Önemli notlar:
Hareketli ortalamaları kullanan alım satım stratejileri, yatırımcıların piyasa momentumunu ölçmesini, trendleri analiz etmesini ve piyasadaki yön değişimlerini belirlemesini sağlayabilir.
Hareketli ortalamaların kullanıldığı alım satım stratejileri arasında çift hareketli ortalama kesişimi, hareketli ortalama şeridi, hareketli ortalama zarfları ve MACD yer alır.
Hareketli ortalamaları kullanan alım satım stratejileri piyasa hareketlerine yönelik değerli içgörüler sunabilse de bunların sinyalleri öznel olarak yorumlanabilir. Alım satım yapanlar, riskleri azaltmak için bu stratejileri çoğu zaman temel analizle ve diğer yöntemlerle birleştirir.
Giriş
Hareketli ortalamalar (MA), belirli bir zaman aralığı içindeki fiyat verilerini düzleyen popüler teknik analiz göstergeleridir. Trendlerdeki olası yön değişimlerini, giriş ve çıkış noktalarını, destek/direnç (S/R) seviyelerini ve çok daha fazlasını belirlemek için alım satım stratejilerinde kullanılabilirler. Bu makalede, hareketli ortalamaları kullanan çeşitli alım satım stratejilerini, bu stratejilerin nasıl işlediğini ve sunabileceği içgörüleri ele alacağız.
Neden Hareketli Ortalamalarla Alım Satım Stratejileri Kullanmalısınız?
Hareketli ortalamalar, fiyat verilerini düzleyerek piyasa gürültüsünü filtreleyebilir ve yatırımcıların piyasa trendlerini etkili bir şekilde belirlemesini sağlayabilir. Yatırımcılar, birden fazla hareketli ortalama arasındaki etkileşimleri gözlemleyerek piyasa momentumunu da ölçebilir. Buna ek olarak, hareketli ortalamaların esnekliği de yatırımcıların stratejilerini farklı piyasa koşullarına uyarlamasına imkan tanır.
1. Çift Hareketli Ortalama Kesişimi
Çift hareketli ortalama kesişimi stratejisi, farklı uzunluklarda iki hareketli ortalama kullanmayı içerir. Yatırımcılar genellikle 50 günlük bir MA ve 200 günlük bir MA gibi bir kısa bir de uzun vadeli hareketli ortalamasını birlikte kullanır. Hareketli ortalamalar genellikle aynı türdedir, örneğin iki basit hareketli ortalama (SMA) kullanılır, fakat bir SMA ile bir de üssel hareketli ortalama (EMA) gibi farklı türler de birlikte kullanılabilir.
Bu alım satım stratejisinde kullanıcılar, hareketli ortalamalar arasında bir kesişim noktası arar. Kısa vadeli hareketli ortalamanın, uzun vadeli hareketli ortalamanın üzerine çıkması (diğer adıyla Altın Kesişim), boğa yönlü bir sinyalin oluşmasına neden olarak potansiyel bir alım fırsatını gösterir. Bunun aksine, kısa vadeli hareketli ortalama uzun vadeli hareketli ortalamanın altına düştüğünde (Ölüm Kesişimi olarak da bilinir) ise ayı yönlü bir sinyal ortaya çıkar ve potansiyel bir satış fırsatına işaret eder.
2. Hareketli Ortalama Şeridi
Hareketli ortalama şeritleri farklı uzunluklardaki birden fazla hareketli ortalamanın birleşimidir. Bir şerit dört ila sekiz SMA'dan oluşabilir ve tam sayı kişisel tercihlere bağlı olarak değişebilir. MA'ların arasındaki aralıklar da çeşitli alım satım ortamlarına uyacak şekilde ayarlanabilir. Örneğin, varsayılan şerit 20, 50, 100 ve 200 dönemlik dört SMA'dan oluşur.
Bu alım satım stratejisi, hareketli ortalama şeridindeki genişleme ve daralmaların takibini içerir. Örneğin, fiyat artışları sırasında kısa hareketli ortalamaların uzun ortalamalardan uzaklaştığı genişleyen bir şerit, güçlenen bir piyasa trendini gösterir. Buna karşılık hareketli ortalamaların yaklaştığı veya kesiştiği daralan bir şerit ise bir konsolidasyonu veya geri çekilmeyi gösterir.
3. Hareketli Ortalama Zarfları
Hareketli ortalama zarflarını içeren alım satım stratejisi, tek bir hareketli ortalamayı ve bunun belirli bir oranda üstünde ve altında yer alan iki sınırı (zarf) kullanır. Merkezdeki hareketli ortalama, yatırımcının hassasiyet tercihine bağlı olarak bir SMA veya EMA olabilir. Yaygın olarak kullanılan düzenlerde 20 günlük bir SMA ve bundan %2,5 veya %5 mesafedeki zarflar yer alır. Yüzde sabit değildir ve daha fazla fiyat dalgalanması yakalayabilmek için piyasa oynaklığına göre ayarlanabilir.
Bu alım satım stratejisi, aşırı alım ve aşırı satım piyasa koşullarını belirlemek için kullanılabilir. Fiyatın üst zarfın üzerine çıkması, varlığın aşırı alımda olabileceğini gösterir ve potansiyel bir satış fırsatına işaret eder. Bunun aksine, fiyatın alt zarfın altına düşmesi ise varlığın aşırı satımda olabileceğini gösterir ve potansiyel bir alım fırsatına işaret eder.
Hareketli Ortalama Zarfları ile Bollinger Bantlarının (BB) Kıyaslaması
Bollinger Bantları (BB), hareketli ortalama zarflarına benzer, çünkü genellikle her ikisinin de merkezinde 20 günlük bir SMA yer alır ve bunun üstünde ve altında olmak üzere iki sınır bulunur. Yaklaşımları benzer olsa da bu göstergeler arasında bazı farklar vardır.
Hareketli ortalama zarfları, merkezdeki hareketli ortalamanın belirli bir oranda üstünde ve altında yer alan iki sınır kullanır. Buna karşılık Bollinger Bantları ise merkezdeki hareketli ortalamadan iki standart sapma uzaklıkta iki bant kullanır.
Genel olarak hem BB hem de hareketli ortalama zarfları potansiyel aşırı alım ve aşırı satım piyasa koşullarını belirlemek için kullanılabilir, fakat görsel açıdan bunu yapma yolları biraz farklıdır. Hareketli ortalama zarfları, fiyatın zarfların üstüne çıkması veya altına düşmesi durumunda sinyal verir. Bollinger Bantları da fiyatın bantlara yaklaşması veya bantlardan uzaklaşmasıyla aşırı alım ve aşırı satım koşullarına işaret edebilir. Fakat BB'de bantların genişlemesi veya daralması piyasa oynaklığı hakkında daha fazla bilgi sunar.
4. Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksama (MACD)
MACD, MACD çizgisi ve MACD çizgisinin 9 dönemlik EPA'sı olan sinyal çizgisinden oluşan iki ana çizgi içeren teknik bir göstergedir. Bu çizgiler arasındaki etkileşim ve çizgilerin aralarındaki farkı gösteren histogram, bu alım satım stratejisini piyasa momentumundaki değişimleri ve trenddeki potansiyel yön değişimlerini analiz etmek için etkili kılar.
Yatırımcılar, trenddeki olası yön değişimlerini tespit etmek için MACD ve fiyat hareketi arasındaki ıraksamaları kullanabilir. Iraksamalar boğa ya da ayı yönlü olabilir. Boğa yönlü bir ıraksamada MACD daha yüksek dip noktalar oluştururken fiyat daha düşük dip noktalar oluşturur, bu da trendin yön değiştirerek yükselişe geçebileceğini gösterir. Bunun aksine ayı yönlü bir ıraksamada ise fiyatın daha yüksek zirveler oluştururken MACD'nin daha düşük zirveler oluşturması trendin yön değiştirerek düşüşe geçebileceğini gösterir.
Buna ek olarak, kullanıcılar MACD kesişimlerini de kullanabilir. MACD çizgisinin sinyal çizgisini alttan kesmesi yukarı yönlü bir momentumu göstererek potansiyel bir alım fırsatına işaret eder. Bunun aksine MACD çizgisinin sinyal çizgisinin altına düşmesi ise aşağı yönlü bir momentumu göstererek potansiyel bir satış fırsatına işaret eder.
Son Söz
Hareketli ortalamaları kullanan alım satım stratejileri, yatırımcıların piyasa trendlerini, momentumdaki değişimleri ve çok daha fazlasını analiz etmesini sağlayabilir. Fakat bu stratejilerin öznel bir şekilde yorumlanması, yalnızca bunlara dayanarak hareket etmeyi tehlikeli kılabilir. Yatırımcılar, potansiyel riskleri azaltmak için bu stratejileri diğer piyasa analiz yöntemleriyle birleştirebilir.
Ek Okumalar
Sorumluluk Reddi: Bu içerik, size hiçbir beyan ve garanti verilmeksizin "olduğu gibi", genel bilgilendirme ve eğitim amaçları doğrultusunda sunulmaktadır. Bu içerik finansal, hukuki veya diğer bir mesleki tavsiye olarak yorumlanmamalıdır ve belirli bir ürün veya hizmetin satın alınmasını önerme amacı taşımamaktadır. Bu konuda uygun mesleki danışmanlardan tavsiye almalısınız. Makaleye bir üçüncü tarafça katkıda bulunulduğunda, ifade edilen görüşlerin katkıda bulunan o üçüncü tarafa ait olduğunu ve Binance Academy'nin görüşlerini yansıtmadığını lütfen unutmayın. Daha fazla bilgi için sorumluluk reddimizin tam metnini buradan okuyabilirsiniz. Dijital varlık fiyatları dalgalanabilir. Yatırımınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir de ve yatırım yaptığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızın tüm sorumluluğu size aittir ve Binance Academy yaşanacak hiçbir kayıp için sorumluluk kabul etmez. Bu materyal finansal, hukuki veya diğer bir mesleki tavsiye olarak yorumlanmamalıdır. Daha fazla bilgi için Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısı bölümlerimize bakabilirsiniz.