技術分析(TA)中的 7 個常見錯誤
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技術分析(TA)中的 7 個常見錯誤

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前言

技術分析(TA)是分析金融市場最常用的方法之一。 TA 基本上可以應用於任何金融市場,無論是股票、外匯、黃金還是加密貨幣

儘管技術分析的基本概念容易了解,但其實是一門很難掌握的藝術。當您學習新技能時,在過程中會犯很多錯誤,但對於交易或投資而言這危害不小。如果您粗心大意,且沒有從錯誤中吸取教訓,可能會損失大部分資金。能從錯誤中吸取教訓是很棒的,但能避免犯錯甚至更好。

本文將向您介紹技術分析中常見的一些錯誤。如果您不熟悉交易流程,建議先了解一些技術分析基礎知識呢。請查看什麼是技術分析? 5 個技術分析的基本指標

那麼,初學者使用技術分析進行交易時最常犯的錯誤是什麼?


1. 不設置止損點

這是交易商 Ed Seykota 說過的話:

良好交易的要素是:(1)減少損失,(2)減少損失,和(3)減少損失。如果可以遵循這三個規則,你就有機會成功。

這似乎是一個容易的步驟,但是一再強調其重要性也不為過。在交易和投資方面,保護資金始終是您的第一要務。

交易開始可能就是一項艱鉅的任務。可考慮的一種可靠方法如下:第一步不是要贏,而是要不輸。這也是為什麼建議從較小的頭寸規模入手,甚至不對真實基金進行風險投資的原因。例如幣安期貨有一個測試網路,讓您嘗試嘗試策略後,再進行真實的投資。這樣您就可以保護自己的資本,並只在持續良好結果的情況下才進行冒險。

設置停損很簡單。您的交易應該有一個無效點,您“硬著頭皮”接受您的交易策略是錯誤的。如果您不再交易中應用這種思維方式,那長期來看您的交易成效可能會做得不好。一次不良交易也有可能對您的投資組合非常不利,您最終可能會抱著一堆不獲益的交易,期盼市場能夠恢復。


2. 過度交易

當您是活躍的交易者時,一個常見的錯誤是您會覺得您需要一直交易。交易涉及很多分析,在多數情況下請耐心等待!某些交易策略需要等待很長時間才能獲得可靠的信號。一些交易者雖然每年進行少於 3 筆交易,但仍有出色的回報。

下面是日間交易的先驅之一 Jesse Livermore 的名言:

“我們要透過等待,而非交易來賺錢。”

盡量避免為了交易而交易。實際上在某些市場條件中,不採取任何措施,等待機會實際上更有利可圖。這樣您可以保留您的資金,並等待好的交易機會再次出現時部署完畢。機會永遠會來,您只需要等待。

一個類似的交易錯誤是過分強調較低的時間框架。通常在較長時間範圍內進行的分析將比短時間內進行的分析更可靠。低時限會產生很大的市場噪音,並誘使您更頻繁地進行交易。儘管有許多成功的黃牛交易員和短期獲利交易者,但在較短的時間範圍內交易通常會帶來不良的風險與回報率。作為一種較冒險的交易策略,並不建議初學者使用。


3. 報復性交易

交易者試圖立即彌補重大損失是很普遍的現象,這我們稱之為複仇性交易。想成為技術分析師、日間交易員還是平倉交易員,您都應避免情緒決策

當事情進展順利時、犯了小錯誤的情況下,您很容易保持冷靜。但當事情完全超出預期時,您還可以保持冷靜嗎?即使在所有人都感到恐慌的情況下,您仍可以堅持原有的交易計劃嗎?

請注意技術分析中的“分析”這個詞:這意味著對市場的一種分析方法,因此為什麼要匆忙的做出非理性的決定?如果想成為最好的交易者,即便遇到失誤,您也應該能夠保持鎮定,避免情緒化的決定,專注於保持邏輯思維。

遭受重大損失後立即交易往往會導致更大的損失。一些交易者在遭受巨額虧損後,可能在一段時間內不進行交易。這樣讓他們用清晰的頭腦重新開始交易。



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4. 太固執己見

如果您想成為一名成功的交易員,請不要害怕改變主意。市場狀況變化劇烈,作為交易員,您的職責是識別並適應這些變化。在特定市場環境中有效的策略可能在另一種環境中根本無法起作用。

讓我們了解一下傳奇交易員 Paul Tudor Jones 對於倉位的看法:

“每天我都認為自己持有的部位是錯誤的。”

嘗試站在您的觀點的相反面來查看潛在弱點是一種很好的方法。這樣可使您的投資理論(和決策)變得更加全面。

這也提出了另一觀點:認知偏見。偏見會嚴重影響您的決策、蒙蔽您的判斷,並限制考慮的可能性。了解可能影響您的交易的認知偏見,您就可以更有效地減輕其後果。


5. 忽略極端的市場現象

有時後技術分析的預測質量不太可靠,可能是因為黑天鵝事件或是受到大眾心理等情緒驅動的極端市場。歸根結底,市場是由供求關係驅動的,並且有時極端不平衡。

以動態指標相對強度指數(RSI)為例。如果讀數低於 30,則資產在圖表上會被視為超賣。當 RSI 低於 30 時,這是否意味著要立即交易?絕對不是!這僅表示市場動能目前由賣方決定,表示賣方比買方強大。

在特殊的市場條件下,RSI 可能達到極限值,甚至跌至個位數 – 接近最低讀數(零)。但即使如此極端的超賣讀數也不一定意味即將發生逆轉。


僅依靠極限讀數的技術工具來做決策很有可能會損失大量金錢,在黑天鵝事件期間,尤其是在價格行為可能難以理解的情況下尤其如此。在這樣的時期市場會繼續朝某個方向發展,沒有任何分析工具可以阻止它們。這就是為什麼還要考慮其他因素,而不是依賴於單個工具。


6. 忘記技術分析也僅是一種機率策略

技術分析不處理絕對值,它處理概率。這意味著無論採用何種技術方法來制定策略,都無法保證市場會按預期運行。也許您的分析市場上下波動的可能性非常高,但是仍沒辦法確定性。

在設置交易策略時,您也必須需要考慮這一點。無論您的多有經驗,市場都不會跟隨您的分析。如果這樣操作很容易將規模過大,並過分押註一個結果,冒著巨大的財務損失的風險。


7. 盲目跟隨其他交易者

如果您想掌握任何技能,你不斷提高自己的技術水平,在交易金融市場尤其如此,因為不斷變化的市場條件。最好的學習方法之一是跟隨有經驗的技術分析師和交易員。

但如果您想一直有良好的交易表現,還需要找到自己的長處並加以利用。我們可以將其稱為“優勢”,讓您與其他交易員有所不同。

如果您有看許多成功交易者的採訪,您肯定會注意到他們的策略其實大相徑庭。對一個交易員而言完美的策略可能被另一個交易員認為完全不可行。有無數種從市場中獲利的方法,只需要找到最適合您個性和交易風格的即可。

根據他人的分析進行交易可能會成功幾次,但如果您只是盲目地跟從其他交易者,而不了解其基本情況,那麼它絕對不會長期有效。這並不意味著您不應該跟隨他人並向他人學習,重要的是您是否認同該交易者的想法以及它是否適合您的交易系統。永遠不應該盲目跟從其他交易者,即使他們經驗豐富且聲譽卓著。


結語

我們討論了一些在技術分析時應避免的最基本錯誤。請記住交易非易事,必須長遠打算才會更可行。

一直保有好的交易結果需要長時間的磨練。在完善交易策略和學習如何制定自己的交易思路時,還需要大量練習。這樣您可以發現自己的優劣勢來控制您的投資交易決策。

如果您想了解有關圖表分析的更多信息,請看 12 種在技術分析中常使用的燭台圖案