Ключові моменти:
Настрій на ринку відображає загальний настрій, почуття та ставлення трейдерів і інвесторів до криптовалюти або ринку загалом.
Ці відчуття не завжди відображають основи активу або проєкту, але можуть істотно вплинути на ціну.
Розуміння і відстеження ринкових настроїв можуть допомогти трейдерам та інвесторам передбачати рухи цін, управляти ризиками й приймати більш обґрунтовані рішення.
Вступ
Як і всі фінансові активи, ціна криптовалюти підлягає впливу попиту та пропозиції. Ці сили, зі свого боку, часто формуються громадською думкою, новинами, соціальними мережами та психологією інвесторів.
Багато трейдерів аналізують настрої ринку, щоб передбачити короткостроковий і середньостроковий потенціал криптоактивів. Разом з технічним і фундаментальним аналізом, вивчення настроїв на ринку криптовалют може стати цінним доповненням до набору інструментів трейдера.
Що таке ринкові настрої?
Ринкові настрої — це колективне ставлення трейдерів та інвесторів до фінансового активу або ринку. Концепція існує на всіх фінансових ринках, зокрема криптовалютних. Ринкові настрої дійсно можуть впливати на ринкові цикли.
Проте, сприятливі настрої на ринку не завжди приводять до позитивних ринкових умов. Іноді сильний позитивний настрій ( ринок вилітає до місяця!) може передувати ринковій корекції або навіть ведмежому ринку.
Крім розуміння ринкового попиту, трейдери можуть аналізувати ці настрої, щоб передбачити потенційно прибуткові тренди. Ринкові настрої не завжди враховують основи проєкту, але іноді вони можуть бути пов'язані між собою.
Приклад: монети-меми
Монети-меми можуть допомогти проілюструвати концепцію ринкового настрою. Розгляньмо Dogecoin як приклад. Велика частина попиту на Dogecoin під час його бичачого руху, ймовірно, була викликана ажіотажем у соціальних мережах (що призвело до позитивних настроїв на ринку).
Тобто багато трейдерів та інвесторів купили Dogecoin, не беручи до уваги токеноміку або цілі проєкту, а тільки через поточний настрій на ринку. Іноді навіть одного твіта від такої людини, як Ілон Маск, буває досить, щоб викликати позитивні або негативні настрої на ринку.
Бичачий і ведмежий настрій
Інвесторські настрої зазвичай поділяються на дві основні категорії:
Бичачий настрій: трейдери й інвестори впевнені, що ціни зростуть. Коли ринок бичачий, люди більше схильні купувати та утримувати свої активи, сподіваючись отримати прибуток у міру зростання цін.
Ведмежий настрій: вказує на песимізм і очікування зниження цін. В умовах ведмежого ринку інвестори частіше продають свої активи або відкривають шорт-позиції.
Ці два способи мислення можуть існувати одночасно в різних частинах ринку або серед різних груп інвесторів, що часто викликає коливання цін і невизначеність.
Чому важливий аналіз настроїв ринку?
Аналіз ринкових настроїв є невід'ємною частиною багатьох торгових стратегій. Наприклад, аналіз ринкових настроїв може допомогти вам з'ясувати, чи виправданий FOMO або це просто результат стадного мислення. Загалом поєднання технічного і фундаментального аналізу з дослідженням ринкових настроїв дозволяє:
Отримати краще уявлення про короткострокові та середньострокові цінові дії.
Навчитися краще контролювати свій емоційний стан.
Відкрити для себе потенційно вигідні можливості.
Як проводити аналіз настроїв ринку
Щоб зрозуміти настрої ринку, вам необхідно зібрати погляди, ідеї та думки учасників ринку. Щоб отримати загальне уявлення, ви можете дослідити відповідні сторінки та канали в соціальних мережах, щоб зрозуміти, що спільнота й інвестори думають про цей конкретний проєкт або ринок загалом.
Ви також можете приєднатися до офіційних форумів, серверів у Discord або груп у Telegram, щоб напряму поговорити з командою проєкту та членами спільноти. Але будьте обережні! У цих групах багато шахраїв. Не довіряйте випадковим людям і обов'язково проводьте власне дослідження, перш ніж ризикувати.
Крім моніторингу соціальних каналів (особливо X, з огляду на його популярність серед шанувальників криптовалют), ви можете спробувати таке:
Відстежувати згадки у соціальних мережах за допомогою програмних інструментів для збору даних.
Слідкувати за останніми новинами галузі через медіа-портали та блоги. Блог Binance, Bitcoin Magazine і CoinDesk — деякі з прикладів.
Встановити сповіщення або відстежувати великі транзакції, здійснені китами. Ці рухи регулярно відстежуються деякими криптоінвесторами й іноді можуть впливати на ринкові настрої. Ви можете знайти безплатні боти для сповіщення про китів у Telegram і X (наприклад, WhaleAlert).
Перевіряти індикатори ринкових настроїв і цінові сигнали на CoinMarketCap. Ці індекси аналізують ряд різних джерел і дають підсумок поточних ринкових настроїв.
Вимірювати рівень ажіотажу навколо криптовалют за допомогою Google Trends. Наприклад, великий обсяг пошуків за запитом "Як продати криптовалюту" може свідчити про негативний ринковий настрій.
Індикатори ринкових настроїв
Індекс страху й жадібності
Індекс Страху й жадібності на крипторинку є популярним індикатором настроїв на крипторинку. Індекс показує страх або жадібність ринку Bitcoin за шкалою від нуля до 100, аналізуючи п'ять різних джерел інформації: волатильність, обсяг ринку, соціальні мережі, домінування і тренди.
Індекс "Bull & Bear"
Індекс "Bull & Bear" від Augmento — це ще один індикатор настроїв, орієнтований на соціальні мережі. Програмне забезпечення штучного інтелекту (AI) аналізує 93 настрої і теми, використовуючи розмови у X, Reddit і Bitcointalk. Значення індикатора коливається від нуля (ведмежий) до одного (бичачий).
Підсумки
Хоча багато трейдерів використовують аналіз настроїв на інвестиційних ринках, він може бути особливо корисний на ринку криптовалют. Оскільки блокчейн-індустрія та крипторинки як і раніше відносно невеликі, публічна думка та настрої можуть викликати нестійкі коливання цін.
Аналіз ринкових настроїв, як правило, дає кращі результати з більшою практикою та досвідом, але в деяких випадках він може не спрацювати. Переконайтеся, що ви провели належну перевірку перед торгівлею або інвестуванням і ризикуйте лише тими коштами, які можете дозволити собі втратити.
Повʼязані статті
Відмова від відповідальності: ця стаття написана лише для освітніх цілей. Вона надається вам на умовах "як є" тільки для загальної інформації і освітніх цілей, без жодних заяв чи гарантій. Її не слід розглядати як фінансову, юридичну чи іншу професійну пораду, і вона не призначена для рекомендації купівлі конкретного продукту чи послуги. Вам слід звернутися за порадою до відповідних професійних консультантів. Продукти, згадані в цій статті, можуть бути недоступні у вашому регіоні. Якщо стаття написана стороннім автором, зверніть увагу, що висловлені думки належать сторонньому автору, і не обовʼязково відображають думку Binance Academy. Для отримання додаткової інформації перегляньте нашу повну відмову від відповідальності. Ціни на цифрові активи можуть бути волатильними. Вартість ваших інвестицій може як впасти, так і зрости, і ви можете не повернути інвестовану суму. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення, і Binance Academy не несе відповідальності за збитки, які ви можете понести. Цей матеріал не повинен розглядатись як фінансова, юридична чи інша професійна порада. Для отримання додаткової інформації перегляньте наші Умови користування і Попередження про ризик.