12 termes que tout trader de cryptos doit connaĂźtre
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12 termes que tout trader de cryptos doit connaĂźtre

12 termes que tout trader de cryptos doit connaĂźtre

DĂ©butant
Publié le Aug 17, 2020Mis à jour le Mar 28, 2023
14m

Je suis trop paresseux pour tout lire, faites moi un résumé !


Introduction

Que vous soyez sur le marchĂ© boursier, que vous pratiquiez le day trading, le Forex, ou que vous soyez novice en matiĂšre de cryptomonnaies, vous entendrez de nombreux termes de trading qui peuvent vous sembler peu familiers. FOMO, ROI, ATH, HODL, que signifient-ils ? Le trading et l'investissement ont leur propre langue, et il peut ĂȘtre intimidant d'apprendre tous ces nouveaux termes. Cependant, ils peuvent ĂȘtre trĂšs utiles si vous voulez suivre ce qui se passe sur les marchĂ©s financiers.

Dans cet article, nous avons compilé certains des termes de trading les plus importants que vous devez connaitre si vous tradez des cryptomonnaies.


1. Fear, Uncertainty, and Doubt (FUD)


Bien qu'il ne s'agisse pas d'un terme exclusivement utilisé en trading, le FUD est souvent utilisé dans le contexte des marchés financiers. Le FUD est une stratégie visant à discréditer une entreprise, un produit ou un projet particulier en diffusant des informations erronées à son sujet. Le but est d'inspirer la peur et de prendre l'avantage d'une maniÚre ou d'une autre. Il peut s'agir d'un avantage concurrentiel ou tactique ou de la possibilité de tirer profit d'une baisse du cours des actions causée par une nouvelle potentiellement préjudiciable.
Comme vous le pensez, le FUD est assez courant dans l'espace des cryptomonnaies. Dans de nombreux cas, les investisseurs peuvent entrer dans une position courte sur un actif, puis rĂ©pandre les nouvelles potentiellement nuisibles ou trompeuses lorsque la position a Ă©tĂ© Ă©tablie. Ainsi, de gros profits peuvent ĂȘtre rĂ©alisĂ©s en vendant Ă  dĂ©couvert ou en achetant des options put. Ils peuvent Ă©galement se positionner avec des accords de grĂ© Ă  grĂ© (OTC) au prĂ©alable.

Dans de nombreux cas, les informations s'avĂšrent ĂȘtre fausses, ou au moins trompeuses. Dans certains cas, cependant, il s'agit d'informations vĂ©ridiques. Il est toujours bon d'essayer de considĂ©rer tous les cĂŽtĂ©s d'un argument. Il peut ĂȘtre utile de rĂ©flĂ©chir aux incitations que les gens peuvent avoir en partageant publiquement certaines opinions.


2. Fear Of Missing Out (FOMO)

Le FOMO est l'émotion que ressentent les investisseurs lorsqu'ils s'empressent d'acheter un actif de peur de manquer une opportunité de profit. Comme il s'agit d'émotions fortes, le FOMO d'un grand nombre de personnes peut entraßner des mouvements de prix paraboliques. Les investisseurs effectuant du « FOMO » d'un actif à un autre dans un jeu de chaises musicales peuvent souvent signaler les derniers stades d'un marché haussier.
Si vous avez lu notre article sur les erreurs d'analyse technique, vous savez que les conditions extrĂȘmes du marchĂ© peuvent changer les rĂšgles habituelles des marchĂ©s. Lorsque les Ă©motions sont omniprĂ©sentes, de nombreux investisseurs peuvent se lancer dans des prises de position en raison du FOMO. Cela peut conduire Ă  des mouvements prolongĂ©s dans les deux sens et peut piĂ©ger de nombreux traders qui tentent de contre-attaquer le mouvement prĂ©dominant.

Le FOMO est Ă©galement couramment utilisĂ© lors de la conception d'applications de rĂ©seaux sociaux. Vous ĂȘtes-vous dĂ©jĂ  demandĂ© pourquoi il est gĂ©nĂ©ralement plus difficile de voir les publications sur les chronologies des mĂ©dias sociaux dans un ordre strictement chronologique ? Cela est Ă©galement liĂ© au FOMO. Si les utilisateurs pouvaient consulter toutes les publications depuis leur derniĂšre connexion, ils auraient le sentiment d'avoir vu toutes les derniĂšres publications.

En mélangeant délibérément des messages plus anciens et plus récents sur un fil, les plateformes de réseaux sociaux visent à instiller le FOMO chez les utilisateurs. De cette façon, les utilisateurs continuent de revenir encore et encore pour craindre de rater quelque chose d'important.


3. HODL

HODL est un terme dĂ©rivĂ© d'une mauvaise orthographe de « hold ». Il s'agit en fait de l'Ă©quivalent pour les cryptomonnaies de la stratĂ©gie « buy and hold ». À l'origine, HODL est apparu dans une publication cĂ©lĂšbre sur le forum BitcoinTalk en 2013. Le terme Ă©tait une faute d'orthographe dans le titre : « I AM HODLING ».
Le HODLing consiste Ă  conserver ses investissements malgrĂ© les baisses de prix. Il est aussi couramment utilisĂ© dans le contexte d'investisseurs (« HODLers ») qui admettent ne pas ĂȘtre douĂ©s pour le trading Ă  court terme, mais qui veulent s'exposer au prix des cryptomonnaies. Il peut Ă©galement ĂȘtre utilisĂ© pour les investisseurs qui ont une conviction Ă©levĂ©e dans une monnaie particuliĂšre et qui ont l'intention de conserver leur investissement pendant une pĂ©riode plus longue.
La stratégie HODL est similaire à la stratégie d'achat et de conservation des marchés traditionnels. Les investisseurs « buy and hold » essaient de trouver des actifs sous-évalués et de les conserver pendant longtemps. De nombreux investisseurs adoptent cette stratégie pour le Bitcoin.
Si vous avez lu notre article sur l'investissement programmé, vous savez qu'il s'agit d'une stratégie trÚs rentable pour Bitcoin. Si vous aviez acheté seulement 10 $ de BTC chaque semaine au cours des cinq derniÚres années, vous auriez gagné plus de sept fois votre investissement initial !


4. BUIDL

BUIDL est un terme dérivé de HODL. Il décrit généralement les participants de l'industrie des cryptomonnaies qui continuent de développer des solutions, indépendamment des fluctuations de prix. L'idée principale est que les vrais croyants de l'industrie des cryptomonnaies continuent à construire l'écosystÚme indépendamment des marchés baissiers brutaux. En ce sens, les « BUIDLers » se soucient sincÚrement de ce que la blockchain et les cryptomonnaies peuvent apporter au monde, et ils travaillent activement à cet objectif.
BUIDL est un Ă©tat d'esprit qui vise Ă  dĂ©montrer que les cryptomonnaies ne sont pas seulement une question de spĂ©culation, mais qu'il s'agit d'apporter cette technologie aux masses. Cela nous rappelle que nous devons garder la tĂȘte baissĂ©e et continuer Ă  construire l'infrastructure qui pourrait trĂšs bien servir Ă  des milliards de personnes dans le futur. En outre, les BUIDLers comprennent que les Ă©quipes qui continuent Ă  construire dans une optique de long terme ont toutes les chances de rĂ©ussir sur le long terme.


5. SAFU


SAFU tire son origine d'un mÚme téléchargé par Bizonacci. Il représente le PDG de Binance, Changpeng Zhao (CZ), disant « les fonds sont en sécurité » lors de la maintenance imprévue de la plateforme.
La vidĂ©o est devenue virale dans la sphĂšre des cryptomonnaies. En rĂ©ponse, Binance a crĂ©Ă© le Secure Asset Fund for Users (SAFU), un fonds d'assurance d'urgence financĂ© par 10 % des frais de trading. Ces fonds sont stockĂ©s dans un portefeuille hors ligne sĂ©parĂ©. L'idĂ©e est que le SAFU peut couvrir la perte de fonds de l'utilisateur dans des cas extrĂȘmes, offrant une couverture supplĂ©mentaire de protection aux utilisateurs de Binance. C'est pourquoi vous entendez souvent l'expression « les fonds sont safu ».


6. Retour sur investissement (ROI)

Le retour sur investissement est un moyen de mesurer la performance d'un investissement. Le ROI mesure les rendements d'un investissement par rapport au coût initial. C'est également un moyen pratique de comparer les performances de différents investissements.

Voici comment calculer le retour sur investissement. Vous prenez la valeur actuelle de l'investissement et soustrayez le coût initial de l'investissement. Ensuite, divisez ce nombre par le coût initial.

ROI = (Valeur actuelle - Coût initial) / Coût initial

Supposons que vous ayez acheté Bitcoin à 6 000 $. Le prix actuel du marché du Bitcoin est maintenant de 8 000 $.

ROI = (8000 - 6000) / 6000

ROI = 0,33

Cela signifie que vous ĂȘtes en plus value de 33 % sur votre investissement initial. Il vaut Ă©galement la peine de prendre en compte les frais (ou taux d'intĂ©rĂȘt) que vous devez payer pour obtenir une image plus prĂ©cise.

Cependant, les chiffres bruts ne donnent pas une vision globale. Lorsque l'on compare des investissements, d'autres facteurs entrent également en jeu. Quels sont les risques ? Quel est l'horizon temporel ? Quel est le degré de liquidité de l'actif ? Le glissement  peut-il affecter votre prix d'achat ? Le retour sur investissement n'est pas l'indicateur ultime en soi, mais c'est un outil utile pour mesurer les performances de vos investissements.
Le calcul de la taille d'une position est crucial lorsqu'on pense au rendement des investissements. Si vous souhaitez en savoir plus sur une formule simple qui vous aidera à gérer efficacement les risques, consultez l'article Comment calculer la taille de la position dans le trading.


7. All-Time High - ATH (Plus haut historique)

Nous n'avons probablement pas besoin d'expliquer celui-ci, n'est-ce pas ? Le All-Time High est le prix le plus élevé enregistré pour un actif. Par exemple, l'ATH du bitcoin pendant le marché haussier de 2017 était de 19 798,86 USDT sur la paire BTC/USDT sur Binance. Cela signifie qu'il s'agit du prix le plus élevé auquel le Bitcoin a été échangé sur cette paire de marché.
L'un des aspects les plus convaincants d'un actif qui dépasse son record de prix est l'idée que presque tous ceux qui en ont acheté ont réalisé un bénéfice. Si un actif a connu un marché baissier prolongé, de nombreux traders détenant des quantités de fonds en moins-value voudront probablement sortir du marché lorsque leur position atteindra un point mort.

Cependant, si l'actif franchit dépasse son ATH, il n'y a plus de vendeurs qui attendent de sortir à leur prix d'entrée initial. C'est pourquoi certains qualifient les franchissements de l'ATH de « blue sky breakouts (cassure par ciel bleu) », car il n'y a pas nécessairement de zones de résistance évidentes devant nous.

Les dépassement d'ATH sont également souvent accompagnés d'un pic de volume de trading. Pourquoi ? Les traders journaliers peuvent également saisir l'opportunité avec des ordres au marché pour réaliser un gain rapide et vendre à un prix plus élevé.
Le franchissement de l'ATH signifie-t-il que le prix va continuer à augmenter pour toujours ? Bien sûr non. Les traders et les investisseurs cherchent à prendre des profits à un moment donné et peuvent définir des ordres Limit à certains niveaux de prix. C'est particuliÚrement vrai si les ATH sont dépasses encore et encore.

Les mouvements paraboliques peuvent souvent se finir par des baisses de prix trÚs violentes, car beaucoup d'investisseurs se précipitent pour sortir de leur position une fois qu'ils se rendent compte que la tendance à la hausse arrive à sa fin. Découvrez la baisse de prix aprÚs la hausse parabolique de Bitcoin jusqu'à 20 000 $ en décembre 2017.


Le bitcoin passe de 20 000 $ Ă  11 000 $ en cinq jours.



AprÚs avoir atteint un ATH de 19 798,86 $, Le Bitcoin a chuté de prÚs de 45 % en quelques jours. C'est pourquoi il est toujours crucial de gérer le risque et de toujours utiliser un stop-loss.


8. All-Time-Low - ATL (Plus bas historique)

L'inverse de l'ATH, l'ATL (All-Time Low), est le prix le plus bas d'un actif. Par exemple, le plus bas historique de BNB Ă©tait de 0,5 USDT sur la paire BNB/USDT le premier jour de trading.

La rupture d'un point bas historique sur un actif peut entraßner un effet similaire à celui de la rupture d'un plafond historique, mais dans la direction opposée. De nombreux ordres stop peuvent se déclencher lorsque le prix passe en dessous de prix le plus bas précédent, provoquant une baisse brutale.

Puisqu'il n'y a pas d'historique pour ces niveaux de prix, la valeur du marchĂ© peut simplement continuer Ă  baisser, encore et encore. Comme il n'y a pas nĂ©cessairement de points logiques pour arrĂȘter la baisse, il est trĂšs risquĂ© d'acheter pendant ces pĂ©riodes.

De nombreux traders attendront un changement de tendance confirmé par une importante moyenne mobile ou un autre indicateur pour envisager d'entrer dans une position longue. Sinon, ils pourraient finir avec un « bag » pendant longtemps, piégés dans une position qui continue de perdre de la valeur.


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9. Faites vos propres recherches (DYOR)


Lorsqu'il s'agit de marchés financiers, DYOR est un terme étroitement lié à l'Analyse fondamentale (AF). Cela signifie que les investisseurs doivent faire leurs propres recherches sur leurs investissements et ne pas compter sur d'autres personnes pour le faire pour eux. « Ne faites pas confiance, vérifiez » est une expression couramment utilisée sur les marchés des cryptomonnaies et dont la signification est similaire.
Les investisseurs les plus prospĂšres feront leurs propres recherches et tireront leurs propres conclusions. Par consĂ©quent, toute personne souhaitant rĂ©ussir sur les marchĂ©s financiers devra Ă©laborer sa propre stratĂ©gie de trading. Cela peut Ă©galement entraĂźner des dĂ©saccords entre diffĂ©rents investisseurs, ce qui fait partie intĂ©grante de l'investissement et du trading. Un investisseur peut ĂȘtre haussier sur un actif, tandis qu'un autre peut ĂȘtre baissier.

Des opinions différentes peuvent s'accommoder de stratégies différentes, et les traders et investisseurs qui réussissent auront des stratégies trÚs différentes. L'idée principale est qu'ils ont tous fait leurs propres recherches, sont arrivés à leurs propres conclusions et ont pris leurs décisions d'investissement sur la base de ces conclusions.


10. Diligence raisonnable (DD)

La diligence raisonnable (DD) est un peu liée au DYOR. Il s'agit de l'étude et de l'attention dont une personne rationnelle ou une entreprise est censée preuve avant de venir à un accord avec une autre partie.

Lorsque des entités commerciales rationnelles viennent à un accord, on s'attend à ce qu'elles fassent preuve de diligence raisonnable les unes sur les autres. Pourquoi ? Tout acteur rationnel veut s'assurer qu'il n'y a pas de signes alarmants potentiels dans l'affaire. Sinon, comment pourraient-ils comparer les risques potentiels aux bénéfices attendus ?

Il en va de mĂȘme pour les investissements. Lorsque les investisseurs recherchent des investissements potentiels, ils doivent effectuer leur propre contrĂŽle prĂ©alable du projet afin de s'assurer qu'ils prennent en compte tous les risques. Sinon, ils ne maĂźtriseront pas leurs dĂ©cisions d'investissement et risquent de faire de mauvais choix.


11. Lutte contre le blanchiment d'argent (AML)

La lutte contre le blanchiment d'argent (AML) fait rĂ©fĂ©rence Ă  un certain nombre de rĂšglements, de lois et de procĂ©dures qui visent Ă  empĂȘcher les criminels de dĂ©guiser leur argent obtenu illĂ©galement en revenu lĂ©gitime. Les procĂ©dures AML rendent beaucoup plus difficile pour les criminels de « blanchir » leur argent en le masquant ou en le faisant passer pour des fonds provenant de sources lĂ©gitimes.
Les criminels chercheront toujours des moyens de dissimuler la véritable source de leurs fonds. En raison de la complexité des marchés financiers, il peut y avoir de nombreuses maniÚres de le faire. Les produits dérivés composés de produits dérivés et d'autres machines complexes du marché peuvent rendre le suivi de la véritable source de fonds assez difficile (mais pas impossible).

La réglementation en matiÚre de lutte contre le blanchiment d'argent exige que les institutions financiÚres telles que les banques surveillent les transactions de leurs clients et signalent toute activité suspecte. De cette façon, les cybercriminels sont moins susceptibles de s'adonner au blanchiment en tout impunité.


12. Know Your Customer (KYC)

Les exchanges et les plateformes de trading doivent ĂȘtre conformes aux directives nationales et internationales. Par exemple, la Bourse de New York (NYSE) et le NASDAQ doivent se conformer aux rĂ©glementations dĂ©finies par le gouvernement amĂ©ricain.

Les directives Know Your Customer (KYC) garantissent que les institutions facilitant le trading d'instruments financiers vérifient l'identité de leurs clients. Pourquoi est-ce important ? La raison principale derriÚre cela est de minimiser le risque de blanchiment d'argent.

En outre, les réglementations KYC ne sont pas seulement valables pour les participants de l'industrie financiÚre. De nombreux autres secteurs doivent également se conformer à ces directives. Les directives KYC constituent généralement un élément d'une politique de lutte contre le blanchiment d'argent (AML) beaucoup plus large.


Pour conclure

Les termes de trading de cryptomonnaies peuvent sembler un peu déroutants au début. Mais maintenant vous en connaissez une bonne partie, vous pouvez donc vous sentir plus SAFU avec toutes ces abréviations. Assurez-vous de DYOR sur les FUD, de ne pas vous laisser aveuglément tenter par le FOMO dans une monnaie qui a atteint son ATH, continuez à HODLer et BUIDLer !
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