Посібник для освоєння корекції Фібоначчі

Вступ

Існує широкий спектр інструментів та індикаторів технічного аналізу (TA), які трейдери можуть використати, щоб спробувати передбачити майбутній рух ціни. Сюди можуть входити фреймворки для аналізу ринку, такі як метод Вайкоффа, Хвильова теорія Елліотта або Теорія Доу. Вони також можуть бути індикаторами, такими як Ковзна середня, Індекс відносної сили (RSI), Стохастичний RSI, Лінії Боллінджера, Хмари Ішимоку, Параболічний SAR або MACD.

Інструмент корекції Фібоначчі – популярний індикатор, який використовується тисячами трейдерів на фондових ринках, валютних ринках та ринках криптовалют. Цікаво, що він заснований на послідовності Фібоначчі, відкритій понад 700 років тому.

У цій статті буде розглянуто, що таке інструмент корекції Фібоначчі та як ви можете використовувати його для пошуку важливих рівнів на графіку.

Що таке корекція Фібоначчі?

Корекція Фібоначчі – це інструмент, який використовується технічними аналітиками та трейдерами у спробі передбачити область інтересу на графіку. Вони роблять це, використовуючи співвідношення Фібоначчі у відсотках. Інструмент корекції Фібоначчі отримано із ряду чисел, визначених математиком Леонардо Фібоначчі в 13 столітті. Цей рядок називається послідовністю Фібоначчі. Певні математичні відношення між числами у цій послідовності створюють співвідношення, які потім наносяться на графік. Ці співвідношення:

0%
23,6%
38,2%
61,8%
78,6%
100%

Хоча технічно це не співвідношення Фібоначчі, деякі трейдери також вважають, що рівень 50% має певне значення, оскільки він є середньою точкою діапазону цін. Також можуть використовуватися співвідношення Фібоначчі за межами діапазону 0-100%, наприклад, 161,8%, 261,8% або 423,6%.

Ми обговоримо, як трейдери можуть використовувати ці відсотки, але головне, що ці рівні можуть корелювати зі значними рівнями на ринку. При нанесенні на ціновий графік рівні Фібоначчі можуть використовуватися для визначення областей інтересу, таких як підтримка, опір, області відновлення, точки входу, цілі для виходу та стоп-лос рівні.

Як розрахувати корекцію Фібоначчі

Оскільки ці відсотки однакові у всіх інструментах корекції Фібоначчі, вам нічого не потрібно обчислювати вручну. Проте спосіб їх зрозуміти – розпочати з чисел Фібоначчі.

Давайте створимо послідовність чисел, що починається з нуля та одиниці, і продовжимо додавати суму двох попередніх чисел до поточного. Якщо ми будемо продовжувати це нескінченно, ми отримаємо числовий рядок, який називається послідовністю Фібоначчі.

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987... і так далі.

Ці числа, звичайно, не відображаються безпосередньо на графіку цін. Але всі рівні, що використовуються в інструменті корекції Фібоначчі, певним чином випливають із цих чисел.

За винятком перших декількох чисел, якщо ви поділите число на число, яке йде за ним, ви завжди отримаєте відношення, близьке до 0,618. Наприклад, якщо поділити 21 на 34, вийде 0,6176. Якщо ж поділити число на число, знайдене двома розрядами вправо, ви отримаєте відношення, близьке до 0,382. Наприклад, якщо розділити 21 на 55, вийде 0,3818. Всі співвідношення (крім 50%) в інструменті корекції Фібоначчі ґрунтуються на деяких обчисленнях з використанням цього методу.

Послідовність Фібоначчі та золоте співвідношення

Як згадувалося, послідовність Фібоначчі була визначена математиком Леонардо Фібоначчі у 13 столітті. Золоте співвідношення (0,618% або 1,618%) – це математичне співвідношення, яке виводиться із цих чисел. Але чому це таке важливе число?

Золоте співвідношення описує пропорції довгого списку явищ у Всесвіті, які можна знайти всюди в природі. Подумайте про атоми, зірки, утворення галактик, мушлі і навіть медоносних бджіл – все це можуть бути прикладами цієї пропорції.

Більше того, художники, інженери та дизайнери віками використовували його для створення естетично приємних композицій. Від пірамід до Мони Лізи та логотипу Twitter, багато відомих витворів мистецтва та дизайну так чи інакше використовують золоте співвідношення. Виявляється, це співвідношення може мати значення і на фінансових ринках.

Як використовувати корекцію Фібоначчі

Тепер, коли ми знаємо, що таке інструмент корекції Фібоначчі та як він працює, давайте розглянемо його використання як інструмента на фінансових ринках.

Зазвичай інструмент малюється між двома ціновими точками, такими як максимум і мінімум. Потім цей діапазон використовується як основа для подальшого аналізу. Зазвичай інструмент використовується для відображення рівнів всередині діапазону, але він також може дати уявлення про важливі рівні цін за його межами.

Зазвичай цей діапазон будується відповідно до основного тренду. Таким чином, при висхідному тренді нижньою точкою буде 1 (або 100%), а верхньою точкою буде 0 (0%). Малюючи лінії корекції Фібоначчі на висхідному тренді, трейдери можуть отримати уявлення про потенційні рівні підтримки, які можуть бути протестовані у випадку, якщо ринок почне відновлюватися – звідси і термін корекція.

І навпаки, під час низхідного тренду мінімальна точка буде 0 (0%), а максимальна – 1 (100%). Зверніть увагу, що ціна знаходиться у спадному тренді. Отже, корекція в даному випадку відноситься до руху знизу (відскок). У цьому контексті інструмент корекції Фібоначчі може дати уявлення про потенційні рівні опору, якщо ринок почне рухатися вгору.

Хочете почати торгувати криптовалютою? Купуйте Bitcoin на Binance!

Як рівні Фібоначчі допомагають трейдерам

Трейдери можуть використовувати рівні Фібоначчі для визначення потенційних областей входу, цінових цілей або стоп-лос точок. Результат може значно відрізнятися залежно від індивідуальних налаштувань, стратегії та стилю торгівлі.

Деякі стратегії передбачають отримання прибутку на діапазон між двома конкретними рівнями Фібоначчі. Наприклад, розглянемо висхідний тренд, за яким слідує корекція. Купівля на рівні корекції 38,2%, а потім продаж на рівні 23,6% може бути цікавою стратегією. Це, звичайно, сильно залежить від індивідуальної стратегії та багатьох інших технічних факторів.

Рівні Фібоначчі також часто комбінуються з Хвильовою теорією Елліотта, щоб знайти кореляції між хвильовими структурами та потенційними областями інтересу. Це може бути потужною стратегією для прогнозування ступеня корекції на різних хвилях конкретної ринкової структури.

Як і інші методи, інструмент корекції Фібоначчі є найбільш ефективним у поєднанні з іншими індикаторами технічного аналізу. Те, що не є сигналом купівлі або продажу, може перетворитися на сигнал, якщо буде підтверджено іншими індикаторами. Таким чином, якщо ціна досягає певного рівня Фібоначчі, вона може розвернутися, а може й ні. Тому дуже важливо управляти ризиком, беручи до уваги ринкове середовище та інші фактори.

Розширення Фібоначчі

Як уже згадувалося, рівні Фібоначчі можуть використовуватися для оцінки областей корекції або відскоку (номер 1 на анімації нижче). Але на додаток до цього послідовність Фібоначчі також може використовуватися як спосіб вимірювання потенційно важливих рівнів поза поточним діапазоном. Вони називаються рівнями розширення (номер 2).

Рівні розширення Фібоначчі можуть розглядатися як потенційні торгові цілі. Кожен трейдер може вибрати різні рівні розширення як ціль (або декілька цілей). Перші рівні розширення – 138,6%, 150% і 161,8%, а за ними слідують 261,8% і 423,6%. Таким чином, рівні розширення Фібоначчі можуть вказувати на області, де можуть закінчитися наступні рухи ціни.

Заключні думки

Числа Фібоначчі зустрічаються у природі всюди, і багато трейдерів вважають, що вони мають значення при побудові графіків фінансових ринків.

Однак, як і у випадку з усіма технічними індикаторами, взаємозв'язок між динамікою ціни, графічними моделями та індикаторами не ґрунтується на жодних наукових принципах чи фізичних законах. Таким чином, корисність інструменту корекції Фібоначчі може бути пов'язана з кількістю учасників ринку, які звертають на нього увагу. Таким чином, навіть якщо рівні корекції Фібоначчі не обов'язково корелюють із чимось реальним, вони можуть працювати як інструмент для спроби передбачити область інтересу.