TL;DR
Psychologia tradowania to emocjonalny aspekt procesu podejmowania decyzji przez tradera. Do pewnego stopnia każdy trader kieruje się emocjami. Dwa podstawowe uczucia, jakie mają wpływ na traderów, to strach i chciwość – oba mogą prowadzić do złych decyzji, jak np. postawienie wszystkiego na jedną pozycję lub paniczna sprzedaż ze strachu.
Nawet jeżeli trader ma wysoki poziom znajomości analizy technicznej i fundamentalnej, słaby lub niespokojny umysł, który łatwo ulega emocjom, może być wysoce szkodliwy dla jego portfolio – zwłaszcza w tak zmiennym środowisku handlowym, jak krypto.
Czym Jest Psychologia Handlu?
Psychologia handlu odnosi się do czynników psychologicznych, które mają wpływ na to, jak ludzie handlują na takich rynkach, jak krypto czy giełda papierów wartościowych. Jej podstawą jest założenie, że emocje mogą mieć znaczący wpływ na proces decyzyjny tradera.
Przykładowo, chciwość może skłonić tradera do podjęcia decyzji obarczonej wysokim ryzykiem, jak np. zakup kryptowaluty w szczytowym momencie ze względu na szybki wzrost jej ceny. Z kolei strach może doprowadzić do tego, że trader przedwcześnie wyjdzie z rynku.
Uczucie FOMO jest szczególnie częste, kiedy aktywa znacznie zyskują na wartości w stosunkowo krótkim czasie. Może to prowadzić do sytuacji, w której dana osoba zaczyna podejmować decyzje rynkowe kierując się uczuciami, a nie logiką i rozumem.
Emocje działają na każdego tradera. Dla większości ludzi utrata pieniędzy jest bolesna, a zarabianie pieniędzy to radość.
Dlatego Ważnym Jest Zrozumieć Swój Sposób Myślenia W Trakcie Handlu
Strach i chciwość to w handlu dwa podstawowe uczucia.
Przez strach trader może unikać wszelkiego ryzyka i tracić szanse na udane transakcje. Z drugiej strony chciwość może prowadzić do podejmowania nadmiernego ryzyka w celu maksymalizacji zysków – np. do zakupu aktywów w szczytowym momencie, ponieważ ich cena gwałtownie rośnie.
Doświadczeni traderzy wiedzą, że należy zachować równowagę między strachem a chciwością. Strach chroni traderów przed podejmowaniem niepotrzebnego ryzyka, natomiast chciwość motywuje ich do wykorzystywania nadarzających się okazji. Jednak nadmierna zależność od któregokolwiek z tych uczuć zazwyczaj prowadzi do nieracjonalnych decyzji handlowych.
Nauka handlu z właściwym nastawieniem jest równie ważna, jak wykonywanie analizy fundamentalnej, czy wiedza, jak czytać wykres. Poprzez zrozumienie i opanowanie emocji traderzy mogą podejmować świadome decyzje i minimalizować straty.
Podejmowanie decyzji na chłodno jest oczywiście łatwiejsze w teorii niż w praktyce. Traderzy codziennie mierzą się z różnymi wyzwaniami, które mogą wywoływać reakcje emocjonalne. Oto kilka przykładów.
Nierealistyczne oczekiwania: Handel to nie recepta na szybkie bogactwo. Ludzi, którzy wchodzą do handlu z takim przekonaniem, czeka niemiłe rozczarowanie. Jak każda umiejętność, handel wymaga lat praktyki i dyscypliny.
Przegrywanie: Nawet najlepszym traderom zdarzają się ponure dni. Dla nowych traderów przegrane transakcje są niełatwe do zrozumienia i często prowadzą do jeszcze bardziej nieudanych prób przechytrzenia rynku.
Wygrywanie: Chociaż wygrana to miłe uczucie, minusem jest to, że może dać traderowi poczucie nadmiernej pewności siebie lub własnej nieomylności oraz błędne przekonanie, że nie może przegrać. Może to prowadzić do podejmowania bardziej ryzykownych decyzji, a ostatecznie do strat.
Nastroje rynkowe i media społecznościowe: Początkujący traderzy łatwo ulegają wpływom opinii z Internetu. Negatywne nastroje w mediach społecznościowych mogą wywoływać strach, a to może prowadzić do panicznej sprzedaży. Równie nierozsądne jest ślepe podążanie przez tradera za radą influencera, aby kupić jakiś token, zwłaszcza jeżeli influencer jest sponsorowany przez projekt tego tokena i dostaje środki, aby go promować.
Jak Wykorzystać Psychologię Handlu, aby Stać Się Lepszym Traderem
Myśl długoterminowo
Wyznaczaj możliwe do osiągnięcia cele. Mając realistyczny plan, co się chce osiągnąć, łatwiej uniknąć nadmiernego handlowania lub kierowania się emocjami z powodu nierealistycznych oczekiwań. Łatwiej też utrzymać koncentrację na celu długofalowym, a nie na bieżących zyskach lub stratach.
Rób sobie przerwy
Regularne przerwy dają bardzo potrzebny dystans i klarowne spojrzenie na sytuację. Jeżeli zdarzy Ci się seria zwycięskich transakcji, wycofaj się, zanim ulegniesz pokusie nadmiernego handlu. Ponadto zarywanie nocek prowadzi do wypalenia, a przez to do podejmowania złych decyzji. Przerwy są korzystne nie tylko dla portfolio, ale także dla własnej higieny fizycznej i psychicznej.
Ucz się na błędach
Każdy popełnia błędy podczas handlu. Zamiast złościć się na siebie lub co gorsza próbować odzyskać straty jeszcze większym kapitałem, zrób krok do tylu i przeanalizuj, co poszło nie tak. Wdrażaj nowe strategie na podstawie wniosków z wcześniejszych błędów, a następnym razem lepiej się przygotujesz.
Ustal zasady
Stwórz szczegółowy plan handlowy i się go trzymaj. W planie będzie zarys, jak podchodzić do różnych sytuacji, a to ułatwi kontrolę reakcji w stresie. Możesz np. stosować stop-lossy i pułapy realizacji zysków, limity ilości pieniędzy, jakie możesz zyskać lub stracić w ciągu jednego dnia, oraz strategię ograniczania ryzyka, z którą dobrze się czujesz.
Mając jasny plan w głowie, dokładnie wiesz, jakie kroki podjąć, i nie pozwalasz, aby emocjonalna reakcja pokrzyżowała Ci plany, mając pewność, że nie zboczysz z początkowego kursu obranego przed wejściem w pozycję.
Czy Psychologia Handlu W Krypto Jest Inna?
Psychologia handlu dotyczy każdej klasy aktywów, łącznie z kryptowalutami. Wszyscy ludzie są do pewnego stopnia podobni, szczególnie jeżeli chodzi o pieniądze. Większość ludzi np. nie lubi tracić pieniędzy i odwrotnie. Poza tym traderzy każdego aktywa wpadają w entuzjazm, kiedy mają dobrą passę.
Jest jednak kilka szczególnych problemów psychologicznych, z którymi mierzą się traderzy krypto.
W przeciwieństwie do giełdy akcji, która jest zamknięta w weekendy, rynek kryptowalut jest otwarty całą dobę przez cały tydzień. W rezultacie traderzy krypto zawsze mają dostęp do narzędzi handlowych, swoich aktywów i, co najważniejsze, potencjalnych możliwości. Dla tradera, który ma skłonność do podejmowania decyzji handlowych pod wpływem uczuć, całodobowa dostępność może być bardzo kosztowna.
Rynek krypto jest również bardzo zmienny. Ceny monet rosną dwukrotnie, a potem spadają z powrotem do punktu wyjścia – i to w ciągu jednego dnia. Tak drastyczne wahania cen wymagają od traderów szybkiego myślenia, a jednocześnie zachowania silnego poczucia dyscypliny.
Zawodowi traderzy nie wskakują np. w szybko rosnące aktywa tylko dlatego, że wszyscy o nich mówią, ani nie podejmują decyzji o wejściu całym kapitałem, bo rynek miał jeden zielony dzień.
Wnioski Końcowe
Uczucia są jedną z najczęstszych pułapek w handlu krypto. Nauka powściągania własnych emocji poprzez zrozumienie swojego sposobu myślenia i impulsów emocjonalnych jest bezcenną umiejętnością, która może uchronić przed pogonią za zyskami lub naciśnięciem guzika alarmowego i upłynnieniem portfolio.
Ostatecznie aby zostać dobrym traderem, potrzeba lat konsekwentnej nauki i praktyki. W handlu nie da się wzbogacić na skróty ani magicznym sposobem. Stosujmy strategię, która pasuje do naszej sytuacji finansowej, ciągle ćwiczmy i nie pozwólmy, aby strach lub chciwość zmusiły nas do podjęcia decyzji, której normalnie byśmy nie podjęli.
Dalsza Lektura
Wyłączenie Odpowiedzialności i Ostrzeżenie o Ryzyku: Niniejsza treść jest prezentowana bez rękojmi, wyłącznie w celach informacyjnych i edukacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji. Nie należy jej interpretować jako porady finansowej, ani nie ma ona charakteru zachęty do zakupu jakiegokolwiek konkretnego produktu lub usługi. Ceny aktywów cyfrowych mogą być zmienne. Wartość Twojej inwestycji może spaść lub wzrosnąć i możesz nie odzyskać zainwestowanej kwoty. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne, a Akademia Binance nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, jakie możesz ponieść. To nie jest porada finansowa.