Tóm lược
Tâm lý giao dịch đại diện cho khía cạnh cảm xúc trong quá trình ra quyết định của một nhà giao dịch. Mỗi nhà giao dịch, ở một mức độ nhất định, đều có những yếu tố kích hoạt cảm xúc. Hai cảm xúc chính ảnh hưởng đến các nhà giao dịch là sợ hãi và tham lam — cả hai đều có thể dẫn đến những quyết định sai lầm, chẳng hạn như dốc toàn lực vào một tài sản hoặc hoảng loạn bán tháo vì sợ hãi.
Ngay cả khi một nhà giao dịch biết cách thực hiện phân tích cơ bản và kỹ thuật ở trình độ cao, thì tâm trí yếu ớt hoặc lo lắng dễ bị cảm xúc chi phối có thể gây bất lợi lớn cho danh mục đầu tư của họ — đặc biệt là trong môi trường giao dịch đầy biến động như tiền mã hóa.
Tâm lý giao dịch là gì?
Tâm lý giao dịch đề cập đến các yếu tố tâm lý ảnh hưởng đến cách mọi người giao dịch trên các thị trường như tiền mã hóa hoặc chứng khoán. Khái niệm này dựa trên ý tưởng rằng cảm xúc có thể tác động đáng kể đến quá trình ra quyết định một của một nhà giao dịch.
Ví dụ: lòng tham có thể khiến nhà giao dịch đưa ra quyết định có rủi ro cao, chẳng hạn như mua tiền mã hóa ở mức cao nhất do giá tăng nhanh. Ngược lại, nỗi sợ hãi có thể dẫn đến việc một nhà giao dịch quyết định rời sớm khỏi thị trường.
FOMO đặc biệt phổ biến khi một tài sản đã tăng giá trị đáng kể trong một khoảng thời gian tương đối ngắn. Điều này có khả năng khiến một người đưa ra quyết định thị trường dựa trên cảm xúc hơn là logic và lý trí.
Tất cả các nhà giao dịch đều bị ảnh hưởng bởi cảm xúc. Đối với hầu hết mọi người, mất tiền mang lại cảm giác đau đớn, trong khi kiếm được tiền là niềm vui.
Tại sao việc thấu hiểu tâm trí lại quan trọng khi giao dịch
Sợ hãi và tham lam là hai cảm xúc chính khi tham gia giao dịch.
Nỗi sợ hãi có thể khiến một nhà giao dịch tránh mọi rủi ro và có thể bỏ lỡ một giao dịch thành công. Mặt khác, lòng tham có thể dẫn đến việc chấp nhận rủi ro quá mức để tối đa hóa lợi nhuận, chẳng hạn như mua một tài sản ở đỉnh cao vì giá của nó đang tăng nhanh.
Các nhà giao dịch có kinh nghiệm biết cách cân bằng giữa sợ hãi và tham lam. Nỗi sợ hãi bảo vệ các nhà giao dịch khỏi những rủi ro không cần thiết, trong khi lòng tham thúc đẩy họ tận dụng các cơ hội. Tuy nhiên, việc phụ thuộc quá nhiều vào một trong hai cảm xúc thường dẫn đến các quyết định giao dịch phi lý.
Học cách giao dịch với tâm trí vững vàng cũng quan trọng như thực hiện phân tích cơ bản hoặc biết cách đọc biểu đồ. Bằng cách hiểu và kiểm soát cảm xúc của mình, các nhà giao dịch có thể đưa ra quyết định sáng suốt và giảm thiểu tổn thất.
Tất nhiên, nói dễ hơn làm đối với việc đưa ra những quyết định mà không có cảm xúc luôn. Các nhà giao dịch phải trải qua nhiều thách thức có thể gây ra phản ứng cảm xúc mỗi ngày. Đây là một vài ví dụ.
Kỳ vọng không thực tế: Giao dịch không phải là một cách làm giàu nhanh chóng. Những người tham gia giao dịch với ý tưởng này đang ở trong một sự cường điệu. Giống như bất kỳ kỹ năng nào, giao dịch đòi hỏi nhiều năm luyện tập và kỷ luật.
Thua lỗ: Ngay cả những nhà giao dịch giỏi nhất cũng có những ngày ảm đạm. Đối với các nhà giao dịch mới, các giao dịch thua lỗ là một điều khó chấp nhận và thường dẫn đến những nỗ lực tiếp tục và thất bại hơn nữa.
Chiến thắng: Mặc dù chiến thắng mang lại cảm giác tốt, nhưng nhược điểm là các nhà giao dịch có thể cảm thấy quá tự tin hoặc bất khả chiến bại, và có thể có nhận thức sai lầm rằng họ không thể thua. Điều này có thể dẫn đến các quyết định rủi ro hơn và cuối cùng là thua lỗ.
Tâm lý thị trường và phương tiện truyền thông xã hội: Các nhà giao dịch mới bắt đầu dễ bị ảnh hưởng bởi những gì mọi người nói trên Internet. Tâm lý tiêu cực trên phương tiện truyền thông xã hội có thể dẫn đến sợ hãi, điều này có thể dẫn đến việc bán tháo một cách hoảng loạn. Việc một nhà giao dịch mù quáng làm theo lời khuyên của một người có ảnh hưởng để mua một token cụ thể, đặc biệt nếu người có ảnh hưởng đó được dự án của token đó tài trợ và được trả tiền để quảng bá nó.
Cách sử dụng tâm lý giao dịch để trở thành một nhà giao dịch giỏi hơn
Suy nghĩ dài hạn
Thiết lập mục tiêu có thể đạt được. Một kế hoạch thực tế về những gì bạn muốn đạt được sẽ giúp ngăn chặn giao dịch quá mức hoặc quá xúc động do những kỳ vọng không thực tế. Nó cũng sẽ giúp bạn tập trung vào mục tiêu dài hạn hơn là những khoản lãi hoặc lỗ ngắn hạn.
Nghỉ ngơi một lát
Nghỉ giải lao thường xuyên có thể giúp bạn quan sát đầy đủ và sáng suốt về mọi thứ. Nếu bạn đạt được một chuỗi các giao dịch thắng, hãy lùi lại trước khi bạn bị cuốn vào việc giao dịch quá mức. Ngoài ra, việc thức thâu đêm sẽ khiến bạn kiệt sức và kết quả là đưa ra những quyết định tồi tệ. Nghỉ giải lao không chỉ có lợi cho danh mục đầu tư của bạn mà còn cho sức khỏe thể chất và tinh thần của chính bạn.
Học hỏi từ những sai lầm
Mọi người đều phạm phải sai lầm khi giao dịch. Thay vì tức giận với bản thân hoặc tệ hơn là cố gắng bù lại khoản lỗ của bạn bằng nhiều vốn hơn, hãy quay lại và phân tích những gì đã xảy ra. Thực hiện các chiến lược mới dựa trên những gì bạn học được từ những sai lầm trước đó và bạn sẽ chuẩn bị tốt hơn cho lần tiếp theo.
Thiết lập các quy tắc
Tạo một kế hoạch giao dịch chi tiết và bám sát nó. Kế hoạch này sẽ phác thảo cách bạn tiếp cận các tình huống khác nhau và sẽ giúp kiểm soát các phản ứng của bạn trong thời gian căng thẳng. Một số ví dụ bao gồm sử dụng các điểm dừng lỗ và chốt lời, giới hạn số tiền bạn có thể kiếm được hoặc mất trong một ngày và chiến lược quản lý rủi ro mà bạn cảm thấy thoải mái.
Với một kế hoạch rõ ràng trong đầu, bạn sẽ biết chính xác những bước cần thực hiện mà không để phản ứng cảm xúc làm chệch hướng các quyết định của mình, đảm bảo bạn không đi lạc khỏi kế hoạch ban đầu mà bạn đã đặt ra cho mình trước khi vào một vị thế.
Tâm lý giao dịch trong lĩnh vực tiền mã hóa có khác các lĩnh vực khác?
Tâm lý giao dịch đúng với bất kỳ loại tài sản nào, kể cả với lĩnh vực tiền mã hóa. Con người phản ứng giống nhau ở một mức độ nhất định, đặc biệt là về vấn đề tiền bạc. Ví dụ, hầu hết mọi người không thích mất tiền và ngược lại. Ngoài ra, các nhà giao dịch của bất kỳ tài sản nào cũng cảm thấy phấn khích khi họ đang ở trong tình trạng chiến thắng.
Tuy nhiên, có một số thách thức tâm lý đặc biệt mà các nhà giao dịch tiền mã hóa phải đối mặt.
Không giống như thị trường chứng khoán đóng cửa vào cuối tuần, thị trường tiền mã hoá mở cửa 24/7. Do đó, các nhà giao dịch tiền mã hóa luôn có quyền truy cập vào các công cụ giao dịch, tài sản của họ và đặc biệt là các cơ hội tiềm năng. Đối với một nhà giao dịch có xu hướng đưa ra các quyết định giao dịch mang tính cảm xúc, việc thường trực 24/7 có thể phải trả cái giá đắt.
Thị trường tiền mã hóa rất biến động. Giá coin có thể tăng gấp đôi trước khi giảm trở lại mức ban đầu — tất cả chỉ trong vòng một ngày. Những biến động giá mạnh như vậy đòi hỏi các nhà giao dịch phải suy nghĩ nhanh trong khi vẫn duy trì ý thức kỷ luật cao.
Ví dụ: các nhà giao dịch chuyên nghiệp không nhảy vào một tài sản đang tăng giá nhanh chóng chỉ vì mọi người đang nói về nó, họ cũng không quyết định mạo hiểm tất cả vốn của mình chỉ vì thị trường đóng cửa xanh trong một ngày.
Tổng kết
Cảm xúc là một trong những cạm bẫy phổ biến nhất trong việc giao dịch tiền mã hóa. Học cách kiểm soát cảm xúc bằng cách hiểu được suy nghĩ và các yếu tố kích hoạt cảm xúc của mình là một kỹ năng vô giá sẽ bảo vệ bạn khỏi việc theo đuổi lợi nhuận hoặc nhấn nút hoảng loạn và thanh lý danh mục đầu tư của mình.
Cuối cùng, trở thành một nhà giao dịch giỏi đòi hỏi nhiều năm học tập và thực hành nhất quán. Không có lối tắt hay mẹo vặt nào để làm giàu bằng việc giao dịch. Thực hiện theo một chiến lược phù hợp với tình hình tài chính của bạn, tiếp tục thực hành và đừng để nỗi sợ hãi hay lòng tham buộc bạn đưa ra những quyết định không hợp lý.
Đọc thêm:
Chỉ Số Sợ Hãi Và Tham Lam (Fear & Greed) Dành Cho Tiền Mã Hoá Là Gì?
Các Thiên Lệch Hành Vi Là Gì Và Chúng Ta Có Thể Làm Gì Để Tránh Chúng?
Mức Cắt Lỗ Và Chốt Lời Là Gì Và Làm Thế Nào Để Xác Định Chúng?
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm và Cảnh báo rủi ro: Nội dung này được trình bày cho bạn trên cơ sở “nguyên trạng”, chỉ là các thông tin chung và với mục đích giáo dục, không đại diện hay bảo đảm cho bạn dưới bất kỳ hình thức nào. Bài viết này không nên được hiểu là lời khuyên tài chính, cũng như không nhằm mục đích đề xuất cho việc mua bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ cụ thể nào. Giá tài sản kỹ thuật số có thể biến động mạnh. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể giảm hoặc tăng và có thể bạn sẽ không nhận lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình và Binance Academy không chịu trách nhiệm pháp lý cho bất kỳ tổn thất nào bạn có thể phải chịu. Đây không phải lời khuyên tài chính.