ভূমিকা
ফিউচার প্রাইস অ্যাকশনের ভবিষ্যদ্বাণীর চেষ্টা করার জন্য অনেক ধরণের প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণের (TA) সরঞ্জাম ও সূচক রয়েছে যা ট্রেডাররা ব্যবহার করতে পারেন। এগুলোর মধ্যে সম্পূর্ণ মার্কেট বিশ্লেষণ কাঠামো অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে, যেমন ওয়াইকঅফ পদ্ধতি, এলিয়ট ওয়েভ থিওরি, বা ডাউ থিওরি। এগুলো সূচকও হতে পারে, যেমন মুভিং অ্যাভারেজ, রিলেটিভ স্ট্রেংথ ইনডেক্স (RSI), স্টোকাস্টিক RSI, বলিঞ্জার ব্যান্ড, ইচিমোকু ক্লাউডস, প্যারাবোলিক SAR বা MACD।
ফিবোনাচ্চি রিট্রেসমেন্ট ট্যুল একটি জনপ্রিয় সূচক যা হাজার হাজার ট্রেডার স্টক মার্কেট, ফরেক্স ও ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে ব্যবহার করে। মজার ব্যাপার হল, এটি 700 বছরেরও বেশি সময় আগে আবিষ্কৃত ফিবোনাচ্চি সিকুয়েন্সের উপর ভিত্তি করে তৈরি।
এই নিবন্ধটি ফিবোনাচ্চি রিট্রেসমেন্ট ট্যুলটি কী ও কোনো চার্টে গুরুত্বপূর্ণ লেভেলগুলো খুঁজে পেতে আপনি কিভাবে এটি ব্যবহার করতে পারেন তা আলোচনা করবে।
ফিবোনাচ্চি রিট্রেসমেন্ট ট্যুল কী?
ফিবোনাচ্চি রিট্রেসমেন্ট (বা ফিব রিট্রেসমেন্ট) হল একটি ট্যুল যা প্রযুক্তিগত বিশ্লেষক ও ট্রেডাররা কোনো চার্টে আগ্রহের ক্ষেত্রগুলোর পূর্বাভাস দেওয়ার জন্য ব্যবহার করে। তারা এটি ফিবোনাচ্চি অনুপাতকে শতাংশ হিসেবে ব্যবহার করে। ফিব রিট্রেসমেন্ট ট্যুলটি 13 শতকে গণিতবিদ লিওনার্দো ফিবোনাচ্চি দ্বারা চিহ্নিত সংখ্যার একটি স্ট্রিং থেকে উদ্ভূত হয়েছে। এই স্ট্রিংটিকে ফিবোনাচ্চি সিকুয়েন্স বলা হয়। এই সিকোয়েন্সের সংখ্যার মধ্যে কিছু গাণিতিক সম্পর্ক অনুপাত তৈরি করে যা তারপর একটি চার্টে প্লট করা হয়। এই অনুপাতগুলো হল:
0%
23.6%
38.2%
61.8%
78.6%
100%
প্রযুক্তিগতভাবে ফিবোনাচ্চি অনুপাত না হলেও, কিছু কিছু ট্রেডার 50% লেভেলের কিছু তাৎপর্য রয়েছে বিবেচনা করে কারণ এটি মূল্য সীমার মধ্যবিন্দুকে প্রতিনিধিত্ব করে। 0-100% সীমার বাইরের ফিবোনাচ্চি অনুপাতও ব্যবহার করা যেতে পারে, যেমন 161.8%, 261.8% বা 423.6%।
কিভাবে ট্রেডাররা এই শতাংশগুলো ব্যবহার করতে পারে আমরা সে বিষয়ে আলোচনা করবো, কিন্তু মূল বিষয় হল যে এগুলোর দ্বারা বর্ণিত লেভেলগুলো মার্কেটের উল্লেখযোগ্য লেভেলের সাথে সম্পর্কযুক্ত হতে পারে। কোনো মূল্য চার্টে প্লট করা হলে, ফিবোনাচ্চি লেভেলগুলো আগ্রহের ক্ষেত্রগুলো শনাক্ত করতে ব্যবহার করা যেতে পারে, যেমন সাপোর্ট, রেজিস্ট্যান্স, রিট্রেসমেন্ট এরিয়া, প্রবেশ বিন্দু, প্রস্থান টার্গেট ও স্টপ-লস লেভেল।
ফিবোনাচ্চি রিট্রেসমেন্ট কিভাবে গণনা করবেন
প্রতিটি ফিবোনাচ্চি রিট্রেসমেন্ট ট্যুলে এই শতাংশগুলো একই হওয়ায় আপনাকে কোনো কিছুই ম্যানুয়ালি গণনা করতে হবে না। তবে, সেগুলো পাওয়ার উপায় হল ফিবোনাচ্চি সংখ্যা দিয়ে শুরু করা।
আসুন শূন্য ও এক দিয়ে শুরু হওয়া সংখ্যার একটি ক্রম তৈরি করি এবং পূর্ববর্তী দুটি সংখ্যার যোগফল বর্তমান স্থানে বসাতে থাকি। আমরা যদি এটি অনির্দিষ্টকালের জন্য চালিয়ে যাই তাহলে সংখ্যার একটি স্ট্রিং পাবয়ো যাকে বলা হয় ফিবোনাচ্চি সিকুয়েন্স।
0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987... এবং এভাবে। এই সংখ্যাগুলো, অবশ্যই, সরাসরি মূল্য চার্টে প্লট করা হয় না। কিন্তু ফিবোনাচ্চি রিট্রেসমেন্ট ট্যুলে ব্যবহৃত লেভেলগুলো কোনো না কোনোভাবে এই সংখ্যাগুলো থেকে নেওয়া।
প্রথম কয়েকটি সংখ্যা বাদ দিয়ে, আপনি যদি কোনো সংখ্যাকে পরের সংখ্যাটি দিয়ে ভাগ করেন তাহলে আপনি সর্বদাই 0.618-এর কাছাকাছি একটি অনুপাত পাবেন। উদাহরণস্বরূপ, আপনি যদি 21-কে 34 দ্বারা ভাগ করেন তাহলে 0.6176 পাবেন। আর যদি আপনি কোনো সংখ্যাকে তার ডানদিকের দ্বিতীয় স্থানের সংখ্যা দিয়ে ভাগ করেন তাহলে 0.382 এর কাছাকাছি একটি অনুপাত পাবেন। উদাহরণস্বরূপ, আপনি যদি 21-কে 55 দ্বারা ভাগ করেন তাহলে 0.3818 পাবেন। ফিবোনাচ্চি রিট্রেসমেন্ট ট্যুলের সকল অনুপাত (50% বাদে) এই পদ্ধতির কোনো গণনার উপর ভিত্তি করা।
ফিবোনাচ্চি সিকুয়েন্স ও গোল্ডেন রেশিও
যেমনটি উল্লেখ করা হয়েছে, ফিবোনাচ্চি ক্রম 13 শতকে গণিতবিদ লিওনার্দো ফিবোনাচ্চি নির্ণয় করেন। গোল্ডেন রেশিও (0.618% বা 1.618%) হল একটি গাণিতিক অনুপাত যা এই সংখ্যাগুলো থেকে আসে। কিন্তু এটি এত গুরুত্বপূর্ণ সংখ্যা কেন?
গোল্ডেন রেশিও মহাবিশ্বের ঘটনাগুলোর একটি আশ্চর্যজনকভাবে দীর্ঘ তালিকার অনুপাত বর্ণনা করে ও প্রকৃতির সর্বত্র পাওয়া যায়। পরমাণু, নক্ষত্র, গ্যালাক্সি গঠন, ঝিনুক, এমনকি মৌমাছির কথা চিন্তা করুন – ক্ষুদ্র থেকে বড় আকারের সবকিছুতেই এই অনুপাতের উদাহরণ থাকতে পারে।
এ ছাড়াও, শিল্পী, প্রকৌশলী ও ডিজাইনাররা এটিকে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে নান্দনিক কম্পোজিশন তৈরি করতে ব্যবহার করে আসছেন। পিরামিড থেকে শুরু করে মোনা লিসা ও টুইটার লোগো, শিল্প ও নকশার অনেক বিখ্যাত কাজ কোনো না কোনোভাবে গোল্ডেন রেশিও ব্যবহার করে করা হয়েছে। দেখা যাচ্ছে, আর্থিক মার্কেটেও এই অনুপাতের তাৎপর্য থাকতে পারে।
ফিবোনাচ্চি রিট্রেসমেন্ট কিভাবে ব্যবহার করবেন
এখন যেহেতু আমরা জানি ফিবোনাচ্চি রিট্রেসমেন্ট ট্যুল কী ও এটি কিভাবে কাজ করে, আসুন আর্থিক মার্কেটে একটি হাতিয়ার হিসেবে এটির ব্যবহার বিবেচনা করা যাক।
সাধারণত, ট্যুলটি দুটি উল্লেখযোগ্য মূল্য পয়েন্টের মধ্যে আনা হয়, যেমন একটি উচ্চ ও একটি নিম্ন। এই রেঞ্জটিকে তারপর আরো বিশ্লেষণের একটি ভিত্তি হিসেবে ব্যবহার করা হয়। সাধারণত, ট্যুলটি রেঞ্জের ভিতরের লেভেলগুলো ম্যাপ করার জন্য ব্যবহৃত হয়, তবে এটি রেঞ্জের বাইরের গুরুত্বপূর্ণ প্রাইস লেভেলগুলো সম্পর্কেও ইনসাইট প্রদান করতে পারে।
সাধারণত, এই রেঞ্জটি ভিত্তিস্থানীয় প্রবণতা অনুযায়ী আনা হয়। সুতরাং, কোনো আপট্রেন্ডে, নিম্ন বিন্দু হবে 1 (বা 100%), আর উচ্চ বিন্দু হবে 0 (0%)। কোনো আপট্রেন্ডের উপর ফিব রিট্রেসমেন্ট লাইন আঁকার মাধ্যমে, ট্রেডাররা সম্ভাব্য সাপোর্ট লেভেলগুলোর একটি ধারণা পেতে পারেন যা মার্কেট রিট্রেস করতে শুরু করলে পরীক্ষা করা যেতে পারে – তাই রিট্রেসমেন্ট শব্দটি এসেছে।
বিপরীতভাবে, কোনো ডাউনট্রেন্ডের সময়, নিম্ন বিন্দু হবে 0 (0%) আর উচ্চ বিন্দু হবে 1 (100%)। উল্লেখ্য যে দাম নিম্নমুখী। সুতরাং এই ক্ষেত্রে, রিট্রেসমেন্ট বলতে নীচ থেকে হওয়া ওঠানামাকে বোঝায় (কোনো বাউন্স)। এই প্রেক্ষাপটে, ফিবোনাচ্চি রিট্রেসমেন্ট ট্যুলটি সম্ভাব্য রেজিস্ট্যান্স লেভেলের ইনসাইট প্রদান করতে পারে যদি মার্কেট উপরে উঠতে শুরু করে।
ক্রিপ্টোকারেন্সিতে শুরু করতে চাইছেন? Binance-এ বিটকয়েন ক্রয় করুন!
ফিবোনাচ্চি লেভেল ট্রেডারদের কী বলে
ট্রেডাররা সম্ভাব্য প্রবেশ ক্ষেত্র, মূল্যের টার্গেট বা স্টপ-লস পয়েন্ট নির্ধারণ করতে ফিবোনাচ্চি লেভেল ব্যবহার করতে পারে। এটি ব্যক্তিগত সেটআপ, কৌশল ও ট্রেডিং স্টাইলে উল্লেখযোগ্যভাবে পরিবর্তিত হতে পারে।
কিছু কিছু কৌশল দুটি নির্দিষ্ট ফিবোনাচ্চি লেভেলের মধ্যের রেঞ্জে লাভ অর্জন করে। উদাহরণস্বরূপ, কোনো আপট্রেন্ডের পরে একটি রিট্রেসমেন্ট করার কথা বিবেচনা করুন। 38.2% রিট্রেসমেন্ট লেভেলে কেনার পর 23.6% লেভেলে বিক্রি করা একটি আকর্ষণীয় কৌশল হতে পারে। এটি অবশ্যই স্বতন্ত্র কৌশল ও অন্যান্য অনেক প্রযুক্তিগত নিয়ামকের উপর অত্যন্ত নির্ভরশীল।
ওয়েভের কাঠামো ও আগ্রহের সম্ভাব্য ক্ষেত্রগুলোর মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক খুঁজে পেতে ফিবোনাচ্চি লেভেলগুলোও প্রায়শই এলিয়ট ওয়েভ থিওরি এর সাথে মিলিত হয়। একটি নির্দিষ্ট মার্কেট কাঠামোর ভিন্ন ভিন্ন ওয়েভে রিট্রেসমেন্টের পরিমাণ ভবিষ্যদ্বাণী করার জন্য এটি একটি শক্তিশালী কৌশল হতে পারে।
অন্যান্য কৌশলগুলোর মতো, অন্যান্য প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণ সূচকগুলোর সাথে মিলিত হলে ফিবোনাচ্চি রিট্রেসমেন্ট ট্যুলটি সবচেয়ে শক্তিশালী হয়ে ওঠে। কেনা বা বিক্রির সংকেত নাও হতে পারে এমন কোনো বিষয়কে অন্য সূচক দ্বারা নিশ্চিত হলে কেনা বা বিক্রির সংকেতে পরিণত হতে পারে। সে কারণে, মূল্য কোনো নির্দিষ্ট ফিবোনাচ্চি লেভেলে হিট করলে এটি রিভার্স করতে পারে বা নাও হতে পারে। তাই মার্কেটের পরিবেশ ও অন্যান্য নিয়ামক বিবেচনায় রেখে করা ঝুঁকি পরিচালনা করা অপরিহার্য।
ফিবোনাচ্চি এক্সটেনশন
যেমনটি উল্লেখ করা হয়েছে, ফিবোনাচ্চি লেভেলগুলো রিট্রেসমেন্ট বা বাউন্স এলাকার মূল্যায়নের জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে (নীচের অ্যানিমেশনের 1 নম্বর)। কিন্তু তা ছাড়াও, ফিবোনাচ্চি সিকুয়েন্সটি বর্তমান রেঞ্জের বাইরের সম্ভাব্য গুরুত্বপূর্ণ লেভেলগুলো পরিমাপ করার উপায় হিসেবেও ব্যবহার করা যেতে পারে। এগুলোকে এক্সটেনশন লেভেল বলা হয় (নম্বর 2 দেখুন)।
ফিবোনাচ্চি এক্সটেনশনের লেভেলকে সম্ভাব্য ট্রেডিং টার্গেট হিসেবে দেখা যেতে পারে। প্রতিটি ট্রেডার একটি টার্গেট (বা একাধিক টার্গেট) হিসেবে একটি ভিন্ন এক্সটেনশন লেভেল বেছে নিতে পারে। প্রথম এক্সটেনশন লেভেল হল 138.6%, 150%, ও 161.8% – এর পরে 261.8% ও 423.6%। সুতরাং, ফিবোনাচ্চি এক্সটেনশন লেভেলগুলো সেই অঞ্চলগুলো নির্দেশ করতে পারে যেখানে পরবর্তী মূল্য আসতে পারে।
শেষ কথা
ফিবোনাচ্চি সংখ্যাগুলো প্রকৃতির সর্বত্র পাওয়া যায় এবং অনেক ট্রেডাররা বিশ্বাস করেন যে ফাইন্যান্সিয়াল মার্কেট চার্ট করার সময় তাদের প্রাসঙ্গিকতা রয়েছে।
তবে, অন্যান্য সকল প্রযুক্তিগত সূচকগুলোর মতো, প্রাইস অ্যাকশন, চার্ট প্যাটার্ন ও সূচকগুলোর মধ্যকার সম্পর্ক কোনো বৈজ্ঞানিক নীতি বা পদার্থবিদ্যার সূত্রের উপর ভিত্তি করে হয় না। সে কারণে, ফিবোনাচ্চি রিট্রেসমেন্ট ট্যুলের উপযোগিতা মার্কেটের দিকে মনোযোগ দেয়া অংশগ্রহণকারীদের সংখ্যার সাথে সম্পর্কিত হতে পারে। ফলে, ফিবোনাচ্চি রিট্রেসমেন্ট লেভেলগুলো বাস্তব কিছুর সাথে সম্পর্কযুক্ত যদি নাও হয়, এগুলো আগ্রহের ক্ষেত্র সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণীর চেষ্টা করার একটি হাতিয়ার হিসেবে কাজ করতে পারে।