TL;DR
Markedsstemningen er investorernes tanker, følelser og holdninger i forhold til et aktiv. Disse følelser afspejler ikke altid et aktivs eller projekts grundlæggende forhold, men kan påvirke prisen betydeligt.
Markedsstemningsanalyse er en form for undersøgelse, der bruger disse oplysninger til at forsøge at forudsige prisbevægelser. Ved at følge markedsdynamikken og deltagernes overordnede holdninger kan du forstå, hvor meget opreklamation eller frygt, der er omkring en bestemt kryptovaluta.
Introduktion
Ligesom andre aktiver er prisen på en kryptovaluta direkte relateret til udbud og efterspørgsel på markedet. Disse markedskræfter kan ændre sig af flere årsager, herunder den offentlige mening, pressen og de sociale medier.
Mange handlende analyserer markedets stemning for at forudsige et kryptoaktivs potentiale på kort og mellemlang sigt. Sammen med den tekniske og den grundlæggende analyse kan det være en værdifuld tilføjelse til en handlendes værktøjskasse at undersøge stemningen på kryptomarkedet.
Hvad er markedsstemning?
Markedsstemning er den kollektive holdning, som handlende og investorer har til et finansielt aktiv eller marked. Konceptet findes på alle finansielle markeder, herunder kryptovalutaer. Markedsstemningen har magt til at påvirke markedscyklusser.
Men en god stemning på markedet fører ikke altid til positive markedsforhold. Nogle gange kan en stærk positiv stemning (voldsom stigning!) komme før en markedskorrektion eller endda et bearish marked.
Udover at give indsigt i efterspørgslen på markedet, kan handlende analysere disse meninger for at forudsige potentielt profitable tendenser. Markedsstemningen tager ikke altid højde for et projekts grundlæggende forhold, men nogle gange kan de være forbundet.
Lad os tage Dogecoin som et eksempel. En stor del af Dogecoins efterspørgsel under dens bull-løb kom sandsynligvis fra opreklameringen på sociale medier (hvilket førte til en positiv stemning på markedet). Mange handlende og investorer købte Dogecoin uden at overveje projektets tokenomics eller mål, men kun på grund af den aktuelle stemning på markedet. Selv et enkelt tweet fra en person som Elon Musk er nogle gange nok til at skabe en positiv eller negativ stemning på markedet.
Hvorfor er analyser af markedsstemning vigtige?
Analyse af markedsstemning er en vigtig del af mange handelsstrategier. Ligesom teknisk eller grundlæggende analyse er det normalt en god idé at træffe beslutninger ved hjælp af en blanding af alle de tilgængelige oplysninger.
F.eks. kan en analyse af markedsstemning hjælpe dig med at undersøge, om FOMO er berettiget eller blot et resultat af flokmentalitet. Overordnet set giver kombinationen af teknisk og grundlæggende analyse med undersøgelser af markedsstemningen dig mulighed for at:
Få en bedre idé om prisudvikling på kort og mellemlang sigt.
Tilegne dig bedre kontrol over din følelsesmæssige tilstand.
Opdage potentielt rentable muligheder.
Sådan udfører du en analyse af markedsstemningen
For at forstå markedets stemning er du nødt til at indsamle markedsdeltagernes synspunkter, ideer og meninger. Selv om det kan være nyttigt, bør du ikke udelukkende forlade dig på analyser af markedsstemning. Du bør hellere bruge de indsamlede oplysninger i kombination med din eksisterende viden og erfaring, før du drager handlingsorienterede konklusioner.
For at få en grundlæggende fornemmelse kan du overveje at undersøge de relevante sider og kanaler på de sociale medier for at forstå, hvad fællesskabet og investorerne mener om det specifikke projekt. Du kan også deltage i officielle fora, Discord-servere eller Telegram-grupper for at tale direkte med projektets team og fællesskabsmedlemmer. Men vær forsigtig! Der er mange svindlere i de grupper. Stol ikke på tilfældige mennesker, og sørg for at sætte dig selv ind i tingene, før du tager chancer.
Sociale kanaler er kun det første skridt. Du kan bruge mange metoder til at få et bredt overblik over stemningen på markedet. Ud over at overvåge sociale kanaler (især Twitter, da det er populært blandt kryptovalutafans), kan du overveje følgende:
1. Spor omtaler på sociale medier med softwareværktøjer til dataindsamling.
2. Hold dig opdateret med de seneste branchenyheder via medieportaler og blogge. Binance Blog, Binance News, Bitcoin Magazine, CoinDesk og CoinTelegraph er nogle eksempler.
3. Indstil varsler, eller spor store transaktioner foretaget af hvaler. Disse bevægelser spores regelmæssigt af nogle kryptoinvestorer og kan nogle gange have en indvirkning på markedsstemningen. Du kan finde gratis hvalalarmbots på Telegram og Twitter.
4. Tjek indikatorer for markedsstemning og prissignaler på CoinMarketCap. Disse indekser analyserer en række forskellige kilder og giver nemme oversigter over den aktuelle stemning på markedet.
5. Mål niveauet af opreklameringen omkring en kryptovaluta med Google Trends. F.eks. kan en stor søgevolumen for "Hvordan sælger man krypto" antyde, at markedsstemningen er negativ.
Indikatorer for markedsstemning
Investorer kan se på indikatorer for markedsstemning for at få en idé om, om et marked eller et aktiv er bullish eller bearish. Indikatorer repræsenterer disse følelser enten grafisk eller med én eller anden form for skala. Disse værktøjer kan udgøre en del af dit stemningsanalysesæt, men bør ikke bruges alene. Den anbefalede fremgangsmåde er at bruge flere indikatorer for at få et mere afbalanceret billede af markedet.
De fleste indikatorer for markedsstemning er fokuseret på Bitcoin (BTC), men du kan også finde stemningsindekser for Ethereum (ETH). Bitcoin Crypto Fear & Greed Index er måske den mest kendte indikator for stemningen på kryptomarkedet. Indekset viser Bitcoin-markedets frygt eller grådighed på en skala fra nul til 100 ved at analysere fem forskellige informationskilder: volatilitet, markedsvolumen, sociale medier, dominans og tendenser.
Bull & Bear Index fra Augmento er en anderledes stemningsindikator, der koncentrerer sig om sociale medier. En software med kunstig intelligens (AI) analyserer 93 følelser og emner ved hjælp af samtaler på Twitter, Reddit og Bitcointalk. Skaberne backtester også deres indikators metode med det tilgængelige års data. Nul er ekstremt bearish på skalaen, og ét er ekstremt bullish.
Sæt det hele sammen
Analyse af sociale mediekanaler, målinger på kæden og andre kryptoindikatorer kan give indsigt i en coins eller et projekts stemning. Med en bedre forståelse af markedets aktuelle holdninger er der større sandsynlighed for, at du træffer bedre handels- eller investeringsbeslutninger.
For at maksimere effektiviteten af stemningsanalyse er det normalt bedst at kombinere den med:
Teknisk analyse – der kan hjælpe dig med at lave bedre forudsigelser, når det kommer til kortsigtet prisudvikling.
Grundlæggende analyse – der kan afgøre, om kontroversiel information er berettiget, eller for at evaluere en coins langsigtede potentiale.
Sammenfatning
Mens mange handlende bruger analyse af markedsstemning på investeringsmarkeder, kan det være særligt nyttigt på kryptovalutamarkedet. Eftersom blockchain-branchen og kryptomarkederne stadig er relativt små, kan offentlige opfattelser og følelser forårsage ustabile prisudsving.
Ved at bruge de metoder, vi har gennemgået, kan du begynde at forstå stemningen på markedet og (forhåbentlig) træffe bedre investeringsvalg. Igen, hvis du vil i gang med at analysere markedsstemning, kan du overveje følgende:
Sporing af sociale mediekanaler og følelserne omkring et projekt.
Hold dig opdateret med de seneste branchenyheder og kommende begivenheder.
Brug indikatorer, der hjælper dig med at få en bedre idé om den offentlige interesse for en bestemt coin.
Markedsstemningsanalyse har tendens til at give bedre resultater med mere øvelse og erfaring, men det fungerer måske ikke i nogle tilfælde. Sørg for at udvise rettidig omhu, før du handler eller investerer, for enhver beslutning indebærer en vis risiko.