig beslutningstagning.
Er skalpering en god handelsstrategi for dig? Hvis du er nybegynder, kan du kigge efter mere langsigtede strategier såsom svinghandel eller køb og hold. Hvis du er mere erfaren, kan skalperingshandel være passende for dig. Men uanset hvad du gør på de finansielle markeder, er det altid vigtigt at overveje risikostyringsprincipper, som at bruge et stop-loss og korrekt positionsstørrelse.