Vigtigste budskaber
Handelsstrategier med glidende gennemsnit kan hjælpe handlende med at måle markedets momentum, analysere tendenser og spotte potentielle markedstilbageførsler.
Nogle handelsstrategier med glidende gennemsnit inkluderer det dobbeltkrydsende glidende gennemsnit, båndet med glidende gennemsnit, indhyllingskurver for glidende gennemsnit og MACD.
Mens handelsstrategier med glidende gennemsnit kan give værdifuld indsigt i markedshandlinger, kan deres signaler fortolkes subjektivt. For at mindske risikoen kombinerer handlende ofte disse strategier med grundlæggende analyse og andre metoder.
Introduktion
Glidende gennemsnit (MA'er) er populære tekniske analyseindikatorer, der udjævner prisdata over en bestemt tidsperiode. De kan bruges i handelsstrategier til at identificere potentielle tendensvendinger, indgangs- og udgangspunkter, støtte-/modstandsniveauer (S/R) og meget mere. Denne artikel udforsker forskellige handelsstrategier med glidende gennemsnit, hvordan de fungerer, og den indsigt, de kan tilbyde.
Hvorfor handelsstrategier med glidende gennemsnit?
Glidende gennemsnit kan filtrere markedsstøj fra ved at udjævne prisdata, hvilket hjælper handlende med effektivt at identificere markedstendenser. Handlende kan også måle markedets momentum ved at observere interaktionerne mellem flere glidende gennemsnit. Derudover giver fleksibiliteten i glidende gennemsnit handlende mulighed for at tilpasse strategier til forskellige markedsforhold.
1. Dobbeltkrydsende glidende gennemsnit
Strategien med dobbeltkrydsende glidende gennemsnit indebærer at bruge to glidende gennemsnit af forskellig længde. Handlende anvender generelt en kombination af et kortsigtet og et langsigtet glidende gennemsnit, såsom et 50-dages MA og et 200-dages MA. Typisk er de glidende gennemsnit af samme type, f.eks. to simple glidende gennemsnit (SMA'er), men du kan også bruge forskellige typer, f.eks. et SMA kombineret med et eksponentielt glidende gennemsnit (EMA).
I denne handelsstrategi ser handlende efter en krydsning mellem de glidende gennemsnit. Et bullish signal opstår, når det kortsigtede glidende gennemsnit krydser over et langsigtet glidende gennemsnit (også kendt som et gyldent kryds), hvilket indikerer en potentiel købsmulighed. Omvendt opstår der et bearish signal, når det kortsigtede glidende gennemsnit krydser under det langsigtede glidende gennemsnit (også kendt som et dødskryds), hvilket signalerer en potentiel salgsmulighed.
2. Bånd med glidende gennemsnit
Båndet med glidende gennemsnit er en kombination af flere glidende gennemsnit af forskellig længde. Et bånd kan bestå af fire til otte SMA'er, men det nøjagtige antal kan variere afhængigt af individuelle præferencer. Intervallerne mellem glidende gennemsnit kan også justeres, så de passer til forskellige handelsmiljøer. Standardbåndet består f.eks. af fire SMA'er med 20, 50, 100 og 200 perioder.
Denne handelsstrategi indebærer sporing af udvidelser og sammentrækninger af det glidende gennemsnitlige bånd. For eksempel antyder et ekspanderende bånd, hvor kortere glidende gennemsnit bevæger sig væk fra de længere under prisstigninger, en styrket markedstendens. Omvendt antyder et sammentrækkende bånd, hvor glidende gennemsnit konvergerer eller overlapper hinanden, en konsolidering eller pullback.
3. Indhyllingskurver for glidende gennemsnit
Handelsstrategien med indhyllingskurver for glidende gennemsnit bruger et enkelt glidende gennemsnit, som er omgivet af to grænser (indhyllingskurver), der er indstillet til en bestemt procentdel over og under det. Det centrale glidende gennemsnit kan enten være et SMA eller et EMA, afhængigt af hvor følsomt den handlende ønsker, at det skal være. Almindelige opsætninger bruger en 20-dages SMA med indhyllingskurver indstillet til 2,5 % eller 5 % væk fra den. Procentdelen er ikke fast og kan justeres baseret på markedsvolatilitet for at fange flere prisudsving.
Denne handelsstrategi kan bruges til at bestemme overkøbte og oversolgte markedsforhold. Når prisen krydser over den øverste indhyllingskurve, indikerer det, at aktivet kan være overkøbt, hvilket tyder på en potentiel salgsmulighed. Omvendt, hvis prisen falder under den nedre indhyllingskurve, indebærer det, at aktivet kan blive oversolgt, hvilket indikerer en potentiel købsmulighed.
Indhyllingskurver for glidende gennemsnit vs. Bollinger Bands (BB)
Bollinger Bands (BB) svarer til indhyllingskurver for glidende gennemsnit, begge bruger typisk en central 20-dages SMA og to grænser sat over og under den. På trods af deres lignende tilgang har disse indikatorer nogle forskelle.
Indhyllingskurver for glidende gennemsnit anvender to grænser, der er sat til en bestemt procentdel over og under det centrale glidende gennemsnit. I modsætning hertil sætter Bollinger Bands to bånd to standardafvigelser væk fra det centrale glidende gennemsnit.
Generelt kan både BB- og indhyllingskurver for glidende gennemsnit bruges til at identificere potentielle overkøbte og oversolgte markedsforhold, men visuelt gør de det på lidt forskellige måder. Indhyllingskurver for glidende gennemsnit giver signaler, når prisen krydser over eller under konvolutterne. Bollinger Bands kan også antyde overkøbte og oversolgte forhold, efterhånden som prisen bevæger sig tættere på eller længere væk fra båndene. BB giver dog ekstra indsigt i markedsvolatiliteten, når de to bånd trækker sig sammen eller udvides.
4. Konvergens og divergens for glidende gennemsnit (MACD)
MACD er en teknisk indikator, der består af to hovedlinjer: MACD-linjen og signallinjen, som er en EMA med 9 perioder på MACD-linjen. Interaktionerne mellem disse linjer og histogrammet, som repræsenterer forskellen mellem dem, gør denne handelsstrategi effektiv til at analysere skift i markedsmomentum og potentielle tendensvendinger.
Handlende kan bruge divergenserne mellem MACD og prisudvikling til at få øje på potentielle tendensvendinger. Divergenserne kan enten være bullish eller bearish. I en bullish divergens danner prisen lavere lavpunkter, mens MACD danner højere lavpunkter, hvilket signalerer en potentiel vending opad. Omvendt danner prisen i en bearish divergens højere højdepunkter, mens MACD danner lavere højdepunkter, hvilket indikerer en potentiel nedadgående vending.
Derudover kan handlende bruge MACD-krydsninger. Når MACD-linjen krydser signallinjen nedefra, indikerer det opadgående momentum, hvilket signalerer en potentiel købsmulighed. Omvendt, når MACD-linjen falder under signallinjen, tyder det på et nedadgående momentum, hvilket signalerer en potentiel salgsmulighed.
Sammenfatning
Handelsstrategier med glidende gennemsnit kan hjælpe handlende med at analysere markedstendenser, momentumskift og meget mere. Det kan dog være farligt at stole udelukkende på disse strategier på grund af deres subjektive fortolkning. For at afbøde potentielle risici kan handlende kombinere disse strategier med andre markedsanalysemetoder.
Yderligere læsning
Ansvarsfraskrivelse: Dette indhold præsenteres for dig "som det er" til generel information og uddannelsesmæssige formål uden erklæring eller garanti af nogen art. Det skal ikke opfattes som økonomisk, juridisk eller anden professionel rådgivning, og det er heller ikke hensigten at anbefale køb af et bestemt produkt eller en bestemt tjeneste. Du bør selv søge råd fra relevante, professionelle rådgivere. Hvis denne artikel er et bidrag fra en tredjepart, bør du bemærke, at dennes synspunkter udtrykkeligt tilhører denne tredjepartsbidragsyder og ikke nødvendigvis afspejler Binance Academys synspunkter. Læs vores fulde ansvarsfraskrivelse her for yderligere oplysninger. Priserne på digitale aktiver kan være volatile. Værdien af din investering kan gå op eller ned, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er eneansvarlig for dine investeringsbeslutninger, og Binance Academy er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. Dette materiale bør ikke anses for værende økonomisk, juridisk eller anden rådgivning. For yderligere oplysninger kan du læse vores vilkår for anvendelse og risikoadvarsel.