Teknik Analiz Nedir?
Ana sayfa
Makaleler
Teknik Analiz Nedir?

Teknik Analiz Nedir?

Ba┼člang─▒├ž Seviyesi
Yay─▒nlanma: Mar 14, 2019G├╝ncellenme: Dec 28, 2022
7m

Teknik analiz (TA), genellikle grafik olarak an─▒lacakt─▒r, ├Ânceki fiyat eylem ve hacim verilerine dayal─▒ gelecekteki piyasa davran─▒┼člar─▒n─▒ tahmin etmeyi ama├žlayan bir analiz t├╝r├╝d├╝r. Teknik analiz yakla┼č─▒m─▒, geleneksel finansal piyasalar─▒ndaki stoklara ve di─čer varl─▒klara kapsaml─▒ bir ┼čekilde uygulan─▒r, ancak ayn─▒ zamanda kripto para piyasas─▒ndaki dijital para birimlerinin ticaretinin de ayr─▒lmaz bir bile┼čenidir.

Bir varl─▒─č─▒n fiyat─▒ etraf─▒nda birden fazla fakt├Âr├╝ dikkate alan temel analizin aksine, teknik analiz s─▒k─▒ bir ┼čekilde tarihsel fiyat eylemine odaklanm─▒┼čt─▒r. Bu nedenle, bir varl─▒─č─▒n fiyat dalgalanmalar─▒n─▒ ve hacim verilerini incelemek i├žin bir ara├ž olarak kullan─▒l─▒r ve bir├žok trader (borsada al sat yapan ki┼či), e─čilimleri ve olumlu ticaret f─▒rsatlar─▒n─▒ belirlemek i├žin kullan─▒r.

17. y├╝zy─▒lda Amsterdam ve 18. y├╝zy─▒lda Japonya'da ilkel teknik analiz bi├žimleri ortaya ├ž─▒karken, modern teknik analiz genellikle Charles Dow'un ├žal─▒┼čmalar─▒na kadar uzan─▒r. Finansal bir gazeteci ve Wall Street Journal'─▒n kurucusu olan Dow, bireysel varl─▒klar─▒n ve piyasalar─▒n, s─▒kl─▒kla b├Âl├╝mlere ayr─▒larak incelenebilecek e─čilimler i├žinde hareket etti─čini g├Âzlemleyen ilk ki┼čiydi. ├çal─▒┼čmalar─▒, bir s├╝re sonra teknik analizdeki geli┼čmeleri te┼čvik eden Dow teorisini do─čurdu.

Erken evrelerde, teknik analizin temel yakla┼č─▒m─▒ el yap─▒m─▒ levhalar ve manuel hesaplamalara dayan─▒yordu, ancak teknoloji ve modern bilgisayar ilerlemesi ile teknik analiz yayg─▒nla┼čt─▒ ve ┼čimdi bir├žok yat─▒r─▒mc─▒ ve trader i├žin ├Ânemli bir ara├ž haline geldi.

 

Teknik analiz nas─▒l ├žal─▒┼č─▒r?

Belirtildi─či gibi, teknik analiz temel olarak bir varl─▒─č─▒n mevcut ve ├Ânceki fiyatlar─▒n─▒n incelenmesidir. Teknik analizin temel temel varsay─▒m─▒, bir varl─▒─č─▒n fiyat─▒ndaki dalgalanmalar─▒n rastgele olmad─▒─č─▒ ve genellikle zamanla tan─▒mlanabilir e─čilimlere d├Ân├╝┼čd├╝─č├╝d├╝r.

├ľz├╝nde, teknik analiz, genel piyasa duygular─▒n─▒n bir temsili, arz ve talep piyasa g├╝├žlerinin, analizidir. Di─čer bir deyi┼čle, bir varl─▒─č─▒n fiyat─▒, kar┼č─▒t sat─▒┼č ve sat─▒n alma g├╝├žlerinin bir yans─▒mas─▒d─▒r ve bu g├╝├žler, traderlar─▒n ve yat─▒r─▒mc─▒lar─▒n (esasen korku ve a├žg├Âzl├╝l├╝k) duygular─▒yla yak─▒ndan ili┼čkilidir.

Dikkat edilmesi gereken, teknik analiz, y├╝ksek hacim ve likidite ile normal ko┼čullar alt─▒nda ├žal─▒┼čan pazarlarda, daha g├╝venilir ve etkili olarak kabul edilir. Y├╝ksek hacimli pazarlar, fiyat manip├╝lasyonuna ve yanl─▒┼č sinyaller yaratabilecek ve teknik analizi faydas─▒z hale getirebilecek anormal d─▒┼č etkilere kar┼č─▒ daha fazla dayan─▒kl─▒d─▒r.

Fiyatlar─▒ incelemek ve sonunda uygun f─▒rsatlar─▒ tespit etmek i├žin, traderlar g├Âstergeler olarak bilinen ├že┼čitli grafik ara├žlar─▒n─▒ kullanmaktad─▒r. Teknik analiz g├Âstergeleri, traderler─▒n mevcut e─čilimleri belirlemelerine ve gelecekte ortaya ├ž─▒kabilecek e─čilimler hakk─▒nda ┬ábilgiler vermelerine yard─▒mc─▒ olabilir. Teknik analiz g├Âstergeleri hatal─▒ olabilece─činden, baz─▒ traderlar riskleri azaltman─▒n bir yolu olarak birden fazla g├Âstergeden yararlan─▒rlar.

 

Genel Teknik Analiz g├Âstergeleri

Tipik olarak, teknik analiz kullanan traderlar, grafikler ve tarihsel fiyat eylemine dayanan piyasa trendlerini test etmek ve belirlemek i├žin ├že┼čitli g├Âstergeler ve metrikler kullanmaktad─▒r. ├çok say─▒da teknik analiz g├Âstergesi aras─▒nda, basit hareketli ortalamalar (SMA) en ├žok kullan─▒lan ve tan─▒nm─▒┼č ├Ârneklerden biridir. Ad─▒ndan da anla┼č─▒laca─č─▒ gibi, basit hareketli ortalamalar (SMA) belirli bir s├╝re i├žinde bir varl─▒─č─▒n kapan─▒┼č fiyatlar─▒na g├Âre hesaplan─▒r. ├ťstel hareketli ortalama (EMA) ise son kapan─▒┼č fiyatlar─▒na eski fiyatlamalara oranla daha ├žok a─č─▒rl─▒k veren basit hareketli ortalamalar─▒n de─či┼čtirilmi┼č bir versiyonudur.
Bir ba┼čka yayg─▒n olarak kullan─▒lan g├Âsterge, osilat├Ârler olarak da bilinen, bir g├Âsterge s─▒n─▒f─▒n─▒n bir par├žas─▒ olan g├Âreceli g├╝├ž indeksi (RSI) ' dir. K─▒saca, zamanla fiyat de─či┼čiklikleri izlemek olan hareketli ortalamalar aksine, osilat├Ârler fiyatland─▒rma verilerine matematiksel form├╝ller uygulayarak ve ├Ânceden tan─▒mlanm─▒┼č aral─▒klar i├žinde kalan okunabilir veriyi ├╝retir. G├Âreceli g├╝├ž endeksinde (RSI), de─čer aral─▒─č─▒ 0 ila 100 aras─▒ndad─▒r.
Bollinger Bantlar─▒ (BB) g├Âstergesi, trader'lar aras─▒nda olduk├ža pop├╝ler olan ba┼čka bir osilat├Âr t├╝r├╝d├╝r. BB (Bollinger Bantlar─▒) g├Âstergesi, hareketli bir ortalama ├žizgisinin etraf─▒nda akan iki yanal banttan olu┼čur. Potansiyel olarak a┼č─▒r─▒ al─▒m ve a┼č─▒r─▒ sat─▒m pazar ko┼čullar─▒n─▒ belirlemek ve piyasa oynakl─▒─č─▒n─▒ ├Âl├žmek i├žin kullan─▒l─▒r.
Daha temel ve basit teknik analiz ara├žlar─▒n─▒n yan─▒ s─▒ra, veri ├╝retmek i├žin di─čer g├Âstergelere dayanan baz─▒ g├Âstergeler de vard─▒r. ├ľrne─čin, Stokastik RSI, normal RSI'ya matematiksel bir form├╝l uygulan─▒larak hesaplan─▒r. Ba┼čka bir pop├╝ler ├Ârnek "trend takip eden" (MACD) g├Âstergesidir. MACD'n─▒n ana sat─▒r─▒ (MACD hatt─▒), iki ├╝stel hareketli ortalaman─▒n (EMA) fark─▒n─▒ ortaya koyulmas─▒ ile ┬áolu┼čturulur. ─░lk sat─▒r daha sonra ba┼čka bir ├╝stel hareketli ortalama (EMA) olu┼čturmak i├žin kullan─▒l─▒r ve ┬ásinyal hatt─▒ olarak bilinen ikinci bir sat─▒ra neden olur. Buna ek olarak, bu iki sat─▒r aras─▒ndaki farkl─▒l─▒klara g├Âre hesaplanan MACD histogram─▒ vard─▒r.

 

Ticaret (Trading) sinyalleri

G├Âstergeler genel e─čilimleri tan─▒mlamak i├žin yararl─▒ olsa da, potansiyel giri┼č ve ├ž─▒k─▒┼č noktalar─▒ (sat─▒n al veya sat sinyalleri) hakk─▒nda bilgi vermek i├žin de kullan─▒labilirler. Belirli olaylar bir g├Âsterge grafi─činde meydana geldi─činde bu sinyaller olu┼čturulabilir. ├ľrne─čin, RSI 70 veya daha fazla, bir okunabilir veri ├╝retir ve pazar─▒n a┼č─▒r─▒ al─▒m ko┼čullar─▒ alt─▒nda ├žal─▒┼čt─▒─č─▒n─▒ ifade eder. Ayn─▒ mant─▒k, RSI - genellikle a┼č─▒r─▒ sat─▒┼č piyasa ko┼čullar─▒ i├žin bir sinyal olarak alg─▒lan─▒r - 30 veya daha az─▒na d├╝┼čt├╝─č├╝nde de ge├žerlidir.

Daha ├Ânce tart─▒┼č─▒ld─▒─č─▒ gibi, teknik analiz taraf─▒ndan sa─članan ticaret sinyalleri her zaman do─čru de─čildir, ve teknik analiz g├Âstergeleri taraf─▒ndan ├Ânemli miktarda ┬áyanl─▒┼č sinyal da ├╝retilmektedir. Bu, ├Âzellikle geleneksel piyasalardan ├žok daha k├╝├ž├╝k olan ve daha de─či┼čken olan kripto para piyasalar─▒ i├žin endi┼če vericidir.

 

Ele┼čtiriler

Her t├╝rl├╝ pazarda yayg─▒n olarak kullan─▒lsa da, bir├žok uzman taraf─▒ndan tart─▒┼čmal─▒ ve g├╝venilmez bir y├Ântem olarak g├Âr├╝lmekte ve genellikle ÔÇťkendini tatmin edici " olarak an─▒lmaktad─▒r. B├Âyle bir terim, yaln─▒zca ├žok say─▒da insan─▒n ger├žekle┼čece─čini varsayd─▒─č─▒ i├žin ger├žekle┼čen olaylar─▒ tan─▒mlamak i├žin kullan─▒l─▒r.

Ele┼čtirmenler, finansal piyasalar ba─člam─▒nda, e─čer ├žok say─▒da trader ve yat─▒r─▒mc─▒, destek veya diren├ž ├žizgileri gibi ayn─▒ g├Âstergelere g├╝veniyorsa, bu g├Âstergelerin ├žal─▒┼čma ┼čans─▒ artacakt─▒r.

├ľte yandan, bir├žok teknik analiz destek├žisi, her chartist'in ├žizelgeleri analiz etme ve mevcut birka├ž g├Âstergeyi kullanman─▒n kendi has yolunun oldu─čunu iddia etmekte; bunun da ├žok say─▒da trader'─▒n ayn─▒ stratejiyi kullanmas─▒n─▒n neredeyse imkans─▒z oldu─čunu vurgulamaktad─▒rlar.

 

Teknik analiz vs Temel analiz

Teknik analizin dayand─▒─č─▒ temel piyasa fiyatlar─▒n─▒n belirli bir varl─▒k ile ilgili t├╝m temel fakt├Ârleri zaten yans─▒tmas─▒d─▒r. Ancak teknik analiz (TA) yakla┼č─▒m─▒n─▒n aksine, esas olarak tarihsel fiyat verileri ve hacmi (piyasa grafikleri) ├╝zerine odaklanan temel analiz (FA), nitel fakt├Ârlere daha fazla ├Ânem veren daha geni┼č bir ara┼čt─▒rma stratejisini benimser.

Temel analiz, bir varl─▒─č─▒n gelecekteki performans─▒n─▒n sadece tarihsel verilerden ├žok daha fazlas─▒na ba─čl─▒ oldu─čunu d├╝┼č├╝nmektedir. Esasen, temel analiz (FA), ┼čirket y├Ânetimi, itibar─▒, piyasa rekabeti, b├╝y├╝me oranlar─▒ ve end├╝stri sa─čl─▒─č─▒ gibi ├žok ├že┼čitli mikro ve makro ekonomik ko┼čullara dayanan, bir ┼čirketin, i┼čletmenin veya varl─▒─č─▒n i├žsel de─čerini tahmin etmek i├žin kullan─▒lan bir y├Ântemdir.

Bu nedenle, esas olarak fiyat eylemi ve piyasa davran─▒┼č─▒ i├žin bir tahmin arac─▒ olarak kullan─▒lan teknik analizin (TA) aksine, temel analiz (FA), ba─člam─▒na ve potansiyeline g├Âre bir varl─▒─č─▒n a┼č─▒r─▒ de─čerli olup olmad─▒─č─▒n─▒ belirlemek i├žin bir y├Ântemdir. Teknik analiz ├žo─čunlukla k─▒sa vadeli traderlar taraf─▒ndan kullan─▒l─▒rken, temel analiz fon Y├Âneticileri ve uzun vadeli yat─▒r─▒mc─▒lar taraf─▒ndan tercih edilme e─čilimindedir.

Teknik analizin ├Ânemli bir avantaj─▒, kantitatif verilere dayanmas─▒d─▒r. Bu nedenle, fiyat tarihinin objektif bir ara┼čt─▒rmas─▒ i├žin bir ├žer├ževe sa─člar ve temel analizin daha nitel yakla┼č─▒m─▒ ile birlikte gelen tahminlerin baz─▒lar─▒n─▒ ortadan kald─▒r─▒r.

Bununla birlikte, ampirik verilerle ilgilenmesine ra─čmen, teknik analiz hala ki┼čisel ├Ânyarg─▒ ve ├Âznellikten etkilenir. ├ľrne─čin, bir varl─▒k hakk─▒nda belirli bir sonuca ula┼čmak i├žin g├╝├žl├╝ bir ┼čekilde zorlayan bir trader, muhtemelen ├Ânyarg─▒lar─▒n─▒ desteklemek ve ├Ânyarg─▒lar─▒n─▒ yans─▒tmak i├žin kendi kulland─▒─č─▒ teknik analiz ara├žlar─▒n─▒ manip├╝le edebilecektir ve bir├žok durumda bu onlar─▒n fark─▒ndal─▒─č─▒ olmadan ger├žekle┼čir. Ayr─▒ca, teknik analiz, piyasalar─▒n net bir desen veya e─čilim sunmad─▒─č─▒ d├Ânemlerde de ba┼čar─▒s─▒z olabilir.


Kapan─▒┼č D├╝┼č├╝nceleri

Bu ele┼čtirilerin yan─▒ s─▒ra, uzun s├╝redir hangi y├Ântemin daha iyi oldu─ču konusunda tart─▒┼čma dururken, hem teknik analiz (TA) ve hemde temel analiz (FA) yakla┼č─▒mlar─▒n bir arada oldu─ču ┬ábir se├žim ├žok daha mant─▒kl─▒olarak kabul edilir. Temel Analiz (FA)genellikle uzun vadeli yat─▒r─▒m stratejileri ile ilgili olsa da, teknik analiz (TA), trader ve yat─▒r─▒mc─▒lar (├Ârne─čin, uygun giri┼č ve ├ž─▒k─▒┼č noktalar─▒n─▒ belirlemeye ├žal─▒┼č─▒rken) i├žin yararl─▒ olabilir ve k─▒sa vadeli piyasa ko┼čullar─▒ a├ž─▒s─▒ndan anlay─▒┼čl─▒ bilgi sa─člayabilir.

G├Ânderiler Payla┼č─▒n
Hesap olu┼čturun
Hemen bir Binance hesab─▒ olu┼čturarak bilgilerinizi uygulamaya d├Âk├╝n.