Tiivistelmä
Skalppaus on adrenaliinihullujen treidaustyyli. Huomaatko tuijottavasi 1 minuutin kaavioita? Haluatko päästä sisään ja ulos kaupoista nopeammin kuin sijoittaja voi avata tulosraportin? Tässä tapauksessa skalppaus voi olla sinulle sopiva strategia.
Skalppaajat pyrkivät tuottamaan voittoa pienistä hintaliikkeistä. Heidän tavoitteenaan ei ole tehdä paljon voittoa jokaisella kaupalla, vaan pienillä voitoilla uudestaan ja uudestaan. Jos he tekevät tämän hyvin, he kasvattavat treidaustiliään ajan myötä. Skalppaajat käyttävät usein vipuvaikutusta ja tiukkoja stop losseja.
Haluatko oppia, kuinka skalppaajat toimivat? Jatka lukemista.
Sisältö
Johdanto
Skalppaus on yleisesti käytetty lyhytaikainen treidausstrategia. Itse asiassa se on yksi yleisimmistä päiväkauppastrategioista. Sen ominaispiirteitä ovat lyhyemmät aikahorisontit, nopea päätöksenteko ja runsas määrä teknistä analyysiä ja kartoitustyökaluja. Tämän seurauksena monet ammattimaiset päivätreidaajat varaavat osan treidaustilistään skalppaukseen.
Koska skalppaajien treidausstrategiat voivat toimia monilla eri rahoitusmarkkinoilla, skalppaajat ovat aktiivisia osakemarkkinoilla, valuuttatreidauksessa ja kryptomarkkinoilla.
Jos treidaus on sinulle täysin uusi juttu, muista tarkistaa Aloittelijan täydellinen opas kryptovaluuttatreidaukseen. Tässä artikkelissa selitämme kaiken, mitä sinun tarvitsee tietää treidauksesta. Kun olet perehtynyt erilaisiin treidausstrategioihin, voit palata tähän artikkeliin ja lukea lisää skalppauksesta.
Seuraavassa käydään läpi, mitä sinun on tiedettävä kryptojen skalppauksesta, ja opitaan joitakin yleisimmistä skalppausstrategioista.
Mitä skalppaus on?
Skalppaus on treidausstrategia, johon kuuluu suhteellisen pienien hintaliikkeiden hyödyntäminen. Skalppaajat eivät havittele massiivisia voittotavoitteita. Sen sijaan he pyrkivät tuottamaan voittoja pienistä hintamuutoksista yhä uudelleen ja uudelleen.
Siksi skalppaajat voivat tehdä monia kauppoja lyhyiden ajanjaksojen aikana etsien pieniä hintaliikkeitä ja markkinoiden tehottomuutta. Ajatuksena on, että pinoamalla ja yhdistämällä nämä pienet voitot tulot kasvavat ajan myötä merkittäväksi summaksi.
Lyhyiden aikakehysten vuoksi skalppaajat luottavat suuressa määrin tekniseen analyysiin kauppaideoiden tuottamiseksi. Koska useimmat perustavanlaatuiset tapahtumat toistuvat pidemmällä aikavälillä, skalppaajat huolehtivat harvoin fundamenttianalyysistä. Silti tällaisilla tekijöillä voi olla suuri merkitys päätettäessä, millä omaisuudella käydään kauppaa. Sellaisten osakkeiden tai kolikoiden, jotka ovat herättäneet huomiota jonkin uutisen tai perustavanlaatuisen tapahtuman vuoksi, volyymi on yleensä suuri ja niiden likviditeetti on usein hyvä – ainakin jonkin aikaa. Tällöin skalppaajat voivat astua markkinoille ja tuottaa voittoa lisääntyneestä volatiliteetista.
Yhteenvetona voidaan todeta, että skalppaajat hyödyntävät lyhytaikaisia volatiliteettipiikkejä suurempien hintaliikkeiden sijaan. Tämä on strategia, joka ei todennäköisesti ole ihanteellinen kaikille, koska se vaatii edistynyttä ymmärrystä markkinoiden mekaniikasta ja nopeaa päätöksentekoa (usein stressaantuneena).
Miten skalppaajat ansaitsevat rahaa?
Mitkä sitten ovat tekniset tekijät, joita skalppaajat harkitsevat? Treidausvolyymia, hintakehitystä, tuki- ja vastustustasoja ja kynttiläkaaviokuvioita käytetään yleisesti treidausmahdollisuuksien tunnistamiseen. Jotkin yleisimmistä skalppaajien käyttämistä teknisistä indikaattoreista ovat liikkuvat keskiarvot, suhteellinen lujuusindeksi (RSI), Bollingerin nauhat, VWAP ja Fibonaccin jäljitystyökalu.
Monet skalppaajat käyttävät myös reaaliaikaista tarjouskirja-analyysiä, volyymiprofiilia, avointa kiinnostusta ja muita monitahoisia indikaattoreita. Lisäksi monet skalppaajat luovat omia mukautettuja indikaattoreita päihittääkseen markkinat. Kuten minkä tahansa muun treidausstrategian kohdalla, ainutlaatuisen edun löytäminen markkinoihin nähden on ensiarvoisen tärkeää menestyksen kannalta.
Skalppauksessa on kyse pienten mahdollisuuksien löytämisestä markkinoilta ja niiden hyödyntämisestä. Koska näistä strategioista voi helposti tulla kannattamattomia, kun suuri yleisö oppii ne, skalppaajat voivat olla melko salamyhkäisiä yksilöllisistä treidaustavoistaan. Siksi on tärkeää luoda oma strategiasi ja testata se.
Kuten olemme kertoneet, skalppaajat käyvät yleensä kauppaa pienemmillä aikakehyksillä. Tämä tarkoittaa päivänsisäisten kaavioiden, kuten 1 tunnin, 15 minuutin, 5 minuutin tai jopa 1 minuutin kaavioiden, käyttämistä. Jotkut skalppaajat voivat jopa tarkastella alle minuutin aikakehyksiä.
Näillä aikakehyksillä alamme kuitenkin astua ultranopeiden treidausrobottien alueelle, mikä ei välttämättä ole järkevä strategia ihmisille. Vaikka koneet voivat nopeasti käsitellä paljon dataa, useimmat ihmiset eivät todellakaan ole parhaimmillaan tuijottaessaan 15 sekunnin kaavioita.
Tähän liittyy myös toinen harkitsemisen arvoinen asia. Tiedämme, että pidemmän aikavälin signaalit ja tasot ovat yleensä luotettavampia kuin lyhyemmän aikavälin signaalit. Siksi useimmat skalppaajat tarkastelevat edelleen ensin pidemmän aikavälin markkinarakennetta. Miksi? He hahmottelevat ensin tärkeät pidemmät aikakehystasot ja lähentävät näkymäänsä sitten etsiäkseen skalppaukseen sopivia treidausmahdollisuuksia. Tämä osoittaa, että pidempi aikakehysnäkymä markkinarakenteesta voi olla erittäin hyödyllinen, vaikka kyse olisi lyhyemmän aikavälin kaupoista.
Siitä huolimatta treidaus- ja sijoitusstrategiat voivat vaihdella huomattavasti eri treidaajien välillä. Skalppauksessa ei ole tiukkoja sääntöjä, mutta on olemassa ohjeita, jotka voit ottaa huomioon omia sääntöjäsi luodessasi.
Skalppaajien treidausstrategioita
Voidaan puhua kahdentyyppisistä skalppaajista: harkinnanvaraisista ja järjestelmällisistä.
Harkinnanvaraiset treidaajat tekevät treidauspäätökset "tässä ja nyt" markkinoiden kehittyessä heidän edessään. Heillä saattaa olla erityisiä vaatimuksia siitä, milloin he avaavat tai sulkevat position, mutta heidän päätöksensä perustuvat senhetkisiin olosuhteisiin. Toisin sanoen harkinnanvaraiset treidaajat voivat ottaa huomioon monia eri tekijöitä, mutta säännöt ovat vähemmän jäykkiä, ja ne perustuvat enemmän intuitioon ja mututuntumaan.
Järjestelmälliset treidaajat käyttävät erilaista lähestymistapaa. Heillä on hyvin määritelty treidausjärjestelmä, jonka mukaisesti tulo- ja poistumispisteet määritetään. Jos heidän sääntöjoukkonsa tietyt ehdot täyttyvät, he avaavat position tai poistuvat siitä. Järjestelmällinen treidaus on paljon datavetoisempi lähestymistapa kuin harkinnanvarainen treidaus. Järjestelmälliset treidaajat luottavat vähemmän intuitioon ja enemmän tietoihin ja algoritmeihin.
Itse asiassa tätä luokitusta voitaisiin soveltaa myös muun tyyppisiin treidaajiin. Ero on kuitenkin selvempi, kun on kyse lyhyen aikavälin strategioista. Loppujen lopuksi harkinnanvarainen treidaus ei nimittäin välttämättä toimi yhtä johdonmukaisesti pidemmillä aikaväleillä.
Jotkut skalppaajat käyttävät strategiaa, jota kutsutaan range-treidaukseksi. He odottavat hintavälin muodostumista ja käyvät sitten kauppaa tällä alueella. Ajatuksena on, että siihen asti, kunnes alue rikkoutuu, alueen pohja pysyy tukena ja alueen yläosa pysyy vastuksena. Tämä ei tietenkään ole koskaan varmaa, mutta se voi silti olla onnistunut skalppausmenetelmä. Hyvät skalppaajat valmistautuvat kuitenkin purkautumiseen alueelta asettamalla stop lossin.
Toinen skalppaustekniikka sisältää hintaerojen hyödyntämisen. Jos korkeimman tarjouksen ja alimman pyynnön välillä on huomattava ero, skalppaajat voivat hyödyntää tätä. Tästä huolimatta tällainen strategia sopii paremmin algoritmiseen tai kvantitatiiviseen treidaukseen. Miksi? Ihmiset eivät löydä pieniä tehottomuuksia markkinoilta yhtä luotettavasti kuin koneet. Tämän seurauksena treidausbotit ovat vallassa tällä alalla. Siksi ihmisten, jotka haluavat hyödyntää tätä strategiaa, on yleensä kilpailtava algoritmien kanssa.
Skalppaus sisältää yleensä vivun käytön. Prosentuaaliset tavoitteet ovat suhteellisen pieniä, joten skalppaajat haluavat tyypillisesti kasvattaa positioidensa kokoa vivulla. Sen vuoksi skalppaajat käyttävät usein marginaalikauppa-alustoja, futuurisopimuksia ja muun tyyppisiä rahoitustuotteita, jotka tarjoavat vivutettua treidausta. Koska skalppaajat kuitenkin pyrkivät hyötymään pienemmistä liikkeistä suuremmilla positioilla, heidän on oltava tietoisia liukumasta.
Pitäisikö sinun aloittaa skalppaus?
Tämä riippuu täysin siitä, mikä treidaustyyli sopii sinulle. Jotkut treidaajat eivät halua jättää mitään positiota auki nukkuessaan, joten he valitsevat lyhyen aikavälin strategian. Päivätreidaajat ja muut lyhytaikaiset treidaajat voivat kuulua tähän luokkaan.
Toisaalta pidemmän aikavälin treidaajat haluavat tarkastella päätöksiä pidempään eivätkä välitä siitä, että positiot ovat auki kuukausia. He voivat vain asettaa tulopisteensä, voittotavoitteensa ja stop lossinsa ja seurata kauppaa satunnaisesti. Swing-treidaajat voivat kuulua tähän luokkaan.
Jos siis haluat päättää, haluatko kokeilla skalppausta, sinun on selvitettävä, mikä treidaustyyli sopii sinulle paremmin. Sinun on myös löydettävä treidausstrategia, joka vastaa persoonallisuuttasi ja riskiprofiiliasi, jotta voit soveltaa sitä johdonmukaisesti ja kannattavasti.
Luonnollisestikin voit kokeilla useita strategioita ja havaita itse, mikä toimii ja mikä ei. Paperikauppa Binance Futures -testiverkossa voi olla loistava tapa testata eri strategioita. Näin voit oikeita varoja vaarantamatta testata, miten skalppaus toimii.
Yhteenveto
Skalppaus on yleisesti käytetty lyhyen aikavälin treidausstrategia, jossa pyritään hyötymään pienistä hintaliikkeistä. Se on treidaustekniikka, joka vaatii paljon kurinalaisuutta, markkinatuntemusta ja nopeaa päätöksentekoa.
Onko skalppaus hyvä treidausstrategia sinulle? Jos olet aloittelija, sinun kannattaa ehkä keskittyä ennemmin pidemmän aikavälin strategioihin, kuten swing-treidaukseen tai ostamiseen ja omistamiseen. Jos olet kokeneempi, skalppaus saattaa sopia sinulle. Kuitenkin riippumatta siitä, mitä teet rahoitusmarkkinoilla, on aina tärkeää ottaa huomioon riskienhallintaperiaatteet, kuten stop lossin käyttö ja position oikea mitoitus.