Що таке ринкові настрої криптовалют?

Матеріал спільноти - Автор: Dimitris Tsapis

Короткий зміст

Ринкові настрої враховують думки, відчуття та настрої інвесторів щодо активу. Ці відчуття не завжди відображають основи активу або проєкту, але можуть істотно вплинути на ціну.

Аналіз ринкових настроїв – це форма дослідження, в якій ця інформація використовується для прогнозування руху цін. Відстежуючи динаміку ринку з урахуванням загального ставлення його учасників, ви можете зрозуміти розмір ажіотажу або страху навколо конкретної криптовалюти.

Вступ

Як і інші активи, ціна криптовалюти напряму пов'язана з ринковим попитом та пропозицією. Ці ринкові сили можуть змінюватися з кількох причин, включаючи громадську думку, пресу та соціальні мережі.

Багато трейдерів аналізують настрої ринку, щоб передбачити короткостроковий і середньостроковий потенціал криптоактивів. Поряд з технічним і фундаментальним аналізом, вивчення настроїв на ринку криптовалют може стати цінним доповненням для набору інструментів трейдера.

Що таке ринкові настрої?

Ринкові настрої – це колективне ставлення трейдерів та інвесторів до фінансового активу або ринку. Концепція існує на всіх фінансових ринках, включаючи криптовалюти. Ринкові настрої дійсно можуть впливати на ринкові цикли.

Проте, сприятливі настрої на ринку не завжди приводять до позитивних ринкових умов. Іноді сильний позитивний настрій (наближається до місяця!) може передувати ринковій корекції або навіть ведмежому ринку.

Крім розуміння ринкового попиту, трейдери можуть аналізувати ці настрої, щоб передбачити потенційно прибуткові тренди. Ринкові настрої не завжди враховують основи проєкту, але іноді вони можуть бути пов'язані між собою.

Розглянемо Dogecoin як приклад. Велика частина попиту на Dogecoin під час його бичачого руху, ймовірно, була викликана ажіотажем у соціальних мережах (що призвело до позитивних настроїв на ринку). Багато трейдерів та інвесторів купили Dogecoin, не враховуючи токеноміку або цілі проєкту, а тільки через поточний настрій на ринку. Іноді навіть одного твіта від такої людини, як Elon Musk, буває досить, щоб викликати позитивні або негативні настрої на ринку.

Чому важливий аналіз настроїв ринку?

Аналіз ринкових настроїв є невід'ємною частиною багатьох торгових стратегій. Подібно технічному або фундаментальному аналізу, зазвичай рекомендується приймати рішення, використовуючи всю доступну інформацію.

Наприклад, аналіз ринкових настроїв може допомогти вам з'ясувати, чи виправданий FOMO або це просто результат стадного мислення. В цілому, поєднання технічного і фундаментального аналізу з дослідженням ринкових настроїв дозволяє:

Отримати краще уявлення про короткострокові та середньострокові цінові дії.
Навчитися краще контролювати свій емоційний стан.
Відкрити для себе потенційно вигідні можливості.

Як проводити аналіз настроїв ринку

Щоб зрозуміти настрої ринку, вам необхідно зібрати погляди, ідеї та думки учасників ринку. Знову ж таки, хоча це може бути корисно, вам не слід покладатися виключно на аналіз настроїв ринку. Ви могли б краще використовувати зібрану інформацію у поєднанні зі своїми наявними знаннями і досвідом, перш ніж робити практичні висновки.

Щоб отримати загальне уявлення, ви можете дослідити відповідні сторінки та канали в соціальних мережах, щоб зрозуміти, що спільнота та інвестори думають про цей конкретний проєкт. Ви також можете приєднатися до офіційних форумів, серверів Discord або груп Telegram, щоб напряму поговорити з командою проєкту та членами спільноти. Але будьте обережні! У цих групах багато шахраїв. Не довіряйте випадковим людям і обов'язково проведіть власне дослідження, перш ніж ризикувати.

Соціальні канали – це тільки перший крок. Ви можете використовувати безліч методів, щоб отримати загальне уявлення про настрої ринку. Крім моніторингу соціальних каналів (особливо Twitter, враховуючи його популярність серед шанувальників криптовалют), ви можете спробувати наступне:

1. Відстежувати згадки у соціальних мережах за допомогою програмних інструментів для збору даних.

2. Слідкувати за останніми новинами галузі через медіа-портали та блоги. Блог Binance, Новини Binance, Bitcoin Magazine, CoinDesk, та CoinTelegraph – ось деякі приклади.

3. Встановити сповіщення або відстежувати великі транзакції, здійснені китами. Ці рухи регулярно відстежуються деякими криптоінвесторами та іноді можуть впливати на ринкові настрої. Ви можете знайти безкоштовних ботів для сповіщення про дії китів у Telegram та Twitter.

4. Перевірити індикатори ринкових настроїв та цінові сигнали на CoinMarketCap. Ці індекси аналізують ряд різних джерел і дають підсумок поточних ринкових настроїв.

5. Виміряти рівень ажіотажу навколо криптовалют за допомогою Google Trends. Наприклад, великий об'єм пошуку за запитом "Як продати криптовалюту" може свідчити про негативний ринковий настрій.

Індикатори ринкових настроїв

Інвестори можуть переглядати індикатори ринкових настроїв, щоб отримати уявлення про бичачі або ведмежі відчуття ринку або активу. Індикатори представляють ці відчуття або графічно, або у вигляді шкали. Ці інструменти можуть скласти частину вашого набору для аналізу настроїв, але на них не можна повністю покладатися. Найкраще використовувати декілька індикаторів, щоб отримати більш збалансоване уявлення про ринок.

Більшість індикаторів ринкових настроїв орієнтовані на Bitcoin (BTC), але ви також можете знайти індекси настрою Ethereum (ETH). "Криптовалютний індекс страху та жадібності Bitcoin" – це, мабуть, найвідоміший індикатор настроїв на ринку криптовалют. Індекс показує страх або жадібність ринку Bitcoin за шкалою від нуля до 100, аналізуючи п'ять різних джерел інформації: волатильність, об'єм ринку, соціальні мережі, домінування і тренди.

Індекс "Bull & Bear" від Augmento – це ще один індикатор настроїв, орієнтований на соціальні мережі. Програмне забезпечення штучного інтелекту (AI) аналізує 93 настрої та теми, використовуючи розмови у Twitter, Reddit і Bitcointalk. Творці також протестували методологію свого індикатора на наявних даних за рік. Нуль є надзвичайно ведмежим за шкалою, а один – надзвичайно бичачим.

Складемо все це разом

Аналіз каналів соціальних мереж, он-чейн метрик та інших криптовалютних індикаторів може дати уявлення про настрої щодо монети або проєкту. Завдяки кращому розумінню поточного відношення до ринку, ви з більшою ймовірністю будете приймати більш правильні торгові або інвестиційні рішення.

Щоб підвищити ефективність аналізу настроїв, зазвичай краще поєднувати його з:

Технічним аналізом. Це допоможе вам робити більш точні прогнози, коли мова йде про короткострокові цінові дії.
Фундаментальним аналізом. Він допоможе вам визначити, чи виправдана суперечлива інформація, або оцінити довгостроковий потенціал монети.

Заключні думки

Хоча багато трейдерів використовують аналіз настроїв на інвестиційних ринках, він може бути особливо корисний на ринку криптовалют. Оскільки блокчейн-індустрія та крипторинки як і раніше відносно невеликі, публічну думку та настрої можуть викликати нестійкі коливання цін.

Використовуючи описані методи, ви можете почати розуміти ринкові настрої та (сподіваюся) робити кращий інвестиційний вибір. Знову ж таки, якщо ви хочете приступити до аналізу ринкових настроїв, ви можете спробувати наступне:

Відстежувати канали соціальних мереж та емоцій, пов'язаних з проєктом.
Бути в курсі останніх новин галузі та майбутніх подій.
Використовувати індикатори, які допоможуть вам краще зрозуміти суспільний інтерес до конкретної монети.

Аналіз ринкових настроїв, як правило, дає кращі результати при більшій практиці та досвіді, але в деяких випадках він може не спрацювати. Обов'язково проявіть належну обачність перед торгівлею або інвестуванням, оскільки кожне рішення пов'язане з певним ризиком.