Résumé
La psychologie du trading représente l’aspect émotionnel du processus de décision d’un trader. Chaque trader, dans une certaine mesure, a des déclencheurs émotionnels. Les deux principales émotions qui affectent les traders sont la peur et la cupidité, qui peuvent toutes deux conduire à de mauvaises décisions, comme le fait de miser à fond sur un actif ou de vendre sous l’effet de la peur.
Même si un trader sait comment effectuer une analyse technique et fondamentale de haut niveau, un esprit faible ou anxieux facilement influencé par les émotions peut être très préjudiciable à son portefeuille, en particulier dans un environnement de trading volatile comme la crypto.
Qu’est-ce que la psychologie du trading ?
La psychologie du trading fait référence aux facteurs psychologiques qui influencent la façon dont les gens tradent sur des marchés comme les crypto ou les actions. Elle repose sur l’idée que les émotions peuvent avoir des répercussions significatives sur le processus de décision d’un trader.
Par exemple, la cupidité peut pousser un trader à prendre une décision à haut risque, comme acheter une cryptomonnaie à son plus haut en raison de la montée rapide de son prix. À l’inverse, la peur peut amener un trader à sortir prématurément du marché.
Le FOMO est particulièrement répandu lorsqu’un actif a pris beaucoup de valeur sur une période de temps relativement courte. Cela peut amener une personne à prendre des décisions basées sur l’émotion plutôt que sur la logique et la raison.
Tout trader est affecté par l’émotion. Pour la plupart des gens, perdre de l’argent est douloureux, tandis que gagner de l’argent est agréable.
Pourquoi il est important de comprendre votre état d’esprit lorsque vous tradez
La peur et la cupidité sont les deux émotions primaires du trading.
D’une part, la peur peut pousser un trader à éviter tout risque et à rater un trade intéressant. D’autre part, la cupidité peut conduire à une prise de risque excessive pour maximiser les profits, par exemple en achetant un actif à son plus haut parce que son cours augmente rapidement.
Les traders expérimentés savent qu’il faut trouver un équilibre entre la peur et la cupidité. La peur empêche les traders de prendre des risques inutiles, tandis que la cupidité les incite à saisir les opportunités. Cependant, une dépendance excessive à l’une ou l’autre de ces émotions conduit généralement à des décisions irrationnelles.
Apprendre à trader avec le bon état d’esprit est aussi important que de réaliser une analyse fondamentale ou de savoir comment lire un graphique. En comprenant et en contrôlant leurs émotions, les traders peuvent prendre des décisions éclairées et minimiser les pertes.
Prendre des décisions sans émotion est, bien sûr, plus facile à dire qu’à faire. Les traders sont confrontés chaque jour à une variété de défis qui peuvent susciter une réponse émotionnelle. En voici quelques exemples.
Des attentes irréalistes : Le trading n’est pas un moyen de devenir riche rapidement. Les personnes qui se lancent dans le trading avec cette idée vont déchanter. Comme toute compétence, le trading exige des années de pratique et de discipline.
Subir des pertes : Même les meilleurs traders ont des mauvais jours. Pour les nouveaux traders, avoir des trades perdants est un concept difficile à appréhender et conduit souvent à de nouvelles tentatives ratées pour essayer de déjouer le marché.
Faire des profits : Si avoir des gains fait du bien, l’inconvénient est que les traders peuvent éprouver un sentiment de confiance excessive ou d’invincibilité, et avoir la fausse impression qu’ils ne peuvent pas perdre. Cela peut conduire à des décisions plus risquées et, en fin de compte, à des pertes.
Le sentiment du marché et les réseaux sociaux : Les traders débutants sont facilement influencés par ce que les gens disent sur Internet. Le sentiment négatif sur les réseaux sociaux peut susciter la peur, ce qui peut entraîner une vente attisée par la panique. Il est tout aussi peu judicieux pour un trader de suivre aveuglément le conseil d’un influenceur d’acheter un token spécifique, surtout si l’influenceur est parrainé par le projet du token et payé pour en faire la promotion.
Comment utiliser la psychologie du trading pour devenir un meilleur trader ?
Pensez à long terme
Définissez des objectifs réalisables. Un plan réaliste de ce que vous voulez atteindre vous permet d’éviter de faire des trades excessifs ou de devenir trop émotif en raison d’attentes irréalistes. Cela vous aidera également à rester concentré sur l’objectif à long terme plutôt que sur les gains ou les pertes à court terme.
Faites une pause
Des pauses régulières peuvent apporter une perspective et une clarté nécessaires sur la situation actuelle. Si vous réalisez une série de trades gagnants, prenez du recul avant de vous laisser emporter par le surtrading. De plus, les nuits blanches vous épuisent et vous amènent à prendre de mauvaises décisions. Les pauses sont bénéfiques non seulement pour votre portefeuille mais aussi pour votre propre bien-être physique et mental.
Apprenez de vos erreurs
Tout le monde fait des erreurs lorsqu’il trade. Au lieu de vous mettre en colère ou, pire, d’essayer de récupérer vos pertes avec encore plus de capital, revenez en arrière et analysez ce qui a mal tourné. Mettez en œuvre de nouvelles stratégies basées sur ce que vous avez appris de vos erreurs précédentes et vous serez mieux préparé la prochaine fois.
Définissez des règles
Créez un plan de trading détaillé et respectez-le. Ce plan décrira la manière dont vous abordez les différentes situations et vous aidera à maîtriser vos réactions dans les moments de stress. Vous pouvez, par exemple, utiliser des stop-loss et des take-profits, limiter le montant que vous pouvez gagner ou perdre en une journée, et adopter une stratégie de gestion des risques avec laquelle vous êtes à l’aise.
Avec un plan clair en tête, vous saurez exactement quelles sont les mesures à prendre sans laisser une réaction émotionnelle influencer vos décisions, ce qui vous permettra de ne pas vous écarter du plan initial que vous vous étiez fixé avant d’entrer dans une position.
La psychologie du trading est-elle différente dans le domaine de la crypto ?
La psychologie du trading est valable pour toutes les classes d’actifs, y compris les cryptomonnaies. Les humains sont tous semblables dans une certaine mesure, notamment en ce qui concerne l’argent. La plupart des gens, par exemple, n’aiment pas perdre de l’argent et vice-versa. De plus, les traders de n’importe quel actif se sentent excités lorsqu’ils sont dans une bonne passe.
Cependant, il existe quelques défis psychologiques uniques auxquels les traders de cryptos sont confrontés.
Contrairement au marché boursier, qui ferme le week-end, le marché des cryptomonnaies est ouvert 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Par conséquent, les traders de cryptos ont toujours accès aux outils de trading, à leurs actifs et, surtout, aux opportunités potentielles. Pour un trader qui est enclin à prendre des décisions de trading sous le coup de l’émotion, avoir un accès 24h/24 et 7j/7 peut s’avérer très coûteux.
Le marché des cryptos est extrêmement volatil. Les cours des monnaies peuvent doubler avant de retomber à leur cours de départ, le tout en l’espace d’une journée. Des fluctuations de cours aussi radicales exigent des traders qu’ils réfléchissent rapidement tout en conservant un sens aigu de la discipline.
Par exemple, les traders professionnels ne sautent pas sur un actif en hausse rapide juste parce que tout le monde en parle, et ils ne décident pas non plus de risquer tout leur capital parce que le marché ferme dans le vert sur une journée.
Conclusion
Les émotions sont l’un des pièges les plus courants dans le trading de cryptos. Apprendre à contrôler ses émotions en comprenant son état d’esprit et ses déclencheurs émotionnels est une compétence inestimable qui vous évitera de courir après les gains ou d’appuyer sur le bouton d’arrêt d’urgence et de liquider votre portefeuille.
En fin de compte, devenir un bon trader exige des années d’apprentissage et de pratique constantes. Il n’y a pas de raccourci ou de hack permettant de s’enrichir grâce au trading. Suivez une stratégie adaptée à votre situation financière, continuez à vous entraîner et ne laissez pas la peur ou l’appât du gain vous contraindre à prendre une décision que vous ne prendriez pas dans des circonstances normales.
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